公司清欠管理办法
公司欠款清欠工作方案
公司欠款清欠工作方案一、背景介绍随着公司业务的发展，我们不可避免地会出现客户欠款的情况。
为了保障公司的资金流动性和健康发展，同时维护与客户的良好合作关系，制定一份公司欠款清欠工作方案是至关重要的。
二、目标本方案的目标是全面提高公司欠款的回收率，确保公司能够及时收回所有应收款项，并建立健全的欠款管理机制。
三、工作措施以下是我们针对公司欠款清欠工作的具体措施：1. 欠款管理系统建立一套欠款管理系统，对所有欠款进行全面跟踪和监控。
该系统将记录客户的欠款信息、还款计划和历史还款记录，并提供相关报表和分析工具，以便及时发现和处理欠款问题。
2. 欠款提醒根据客户的欠款情况，定期向客户发送欠款提醒通知。
通知内容明确表明欠款金额、逾期天数以及还款方式，提醒客户尽快进行还款。
3. 欠款协商与欠款客户保持良好的沟通，并主动与其进行欠债协商。
我们将与客户确定还款计划，并在合理范围内提供帮助，以减少其还款压力，并促使其尽快还清欠款。
4. 催款措施对于逾期欠款客户，我们将采取一系列催款措施，包括但不限于电话催收、上门访问等。
同时，我们将按照法律法规的要求，确保催款过程合法合规。
5. 冻结客户账户如果客户长期拖欠或拒绝付款，我们将根据公司政策，采取冻结其账户的措施，以保护公司利益。
6. 建立征信体系与征信机构合作建立征信系统，将欠款客户列入不良征信记录，并与其他公司共享信息，以防止欠款客户逃避债务，对其贷款申请或其他信用行为产生影响。
四、风险控制为了降低欠款回收的风险，以下是我们的风险控制措施：1. 严格的合作伙伴评估在初步合作前，我们将对潜在客户进行严格的信用评估和背景调查，以减少欠款风险。
2. 规范的合同制度制定完善的合同制度，并确保合同条款明确规定欠款的处理方式和责任，以便在发生欠款时，能够有据可依。
3. 多样化的还款方式为客户提供多种还款方式，便于客户选择最适合的还款方式，降低拖欠风险。
五、评估与改进为了确保工作方案的有效性，我们将定期对公司欠款清欠工作进行评估与改进，以提高欠款回收的效率和能力。
清欠工作管理办法完整版
清欠工作管理办法
一、目的
为了规范公司清欠工作管理，确保债权回收，减少坏账损失，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部清欠工作管理。
三、职责
1. 财务部负责制定和维护清欠工作管理制度，并监督执行。
2. 销售部负责与客户沟通，了解客户欠款原因，制定清欠方案。
3. 财务部负责跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
四、清欠流程
1. 销售部定期与客户进行对账，了解客户欠款情况，并编制应收账款明细表。
2. 销售部根据应收账款明细表，制定清欠方案，包括还款期限、还款方式等。
3. 销售部与客户沟通，协商还款事宜，并签订还款协议。
4. 财务部根据还款协议，跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
五、清欠风险控制
1. 销售部应建立健全清欠内部控制制度，防范清欠风险。
2. 财务部应定期与销售部核对应收账款明细表，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 财务部应对清欠中发现的问题及时进行处理，确保债权回收。
六、监督检查
1. 财务部负责对销售部清欠管理制度的执行情况进行
监督检查。
2. 对于违反清欠管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
七、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
企业欠款清理方案
企业欠款清理方案1. 背景在企业经营中，难免会遇到欠款情况，如果长期未能解决，会严重影响企业的经营与发展。
因此，清理企业欠款是企业管理中极其重要的工作。
但企业欠款情况千差万别，为了解决欠款问题，需要根据具体情况采取不同的清理方案。
本文将从欠款的种类、欠款的来源、清理欠款的方式等方面进行探讨，以期提供一些实用的清理欠款方案。
2. 欠款的种类2.1 应收账款应收账款是企业经营活动中的一项重要资产，指已经发生的销售或提供服务行为中尚未收回的款项。
在企业中，应收账款常常是一项不小的数额。
如果应收账款长期未能收回，将会影响企业的流动资金，导致企业资金链断裂。
清理应收账款的方法可以分为内部和外部两种：1.内部：加强内部管理（包括营销策略、资金回收、认真处理客户抗议等）是一种清理应收账款的重要方法。
