餐饮业财务部各岗位职责
餐饮财务助理岗位职责
餐饮财务助理岗位职责职位概述餐饮财务助理是餐饮企业财务部门的核心成员之一，主要负责协助完成公司的财务管理和分析工作，确保财务数据的准确性和及时性。
他们将直接向餐饮财务经理汇报工作，并配合其他部门的工作，共同推动企业的健康发展。
职责描述1. 财务会计工作- 根据企业财务政策和规定，负责日常收入和支出的凭证记账。
- 负责处理各类票据和发票的登记、归档和管理。
- 跟踪和核对与收入和支出有关的账户，确保账目的准确性和合规性。
- 参与和协助完成月度、季度和年度财务报表的编制和填报工作。
2. 财务分析与预测- 使用财务软件和工具，对企业的财务数据进行收集、整理和分析，为企业的决策提供支持。
- 跟踪和解读企业的财务指标，分析经营状况和财务风险，并提出合理化建议。
- 参与编制和执行预算计划，跟踪和分析实际执行情况，并提供差异分析报告。
3. 资金管理与银行业务- 负责现金流量的日常管理和预测，并及时报告企业的资金状况。
- 协助负责与银行和金融机构的关系维护，处理日常的银行业务。
- 跟踪企业的资金调拨和结算，确保资金使用的合理性和有效性。
4. 税务管理与申报- 熟悉国家税法和相关政策，负责餐饮企业的税务报告和申报工作。
- 及时了解和学习最新的税收政策，为企业提供准确的税务咨询和规划建议。
- 跟踪和核对企业的税务缴纳情况，确保税款的及时缴纳和准确性。
5. 内部控制与审计配合- 配合餐饮财务经理建立和完善企业内部控制制度，确保财务业务的规范性和安全性。
- 协助内部审计工作，对财务流程和资金运作进行检查和核对。
- 参与财务系统的优化和改进，提高工作效率和减少错误率。
职位要求1. 教育背景和专业技能- 本科及以上学历，财务、会计或相关专业。
- 熟悉财务会计和税务相关法规和政策。
- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的数据处理和分析能力。
2. 职业素养和能力要求- 具备较强的责任心和敬业精神，能承受工作压力。
- 具备良好的沟通和协调能力，能与其他部门进行良好的合作。
餐饮行业餐厅公司财务部各岗位职责
x餐饮(餐厅)公司财务部各岗位职责最新资料,WORD文档,可编辑第一节财务培训一、财务部各工作岗位职责（1）财务经理岗位职责1、主持部门例会,传达上级领导工作精神,总结本周(de)工作不足,提高工作效率.2、负责组织俱乐部(de)经济核算,组织编制和审核会计、统计报表,向董事会汇报,并按董事会规定时限,及时组织编制财务预算和决算.3、审查各项开支,密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况,并报董事会.4、做好各项资金计划平衡,管理和掌握各项资金(de)运用,调理各业务部门所需资金,保证业务活动之顺利开展.5、督促有关人员抓紧应收款(de)催收工作,加速资金回笼.6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员培训业务知识,学习和执行“会计法”.7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门(de)联系,及时做好财政、税务工作.8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息,及时向上级提出合理化建议.9、保存俱乐部关于财务工作方面(de)文件,资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内(de)一切帐册,报表、凭证和原始单据.10、开展部门员工业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位(de)业务知识,规范、程序做法、环节、能独立工作,并基本了解本部门其它岗位(de)业务环节.（2）财务部会计岗位职责1、负责成本分析,盈利分析.2、负责系统(de)培训,让每位收银员熟练掌握业务技能,以确保顺利进行.3、规范财务各类票单,文件、帐册等管理工作.4、搞好各档案工作.5、核算营业收入与支出.6、负责公司物业管理,收银管理和员工薪资核审.7、协调营业部门关系,使营业与买单正常运转.8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等.9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等.10、追踪应收帐和应付帐款等工作.11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划.12、协助经理搞好金融部门,税收等部门关系,及时掌握国家税收政策.（3）财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项.2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税收相关政策.3、按规定保管好现金.4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放.5、负责每天收银找零工作.6、负责培训收银员对刷卡知识(de)了解及对真假币(de)辨认.7、做好各类票证、文件资料(de)保管工作.8、对上级领导交给(de)任务认真及时完成.（4）财务部审核员岗位职责1、审查记帐(de)完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致.2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定(de)开支和违反收支原则(de)结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告.3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明.4、协助会计主管编写每月(de)财务分析报告,对经营收入影响较大(de)项目,要单独做出分析.5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对.6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制.7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理.（5）财务部仓管（员）岗位职责1、熟悉公司所需物品(de)名称及用途并了解物品(de)性能.2、做好采购数量、规格、型号、质量(de)验收与登记.3做好仓库物品(de)收支平衡.4、做好仓库物品(de)堆放、排列、标示工作.5、做好发货、退货记录工作.6、做好安全库量以及仓库卫生工作.7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作.8、处理好仓库(de)积压品和过期物品.9、搞好每月盘点,做好仓库报表.10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购.11、认真及时做好物品(de)直拨出库入仓,报损等工作事务.12、把好质量关,对低劣商品拒绝收用,严格执行申购计划.（6）财务部采购岗位职责1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行,并切有总经理签字方可采购.2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资(de)规格、型号精量,避免错购.3、认真核实各部(de)请购计划,根据仓库存货情况,定出实际采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,防止物资积压,做好物资使用(de)周期性计划.4、对各部门所需物品按急先缓后(de)原则安排采购,积极与供货单位取得经常联系.5、严格遵守财务制度,购进一切货物首先办理进仓手续,然后到财务报帐,不拖帐、挂帐.6、与仓库联系,落实当天物品(de)实际到货(de)品种、规格、数量,把好质量关.