贵州百灵2018年现金流量表

现金流量表

项目 本期发生额 （元）上期发生额（元）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,413,236,065.24 2,222,058,624.92收到其他与经营活动有关的现金 87,151,310.76 71,703,218.29经营活动现金流入小计 2,500,387,376.00 2,293,761,843.21购买商品、接受劳务支付的现金 982,893,903.69 736,722,091.75支付给职工以及为职工支付的现金 345,543,681.86 294,501,780.40支付的各项税费 432,043,495.84 393,968,882.32支付其他与经营活动有关的现金 897,351,646.57 762,595,726.25经营活动现金流出小计 2,657,832,727.96 2,187,788,480.72经营活动产生的现金流量净额 -157,445,351.96 105,973,362.49二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金 2,119,877.12 2,119,877.12

处置固定资产、无形资产和其他长

224,000.00 4,788,808.00期资产收回的现金净额

投资活动现金流入小计 2,343,877.12 6,908,685.12

购建固定资产、无形资产和其他长

129,014,011.74 144,682,947.58期资产支付的现金

投资支付的现金 732,593,366.70 80,000,000.00

投资活动现金流出小计 861,607,378.44 224,682,947.58投资活动产生的现金流量净额 -859,263,501.32 -217,774,262.46三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - 2,720,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

- 2,720,000.00的到的现金

取得借款收到的现金 1,581,600,000.00 1,034,000,000.00筹资活动现金流入小计 1,581,600,000.00 1,036,720,000.00偿还债务支付的现金 861,600,000.00 974,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

157,886,316.15 148,165,234.64现金

支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 -筹资活动现金流出小计 1,019,486,316.15 1,142,165,234.64筹资活动产生的现金流量净额 562,113,683.80 -105,445,234.64五、期末现金及现金等价物余额 545,546,011.66 1,000,141,181.09加：期初现金及现金等价物余额 1,000,141,181.09 1,217,387,315.70六、现金及现金等价物净增加额 -454,595,169.43 -217,246,134.61