2.外部：这种方法是依靠专业的第三方机构来处理欠款问题，如一些催收公司，法院等。
2.2 借款借款是指企业为经营发展或其他理由向银行、企业或个人借入资金的行为。
借款一般是有一定的利率和还款期限的，如果没有按照合同规定还款，将对企业的资金流动造成很大的压力。
清理借款的方式：1.调整资金结构，减少短期负债的占比。
2.加强企业与借款方之间的沟通，协商借款期限、利率等问题。
3.如果情况比较严重，可以采取外部清欠的方式。
2.3 其他欠款除了上述两种欠款外，企业还会遇到其他的欠款形式，如员工工资、租金、税费等。
这些欠款的清理方式相对比较单一，可以通过加强内部管理、协商支付期限等方式解决。
3. 欠款的来源了解欠款的来源，对于清理欠款是非常重要的。
欠款的来源可以分为两种：内部和外部。
3.1 内部欠款内部欠款是指企业内部人员、部门之间相互借贷或相互欠款的情况。
对于内部欠款，需要加强内部管理，建立完善的内部借贷机制和审批制度，以防止欠款的形成。
3.2 外部欠款外部欠款是指企业与其他企业、个人之间产生的欠款。
在外部欠款中，如果欠款方过多或欠款问题状态较长时间得不到有效解决，清欠工作将会相对比较复杂。
2024年清欠办规章制度（3篇）
2024年清欠办规章制度第一章总则第一条为了解决公司在工程项目业务活动中面临的业主或发包方迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。
第二条本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。
即包括合同内正常应收款项，也包括逾期(超过合同期)应收款项。
第三条本办法适用于公司所属各部门。
第二章清欠组织机构第四条公司成立应收款项清欠小组，组长由公司陶总担任，副组长由。
担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。
清欠小组设在项目部，负责清欠工作日常业务。
第三章清欠责任制第五条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，财务要分责任人建应收账款台账，公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；合同签订人、清欠小组副组长、套帐财务负责人、财务经理、公司法律顾问，均为为清欠相关责任人。
此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条1进行考核、奖惩。
第六条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，财务人员要按会议指定的责任人建立台账。
此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条2进行考核、奖惩。
第七条项目经理(第一责任人)调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。
2024年清欠办规章制度（2）【引言】2024年，清欠办作为一个专门负责企业债务追偿工作的机构，成立了一套完整的规章制度，旨在提高清欠工作的效率和公正性。
本文将详细介绍2024年清欠办的规章制度，包括清欠办的职责、工作流程、利益相关方的权益保护、清欠程序的规范性等方面内容，以期保护债权人的合法权益，促进经济的健康发展。
财务清欠管理制度
财务清欠管理制度一、总则为规范公司的财务清欠工作，加强对欠款的管理和监督，保证公司财务的健康运转，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工，包括但不限于销售、财务、客服等相关部门及人员。
三、财务清欠目标1. 按时收回应收账款，确保资金的正常流转；2. 积极主动与客户沟通，加强信用风险控制；3. 提高欠款回收效率，降低不良账款率。
四、财务清欠流程1. 欠款提醒销售部门每月初将账龄超过30天的欠款情况报告给财务部门，由财务部门发出欠款提醒函给相关客户。
2. 欠款跟进客服部门负责欠款客户的电话、短信或邮件跟进工作，了解欠款原因并劝导客户按时还款。
3. 欠款催收若客户拒绝还款或拖延时间，财务部门可委托律师事务所进行法律催收，维护公司的合法权益。
五、欠款管理1. 按照客户信用情况设置信用额度和账期，并在销售合同中明确约定；2. 定期对账龄超过30天的欠款进行分析，制定相应的催款计划；3. 对于不正常的欠款情况，及时向上级领导报告，并制定相应的风险防控措施。
六、绩效考核1. 销售部门：按时提供欠款情况报告，积极与客户沟通，降低欠款率；2. 财务部门：催款效率和欠款回收率为主要考核指标；3. 客服部门：积极协助财务部门催款，协助解决客户欠款问题。
