T6年结流程

T6年结流程

1 年结前准备工作

1.1 最重要的准备

备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性；如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份。为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整；备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入

建议除用T6系统管理进行备份外，在数据库中对各账套数据库进行备份操作，备份时将T6系统数据库(ufsystem)一同备份；

1.2 系统环境准备

保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足；

条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件；

关闭其他非必要软件，保证内存充足；

1.3 软件准备

软件可正常操作；

建议安装对应版本的最新版补丁；

安装补丁后需要对账套数据进行升级；

建立好新年度账；

1.4 各模块结转状态检查

可以确认关闭的单据，建议最好关闭，以免这些关闭的单据结转到新年度造成数据的冗余。

供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结

应收、应付模块均已期末处理并月结

无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结

固定资产、成本管理均已期末处理并月结

工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，工资年度结转后自动完成12月份的月结

总账模块完成当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结

没有启用的模块，无需处理

2 年结具体操作流程

注意：

首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新年度账中填制一些单据。

如果确认在年结前不需要录入新年度的业务单据，那么建立年度账的操作也可以在各模块月结（工资和总账除外）之后进行。

2.1 建立年度账

以账套主管的身份登录系统管理，年度账à建立，如图：

软件的某些模块允许用户在上年度中录入新年度的单据，而某些模块允许用户在建立新年度账之后，未结转之前可以在新年度中录入数据。

供应链/生产管理模块，都可以在上年度中录入新年度的业务单据，采购、销售、生产模块可以对录入的单据进行审核，而库存和委外只保存新年度的单据，不能进行审核，需要在年结之后在新年度账中进行审核。

应收、应付在上年度中也可以审核来自采购、销售系统的新年度的发票并制单。

在未结转之前，应收、应付可以在新年度中录入应收、应付单据并审核制单，总账可以在新年度账中录入凭证，但不能记账。

2.2 各模块进行期末处理并月结

供应链模块可以在上年度中做新年度的业务单据，其中库存管理和委外管理中录入的新年度业务单据只能保存，不能审核。

如果库存管理中录入了新年度的业务单据，即使这些单据没有审核，库存模块也是允许月末结账的，但是如果是本年度录入的单据就必须审核，否则库存模块不允许结账。

应收管理中所有单据必须审核后（包括新年度的销售发票）才允许结账。

应付管理允许在没有完全审核应付单据的情况下结账。

成本管理的所有单据必须审核后才允许结账。

工资管理和总账不结账

2.3 账套备份

再次强调年结前的账套备份，这是保证数据安全最重要的手段。在年结过程中如果出现了问题，最好的方法就是通过引入年结前的数据进行修改调整后再进行结转。

2.4 结转年度数据2.4.1 供应链/生产管理结转

年度账à结转上年数据à供销链结转/生产管理结转à确认à开始à确定

2.4.2 应收应付结转

年度账à结转上年数据à应收应付结转à确认à(结转/不结转)à确定

2.4.3 固定资产结转

年度账à结转上年数据à固定资产结转à确认à开始结转上年à是à确定

2.4.4 工资管理结转

年度账à结转上年数据à工资管理结转à确认à确认à是à(选择/不选择清零项)à确定

清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。

2.4.5 成本管理结转

年度账à结转上年数据à成本管理结转à确认à开始à确定

2.4.6 结转总账系统

首先进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。

以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新年度会计期间，登录时间必须是新年度会计期间。

注意：如果电脑系统时间不是新年度会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的年度，会有如下提示：

年度账à结转上年数据à总账系统结转à确认à选择往来科目的结转方式à结转报告à确认

选择按余额方式，系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。

选择按明细方式，系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。

3 年结注意事项

3.1 数据备份

备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救

备份数据时，一定不能误勾选“删除当前输出账套”，否则很可能会造成无法挽回的损失

备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。

建议除了使用T6系统管理进行备份，在数据库中也做一下备份，同时还可以将账套物理文件备份。

3.2 会计科目

已经使用的会计科目，要修改辅助核算，建议年度结转以后在新年度中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大

如果新年度的年度账已经建立好，请不要在上年度中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或删除年度账后重新建立

在总账年结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功或失败的科目数。如果结果列显示Y表示结转成功，显示N表示结转失败。建议打印出这个结转报告以便日后查询。

3.3 数据结转

如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败

如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转

结转总账数据时电脑系统日期必须是新年度的日期

结转上年数据之前，供应链模块不允许在新年度账中做业务单据，允许在上年度账中做新年度业务单据，自动结转到新年度

结转上年数据之前，应收应付可以在新年度账中做单据，结转后这些单据自动结转到新年度