行政费用分析报告

行政费用分析报告
:分析报告费用行政公司行政费用分析报告行政费用预算表费用分析表篇一:行政费用分析报告
000000控股集团行政费用分析报告
一、基本情况:
集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，不固定费用一般不可控。

本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。

二、集团2012年上半年不固定费用:
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三、集团上半年固定费用:
集团上半年固定费用统计表:
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1、 2011年下半年及2012上半年费用对比图及分析
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从2011年下半年及2012年上半年行政费用分析来看，集团总部搬迁到重庆后，固定费用有所增加，主要表现在:
(1)、房屋租赁费占绝大部分，每月费用为128244.40元。

(2)、每月物业管理及水电费用为10000.00元;
(3)、2012年集团新增三辆车且均为大排量(000000、000000、000000)除000000费用较低外，其余车辆月均费用7500.00元，且集团总部搬迁后，车辆往返0000及各公司频率相比2011年频繁。

(4)、员工餐费补贴为250.00元/月.人，每月9000.00元左右。

(5)、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。

(6)、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车，费用较3月份有所增加。

四、行政费用管控措施
行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施:
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1、严格费用登记制度。

针对原费用登记不详、记录不全的情况，集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出情况作了详尽的登记，随时掌握和检查行政费用支出，通过数据化的对比，分析行政费用合理支出的关键节点;对行政费用的开支严格按照公司相关规定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帐，心中有数。

2、为了规范集团车辆管理，行政人力资源管理中心于5月18日对集团各下属子公司车辆使用及管理情况进行了一次全面检查，对各单位车辆使用及费用支出情况实行了月报制度，全面了解各司车辆管控情况，针对费用支出虚高、超出正常预估范围的单位和个人进行专项检查;同时，对集团公务车辆实行了月定量采购油料的管控制度，其中，000000月初油料保有量5000元，000000月初油料保有量3000元，000000月初油料保有量4000元，做到了油料消耗清晰，对比有据，改变以往无油便加的盲目加油现状。

3、办公用品实行定额控制。

二季度开始，行政部严格执行0000集团发【2012】85号文件精神，对集团各部门办公用品采购、领用进行了严格管控，并
取消卫生纸等部分用品采购，办公用品支出标准控制在每人6元/月内。

4、降低能耗支出。

在常规工作日，行政部注重通过降低能耗支出节约行政费
用成本，例如上班时间关闭办公室走廊灯，中央空调的开启需室内温度30度以
上，下班时间关闭空调主机，午休关闭办
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篇二:人工费&行政费用分析报告
人工费&行政费用分析报告
一、北京总部 1. 人工费
1.1 基本情况
截至2013年5月中持水务总部在职员工65人;平均年龄31岁，其中女职工35人;博士1人，硕士22人;高级职称5人，中级职称17人，初级职称4人。

1.2 费用情况
2013全年人工费预算(工资，社保)约14,090,520.64元，一季度实际发生
2,438,358.68元，二季度预计发生2,514,086.92元;二季度比一季度差额主要在:
1)4月份社保缴费调整(按员工上年度平均工资，公司每月多承担约73480元)
2) 1季度工共离职员工9人，2季度离职4人，入职3人(到岗时间5月)
员工异动分析表(2013年1月,5月)
流失率:员工减少总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平
均数(70人) 离职率:离职员工总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人) 劝退率:劝退员工总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人)
人工费月度实际发生数据:
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2. 行政费用
水务总部行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费
用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、饮用水等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、酒水采
购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用;全年行政费用预算530万元。

本分析报告仅对水务2013年度(1,5月)期间行政费用支出情况对比分析:
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(1)、房屋租赁费占绝大部分(办公楼月付费，员工宿舍半年付费)。

(2)、每月物业管理及水电费用约为44,230.51元; (3)、水务总部现有三辆车，车辆使用费约20,000.00元
(4)、办公费含如光纤、电话、绿植、饮用水、办公用品及耗材费等。

注:1月份支付年会会场费等，3月份报环保代垫水务年会费用。

3. 资质办理费用
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注:市政总包资质三升二费用主要在外购人员证书及社保。