七、奖惩机制1. 拖欠或不按时还款的客户，将被列入公司信用黑名单，不再接受其业务；2. 对于积极配合催款工作，降低欠款率的部门和个人将给予适当的奖励；3. 对于拖欠或疏忽催款工作的部门和个人将受到相应的处罚。
八、沟通与协作各部门之间应积极沟通、协作，共同努力降低欠款率，确保公司财务的健康运转。
九、制度完善公司应定期对财务清欠制度进行评估和完善，持续改进工作流程，提高清欠效率。
十、附则本制度经公司领导批准后生效，对于不符合本制度的行为，公司有权进行相应处罚。
同时，公司保留根据实际情况对本制度进行调整和改动的权利。
以上为财务清欠管理制度的正文，如有不合适之处请予指正。
公司清欠小组管理制度
第一章总则第一条为加强公司应收账款管理，提高清欠效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司清欠小组的组建、职责、工作流程、考核与奖惩等方面。
第三条清欠小组应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定进行清欠工作；（二）公平公正：对各类应收账款进行公平公正的清收；（三）注重实效：以提高清欠效率、降低清欠成本为目标；（四）预防为主：加强应收账款源头管理，预防欠款发生。
第二章组建与职责第四条清欠小组由公司总经理负责组建，成员由财务部、业务部、法务部等部门人员组成。
第五条清欠小组职责：（一）负责公司应收账款的清收工作；（二）分析应收账款结构，制定清收方案；（三）协调各部门，推动清收工作；（四）对欠款单位进行信用评估，提出风险预警；（五）对清收过程中遇到的问题提出解决方案；（六）定期向公司总经理汇报清收工作进展情况。
第三章工作流程第六条清欠小组工作流程：（一）收集应收账款信息：由业务部门提供欠款单位的基本信息、欠款金额、欠款时间等；（二）分析欠款原因：对欠款原因进行分类，如逾期、欠款、坏账等；（三）制定清收方案：根据欠款原因和金额，制定相应的清收方案；（四）实施清收：按照清收方案，与欠款单位进行沟通，催收欠款；（五）跟踪清收进度：对清收进度进行跟踪，及时调整清收策略；（六）总结经验：对清收工作进行总结，为今后清收工作提供借鉴。
第七条清欠小组在清收过程中，应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定进行清收；（二）尊重事实：客观公正地分析欠款原因，确保清收工作的准确性；（三）注重沟通：与欠款单位保持良好沟通，争取达成共识；（四）灵活应变：根据清收过程中出现的新情况，及时调整清收策略。
第四章考核与奖惩第八条清欠小组的考核分为季度考核和年度考核。
第九条考核内容：（一）清收任务完成情况；（二）清收效率；（三）清收成本；（四）风险控制；（五）团队协作。
第十条对清欠小组的奖惩：（一）对完成任务好、清收效率高、清收成本低、风险控制好的清欠小组，给予表彰和奖励；（二）对未完成任务、清收效率低、清收成本高、风险控制差的清欠小组，给予批评和处罚。
清欠办管理制度
清欠办管理制度第一章总则第一条为规范清欠工作流程，提高清欠效率，防范风险，保障企业信誉，建立清欠办管理制度。
第二条清欠办是指专门负责企业清欠工作的部门，负责制定清欠计划、协调相关部门配合、监督清欠过程并做好清欠记录归档工作。
第三条清欠办的职责包括：制定清欠计划、分配清欠任务、监督清欠进度、协调相关部门处理清欠事务、处理风险事件等。
第四条清欠办应当根据企业实际情况，不断完善和提升清欠工作管理水平，确保清欠工作的顺利进行。
第二章组织结构第五条清欠办设立专职负责人，负责组织、协调和管理清欠工作。
第六条清欠办设置清欠分析组、清欠执行组、清欠监督组等职能部门，各职能部门之间互相配合、协同作战。
第七条清欠办下设清欠专员，负责具体的清欠工作，按照清欠计划执行清欠任务。
第八条清欠办根据需要，可以设立清欠风险管理组，负责清欠过程中的风险把控和风险处理工作。
第三章清欠流程第九条清欠办应当制定清晰的清欠流程，包括但不限于：清欠资料登记、清欠资金核对、清欠预警处理、清欠协商谈判、清欠法律诉讼等环节。
第十条清欠资料登记环节包括将最新的清欠数据录入系统，建立清欠档案，为清欠工作提供依据。
第十一条清欠资金核对环节包括核对欠款金额、核实债务人身份、核对还款计划等工作，确保清欠过程准确无误。
第十二条清欠预警处理环节包括对即将到期的欠款进行预警处理，提前采取行动，避免欠款逾期。
第十三条清欠协商谈判环节包括与债务人进行沟通，协商还款计划，寻求最佳解决方案。
第十四条清欠法律诉讼环节包括在必要时向法院提起诉讼，通过法律手段解决欠款纠纷。