然后通知申购部门,及时领出.7、尽量做到单据（或发票）随货同行,交仓管员验收（托收除外）,如因省外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量,通知仓管员做好收货准备.8、下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划.9、采购物品一定实行货比三家,对大件物品,特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则,以便做到价格合理功能有效,质量保证.（7）财务部收银主管岗位职责1、认真遵守公司(de)各项规章制度,紧持原则.为公司严格把好收银关,根据公司及财务部要求,严格管理全体收银员.2、负责收银台(de)全面工作,检查各岗位责任制(de)落实情况和各项规章制度(de)执行情况.3、每月月底及时编排收银员更期表,做好考勤(de)统计工作.4、在营业现场及时解决疑难问题,并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作,对于出现重大无力解决(de)事件,要及时向各区副总或相关领导汇报,以确保及时排解有关问题,使营业工作正常运作.5、顶替收银员当值.6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场(de)营运情况和存在(de)问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员(de)工作情况和思想状况；充分调动收银人员(de)工作积极性.7、完成上级领导交办(de)其他事项.（8）财务部收银员工作岗位职责1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作.2、在岗期间,除按公司规定准备(de)零用金外,一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇.3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备(de)使用,要严格按规定(de)进行操作,否则,由此出现(de)失误按规定给予处罚.4、实行微笑服务和唱收唱付(de)服务方式,杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件(de)发生.5、因工作失误,给公司造成(de)经济损失,由当事人负责赔偿.6、认真打印和填写各种营业报表,及时结算当日营业款项,做到单单相符、单款相符、表款相符.7、认真记录和反映每日营业现场(de)非正常事件.8、服从领导、团结同事,按指定时间上下班及轮休.9、收银组长要协助主管收银台(de)日常工作.（9）寄存员工作岗位守则1、准时上班、化好淡妆,2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾,用清水、抹布全面清洁各衣柜,台面、确保工作环境干净整洁.3、当班迎客时,不能随便离开工作岗位,如确需暂时离开,一般不能超过10分钟,且在离开前上好门及锁好门,如由于未做好以上工作而导致客人财物损失,则追究当班者(de)责任.4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存(de)物件,也不可以偷客人寄存物件,如发现一次,即无偿解雇,不得有异；5、每晚做好客人存入、取回物包(de)登记手续,客人取包时,要核正、副券号码一致才能发回,如由于疏忽,错漏而造成客人财务损失,由当班者负责.6、原则上不接纳客人宠物(de)存放,如客人紧持存放,须请示主管级以上同意才能接纳,且要做好登记,放在较安全(de)位置.7、收档后,如发现遗留物,衣帽间员工应在场内房间询问,无误后立即交值班(de)经理处理,原则上遗留物保存二个星期,如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者,而客人又投诉,当班者即时无偿解雇,不得有异）.8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职.二、财务部各岗位工作流程（1）收银工作服务流程△营业前1、每天上班前,要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关(de)准备工作.2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金.拿取备用金换零币,并核对备用金是否无误,如有发现金额不对,要提出及时汇报.3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表.做到不因暂时无各种票据事件(de)发生而影响服务质量.4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等）,如发现异常及时向主管汇报并及时解决.5、检查收银设备(de)运作是否正常,如电脑运行是否正常,刷卡机是否能正常工作,验钞机是否失灵等等,及收银设备(de)各种环节要认真检查,如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理,在上班处理相关故障,做到无事故操作.6、认真搞好收银台(de)卫生工作.△营业中1、收银员一收到柯打单,就要核对公司相关人员(de)赠送权限及赠送额度,经核对无误后迅速输入电脑给予出品.然后放入插单架.如有追出品须按以上工程程序进行,不得延误.如有取消出品,核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单.2、如有正常转房,要有咨客部人员(de)签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行,注意最后买单时根据公司相关制度办理.3、收到楼面人员要买单(de)通知时,核对输入品种是否无误,赠送、超送、打折等是否正确并符合规定,确定无误后,（按相关人员签署(de)折扣打折并核对打折人签名模式）,打印帐单交由楼面买单人员.4、如消费卡没有打折时,收到卡3分钟之内,通知该房订房人询问该房是否打折,经确认后,先打帐单买单,然后请该房订房人补签.5、买单方式：A、现金：当收到楼面或客人交来(de)现金买单时,首先用验钞机检验现款真伪,然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后,按帐单实际金额收款,并及时准确找赎.（客人如付外币,收银员应按照公司比例收取客人钱数,并在帐单上注明以何种方式付款.）B、银行卡：按帐单金额输入POS机,并做到帐单金额打印出(de)签约单金额一致,收银员要非常熟悉公司目前可收取(de)银行卡种类,如收取(de)是信用卡,还必要严格按信用卡受理事项进行,不得有误.如没有出示身份证或签名模式不像(de),经该订房人签名担保,楼面经理加签方可办理.C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限,并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保.D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限,如无此权限,收银员有权拒绝受理.6、认真做好营业结束(de)相关工作：A、收银员打印电脑报表,并核对所有结帐金额是否无误,经核对后,要做到电脑菜单与收款金额相符,营业款项与收款金额相符,然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理.B、准确无误做好每天(de)发票登记.C、未按规定办理相关手续,擅自提前下班或出现其它状况(de),则按照公司(de)有关规定进行处理并追究其相应(de)责任.