请款及费用管理制度

国运壹号项目备用金及报销管理制度

1.总则

本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。

2.请款程序

2.1紧急支出，非合同付款，非重大采购经项目经理批准后可以请款

2.2请款按以下程序进行。

2.3请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票并及时报销，一般报销时间不得超过

请款日后一周。如因特殊情况不得按期取得有效发票，应填写特殊情况反馈单经

项目经理同意后可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请

款。

2.4请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款部门、请款人、请

款用途和申请请款金额等事项。

3.报销事项及程序

3.1按公司各项业务，取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后，可以报销。

3.2各项报销，均应符合相关管理制度的要求及流程。

3.3报销按以下程序进行。

3.4员工取得各项业务有效发票或收据凭证后，在规定的报销单据上分类别、按要求

完整、清洁地粘贴好原始单据，须在取得发票后一周内办理报销手续；如因特殊

情况不能按期办理，应填写特殊情况反馈单经项目经理同意后可适当延长，但最

长不得超过一个月。

4.请款、报销时间

4.1实行每周二集中递送请款、报销单据，以及领取款项。

5.各项费用额度规定

5.1加油费每月不超过200元

5.2短信平台费每月不超过200元

5.3打车费每月不超过200元

本制度经项目经理批准后生效。

6.附表

6.1《请款单》

6.2《特殊情况反馈单》

请款单

使用单位：良运物业-国运壹号项目

项目负责人部门负责人经办人

特批情况处理反馈单