某五星级酒店差旅费开支标准和报销手续

作业指导书AR30-C03-07第1 版第0次修改

差旅费开支标准和报销手续编写:审核:

链接:AR30-B03：2010 财务管理程序批准:

1、出差申请/借支：

出差人员应于成行前填写出差报告，预计出差费用及申请借支款额，往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。

员工凭批准的《借款单》向财务部借款。

2、、交通费：

2.1、途中：

1省外出差：总经理助理及以上人员，可购飞机票(经济舱等);其他人员出差，乘坐火车（晚8时至早7时可选择硬卧，其他情况为硬座）、空调大巴、轮船等。因特殊情况须乘坐飞机应提前经总经理批准，

省内出差：乘坐空调大巴（快客）、中巴及火车。凡因工作需要提高交通费标准的，须总经理特批。

2乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过10小时的，可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。

2. 2、市内:

1外地之市内交通费，一般只能报销地铁、公共汽车、中巴、专线车。因工作需要，可使用出租车，人员按以下标准报销费用：

人员级别北京.上海.广州其它地区

副总经理以上人员按实报销按实报销

部门经理以上人员（含销售经理） 70.00/天 50.00/天

部门经理以下人员 50.00/天 40.00/天

2本市交通费，原则上酒店派车，一般不予报销的士费用，特殊情况时，报总经理批准报销。

3、住宿费

3. 1高级管理人员（副总经理以上人员）出差,按实际需要凭单报销。

3.2其他人员(部门经理以上人员)出差，最高标准为300元/天，二人同行需包房，在400元以

内凭单报销。同性别二人同行原则上要求包房。

3.3一般人员出差，最高标准为250元/天，二人同行包房，在250元以内凭单报销。

3.4不同级别人员同行包房，按高级别标准报销。

4、伙食补助：

4.1伙食补助按实际就餐计发：

人员级别早餐中、晚每餐

副总经理以上人员按实报销不补贴按实报销不补贴

部门经理、总监级、总助 20.00 50.00

其他人员 10.00 35.00

4.2 本地区的误餐: 短途出差视同出勤，用餐标准为：35元/餐(中餐、晚餐)，10元/餐（早餐）。

出差人员必须在19:00以后返回（含19:00）的，则可享受晚餐报销。启程在上午6:30以前者，始得报销早餐费。以上按标准实报实销。

4.3出发或到达目的地在夜间11时以后的,发夜间就餐费补贴10元。

4.4参加各种会议包吃或享受招待的，不能申请伙食补助;期间接受各种会议津贴的,申请报销伙

食补助时应扣除该部分津贴。

4.5员工出差期间有招待应酬的，不能再报销该餐伙食补助费。

4.6员工报销伙食补助的，应同时交回出差期间的员工食堂餐券。

5、销售部常住杭州人员报销标准：

5.1 销售部人员常住某地销售人员，定期回酒店交通费，按照不超过150元（来回）标准予以按

实报销。

5.2销售部人员常住某地销售人员，餐费和市内交通费补贴标准按照实际考勤天数计算，标准为

30元/天,报人力部备案，每月计入工资性补贴发放，酒店不再报销其用餐及市内交通费用。

6、报销手续：

6.1员工出差返回酒店后,应于五天内填好《差旅费报销单》，办理报销手续。

6.2按照本制度“现金支出管理”执行。

6.3出差款待客户的，出差前须在“出差申请单”上作好预算，经总经理批准后执行。实际

款待过程中超预算的，须实时获得总经理批准。

6.4款待用餐发票上须标注客户单位、人数、用餐日期和餐次。

7相关记录

“差旅费报销单”