△营业后1、整理收银台卫生,检查办公用品否齐全,并放在指定地点.2、认真检查POS机、电脑(de)电源是否关闭好.3、与保安人员一起交营业款押送指定地点.（2）寄存员（存包处）工作服务流程△营业前1、准时上班（换好工衣为准）.2、班前例会认真听取楼面主管对工作(de)安排,做好礼貌用语训练.3、做好存衣间(de)卫生,并准备好工作中所须(de)物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）.△营业中1、脸带微笑,双手背后,昂首挺胸,站立于存物台面准备随时恭迎客人.2、客人来临,笑脸向迎“晚上好,欢迎光临”请问先生/小姐,是否存物,并叮嘱客人带好存物牌.3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜,在工作中一定要认真,仔细保管好每一样物品.4、客人取物时一定要问清姓名,物品方可发放,鞠躬送客：“多谢光临,请慢走,欢迎下次光临”.5、工作中如出现问题,如：客人丢失存物牌等问题,应耐心向客人解释并按存物须知条例解决,如解决不了应及时通知上级部门.△营业后1、清点存物牌检查是否有客人未领取(de)物品,如有即可通知值班经理给予解决.2、参加班后例会,听取主管对当日工作(de)总结.（3）仓管员工作服务流程1、按时上班,检查仓库有无异常现象,并做完整记录,发现异常情况及时向上反映.2、检查库存物资是否接近最低库存数量,如库存数量不足应及时填写采购计划.3、如有部门申购单,必须检查是否有签名,然后根据申购单进货、验货,严格把握质量关,拒绝验收不合格货物.4、把进库货品按类别摆放在固定位置,填写货物卡、并输入电脑.5、凭各部门授权签署人签名(de)领用单发放食品、饮品,并在电脑中减去所领用货物数量.6、发现有食品,饮品数量超出最高库存时,必须向上级汇报.7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划(de)编号.（4）仓管员申购物品程序1、定型物品及计划内物品(de)请购.由仓管部根据库存物资(de)最高储备量和最低储备量情况,用请购单及时向供应部提出请购.2、非定型及计划外物资(de)请购由使用部门根据营业上(de)需要,提出购买物品(de)名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况,填写请购单,由部门经理签名认可.流程图：使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批当总经理审批同意后复仓管部,交一份使用部门存查,二份供应部作采购计划,一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据,一份财务部.（５）物品验收程序１、原材料委外加工(de)成品验收（１）供应部根据合同规定,将原材料拨付加工时,由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部.（２）仓管部收到“委外加工发料单”(de)同时,应将原材料(de)委外加工数量给予认真核实,如无误则签字确认进行发货,发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位,一联交财务部,一联本部存查）.（３）当接受加工(de)厂房将加工好(de)成品送回仓库后,收货组根据委外加工合同认真审核验收,复核原材料数量后,凭加工厂方(de)发票和原先(de)“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”.原材料发外加工程序图：供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款.2、印刷品(de)验收（1）使用部门根据营业需要,填写并制定印刷品(de)样板,同时填写物资请购单送仓管部审批.（2）供应部接到需印刷(de)样板和请购计划后,交厂方进行植字排版拍片,样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷.并留一份给收货组作收货样版.（3）印刷完毕后,货交仓管部.收货组应及时将印刷品交使用部门核实.如无差错,可进行交货.如有差错交由供应部进行更正处理.流程图：使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门.三、财务部收银工作守则1、收银归财务部管,是财务部派到楼面工作(de)部门.2、收银部在楼面上班,员工纪律归楼面管,若因工作与楼面发生矛盾,由楼面负责协调,特殊情况由财务部、楼面部共同解决.3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据.经发现,公司将会严重处罚,并按贪污处理,若需涂改单据必须总经理签字.4、收银员收到签单时,务必核对有否总经理或董事批示方可接收.5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清,若有任何差错由收银员自己赔偿,如钱多则将多出之数交回公司归入基金.6、收工前点清银头数,交财务存放,不得挪用银头数,否则按贪污处罚.7、收银部要配合财务部随时检查银头数,不得阻挡刁难否则立即开除.8、收银员每晚收工后必须整理好单据,交审核处复核,如发现单钱不符,照价赔偿,当天必须结清.9、按规定作每日报表,交财务部复核制毛利表.10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做(de)营业收入分析资料.11、现金银头交接务必点清,避免发生误会.12、认真检查真伪币,尽量杜绝错收假币.如收回假币,收银员负责赔偿.13、听从财务部(de)安排,不得讨价还价,不得将手袋及其他私人物品放收银处.14、收银繁忙时段不得离开收银处,宵夜由服务员送,节假日不得安排休假.上班时间不得离开本公司营业范围,特殊情况由经理批准.15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00一班制,务必准时上班,迟到按公司制度处理.16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支,营业款及银头数,如有特殊情况属公司事宜,可按情况处理.17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅,共同做好工作,完成任务.四、员工基金制度为增强员工(de)工作积极性,激励员工对工作(de)热情,树立对公司(de)崇高自信心,丰富员工(de)班后文化生活.激进公司一流“企业文化”.同时更有效(de)提高员工素质.抓好服务质量,做到奖罚分明,优胜劣汰(de)工作作风.建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性(de)一流管理队伍,一流服务队伍完善管理体系.现公司决定成立员工基金会,基金制度如下：1、员工基金来源：公司小费箱小费收入,公司所有违纪违规员工(de)罚款收入,存包费收入,废纸皮、空酒瓶收入.（1）、公司违纪违规员工罚款,以经理签发(de)扣分单上注明金额扣罚；（2）被无偿解雇(de)员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金,剩余部分归公司所有；2、基金分配方式：（1）在每月基金收入总数内支出××元,作为奖励给每月评选出来(de)最佳员工,及其他符合在奖励制度守则里而又被公司评定给予奖励(de)员工.（2）剩余部分(de)基金,其中抽出××%按员工小费分配方案分配给员工,作为员工每月(de)福利,剩余××%(de)基金,存在公司帐户内,用于公司组织大型员工活动时使用,例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日Party、员工餐舞会、员工抽奖等活动；3、所有员工基金支出,必须经总经理签字,审批才可支出.。