第四章清欠监督第十五条清欠办应当加强对清欠工作的监督，确保清欠任务能够按时完成。
第十六条清欠办应当定期对清欠进度进行检查，及时发现问题并协调解决。
第十七条清欠办应当建立清欠记录归档制度，对清欠过程进行全程记录，留存清晰的证据。
第五章清欠风险管理第十八条清欠风险管理是清欠办的重要职能之一，应当建立清晰的风险管理制度。
清收清欠管理办法 3篇精选(最新)
第一条为进一步适应改革开放和企业发展的需要，维护企业利益，盘活企业资金，特制定本办法。
第二条清欠工作是企业管理工作中的重要工作。
清欠工作的好坏，直接影响到企业的生产经营效果乃至企业的生存。
因此，各级领导和各单位、各部门都要重视，决不可掉以轻心。
要树立“清欠就是效益，减负就是增效”的观念。
第三条有限公司成立以董事长、总经理为组长，总会计师为副组长，公安、纪委、法律事务室、财务等组成的清欠收款领导小组，财务部下设清欠办公室，具体负责清欠的日常工作，业务上受财务部的直接领导。
第四条新开工项目在工程开工时，应设立项目清欠小组。
清欠小组由项目经理负责，成员由项目计划主管、财务主管参加，共同完成清欠收款中有关工程计价、竣工决算、收回欠款等工作事项，直至项目各种应收款的回收完毕。
第五条对于历年遗留的应收工程款和其他应收款，各单位应进行全面清理，分清欠款单位、欠款账龄及实际欠款数额，列出明细及预计可收回时间，以便分清责任，便于清收。
第六条历年遗留的应收款项，由有限公司指定相关责任人负责清收，并实行清收与工资奖金挂钩的办法进行考核;签订清欠包保责任状，明确责任人的责任和义务。
在责任状确定的时间内清收完毕，对责任人发放工资并按收回金额的一定比例兑发奖金。
已完工已决算应收账款，账龄1至2年的按1%兑奖，3年的按2%兑奖，4年的按3%兑奖，5年及以上的按4%兑奖;已完工待决算的项目均按5‰计提兑奖。
第七条处罚。
新开工项目在项目终结后，应做到工完账清，本项目存在有应收工程款和其他应收款的，对项目经理、书记、计划主管、财务主管处以当年工资收入的20%、10%、5%、5%的罚款，并责令其限期收回。
欠款收回后，原罚款予以退还。
对历年遗留欠款的清欠责任人，在责任状期限内无法完成的，从超过规定时间的当月起，停发本人全部工资，直至收回欠款为止才予以补发，并取消前款第五条中规定的按账龄提取的兑现奖。
第八条清欠人员外出清欠，必须经总会计师批准方可成行，否则有关费用由个人自理。
清欠公司管理制度
清欠公司管理制度第一章总则第一条为了加强对欠款人的监督管理，提高清欠效率，维护公司的利益，根据公司的实际情况，制定本管理制度。
第二条清欠公司作为公司的一个重要部门，负责处理对公司的欠款人的清欠工作。
清欠公司的任务是通过各种方式向欠款人讨回欠款，确保公司的资金流动平稳运转。
第三条清欠公司应当遵守公司的相关规定，严格执行清欠程序，保障公司的合法权益。
第二章清欠程序第四条清欠公司在收到公司下达的欠款清单之后，应当对欠款人进行核实，确保欠款信息的真实性。
第五条清欠公司应当制定清欠计划，根据欠款人的情况和金额大小制定不同的清欠方案。
第六条清欠公司应当根据清欠计划，采取有效措施对欠款人进行催收。
催收手段可以包括电话通知、信函催收、上门访问等。
第七条清欠公司应当及时向公司汇报清欠工作进展情况，对于不同情况的欠款人，提出不同处理建议。
第八条清欠公司应当遵守法律法规，不能采取非法催收手段，保障欠款人的合法权益。
第三章清欠措施第九条清欠公司可以采取多种措施对欠款人进行清欠，可以与欠款人协商达成分期付款协议，也可以通过法律途径进行清偿。
第十条清欠公司可以向有关部门查询欠款人的信用记录，借此了解欠款人的还款能力和信用状况。
第十一条清欠公司可以委托专业的法务公司进行诉讼催收，对拒不还款的欠款人采取法律手段追讨欠款。
第十二条清欠公司可以通过采取法律风险分析，确定最佳清欠方案，提高清欠效率。
第四章清欠目标第十三条清欠公司的工作目标是建立清晰的清欠制度，提高清欠效率，保障公司的利益。
第十四条清欠公司应当根据公司的实际情况，及时调整清欠措施，不断提高清欠收入。
第十五条清欠公司应当充分发挥团队合作的力量，不断提高团队的整体素质和工作效率。
第五章清欠考核第十六条清欠公司应当建立清晰的清欠考核制度，根据清欠工作的完成情况和效果对清欠人员进行考核。
第十七条清欠公司应当及时对清欠人员进行培训和学习，提高清欠人员的专业技能和综合素质。
