出纳移交清单

出纳移交清单

本次参加移交的人员有××、××、××等三人，因原出纳工作繁多等原因，并经公司领导的妥善研究决定，从移交之日起不再担任出纳职务，所以涉及到出纳存款余额、库存现金、银行票据、财务印章等。故特列出纳移交内容如下：

一、各公司银行存款余额

公司存款余额截至××年×月×日止，以银行对帐单为准，主要有××有限公司××行余额为××元。

二、库存现金移交

库存现金截至××年××月××日止，××有限公司现金余额为××元，××有限责任公司现金余额为××元，××有限公司现金余额××元。上述现金余额从移交之日起全部移交清。

三、银行票据移交

××有限公司转帐支票：

××1本、现金支票:

××本、××行转帐支票：1本。××有限公司信用社转帐支票：

×本。××有限公司××行转帐支票：

×本、现金支票：

×本。××有限公司××支行转帐支票：1本、现金支票：1本，××银行转帐支票：1本。××有限公司信用社转帐支票：

0、计2本，现金支票1本，业务委托书：1本。××有限责任公司××行现金支票：

××1本、转帐支票：

××1本，工行转帐支票：

××本、业务委托书：

××1本。

四、公司财务印章移交

印章移交办法，为了双方相互有到牵制，还是先移交财务印章，法人章仍然有××保管，做到票据及印章分开保管，杜绝不必要类似情况的发生。五、上述移交清单为一式三份，移交人、接交人、监交人各执一份，望双方从移交之日起自觉遵守做到，不得私自违反。

移交人：

接交人：

监交人：

年日月