餐饮出纳岗位职责(8篇)
餐饮出纳岗位职责（8篇）餐饮出纳岗位职责（精选8篇）餐饮出纳岗位职责篇11.负责门店一切日常开支活动，营业款缴存等业务;2.完成门店营业款的核对工作;3.负责收银员的培训工作;4.完成店里人员的'考勤管理工作;5.负责门店的财务行为的监督工作;6.负责向总公司财务部定期汇报店内工作;7.完成科领导交办的其他任务。
任职要求：1、大专及以上学历，会计相关专业，性别不限，有餐饮企业财务会计工作经验。
2、认真细致、爱岗敬业，有良好的职业操守。
3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验。
餐饮出纳岗位职责篇21、在行政上积极配合经理工作，在财务上要有独立性；2、善于沟通，在工作中碰到问题要及时上报领导，不得擅自做主；严格观察门店的财务漏洞，及时向上级反馈；3、每周上一次早班，了解菜肴进货情况及价格的对比；4、不得代替收银工作；特殊情况除外；5、严格管理门店的'现金收支，认真核对现金、电脑汇总单、收款收据、银行回单；不得以任何理由挪用、暂借营业额、备用金；6、合理收发物料，把握好仓库存量，做好仓库出入记录；认真核对每日供货单、领料单，做到正确无误；7、建立水电费、电话费、应付账款、往来物料、IC卡记录等明细账册；8、理好IC卡操作系统，管理操作卡不得外借，出现IC卡金额不符负全责；9、严格管理收银员及刷卡系统，并负有直接责任；10、严格按照《二级财务工作流程表》来操作；11、不得采购原辅料，营业时间不得离开门店；12、营运期间需协助收银工作，严禁在办公室长期逗留。
餐饮出纳岗位职责篇3岗位职责:1、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;2、协助财会文件的准备、归档和保管;3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;4、负责与银行、税务等部门的对外联络;5、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职要求:1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;2、具有扎实的.会计基础知识和一年以上财会工作经验;3、熟悉现金管理和银行结算,熟悉用友或其他财务软件的操作;4、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
餐饮出纳岗位职责
餐饮出纳岗位职责
餐饮出纳岗位是餐厅或酒店的财务管理部门中非常重要的一个环节，主要负责收支管理和数据记录等工作。
以下是餐饮出纳岗位的主要职责：
1. 管理收支：出纳在餐饮业中主要负责日常的收支管理，包括收取餐费、管理餐厅营业收入、处理客人支付的账单等。
此外，还要对餐饮业务的现金财务流动情况进行记录和分析，确保各项经济活动正常进行。
2. 核对账单：出纳还要对餐饮店的账单进行核对和审核。
在客人点菜后，将点菜单提交至出纳处，出纳要核实点菜单是否正确，然后将账单发放给客人。
日常的操作中出纳还要注意每一笔账单是否准确无误，确保不会因为失误而产生经济损失。
3. 负责银行业务：餐饮出纳还要负责餐饮店的银行账户开户、关户、转账、兑换货币、存取款等相关业务。
在此过程中，出纳要严格遵守银行相关的规章制度，确保账户资金的安全性和准确性。
4. 管理财务记录：出纳还要负责对餐饮店的财务记录进行管理和整理。
包括现金流量表、收支账户、银行对账单等记录和分析。
在这个过程中，出纳需要协同财务部门，确保餐饮店的所有财务活动都得到合规处理。
5. 协调各部门：出纳不仅要与内部财务部门进行有效的沟通，还要管理餐饮店与其他部门之间的资金交流。
例如，与采购部门同步管理库存，以便及时补充餐饮店需要的食材。
此外，出纳还要协助餐饮店的管理层完成各项财务工作。
总的来说，餐饮出纳职责重要，重点在于财务管理的准确性和流程管理的灵活性。
做好餐饮出纳需要有识别和解决问题的能力以及有效的沟通和协调技巧，才能为餐饮店创造出一个财务运作健康规范、收支管理合理有序的模式。
餐饮业出纳主要职责
餐饮业出纳主要职责
餐饮业出纳的主要职责包括：
1. 管理现金流：负责收取餐厅现金收入，并确保准确计算并记录每日收入金额。
同时，安全保管现金并妥善处理现金结余。
2. 管理收款和付款：负责处理顾客的付款，包括现金、信用卡、支付宝等不同的支付方式。
确保收款准确无误，并妥善处理退款请求。
同时，负责向供应商支付账单等日常支出。
3. 维护财务记录：记录和维护餐厅的财务记录，包括每日收入、交易明细、发票等。
确保财务记录的准确性和完整性。
4. 协助财务报告：负责提供相关数据和信息，协助财务主管或会计师编制财务报表和财务分析，如利润表、资产负债表等。
5. 处理银行事务：负责与银行打交道，包括兑现支票、存款、申请银行账户等日常事务。
6. 配合审计工作：协助内部或外部审计师进行审计工作，提供所需的财务数据和文件。
7. 协助其他财务工作：配合其他财务工作，如库存管理、成本核算、预算编制等。
8. 遵守财务规定：遵守餐厅和相关财务规定，确保财务活动的合规性和安全性。
需要注意的是，具体职责可能因餐厅规模和性质的不同而有所差异。
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2024年餐饮出纳的职责
2024年餐饮出纳的职责____年餐饮出纳的职责已经有了一些变化。
在这个时候，随着科技的发展和餐饮行业的不断创新，出纳员的角色也会发生一些改变。
以下是关于____年餐饮出纳的职责的详细介绍。
一、传统职责：1. 现金管理：出纳员负责餐厅的现金管理工作，包括接收现金、进行兑换和存款等。
与此同时，出纳员还需定期进行现金清点，并确保现金的安全和准确性。
2. 支付管理：出纳员需要处理餐饮供应商的付款事务。
这包括管理供应商账户、制定付款计划、确保付款准确无误，并与供应商保持良好的合作关系。
3. 财务记录：出纳员需要记录和维护餐厅的财务文件和账目，包括销售记录、付款记录和收款记录等。
出纳员还需要准确记录各项财务数据，并进行月度和年度的财务报告。
4. 对账和调解：出纳员需要对餐厅的银行账户进行对账工作，确保账户余额与银行账单的相符。
如果发现不一致，出纳员还需进行调解和解决纠纷。
二、技术职责：1. 电子支付管理：随着移动支付和电子货币的普及，出纳员需要掌握相关的电子支付系统和技术。
出纳员需要负责管理餐厅的电子支付账号，确保交易的安全和准确性。
2. 数据分析和预测：出纳员需要使用财务软件和工具进行数据分析和预测，为餐厅的经营决策提供有价值的信息和建议。
出纳员需要能够利用数据分析和预测技术进行销售趋势分析、成本控制和预算制定等工作。
3. 自动化流程和机器人化：随着自动化技术和人工智能的发展，餐饮出纳员的一部分职责会被自动化流程和机器人化所替代。
出纳员需要学习和适应自动化系统和机器人化工具，以提高工作效率和准确性。
三、客户服务职责：1. 客户付款管理：出纳员需要与客户合作，提供付款方式和服务选择的建议。
出纳员需要熟悉各种支付方式，包括信用卡、借记卡、移动支付和电子货币等。
2. 投诉解决：出纳员需要处理客户的支付问题和投诉。
出纳员需要与客户建立良好的沟通和合作关系，并采取适当的措施解决问题。
四、法律和合规职责：1. 税务管理：出纳员需要熟悉相关税务法规，并确保餐厅的税务申报和缴纳工作的合规性。
餐饮酒店各岗位职责(财务部、餐饮部、工程部、营销部)
餐饮酒店各岗位职责（财务部、餐饮部、工程部、营销部）酒店财务部岗位职责1、负责酒店会计核算及财务人员的日常管理，实时精确地提供酒店管理所需的各种数据、信息及各类报表，按季度编制财务分析。
2、帮助财务总监编制酒店预算，按月实时反映财务预算执行状况，分析产生差异的缘由并提出改进措施。
3、负责酒店会计核算全过程的稽查与审核，保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。
