EAS往来通知单

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勾稽方式三：凭证与通知单勾稽
步骤一、发送方制作凭证（提交、 审核、过账后）=》往来通知单， 在通知单查询中，勾选“未勾稽” 状态，可查看发出的通知单。
步骤二、切换到接收方，在往来 通知单查询界面，查看“未勾稽” 状态“收到的通知单”。 步骤三、接收方制作凭证并过账， 在凭证过账界面弹出“凭证勾稽 通知单”对话框勾稽即可。
答案10 ： 701版本请更新补丁PT049614。
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谢 谢!
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极大的提高了上市公司内部交易对账的工作效率。同时为上市公司合并 报表的出具（内部往来抵消）奠定了坚实的基础。
数据快速整合、财务信息协同处理。
能及时、准确的提供内部关联交易数据。
缩短了内部往来核对周期、提高了内部交易对账的工作效率。
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3
案例分享
使用往来通知单前：
上市公司A业务往来频繁，内部公司交易、对外交易内容非常多。 月末手工对账=》对账周期长，效率低下，数据不准确、不及时。
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案例分享
使用往来通知单后：
内部公司间的账务处理同时完成，不存在未达账项的情况。
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常见问题分析
解决方案： 仔细检查接收方参数： GLG01_3启用往来通知单手 工审核=是，此时，往来通知 单有三种状态：未确认、未勾 稽、已勾稽。 正确查询： 接收方应该在“未确认”状态 中去查找接收的通知单。将通 知单“审核”后， 【未确认】 ->【未勾稽】状态。
2、接收方制作凭证提交。 3、接收方在往来通知单界 面，查看“未勾稽”状 态“收到的的通知单”。 点击“确认”按钮，弹 出通知单确认窗口，勾 稽即可。
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勾稽方式三：凭证与通知单勾稽
接收方参数设置如下时，凭证过账时才会弹出“凭证勾 稽通知单”界面。 GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单 勾稽”=“是”。 参数GLG01_2凭证生成往来通知单 =过账后。 存在未勾稽的往来通知单与凭证生成的往来通知单匹配 。
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常见问题分析
发送方和接收方有关往来通知单的设置 正确，发送方可以查询到发出的通知单， 但是接收方查询不到接收的通知单？
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常见问题分析
发送方查询往来通知单已发出
接收方查询不到收到的通知单
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勾稽方式二：通知单与凭证勾稽
2、切换到接收方，在往来通知单查询界面，查看“未勾稽”状态“收 到的的通知单”。
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勾稽方式二：通知单与凭证勾稽
3、在接收方往来通知单查询界面点击“生成凭证”按钮，系统根据设置的 BOTP规则自动生成凭证。通知单由“未勾稽”=》“已勾稽”状态。
否 否
是 辅助账行内部公司 是否与源通知单的 发送方公司相同
结束是指提交成功或者审核成 功或者过账成功
是
参数GLG01_2设置为过账后 且参数GLG01_1设置为是
生成往来通知单
否
凭证
V
未勾稽状态 的通知单 检查未勾稽的通知 单中是否有匹配 是 勾稽通知单 是否启用参数 GLG01_3 是 存在未确认 状态的通知 单 否 通知单审核
凭证审核
审核后
V
提交后 凭证提交
过账后
凭证过账
参数GLG01_1设置
是
科目是否往来通知 属性
是 科目是否往来通知 属性 否 是 科目辅助账是否为 内部客商或公司 否 是 是 辅助账中的内部公 司是否也启用 GLG01 是 该凭证是否根据通 知单生成 否 收到对方公 司发送的通 知单 否 结束 否 是否每一条往来都 勾稽了通知单
问题8: 往来通知单无法正常发出。 答案8: 请检查往来通知单基础设置是否正确：往来通知单相关参数设置、科目属 性、核算项目、核算项目的往来属性。
问题9：总帐往来通知单如果遇到大量用户同时勾稽，OR答案CLE会出现死锁现 象。
答案9：通知单性能问题，请更新总账补丁PT048508。
问题10：接收方将收到的往来通知单生成凭证，并在凭证序时簿界面使用凭证调 整编号。但是，往来通知单的核销凭证号并没有更新，导致往来通知单的核销凭 证号与凭证序时薄的凭证号不一致。
问题6：无法定义往来通知单的编码规则？ 答案6：往来通知单的编码规则为：财务组织编码+发送通知单的凭证会计期间+凭 证类型+凭证号，目前系统不支持自定义往来通知单的编码规则。
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往来通知单常见问题
问题7: 币别不相同的往来通知单如何核销? 答案7：只有原币相同，才可以进行往来通知单核销。
过账
凭证中的往来是否 与接收的通知单匹 配 是 凭证与通知单成功勾稽
凭证过账成功
生成凭证
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往来通知单的基础设置（一）
Title in here
参
数
科目属性 科目勾选“往 来通知”
核算项目属性 辅助资料—核 算勾选“往来 类型”属性
GL010启用往 来通知单【是】
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往来通知单三种勾稽方式
往来通知单勾稽
通知单与通知 单勾稽 通知单与凭证 勾稽
凭证与通知单 勾稽
客户可根据实际管理需要，结合往来通知单 参数设置，进行往来通知单的自动勾稽。