第十八条清欠公司应当认真总结清欠工作的经验和教训，不断改进工作方法和制度，提高清欠工作的效率和质量。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法一、总则为加强公司的清欠工作，保障公司的合法权益，提高资金使用效率，促进公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法所称清欠工作，是指对公司各类应收款项进行清理、催收和追讨的工作。
二、清欠工作的组织机构和职责（一）成立清欠工作领导小组由公司总经理担任组长，财务总监、销售总监等相关部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调清欠工作，制定清欠工作计划和策略，审批重大清欠方案，解决清欠工作中的重大问题。
（二）设立清欠工作办公室清欠工作办公室设在财务部，负责日常清欠工作的组织、实施和管理。
其主要职责包括：1、建立和完善清欠工作台账，对各类应收款项进行分类、登记和统计，定期更新和分析清欠数据。
2、制定和执行清欠工作计划，组织和协调相关部门和人员开展清欠工作，督促清欠任务的落实。
3、负责与欠款单位进行沟通和协商，发送催款函、律师函等法律文件，跟踪欠款单位的还款情况，及时反馈清欠进展。
4、对清欠工作进行总结和评估，提出改进措施和建议，为公司决策提供参考依据。
（三）相关部门的职责1、销售部门负责提供客户的销售合同、发货记录等相关资料，协助清欠工作办公室与客户进行沟通和协商，制定还款计划。
2、财务部门负责提供欠款单位的财务信息，协助清欠工作办公室进行账款核算和分析，办理收款手续。
3、法务部门负责为清欠工作提供法律支持，审核清欠相关的法律文件，参与重大清欠案件的诉讼和仲裁。
三、清欠工作的流程和方法（一）欠款分类根据欠款的账龄、金额、欠款单位的信用状况等因素，将欠款分为正常欠款、关注欠款、逾期欠款和呆滞欠款四类。
（二）清欠流程1、对于正常欠款，由销售部门定期与客户进行沟通和对账，提醒客户按时付款。
2、对于关注欠款，清欠工作办公室应向欠款单位发送催款函，了解欠款原因，督促其尽快还款。
3、对于逾期欠款，清欠工作办公室应组织相关部门和人员进行分析和研究，制定针对性的清欠方案，包括电话催收、上门催收、法律诉讼等。
清欠人员管理制度
第一章总则第一条为加强公司清欠工作，规范清欠人员行为，提高清欠工作效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事清欠工作的员工。
第三条清欠工作应遵循以下原则：（一）依法依规，公平公正；（二）积极主动，协同配合；（三）严格责任，奖罚分明。
第二章清欠人员职责第四条清欠人员应具备以下基本条件：（一）具有良好的职业道德和敬业精神；（二）熟悉国家法律法规和公司业务；（三）具备较强的沟通协调能力和谈判技巧；（四）具备一定的法律知识和财务管理知识。
第五条清欠人员的主要职责包括：（一）负责公司应收账款、预付款、工程款等款项的催收工作；（二）调查分析欠款原因，制定合理的催收方案；（三）与债务人进行沟通协调，争取达成还款协议；（四）对已签订还款协议的债务人进行跟踪管理，确保按期还款；（五）及时向公司汇报清欠工作进展情况；（六）协助公司进行法律诉讼，维护公司合法权益。
第三章清欠工作流程第六条清欠工作流程如下：（一）清欠人员接到欠款通知后，及时进行调查分析，了解欠款原因和债务人情况；（二）制定催收方案，明确催收时间、方式、目标和责任人；（三）按照催收方案实施催收，收集相关证据材料；（四）与债务人进行沟通协调，争取达成还款协议；（五）对已签订还款协议的债务人进行跟踪管理，确保按期还款；（六）对未达成还款协议的债务人，根据公司规定采取法律手段，维护公司合法权益。
第四章奖励与处罚第七条对在清欠工作中表现突出的清欠人员，公司给予以下奖励：（一）颁发荣誉证书；（二）给予物质奖励；（三）晋升职务或加薪。
第八条对违反本制度规定的清欠人员，公司给予以下处罚：（一）警告、记过、降职、降薪；（二）扣除奖金；（三）解除劳动合同。
第五章附则第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范清欠人员行为，提高清欠工作效率，保障公司合法权益。
清欠人员应认真学习并严格遵守本制度，为公司的健康发展贡献力量。
有限公司清欠防欠管理办法
有限公司清欠防欠管理办法第一章总则第一条为加大清欠力度，调动各方面积极因素，遏止拖欠工程款上升势头，降低拖欠工程款总量，提高企业发展质量，根据上级有关规定，结合公司具体情况，制定本办法。
第二条拖欠工程款的定义：按照《关于组织开展建设领域拖欠工程款情况调查制定还款计划的通知》（建设部建市[2004]44号文）中关于建设领域拖欠工程款认定标准，拖欠工程款是指发包方（业主或总包方）按照合同约定应当向承包方支付而未支付的工程款项。