4、负责资金日报的审批，使其精确无误，帐表全都。
5、负责全部付款单据的审批。
6、负责收购申请单的审批、报价单的审核、各部门领货单的签批。
7、实时反映、监督应收账款的回款力度；实时反映、监督检查应付账款账期的合理性、真实性；保证营业收入的精确性。
8、定期组织财务人员对存货〔玻瓷银、原材料、饮品、商品、资产〕进行盘点。
9、每月进行会计对账工作。
10、与收购部、餐饮部等相关部门进行市场考察。
11、定期组织财务人员学习酒店的相关规章制度及相关的财务专业知识。
12、领导交办的其他工作酒店餐饮部岗位职责1、负责制定餐饮部各项业务计划、组织、协调、指挥和掌握各管辖部门精确贯彻实施；2、负责本部门安全和日常的质量管理工作，检查和督促各部门严格根据工作规程和质量标准进行工作，实行规范作业；3、建立良好的客户关系，广泛听取和搜集来宾及客户单位看法，仔细处理投诉，不断改进工作；4、负责按月进行经营活动分析，讨论当月经营状况和预算掌握状况，分析缘由，提出措施，改进管理，开拓市场，厉行节省，提高经济效益；5、掌握食品和饮品的标准、规格和要求，正确掌控毛利率，做好成本核算，加强食品原料及物品管理，降低费用，增加盈利；6、做好卫生工作和安全工作，组织检查个人、环境、操作等方面的'卫生评比，贯彻执行饮品卫生制度，开展常常性的安全保卫、防火教育，确保餐厅、厨房、库房的安全。
酒店工程部岗位职责1、负责酒店工程修理业务的组织、指导和管理工作。
2、组织并实施制定设备更新、改造工程计划，重点大修理保养计划、备件购进计划。
经典的饭店财务部职责
经典的饭店财务部职责饭店财务部是饭店管理体系中的一个重要部门，负责饭店的财务管理和财务决策。
经典的饭店财务部职责可以从以下几个方面来描述。
一、制定和执行饭店的财务政策和规定饭店财务部负责制定和执行饭店的财务政策和规定，确保财务活动符合相关法律法规和内部控制要求。
财务部会与饭店的经营管理团队合作，制定财务目标和预算，确保饭店财务活动的合理性和可持续性。
二、编制饭店的财务报表和财务分析饭店财务部负责编制和分析饭店的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，以反映饭店的经营状况和财务状况。
财务部会根据这些报表进行财务分析，评估饭店的盈利能力、偿债能力和运营效率，并提出相应的改进建议。
三、管理饭店的资金和风险饭店财务部负责管理饭店的资金，包括收款、付款和资金调度等。
财务部会与饭店的各个部门合作，确保饭店的资金流动和运营的正常进行。
同时，财务部也需要评估和管理饭店的风险，如市场风险和信用风险等，以降低饭店的经营风险。
四、管理饭店的成本和费用饭店财务部负责管理饭店的成本和费用，包括采购成本、人工成本和运营费用等。
财务部会与饭店的供应商和合作伙伴合作，确保采购物资的质量和成本的合理性。
财务部还需要对饭店的费用进行监控和控制，确保饭店的经营成本和费用控制在合理范围内。
五、协助经营决策和规划饭店财务部作为饭店管理的参谋部门，需要为饭店的经营决策和规划提供财务数据和分析报告。
财务部会与饭店的经营管理团队合作，参与制定饭店的经营战略和目标，并提供相关的财务建议和预测分析，以支持饭店的发展和增长。
总之，饭店财务部是饭店管理中至关重要的部门之一。
他们负责制定和执行饭店的财务政策和规定，编制财务报表和财务分析，管理饭店的资金和风险，管理饭店的成本和费用，并协助经营决策和规划。
饭店财务部的工作对于饭店的经营和发展起到了至关重要的作用。
餐厅财务部岗位职责
餐厅财务部岗位职责篇一：餐饮财务岗位职责】财务岗位职责（统计）1.认真审核各店营业日报表及现结、月结单据，严格财务管理，做到日帐日清，对无人签字报销的单据及时登记并上报。
2.汇总记录各店的营业情况，核算当日成本，对成本比例超出范围的，及时上报。
3.对每日菜单必须认真复核，发现差错及时纠正并登记，负责监督回收、催缴少交，漏交款项，不得隔日处理。
4.对于取消的菜品，应在结账单上有店长及厨师长签字方能生效，否则作差错处理。
5.对折扣买单的单据要严格审核，如未有经理或店长签字注明的，按自行打折行为作差错处理。
6.严格监督成本核算，每日仓库领料单不得涂改，如有误差，必须有仓库次日调整后数据方可更改，每月初按时参加库房实物盘点工作。
7.实施菜单领用消号制度：各店对领用的单号认真检验，市内各店要求当日对短缺的号码及时上报，外围店要求三天上报，逾期不报的按飞单处理并上报主管。
8.对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在 3 天内向店里提出并核实，超出3 天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。
财务岗位职责（收）1.严格遵守现金管理制度，按时收缴（现金）各店营业款，不得携带私人现金入岗。
2.认真审核当日营业日报中的各项收入，及时纠正误差，不得隔日处理，否则责任自负。
3.每日pos 单仔细审核，要求上交的依据为“商户存根”，复核汇总当日交易明细，对上交“持卡人”联的要作好记录，并联系经手人收银员签署失误记录，未认真复核的由本人承担相应的责任。
4.清点外币，禁止套换，如发现作弊，一经查实，双倍罚款，重者除名。
5.对店内上交营业款中的长款要查明原因，如店内未及时上报或原因不明，则应列入营业外收入。
查明原因后再做调整，不得以长补短。
如发现长款不上交的，除补缴外，另双倍罚款，并做退工处理。
6.银行各种结算凭证及时入账，认真做好现金与银行存款的支付记录，月末及时与银行账单勾兑，检查是否相符并做好余额调节表，及时清理未达账项。
食堂财务管理制度及流程
一、总则为加强食堂财务管理，提高财务管理水平，确保食堂财务工作规范、高效、安全，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 财务机构设置食堂设立财务部，负责食堂的财务管理工作。
财务部由财务主管、会计、出纳等岗位组成。
2. 财务人员职责（1）财务主管：负责财务部的全面工作，制定财务管理制度，组织财务核算、审计、监督等工作。
（2）会计：负责编制财务报表、账务处理、财务分析等工作。
（3）出纳：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
3. 财务核算（1）食堂的财务核算应遵循国家有关财务会计制度的规定，按照实际发生的经济业务进行核算。
（2）食堂的财务核算应做到真实、准确、完整、及时。
4. 财务监督（1）财务部对食堂的经济活动进行监督，确保食堂财务制度的贯彻执行。
（2）财务部对食堂的收支情况进行定期检查，发现问题及时处理。
5. 财务报告（1）财务部应定期编制财务报表，向食堂管理层报告财务状况。
（2）财务部应按时向上级主管部门报送财务报表。
三、财务流程1. 收入管理（1）食堂收入包括餐饮收入、商品销售收入等。
（2）食堂收入应如实记录，不得隐瞒、截留。
（3）食堂收入应按规定的科目进行核算。
2. 支出管理（1）食堂支出包括食材采购、人员工资、水电费等。
（2）食堂支出应严格按照预算执行，不得超支。
（3）食堂支出应如实记录，不得虚列支出。
3. 资产管理（1）食堂的资产包括固定资产、流动资产等。
（2）食堂的资产应定期盘点，确保账实相符。
（3）食堂的资产应合理使用，防止浪费。
4. 负债管理（1）食堂的负债包括应付账款、预收账款等。
（2）食堂的负债应按时偿还，不得拖欠。
（3）食堂的负债应如实记录，不得虚增负债。
四、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由食堂财务部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由食堂财务部根据实际情况予以补充。
餐厅财务制度标准
餐厅财务制度标准一、引言餐厅是一个经营利润和亏损都很容易的行业，财务管理对餐厅的发展起着至关重要的作用。
良好的财务制度可以帮助餐厅及时掌握经营状况，合理进行决策，提高经营效益。