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往来通知单勾稽满足的条件
这里的币别 指的是原币。
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往来通知单常见问题
问题4：往来通知单生成凭证时提示：不能获得原币到本位币汇率。 答案4：往来通知单生成凭证的规则错误，修改BOTP设置汇率即可。
问题5：往来通知单不能生成凭证，系统提示“该公司没有定义转换规则”。 答案5：步骤一、请检查是否定义了往来通知单生成凭证的BOTP并启用。 步骤二、请检查往来通知单规则是否配置正确，规则中是否增加了规则过 滤条件，是否该过滤规则导致。
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勾稽方式一：通知单与通知单勾稽
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勾稽方式二：通知单与凭证勾稽
操作步骤： 1、发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=》往来通知单，在通知
单查询中，勾选“未勾稽”状态，可查看发出的通知单。
往来通知单指南
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课程收益
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目录
往来通知单概述 往来通知单流程
往来通知 单
往来通知单参数 往来通知单查询和勾稽 往来通知单常见问题
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通知单是针对单条辅助账记录发送的。如果一张凭证同一核算项目有 多条记录时，分每条辅助账记录单独发送往来通知单。
凭证挂多个内部核算项目，比如供应商+客户+公司时，只按第一个核 算项目发送往来通知单。
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往来通知单查询
往来通知单查询界面：
本级辅助账类 型：客户、供 应商或公司
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与往来通知单相关的参数
与往来通知单相关的参数有以下6个：
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发送往来通知单的业务控制策略
发出方（凭证所属公司）和接收方（此凭证辅助账行对应的内部公司、 客户、供应商）都是“启用通知单”的实体财务组织。 只有启用之后的往来凭证才生成通知单，之前已过账的凭证不生成通 知单。
公司相同、币别相同、金额相等、借贷方向相反
公司相同、币别相同、借贷方向相同、金额合计为零 （即借方金额+贷方金额=0）
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勾稽方式一：通知单与通知单勾稽
操作步骤：
1. 发出方、接收方分别制作凭证，满足发送条件后发送通 知单。
2. 在发出方或接收方的通知单核销界面，过滤出“未勾稽” 状态的通知单，分别选择接收和发送的对应通知单，点 “勾稽”即可。见下图：通知单与通知单勾稽。
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往来通知单常见问题
问题1:往来通知单取消勾稽后，凭证仍然无法反过帐，提示该凭证已被勾 稽。 答案1:发送的往来通知单已经生产凭证，需要先删除凭证。
问题2: 总账启用往来通知单，客户化菜单中都设置了往来通知单为可见， 对用户也设置了往来通知单的权限，但是系统却不显示往来通知单的菜单。
接收方查询收到的通知 单应注意——会计期间 选择发出方凭证所在的 会计期间。
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往来通知单查询
往来通知单的三种状态：
出现此状态的前提： GLG01_3 启用往来通知单手工审核=“是”
未确认
审 核 后
往来通 知单
பைடு நூலகம்
已勾稽
未勾稽
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往来通知单概述
往来通知单
使用背景： 内部交易频繁=》 内部往来业务增多=》 管理内部往来业务=》 往来通知单
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往来通知单总体流程
往来通知单 GLG01参数“启用 往来通知单” 是 参数GLG01_2凭证 生成往来通知单 参数：启用往来通知单，凭证 过账时与通知单进行勾稽 否
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核销方式三：凭证与通知单勾稽
凭证与通知单勾 稽后，提示凭证过 账成功。
往来通知单“查 询”和“核销”界 面显示状态为“已 勾稽”。
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往来通知单反勾稽
如果凭证发出的通知单还未确认，可以直接反过账凭证。 如果接收方已确认发出方发出的通知单，必须先将通知单 反勾稽后，才能将发出方凭证反过账。否则提示：
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勾稽方式二：通知单与凭证勾稽
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勾稽方式二：通知单与凭证勾稽
另一种通过“确认”来实 现通知单与凭证勾稽的 操作步骤： 1、发送方制作凭证（提交、 审核、过账后）=》往 来通知单。
答案2: 用系统管理员登录，删除客户化菜单中的往来通知单，然后再重新 分配客户化菜单。
问题3: 查询不到往来通知单生成的凭证。
答案3: 在通知单查询界面，点击“下查”按钮，可以查询到该凭证。凭证 序时簿界面查询 不到该凭证，是因为期间选择错误。
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