项目现金流量测算表 样表
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80.00%
15.00%
25.00%
25.00%
15.00%
第二年 1季度
第三年
2季度
3季度
3790.08 3790.08 1635.38 (657.33)
1561.96 780.98
780.98
0.00
0.00
0.00
0.00
1561.96
780.98
780.98
0.00
10.00%
5.00%
5.00%
项目现金流量测算表
第二年 1季度
2季度
第二年 3季度
4季度
(4187.23) (4187.23) (3776.19) (1121.06) 2064.73
12495.65 2342.93 3904.89 3904.89 2342.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12495.65 2342.93 3904.89 3904.89 2342.93
70.29 25.00% 152.29 0.00 0.00
0.00 1249.76
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588.61 10.00% 276.76 25.00% 0.00 0.00 27.40 18.82 0.00 15.00% 1.00 84.35 30.00% 253.82 0.00 0.00
0.00%
0.00 4518.34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (85.19) 2648.73 0.45 774.94 70.00% 0.00 0.00 109.62 75.27 0.00
182.75 65.00% 812.22 0.00 0.00
0.00 1931.89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (85.19) 1471.52 25.00% 276.76 25.00% 0.00 0.00 27.40 18.82 0.00
0.00 0.00%
0.00 368.73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.30 5.00% 55.35 5.00% 0.00 0.00 0.26 18.82 0.00 6.90% 0.25 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 (1045.91)
0.00
1561.96
0.00
0.00
0.00
1561.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1561.96
0.00
0.00
0.00
1561.96
10.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
b、土地转让款
0.00
c、契税
0.00
d、其它
0.00
2、前期费用
314.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1
3、建安费用
5886.07
支付进度比例 100.00%
4、基础配套费用
1107.05
基础设施支付进度 5、公共配套设施费用
支付进度比例
100.00% 0.00 0.00
6、不可预见费
219.24
7、管理费用
225.82
0.00
0.00
(3776.19) (1121.06)
0.00 0.00 2064.73
0.00 0.00 3790.08
5000.00 0.00
(776.72)
2000.00 0.00
1635.38
3000.00
0.00
0.00
0.00
(657.33) (677.18)
单位:万元 三年
4季度 (677.18) 0.00
项目现金流量测
预算内容
项目计划
一、期初现金余额
二、现金流入
15610.57
1、自有资金/资本金
0.00
2、对外融资
0.00
3、内部拆借(合作乙方) 0.00
4、经营销售资金流入 15619.57
销售进度比例 100.00%
租赁进度比例
5、其他
0.00
三、现金流出
14049.41
1、土地费用
0.00
a、土地出让金
0.00 2560.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 2060.12 35.00% 166.06 15.00% 0.00 0.00 43.85 18.82 0.00
28.12 10.00% 0.00 0.00 0.00
70.29 25.00% 101.53 0.00 0.00
0.00 19.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 1.03 18.82 0.00 6.90% 0.25 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3790.08
0.00
0.00
0.00 118.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 18.82 0.00 30.00% 0.50 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
0.00 790.89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 588.61 10.00% 55.35 5.00% 0.00 0.00 0.00 18.82 0.00
8、财务费用
0.00
资金成本
使用时间
9、经营销售费用支出 281.15
支出进度比例 100.00%
10、支付各类税费支出 1015.27
11、偿还融资借款
0.00
12、偿还内部拆借款
0.00
运作阶段 （第0年）
第一年 1季度
2季度
第一年 3季度
4季度
(2210.00) (2210.00) (2278.82) (2397.64) (3188.53)
0.00 6128.76 500.00
0.00 500.00
0.00 0.00 0.00 294.30 10.00% 110.71 10.00% 0.00 0.00 65.77 56.45 0.00
0.00 0.00% 101.53 0.00 0.00
0.00 2935.68 500.00
0.00 500.00
0.00 0.00 0.00
98.40 35.00% 101.53 0.00 0.00
0.00 68.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 18.82 0.00
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
10.00%
0.00 2210.00 2160.00 2160.00
0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 3539.19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 2648.73 45.00% 221.41 20.00% 0.00 0.00 43.85 75.27 0.00
0.00 719.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.30 5.00% 110.71 10.00% 0.00 0.00 27.40 18.82 0.00 6.90% 0.25 14.06 5.00% 253.82 0.00 0.00
0.00 617.58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.30 5.00% 110.71 10.00% 0.00 0.00 27.40 18.82 0.00 6.90% 0.25 14.06 5.00% 152.29 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 294.30 5.00% 55.35 5.00% 0.00 0.00 16.44 18.82 0.00 6.90% 0.25 0.00 0.00% 50.76 0.00 0.00
0.00 3073.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 4.11 18.82 0.00 6.90% 0.25 0.00 0.00% 50.76 0.00 0.00
13、自有资金偿还 14、其他支出 四、期末现金余额
5000.00 0.00
1561.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(2210.00) (4187.23) (2278.82) (2397.64) (3188.53) (4187.23)