本文旨在为餐厅制定一套完善的财务制度标准，帮助餐厅管理者更好地管理餐厅财务。
二、财务部门及职责1. 财务部门设置餐厅财务部门应当由专门负责财务管理的职工组成，负责餐厅的财务工作及财务报表的编制。
2. 财务部门职责（1）按规定及时、准确地记录和核对餐厅的所有财务数据；（2）根据餐厅的实际经营情况进行财务分析，提出合理的建议；（3）维护餐厅的财务资料,做好相关财务报表的编制、审计和备案工作；（4）协助餐厅管理团队，建立预算和监控制度，合理制定经营计划；（5）对餐厅的现金流进行严格监控，确保餐厅的资金安全。
三、财务制度规范1. 财务流程规范（1）凭证的制作、审核、复核、登记和归档必须按规定流程进行，确保凭证真实有效；（2）所有财务交易必须有有效的凭证和依据，每一笔财务资金流动都要有对应的书面记录；（3）财务报表的编制及时性和准确性是财务工作的核心内容，必须准确反映餐厅的财务状况。
2. 财务审核制度（1）定期对餐厅的财务数据进行审核，确保数据的准确性和真实性；（2）财务报表必须在规定时间内完成审核，经过审核并得到相关负责人签字；（3）发现问题要及时纠正并向相关部门汇报和通报。
3. 预算管理制度（1）餐厅应根据实际情况建立预算管理系统，明确各项费用的预算数额和支出限额；（2）预算执行过程中可以根据实际情况进行适当调整，但必须得到相关管理人员的书面批准；（3）定期进行预算执行情况的评估和分析，及时发现问题并进行调整。
4. 资金管理制度（1）严格控制餐厅的资金使用，避免资金上的浪费和挪用；（2）现金收付必须有专门的财务人员进行，确保资金的安全性和稳定性；（3）定期对餐厅的资金流向进行监控和核对，确保餐厅的资金充足。
四、财务制度执行1. 保持良好的纪律餐厅员工必须遵守财务制度的相关规定，严格执行财务流程和制度，不得私自挪用或篡改财务数据。
餐厅店财务制度
餐厅店财务制度一、总则餐厅店财务制度是为了规范餐厅店内部财务管理，保障餐厅店的财务安全和合法性，提高餐厅店财务管理的效率和规范化。
本制度适用于所有员工和管理人员，包括但不限于财务部门、经理人员和收银员等。
二、财务管理组织1、设立财务部门，主要职责包括制定财务政策、制度，并指导实施；负责财务报表的编制、审计和报送工作；负责资金管理，包括现金和银行存款的管理；协助管理人员分析财务数据，提出财务建议。
2、设立内部审计部门，负责对餐厅店的财务活动进行审计、监督和评估，发现问题及时纠正，防止财务风险发生。
3、设立财务委员会，由财务经理及相关经理人员组成，定期召开会议，讨论财务问题，提出解决方案，并监督财务部门的工作。
三、收支管理1、制定营业员的工资制度，包括基本工资、绩效工资和奖金等，工资应按时发放，并确保合法纳税。
2、财务部门要及时记录餐厅店的所有收支情况，包括日常开支、员工工资、供应商费用等，并每天进行结账。
3、餐厅店应建立物品清单，记录所有店内物品的名称、规格、数量和价格等信息，确保物品采购和使用的合理性和规范性。
四、资产管理1、餐厅店必须建立固定资产清单，记录所有固定资产的购买时间、价格、数量和使用情况等信息，定期盘点，确保资产的安全和完整。
2、餐厅店应建立现金管理制度，确保现金的安全和合理使用，避免财务风险和损失。
3、餐厅店应建立存货管理制度，包括食材、餐具等物品的采购、入库、出库和核算等，并定期进行盘点，防止存货浪费和损失。
五、财务报表1、餐厅店应编制月度、季度和年度的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表等，确保财务数据的准确性和真实性。
2、财务部门要及时将财务报表报送财务委员会和管理人员，并协助管理人员分析财务数据，提供决策依据。
3、餐厅店应建立财务审计制度，每年定期邀请第三方机构对餐厅店的财务活动进行审计，发现问题及时整改，确保财务合规性。
六、财务风险管理1、餐厅店应建立财务风险管理制度，包括市场风险、信用风险、操作风险等，定期评估和监控财务风险，及时采取应对措施，降低财务风险。
餐饮出纳的职责(6篇)
餐饮出纳的职责1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，廉洁自律，秉公办事，遵守职业道德。
2、文明办公，礼貌待人。
上班时间一律着装，穿戴整齐，讲究仪容仪表;热情、耐心接待办理业务人员;不得高声喧哗，保持办公区安静。
3、遵守考勤和请假制度，按时上下班，不迟到，不早退，因事因病要按规定履行请销假手续。
4、遵守会议制度和学习制度，积极参加局机关和中心组织的各项活动，不得无故缺席。
5、上班时间不得串岗，不得聚众闲聊，不得让非工作人员进入工作区内。
6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源;禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd;禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。
7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。
8、爱护办公及公共设施，保持办公环境整洁。
餐饮出纳的职责（2）餐饮出纳是一家餐饮企业中负责财务管理和销售统计的重要岗位之一。
他们是负责餐厅日常财务事务，包括收支记录、现金管理、账务对账、财务分析等工作。
以下是餐饮出纳的职责：1. 收支记录和账务对账：餐饮出纳负责管理餐厅的收入和支出记录，确保准确记录每一笔交易和款项流动。
他们负责每天的收款统计，包括现金收款、刷卡收款等，同时也要核对每天销售额是否与实际收款金额一致。
此外，餐饮出纳还需要核对供应商的账单，以确保付款准确无误。
2. 现金管理：餐饮出纳需要负责监督餐厅现金的使用和管理。
他们要确保现金的安全和保密，妥善保管现金，并制定相关的现金管理政策和流程。
同时，餐饮出纳还需定期清点现金库存，进行现金存取和兑换，确保餐厅资金充足。
3. 财务报表和分析：餐饮出纳需要负责编制和分析财务报表，如收入报表、支出报表、成本分析报表等。
他们要掌握财务数据，及时反映餐厅的财务状况，为经营决策提供参考。
此外，餐饮出纳还需要与财务团队合作，进行财务预测和预算编制。
4. 税务申报和企业合规：餐饮出纳需要了解相关税法法规，并负责按时、准确地申报各项税款。
餐饮财务岗位职责
餐饮财务岗位职责餐饮财务岗位职责(精选15篇)在当今社会生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。
那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的餐饮财务岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
餐饮财务岗位职责1岗位职责:1、建立、健全会计核算体系及财务管理体系，建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
2、负责公司全盘账务的处理，总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责出具纳税报表、财务报表、财务分析等。
3、制定公司财务计划及资金运营计划，保障公司战略发展的资金需求，审核公司重大资金流向。
4、建立财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好酒楼税务筹划，争取税务优惠，合理避税;负责财务会计年审工作。
5、负责酒楼所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
6、按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。
7、审核采购招标合同协议，监督合同执行情况;督导成本控制工作，根据酒楼经营情况完善成本费用控制程序。
8、审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致;根据酒楼资金状况安排款项支付。