具体标准如下：一、已竣工结算工程（一）已经仲裁机构裁决或人民法院生效裁判文书认定的工程欠款；（二）已经签订竣工结算协议或支付协议，发包人未按协议约定支付的工程欠款；（三）在合同约定的付款日期后（合同未作约定的，在工程竣工结算28天后），尚未按合同约定支付的工程欠款。
二、已竣工未结算工程工程已竣工验收，在合同约定的结算日期后（合同未作约定的，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料56天后），发包人尚未按合同结算支付的工程款。
三、工程已完工，未办理竣工验收和结算承包人已经按合同约定向发包人提供竣工报告及完整的竣工资料42天后，发包人尚未组织验收，且已经投入使用的，在合同约定的付款日期后尚未按合同约定支付的工程欠款（合同未作约定的，经承发包双方共同指定或有关主管部门指定的工程造价咨询单位审核认定的工程欠款）；尚未投入使用的，要经承发包双方共同指定或有关主管部门指定的质量检测部门验收合格后按上述办法认定的工程欠款。
工程造价未委托审核的，且发包人无故不确认工程造价的，拖欠金额由各级企业组织有关部门和项目按照合同约定的计价方式计算应付欠款数额认定。
（四）在建工程拖欠工程施工中，因变更承包人或其他原因导致施工无法进行，且承包人停止施工3个月以上的，发包人未按合同约定支付工程款（进度款），对已完成工程量经承发包双方共同指定或有关主管部门指定的质量检测部门验收合格，由承发包双方共同指定或有关主管部门指定的工程造价咨询单位审核认定的工程欠款。
清欠工作考核管理办法
清收清欠工作考核管理办法第一章总则第一条为加强应收款项的催收与管理，确保公司清收清欠工作取得实效，降低企业风险，加快资金周转，提升资产质量和增强企业竞争实业，根据《中铁十一局集团公司清收清欠管理实施细则》、《中铁十一局集团公司绩效考核办法》以及企业债权占用实际情况，特制订本办法。
第二条本办法所称清收清欠，是指对各类应收款项的清理回收。
即包括合同内正常应收款项，也包括逾期（超过合同期）应收款项。
第三条本办法适用于公司所属各部门、项目经理部及三个管理中心。
第二章清收清欠责任制第四条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项.第五条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，收尾办与清欠办要专门建立台账。
此项应收账款的收回按本办法第四章第十三条进行考核、奖惩。
第六条项目经理（第一责任人）调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。
项目经理（第一责任人）调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或扣减奖金（或工资）。
第七条对严重逾期或发生坏账损失的应收款项，报公司总经理决定后，可通过保理、诉讼等其他方式专进行清收。
第三章应收款项催收管理第八条各责任人应针对应收款项分类处理，积极采取措施清欠。
对到期的应收款项，应当及时提醒业主依约付款；对超过信用期的应收款项，采取相应措施、多种方式进行催收。
对重要的、逾期严重、催收难度较大的应收款项，要成立专门的清欠执行小组，指定专人负责，制定专项措施，跟踪催收工作，直至收回为止。
第九条各责任人在追索逾期应收款项过程中，按照内部财务管理制度规定支付给专门收账的机构或人员的劳务费用、代理费用等，应在款项收回后支付，不得提前预支。
公司清欠管理制度
公司清欠管理制度第一章总则第一条为了规范公司的清欠工作，提高公司的清收效率，保障公司的经济利益，制定本管理制度。
第二条公司清欠管理制度适用于公司内部所有部门及员工，包括对外委托的清收机构。
第三条公司清欠管理制度应遵循诚实信用、公平公正、合法合规、高效高质的原则。
第四条公司清欠管理制度内容包括清收目标、清收流程、清收责任、清收风险管控、清收绩效考核等。
第五条公司清欠管理制度应不断完善和调整，以适应公司清收工作的实际需求。
第二章清收目标第六条公司的清收目标是提高回款率，降低坏账率，维护公司的财务稳健。
第七条公司的清收目标应符合国家法律法规和公司内部规定，不得违反法律法规和道德风尚。
第八条公司应根据客户风险等级确定不同级别的清收目标，保证高风险客户的优先清收。
第九条公司应建立清收目标考核机制，确保清收目标的实现和完成情况的透明化。
第十条公司应定期对清收目标进行评估和调整，提高清收的灵活性和适应性。
第三章清收流程第十一条公司的清收流程包括客户信息核实、催收方案制定、实施催收、处理异议等环节。
第十二条公司应建立客户档案，定期对客户进行风险评估，做好客户的分类管理。
