现金流测算表
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原材料采购
工资及五险一金
房租水电 经营性资金流出
税费
其他费用
小计
对外投资
基建工程
资金流出
固定资产
投资性资金流出
无形资产
其他
小计
归还借款
股利、利息 筹资性资金流出
其他
小计
资金流出合计
经营性资金净流量
资金净流量
投资性资金净流量 筹资性资金净流量
资金净流量
源自文库
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编制单位：XX公司
类别
项目
期初资金
资金余额
期末资金
资金余额
XX收入
XX收入
XX收入
XX收入 经营性资金流入
XX收入
XX收入
XX收入
小计
资金流入
收回投资 投资收益
投资性资金流入 处置资产
其他
小计
收到投资
取得借款 筹资性资金流入
其他
小计
资金流入合计
企业现金流测算表
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单位：元 备注
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