9、审核备用金支出凭单，并在凭单上签字。
10、检查督导收款工作，制订服务程序与标准，确保提高服务质量。
11、制订并执行培训计划，定期考核、评估员工，并向总经理提出对员工的奖惩建议。
任职资格:1、全日制大学本科以上学历财务管理、会计、税务相关专业;拥有中级会计师职称、有酒店、酒楼财务工作经验者优先;2、5年以上财务工作经验，3年以上管理工作经验;3、精通会计、财务管理知识;熟悉国家各项相关财务、税务、审计法规及政策及规避风险;4、具备良好的'团队合作精神和团队管理能力和组织策划能力; 具备良好的职业道德风尚、严谨的工作作风以及高度的事业心和责任感;5、良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。
财务部餐饮收款员岗位职责说明[整理版]
![财务部餐饮收款员岗位职责说明[整理版]](https://img.taocdn.com/s3/m/4652cd28bb68a98271fefad4.png)
2、每日收入的现金必须与帐单相符，长短款及时上报。
3、按规定使用电脑、计算器、验钞机、等设备，做好清洁保养工作搞好收款员岗内外卫生。
4、准确打印帐单，及时快捷收妥客人应付费用。在收款中做到快、准，不错收、漏收，对现金、支票、信用卡必须验明真伪。
劳动合同附件一
财务部餐饮收银员岗位（责权）描述
编号：
岗位名称
餐饮收款员
签订日期
年月日
总页码
直接上级
餐饮收款领班
直接下级
岗位职责
(本职工作)
在餐饮收款领班的直接领导下，处理好每日的餐厅营业收入。
直接责任
1、对收款领班下达及本人所分管的工作负直接责任。
2、本人亲自做的工作所连带的责任。
3、做好每日的餐厅营业收入。
5、兑换好当班所需零钱，备用金必须天天核对，不得以白条抵现。
6、做好每日交接班工作，认真清点备用金，详细填写交接班本。
7、认真记录餐饮销售的全部收入，打印每日清机报告，做到试算平衡，并准确的填制各种报表。
8、投款必须在投款表上逐项填写清楚，并有相关人员进行监投并签字。
9、尊重领导，团结同事。
10、保持友好、整洁、愉快的形象，仪容仪表必须符合饭店规定的要求。
11、积极提出改进工作的设想，协助餐厅收款领班做好餐厅收款工作。
12、服从分配，按时完成指派的工作。准确无误。
工作范围
及
联络部门
地域范围：每日收款员当班的工作岗位区域。
执行人签名
餐饮收款主管：
兹收到《财务收款员岗位责权描述》，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度及责权尽职与执行，同时承担直接责任。
餐营业财务制度
餐营业财务制度一、制度目的为了规范餐饮企业的财务管理，保证财务信息的真实、准确、完整，提高财务信息的及时性和透明度，遵循法律法规和会计准则，确保企业的持续稳健经营，提高经济效益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于餐饮企业所有的财务管理工作，包括但不限于资金运作、财务预算、成本控制、财务报表编制等。
三、财务部门设置及职责1.设立财务部门，每个餐饮企业应该建立一个财务部门，负责全面财务管理工作；2.财务部门应该设立以下职务：财务经理、财务主管、出纳员等；3.财务部门的主要职责包括：负责企业全面的财务管理工作，编制财务预算、监督资金运作、控制成本开支等。
四、资金运作管理1.资金来源：包括银行贷款、股东投资、营业收入等；2.资金运作：负责资金的收支管理、资金的调度、以确保企业的正常经营；3.资金监督：由财务主管负责每日资金监督以确保企业资金安全。
五、财务预算管理1.营业预算：包括营业收入、成本开支、净利润等；2.成本控制预算：控制食材采购、人力成本等，以确保企业的成本控制及经济效益。
六、财务报表编制1.财务报表包括资产负债表、利润表等；2.财务报表应该每月编制，由财务主管负责审核确认。
七、财务监督审计1.财务监督：定期对企业的财务情况进行监督，确保企业财务状况的真实性和合规性；2.审计：每年对企业的财务报表进行审计，确保财务信息的真实、准确。
八、违规处理对于违规行为，例如财务造假、挪用企业资金等，将严格按照企业规定进行处理，包括劝退、辞退等。
以上是对餐饮业营业财务制度的详细阐述，餐饮企业应该根据自身情况制定适合的财务制度，提高经营效益，确保企业的持续发展。
餐饮财务部组织架构及岗位职责十二篇
餐饮财务部组织架构及岗位职责十二篇财务部组织架构及岗位职责一总则1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析^p 和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
1.2 本制度适用于有限公司的全体财务部员工。
二财务部门组织结构图三财务部工作职责3.1 负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
3.2 负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3.3 负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
3.4 负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
3.5 负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
3.6 负责组织债权债务的清理和催收工作。
3.7 负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
3.8 定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
3.9 定期分析^p 、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析^p 报告。
3.10 参与公司投资项目的可行性研究。
3.11 参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
3.12 完成公司领导交办的其他工作。
四财务部各岗位职责4.1 财务总监岗位职责4.1.1 在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；4.1.2 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；4.1.3 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；4.1.4 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财，加速资金周转，提高资金使用效果；4.1.5 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；4.1.6 负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析^p 和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；4.1.7 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；4.1.8 并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
餐饮业会计财务管理制度
一、总则为加强餐饮业财务管理，规范会计核算，提高资金使用效益，确保餐饮业健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合餐饮业实际，制定本制度。
二、职责与权限1. 餐饮业财务部负责餐饮业会计核算、财务管理、财务报告等工作。
2. 餐饮业财务部负责人对餐饮业财务工作全面负责，组织实施本制度。