第十三条公司应根据客户的不同情况制定相应的催收方案，包括电话催收、信函催收、上门催收等方式。
第十四条公司的催收人员应遵循原则，礼貌有效地与客户沟通，争取尽快催收到款项。
第十五条公司应建立催收的监督机制，确保催收过程合法合规，避免给公司造成损失。
第四章清收责任第十六条公司的清收责任由各部门负责人具体负责，建立完善的清收责任追踪机制。
第十七条清收责任人需制定清收工作计划，执行公司的清收目标，按时按质完成清收任务。
第十八条清收责任人需定期向公司领导汇报清收工作进展情况，提出清收工作建议。
第十九条清收责任人需与其他部门密切合作，及时反馈风险信息，形成全员清收合力。
第二十条清收责任人需不断学习、提高清收技能，确保清收工作的效率和质量。
第五章清收风险管控第二十一条公司需建立完善的清收风险管控机制，降低清收过程中的风险。
清欠工作管理办法模板
清欠工作管理办法第一章总则第一条为加强公司应收账款管理，及时回收欠款，减少公司经营风险，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称清欠，是指对公司各类应收账款进行清理和催收的工作。
第三条清欠工作应坚持以下原则：1. 责任到人原则。
公司应明确清欠工作的责任部门和责任人，确保清欠工作落实到位。
2. 及时回收原则。
对于逾期欠款，应及时进行催收，确保欠款及时回收。
3. 依法清欠原则。
清欠工作应严格遵守国家有关法律法规和公司财务管理制度，不得违规操作。
4. 协调配合原则。
清欠工作涉及多个部门，各部门应加强协调配合，形成工作合力。
第二章职责分工第四条公司清欠工作由财务部牵头，相关部门配合。
第五条财务部负责建立健全公司应收账款台账，及时更新欠款信息，并负责清欠工作的组织、协调和监督。
第六条销售部门负责客户的联系和沟通，及时了解客户的还款情况，协助财务部做好清欠工作。
第七条采购部门负责与供应商协商还款事宜，积极配合财务部做好清欠工作。
第八条法务部负责提供法律支持，协助处理清欠过程中的法律纠纷。
第三章清欠程序第九条财务部应定期对公司各类应收账款进行清理，编制应收账款账龄分析表，并及时向相关部门和领导汇报。
第十条对于逾期欠款，财务部应及时发出催收通知，并将催收情况记录在案。
第十一条对于重大欠款，财务部应组织相关部门和人员成立清欠工作小组，制定清欠方案，并负责清欠工作的具体实施。
第十二条对于无法协商解决的欠款，财务部应及时提请法务部协助处理，通过法律途径进行清欠。
1.在法务部的协助下，清欠工作小组可以通过发送律师函、提起诉讼等方式进行清欠。
在采取法律措施前，清欠工作小组应充分评估法律风险，并根据具体情况采取相应的措施。
2.对于已经进入法律程序的欠款，财务部应与法务部密切配合，及时提供相关证据材料，积极参与诉讼或仲裁程序，维护公司的合法权益。
3.对于胜诉的欠款，财务部应及时申请法院或仲裁机构强制执行，确保欠款及时回收。
清欠管理制度
清欠管理制度一、背景与目的面对日益复杂的经济环境和拖欠现象日益增多的情况，为了维护公司的健康发展和保障交易双方的权益，制定清欠管理制度是必要的。
清欠管理制度的目的是建立一套完整的、规范的、高效的清欠流程，以确保拖欠问题能够得到及时解决，减少公司经济损失，维护公司的信誉和声誉。
二、适用范围本清欠管理制度适用于公司内部及外部所有债权的清欠工作，包括但不限于货款、租金、费用等各类债权。
三、拖欠管理流程1. 拖欠监测和预警公司将建立拖欠监测和预警机制，定期或不定期对欠款情况进行监测和分析，及时发现和预警出现拖欠情况。
相关部门和人员应及时上报欠款情况，并提供必要的资料。
2. 拖欠调查和核实公司将成立清欠调查小组，负责对拖欠情况进行核实，并保证核实结果的真实性和可靠性。
核实结果应及时上报，并提供详细的拖欠证据和债务人的相关信息。
3. 催款通知基于核实结果，公司将通过书面或口头形式向债务人发出催款通知，要求其及时履行还款义务。
催款通知应明确欠款金额、截止还款日期、还款方式等，并告知债务人相应的法律后果。
4. 协商和债务处理如债务人对催款通知有异议或无力全额偿还欠款，公司将积极与债务人进行协商，寻求合理解决办法。
协商结果应尽量符合公司的利益，并在协商结果达成后及时履行。
5. 严格追收债务人逾期不还款或协商不成的情况下，公司将采取追收措施，包括但不限于法律诉讼、委托第三方进行催收等。
公司将委托专业律师事务所或催收机构进行相关法律程序和催收行动，全力争取债权的彻底清偿。
四、清欠记录和追踪公司将建立清欠记录和追踪系统，完整记录和追踪拖欠案件的整个流程。
记录中应包含核实结果、催款通知内容、协商结果、追收措施和结果等，以便对清欠工作进行监督和评估。
