物资收发存管理办法(1)

物资材料收发存管理办法

（暂行）

1目的

为了统一规范公司物资验收管理标准，明确物资进出的验收程序及验收要求，以规范的验收

来确保进出场物资与施工要求相一致性；做好入库物资的合理储备和养护，减少库存损耗，做好物资盘点工作；加快物资周转，降低物耗，节约成本，发挥库存物资作用。

2适用范围

适用于公司所有出入库的物资以及公司和项目对采购物资进行验收、存储、发放、盘点的管理活动。

3职责

3.1 公司主管物资工作的领导负责对物资验收、存储办法的审批，负责对全公司物资验收、存储

的管理进行监督。

3.2 公司物资机械部负责统一制定公司验收、存储管理制度及对公司内项目、部门执行验收、存

储活动进行指导、监督。

3.3 项目部负责对本项目物资验收、存储工作进行人员职责的明确，并针对验收、存储工作进行

有效组织安排。

3.4 项目物资部门是项目工程物资验收、存储的管理部门，负责项目各种物资的验收、存储，发

放管理。必须对库存物资和料场大宗地材应统筹安排，合理布局；分类存放，科学堆码，及时记帐、设卡，定期盘点，主要物资要每月盘点一次。

3.5 项目物资会计和分库保管必须设立物资收、发、存分类明细帐。

3.6 项目物资部必须设明细总帐，各仓库设明细分帐，应根据有关统计规定按类别、顺序排列，

总帐结余金额要与财务材料帐面结余金额相一致；入出库物资作帐时，必须以收发凭证为依据，要求做到帐面整洁、清晰、帐物相符、帐帐相符，记帐有凭证，调整有依据,盈亏有原因，损坏有报告。

3.7 物资保管员对自己所管的物资全面负责，严格按物资验收要求和程序组织物资进出库，对物

资进行有效保管、保养，确保仓库料场物资规格不乱、材质不混、数量准确、质量良好、堆放整齐整洁、物资性能安全。

4工作流程

物资验收、储存管理流程包括：公司针对物资质量、职业健康安全、环境等因素在验收环节中的要求体现，着重对验收内容、验收的准备、验收的验证及处理进行明确，同时对公司的物资储存工作进行要求的流程。

5 规定和要求

5.1 物资的入库验收

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第 2 页 5.1.1 公司及项目部所有进场物资必须进行验收，物资部门对采购的所有工程材料组织验收，其他

部门对采购的物品均应组织验收验证。

5.1.2 物资要在采购入库后发放或调拨，入库时必须进行验收验证。

5.1.3 物资验收验证的内容标准：1、规格、名称；2、数量及计量单位、单价及金额；3、质量性

能； 4、安全性能；5、环保性能；6、约定的时效；7、凭据；8、其他合同约定要求。

公司物资机械部负责各类收料单据、过磅单、领料单据、验收单据等的统一印制，并建立台

账发放给各项目使用。

5.1.4 项目物资部门要充分认识到各种计量单据的重要性，认真做好出入库等计量单的领用、回收

管理，做好相应记录，建立计量单据领用台账，严格做好计量单的使用工作。

5.1.5 物资验收验证前的准备

5.1.5.1 物资入库的基本原则：物资入库必须凭采购计划、质量证明书、发货凭证、发票，做到实物

与发票相符；没有计划未经审批的物资拒绝入库。

5.1.5.2 物资进库、进场前，收料人员应掌握该类物资的技术标准，熟悉有关包装标志、涂色标志、

堆码要求、计量方式、有效日期、允许误差等技术条件。

5.1.5.3 收集、整理物资验收凭证，如核对订货合同、发货单、产品质量证明书、安全、环保证明以

及合格证等。

5.1.6 物资验证过程

5.1.

6.1 根据各种物资计量方式，进行逐一数量清点、检斤、检尺，并做好计量记录，填写好收料单

据。

5.1.

6.2 对各种物资进行外观验证，检查外形是否符合名称、规格、质量、安全、环保要求，表面有

无水渍、潮湿、发霉、溶化、老化、变色等异状及尺寸偏差等缺陷，对金属材料还要查看表

面裂纹、结疤、弯曲、划痕、翘曲、切斜等，并做好检查记录。

5.1.

6.3 凡须进行理化性能试验的物资，物资部门给试验室开具委托检验通知单，由试验室按标准检

验，如钢材进行材质化验，水泥进行强度试验，碎石进行强度筛分检验等，质量检验部门对

进场物资进行检测试验，并做出试验结果通知单返还给物资部门。

5.1.7 验证中发生问题的处理

5.1.7.1 凡物资外观质量和安全、环保理化性能有欠缺，影响物资使用性能的；物资规格、型号不符

错发的；送达时间已经超期；手续不全；物资包装有严重残损的，均应隔离存放，做好标识，及时通知供货方，按照合同规定进行退还、更换和索赔。

5.1.7.2 因库存超期造成物资失效；物资储存时保养不好；包装损坏，配件缺少；无质量、安全、环

保证明的物资均不能发放领用或对外调拨，确需发放的必须由质检部门重新进行检测合格后

方可发放。

5.1.8 物资部门组织相关部门验证结束后，对于进场物资符合所有要求情况下开具验收单，作为合

格、合理证明，验收单在内部签认结束后将相关附联分交财务管理部门和各相关部门。物资

部门妥善保管验收相关证明性资料。

5.1.9 项目要严格加强进场原材料的源头控制意识，不合格材料坚决不进场；已进场的不合格材料

必须清退，并追究相关人员的责任。要求提供《工业产品生产许可证》和3C认证等国家法律

规定的必须的合格证件的物资材料，见到证件后才可使用；物资进场要加强“正品验证”这

一环节，尤其对于钢材、水泥、橡胶支座、锚具等关键性材料，要加强可追溯性记录和管理。

5.2物资贮存

5.2.1 库管人员必须对入库物资进行合理储藏和养护，保持库房物资的使用价值，最大限度地减少

库存损耗，发挥库存物资作用，节约成本、降低物耗。

5.2.2 库存物资应按A、B、C分类管理办法，分库房、分库区储存保管。做到“四清”（类别清、

数量清、规格清、价格清），“二齐”（摆放整齐、库容整齐），“四定”（定区、定排、定架、定位），“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）。

5.2.3 物资贮存的基本原则

5.2.3.1 凡轻、小件均应入库上架保管；笨重，大件可置于料棚内或库外；大宗材料如砂、石料、石

灰、粉煤灰、桶装沥青应存放在指定的料场；

5.2.3.2 成卷物资应竖立；成盘物资宜侧放；成串物资悬挂；成捆物资堆放；

5.2.3.3 有槽物资应覆盖；弯曲物资宜侧放；钢轨可扣码；

5.2.3.4 板片物资，大型的可平放，小型的侧立；易脆物资立放；瓶装物资竖置；

5.2.3.5 各种管件，大号的可错列，中号横码，小号可上架；

5.2.3.6 枕木、板材应分层错列；钢筋、电缆可堆放；

5.2.3.7 不同品种、规格、等级、批次的物资应分开堆码，不相混杂，以有助于盘点、保养和安全作

业，发放物资应贯彻“先进先出”的原则；

5.2.3.8 库存物资应能保障项目有效使用，应科学控制库存物资数量，严禁长期物资压库，以及常用

物资零库存造成经常零星采购；项目应根据经济批量确定库存，保障物资安全储量；

5.2.3.9 由相关方储存或合同约定由供应方储存的物资，项目或公司必须组织对其库存物资进行验

证，定期对库存物资进行监督、检查，必要时进行封存。

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