3. 餐饮业财务部应建立健全内部会计控制制度，确保财务工作合规、高效。
三、会计核算1. 餐饮业会计核算应遵循真实性、完整性、及时性、可比性原则。
2. 餐饮业会计科目设置应符合国家会计制度规定，并按照餐饮业实际情况进行调整。
3. 餐饮业会计核算采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
4. 餐饮业财务部应定期进行会计凭证、账簿、报表的整理、归档工作。
四、财务管理1. 餐饮业财务管理应遵循合法性、合规性、效益性原则。
2. 餐饮业财务部应建立健全财务管理制度，明确财务管理职责和权限。
3. 餐饮业财务部应加强资金管理，确保资金安全、合规、高效。
4. 餐饮业财务部应定期进行财务分析，为餐饮业经营决策提供依据。
五、成本核算与控制1. 餐饮业成本核算应遵循真实性、完整性、及时性、可比性原则。
2. 餐饮业成本核算应按照餐饮业实际情况设置成本核算项目。
3. 餐饮业财务部应加强成本控制，降低成本费用，提高经济效益。
六、税收管理1. 餐饮业财务部应按照国家税收法律法规，依法纳税。
2. 餐饮业财务部应建立健全税收管理制度，确保税收合规。
3. 餐饮业财务部应定期进行税收自查，确保税收风险可控。
七、财务报告1. 餐饮业财务部应按照国家会计制度规定，定期编制财务报告。
2. 餐饮业财务报告应真实、完整、及时地反映餐饮业财务状况和经营成果。
3. 餐饮业财务报告应及时报送上级主管部门和投资者。
八、附则1. 本制度由餐饮业财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如与国家法律法规及政策规定相抵触，以国家法律法规及政策规定为准。
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餐饮业财务部各岗位职
责
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
会计岗位职责
1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。
2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。
3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。
4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。
5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。
7、营业人员业绩提成计算。
8、工资审核。
9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。
10、酒楼财产损失报险、协助理赔。
11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。
12、完成总经理交办的其它工作。
统计岗位职责
1、审核营业收入原始单据、报表等资料。
如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项正确无误。
2、批核各部门申购单，制止不合理申购。
3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。
4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。
并做好登计工作。
5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。
6．审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。
7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。
8、根据酒吧销售单据，审核编制酒水销售报表。
根据鲍鱼房销售单据，审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况。
9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。
10、完成上级交办的其它工作。
出纳岗位职责
1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。
2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。
3、合理安排采购购货款的发放。
4、准备充足的零钱，以备收银兑换。
5、对手续齐全的费用报销单给予报销。
各项工资、电话费及时通知、按时发放。
6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
并及送会计核对。
7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。
8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
9、完成上级交办的其它工作。
收银员岗位职责
1、核对客人签署的账单。
2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登计。
3、按规范做好信用卡收单业务。
4、根据客人需要，按实际消费金额开具发票。
并做好登计。
5、根据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。
6、上下班做好事项记录及交接工作。
7、保持工作岗位的规范整洁。
8、完成上级交办的其它工作。
仓库管理员岗位职责
1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。
及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。
登计购货台账。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
6、认真做好仓库发料工作。
发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接；先进仓的料先发。
临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。
7、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商。
8、有责任提出仓库管理的合理建议。
9、认真做好各项物资管理和保护工作。
10、完成上级交办的其他工作。
采购岗位职责
1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。
严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。
2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。
严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。
3、及时与厨房各部门主管联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。
4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。
把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。
5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。
6、在正规厂家（商家）采购的主副食品，必须取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证。