五、奖惩措施为鼓励积极参与清欠工作的员工和部门，公司将根据其在清欠工作中的表现给予相应的奖励。
同时，对故意阻碍清欠工作、泄露清欠信息或滥用职权等行为的员工，将给予相应的纪律处分。
企业清欠专项整治方案
一、方案背景为了加强企业应收账款管理，维护企业合法权益，促进企业健康发展，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合我企业实际情况，特制定本专项整治方案。
二、整治目标1. 摸清企业应收账款现状，明确清欠工作重点。
2. 提高应收账款回收率，降低坏账风险。
3. 建立健全应收账款管理制度，规范业务流程。
4. 提升企业信誉，增强市场竞争力。
三、整治范围1. 企业内部应收账款进行全面清查。
2. 对外合作项目应收账款进行梳理。
3. 应收账款管理制度执行情况进行检查。
四、整治步骤（一）宣传发动阶段（1周）1. 组织全体员工学习相关政策法规，提高清欠工作认识。
2. 通过会议、宣传栏等形式，广泛宣传清欠工作的重要性。
（二）自查自纠阶段（2周）1. 各部门、各项目对所属应收账款进行全面自查，建立清欠台账。
2. 对自查发现的问题，制定整改措施，明确责任人。
（三）重点整治阶段（3周）1. 对重点客户、重点项目的应收账款进行梳理，制定清收方案。
2. 加强与客户的沟通协调，督促客户按时付款。
3. 对拒不履行付款义务的客户，采取法律手段维护企业权益。
（四）总结提升阶段（1周）1. 对清欠工作进行总结，分析原因，提出改进措施。
2. 建立健全应收账款管理制度，完善业务流程。
五、组织保障1. 成立企业清欠专项整治工作领导小组，负责统筹协调清欠工作。
2. 明确各部门、各项目的责任，确保清欠工作落到实处。
3. 加强监督检查，对清欠工作不力的单位和个人进行问责。
六、工作要求1. 提高认识，高度重视清欠工作。
2. 加强协调，形成工作合力。
3. 严格制度，规范业务流程。
4. 注重实效，确保清欠工作取得实效。
七、时间安排本专项整治方案自发布之日起实施，为期3个月。
八、预期效果通过本专项整治方案的实施，力争实现以下目标：1. 应收账款回收率提高20%。
2. 坏账风险降低30%。
3. 建立健全应收账款管理制度，规范业务流程。
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清欠工作小组成立方案
（讨论稿）
一、目的
当前公司面临的债权债务巨大问题，造成流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收及清理欠款工作（简称清欠工作）的管理，解决历史遗留问题，引导企业走出困境，促进持续发展，特制订本方案。
二、职责
（一）加强欠款回收工作，严格财务核算和收款手续，核实欠款的准确数据，收集业主资金动态信息及实施清欠中债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。
（二）对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要作出具体分析，划清个人责任和部门责任。
依责追究，决不姑息迁就。
对构成违法犯罪的，依法追究法律责任。
（三）根据公司债务进行汇总分析，并按每笔款项做出相应清收方案（方案经报总经理办公会审核批准后方能实施）。
三、小组成员
组长：
副组长：
成员：
四、清欠制度
（一）为处理好清欠、诉讼与企业整体利益及经营布局问题，妥善处理法律诉讼方式清欠与经营、当地政府和业主的关系。
建立诉讼审批程序，明确审批权限，并建立清欠案件备案制度，按标的额大小分别向公司总经办报告备案。
（二）建立企业清欠回收资产（包括土地使用权、房屋所有权、股权、债券、债权等企业权益，汽车、设备等以物抵债的资产等）处置审批程序和管理制度。
未经
审批同意，任何人不得擅自处置企业清欠回收资产、让利处置债权、私分或个人使用以物抵债的资产。
（三）对经过努力回收无望的欠款或经过诉讼判决确实无法执行的案件所涉及的债权，在事实清楚、分清责任的基础上，由公司组织财务、清欠机构、审计等有关部门研究提出核销意见，并按公司财务管理规定办理核销手续。
（四）按有关财务制度应核销的欠款，若仍有回收希望，可按照“销帐不销案”的原则处理。
（五）建立和完善清欠工作报告制度。
认真执行诉讼备案、处置清欠资产、核销呆坏账以及统计报表等审批、报告制度，对各种数据的真实性和准确性负责。
五、监督检查
（一）建立清欠工作监督约束机制，注重部门之间、个人之间责任关系，实现制度监督。
（二）全心全意依靠员工开展清欠工作，注意倾听员工意见和建议，充分发挥群众对和清欠责任人的监督作用。