4. 管理趋势分析
一季度以来公司人员流失明显，非自然流出占员工流出的63%，员工士气受挫;近期要保护员工的稳定性，补充优秀的人员。

行政费用管理工作的重点;将进一步展开对行政费用管理，主
要把握以下几个方向:
1. 严格费用登记制度，加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出
情
况作了详尽的登记，随时掌握和检查行政费用支出，通过数据化的对比，分析
行政费用合理支出的关键节点;对行政费用的开支严格按照公司相关规定，做到了
流程化、制度化，做到了心中有帐，心中有数。

2. 为了规范车辆管理，采用行车纪录单，实行月定量采购油料的管控制度，
做
到了油料消耗清晰，对比有据。

3. 办公用品实行定额控制。

对各部门办公用品采购、领用进行了严格管控。

4. 降低能耗支出。

在常规工作日，注重通过降低能耗支出节约行政费用成本，
例如上班时间关闭办公室走廊灯，下班时间关闭空调主机，午休关闭办公室节
能灯等。

二、河北
一、沧州中持
1. 人工费(沧州本部+6个水厂总数、变化、各月、季度数据)
2013全年人工费(工资，社保)约8366042元，一季度实际发生1949364元，二
季度预计发生2232676元;三季度预计发生2119619元;四季度预计发生2143191元;
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差额主要在:后期预计招聘储备厂长、初级工艺工程师、高级工艺工程师、生
产中心经理、副总等约5-8人，相对人工费将会有所增长。

1)6-7月份社保缴费调整(按社保局规定的最低基数缴纳，每月约增加15390元)
2)1季度工共离职员工9人，2季度预计入职5人(到岗时间4人5月，1人6
月)
一季度每月实际发生人工费明细:
1-3月份实际发生人工费数据图:
2. 固定费用(房租、水、电、车辆、办公费等)
2013全年固定费用12,244,543元，第一季度实际发生3,042,457元，第二季度
预计 2,859,240 元，第三季度预计2,955,740元，第四季度预计3,279,354元。

3. 资质办理费用
(1) 肃宁中持资质办理:截止到2013年4月份，所花费的费用为600元，
预计接下来的费用有:专家考察费2000元;专家招待费1000元;费
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篇三:行政费用控制总结报告
2011年上半年行政费用控制总结为有效降低公司管理成本、开
源节流，保证合理、有效的使用公司资源、杜绝浪费现象，设立了行政费用控制监督小组及制订了行政费用控制方案，为了监督此项工作的进行，定期进行检查并组织召开费用成本分析会议，通报阶段性行政费用使用情况。

我们通过几个方面来控制行政费用:一是组织全体职员工认真学习关于推行行政成本控制制度的有关文件精神，进一步统一思想，明确要求，引导职员工进一步树立厉行节约、勤俭办事的意识。

二是制止浪费行为，大力推进节约型建设。

三是倡导“安全节能降耗歌”，引导职员工从点滴做起，节约每一度电、一滴水、一张纸，积极参与行政成本控制制度推行工作。

并将八月份设为“安全节能降耗月”，倡议全体职员工推行节能降耗的相关工作，强化节能意识、从身边小事做起、从一点一滴做起，节约能源，为节约成本和可持续发展做贡献。

通过这些活动，不仅增强了广大职员工的节能意识，还有效地控制了行政费用支出。

行政费用控制工作贵在人人参与且需要我们常抓不懈，与去年同比，今年上半年的行政费用支出有所下降。

水电控制工作我们坚持从点滴做起，从小事做起的原则，要求办公室无人或下班离开办公室要关闭用电器材和办公设备，做到人走灯灭、断电，降低了电力消耗。

水电费用与去年同比均有所下降。

此外，行政费用控制还有许多不足之处，有待我们进一步提高:
1.节能意识有待进一步提高。

我们在下一步工作中要进一步加宣
传教育力度和范围，进一步增强职员工节能意识，力争做到节能意识和思想扎根于广大职员工心中。

2.节能降耗实施工作督查力度有待增强，确保节能降耗实施工作落到实处。