学校现金管理制度

学校现金管理规定(三篇)

学校现金管理规定是针对学校内部现金资金的使用和管理的规定。

下面是常见的学校现金管理规定：1. 学校财务管理部门负责学校现金的监管和管理工作，任何人员都不能私自使用学校现金。

2. 学校现金收支必须通过正规的流程和相关的凭证进行记录，包括收款凭证、付款凭证等。

3. 学校现金必须存放在专用的安全柜或合格的金融机构，确保资金的安全性和完整性。

4. 学校现金必须进行定期盘点和核对，确保账实相符，及时发现和解决问题。

5. 学校现金使用必须按照学校的财经管理规定和相关程序进行，使用必须经过审批和备案。

6. 学校现金不能用于个人消费和私人投资，只能用于学校正常运营和教育事业的支出。

7. 学校现金使用必须合理、节约和公正，不能存在浪费和挥霍的现象。

8. 学校财务管理部门要定期进行现金管理的内部审核，确保资金的合理利用和防止财务风险。

9. 学校现金管理工作必须符合国家和地方的财税法规和相关政策，不得违反法律法规进行操作。

10.对于违反学校现金管理规定的人员，学校将进行相应的惩处和追责，包括纪律处分、经济赔偿等。

最后，根据具体学校的情况，这些规定可能会有所不同，学校应当根据自身情况和法规制定相应的规定。

学校现金管理规定的目的是确保学校现金的安全和合理使用，维护学校的财务健康和公共利益。

学校现金管理规定（二）第一章总则第一条为了加强学校现金管理，规范预算执行和资金使用，确保学校财务安全稳定健康发展，根据学校相关法律法规和财政规定，制定本规定。

第二条本规定适用于学校内所有使用公共资金的单位和个人。

第三条学校现金管理应遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，加强内部控制，防范风险。

第四条现金管理应注重流程规范，健全制度机制，完善信息管理，提高经费使用效益。

第五条学校现金主要包括：学费收入、教育经费收入、杂费收入、助学金、奖学金、工资福利等。

第六条学校应设立专门的财务部门负责现金管理，明确责任，加强监督。

第七条学校应定期对现金管理进行内部审计和外部监督，确保规定的执行效果。

中学现金管理制度范文(3篇)

中学现金管理制度范文一、目的与适用范围本制度的目的是为了加强中学的财务管理，规范现金的使用与管理，确保中学的现金流运作的安全性、准确性和透明性。

本制度适用于中学的全体工作人员，包括财务人员、教职员工、学生及其他与中学财务有关的人员。

二、现金管理职责划分1. 财务部门：财务部门是中学的负责现金管理的主管部门，负责制定和实施现金管理制度，监督和审核现金的流动情况，并定期进行现金盘点。

同时，财务部门负责编制现金预算，定期向上级部门汇报财务状况。

2. 制度执行人员：中学的各部门负责人及财务人员是制度执行人员，负责按照本制度的要求进行现金的使用和管理，保证财务的规范性和合法性，及时向财务部门报告现金的支出情况。

3. 学生：学生是中学的受教育对象，应当积极参与学校现金管理制度的执行，不得随意使用或浪费中学的现金资源，如有需要使用现金，应经过学校的批准，并按照规定的程序办理。

三、现金管理措施1. 现金开支：（1）一般费用开支：中学的各部门发生日常开支时，应提前向财务部门提出申请，并填写相应的申请表。

经财务部门审批后，方可开支。

（2）特殊费用开支：特殊费用的开支必须经过财务部门严格审核和批准，包括但不限于大额支出、设备维修费用等。

2. 现金收入：中学的现金收入主要来源于学费、捐赠款项以及其他与学校有关的收入，所有的现金收入必须及时上交给财务部门，并填写相关的收据和凭证，确保收入的真实性和准确性。

3. 现金保管：财务部门负责中学现金的保管工作，包括实物现金和存放在银行账户内的现金。

现金必须存放在专用保险柜内，并进行定期盘点和核对，确保现金的安全。

4. 现金报账：所有的现金支出必须按照财务部门规定的报账程序进行报账，包括填写支出凭证、收集支出发票等。

财务部门按照报账程序审核并登记相关的支出信息，确保资金使用的合理性和合法性。

四、现金管理违规行为处理对于违反现金管理制度的行为，中学将按照相关规定进行处理，包括但不限于以下措施：1. 财务人员违规操作：对于因贪污、挪用、虚报等行为，财务人员将被立即停职并移交司法机关处理。

学校现金内部管理制度

学校现金内部管理制度第一章总则第一条为规范学校现金的使用，加强对现金的内部管理，制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有教职工、学生以及与学校相关的现金管理工作。

第三条学校现金管理工作应遵循“公开、公正、公平、规范”的原则。

第四条学校现金管理工作应依法合规，保证资金的安全和合理利用，防止财务风险。

第五条学校财务部门负责学校现金管理工作，并向学校领导层报告工作情况。

第二章学校现金管理流程第六条学校现金管理包括财务预算、资金审批、资金监管和资金清算等环节。

第七条财务预算应根据学校的实际需求编制，经过相关部门审核并报学校领导层批准后方可执行。

第八条资金审批应有权限的人员进行，根据预算用途与金额适度人员审批，并签署相关文件。

第九条资金监管应由专人负责，确保资金的安全和合理使用，遵守会计法律法规并做好相关记录。

第十条资金清算应定期进行，由财务人员核对账目，保证与实际资金相符合。

第三章学校现金管理规范第十一条学校现金管理应做到公开透明，遵循公示公告的原则，及时向相关人员通报资金的使用情况。

第十二条学校现金管理应严禁私自挪用公款，一经发现将依法追究相关人员的法律责任。

第十三条学校现金管理应按照预算用途使用资金，不得超出预算范围，严禁违规支出。

第十四条学校现金管理应建立健全的内部审计制度，确保资金使用的合理性和合规性。

第十五条学校现金管理应建立完善的风险防控机制，及时发现并解决可能存在的财务风险。

第四章学校现金管理责任第十六条学校领导层对学校现金管理负有最终责任，需审核并批准有关资金预算与使用。

第十七条财务部门负责学校现金管理的具体工作，需定期向学校领导层报告工作情况。

第十八条相关部门负责审核和审批资金使用事项，需确保资金使用的合理性和合规性。

第十九条学校教职工和学生应严格按照学校现金管理制度执行，不得私自使用公款。

第五章学校现金管理监督与评估第二十条学校现金管理应定期进行内部审计，并报告审计结果。

第二十一条学校现金管理应配备专门的监督机构，及时发现并纠正管理中的问题。

学校现金管理制度及流程

一、目的与依据为规范学校现金管理，保障学校资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。

二、现金管理原则1. 钱账分管：会计、出纳分别管理，会计管账不管钱，出纳管钱不管账。

2. 专款专用：现金收支严格按照用途使用，不得挪用、借支。

3. 安全保密：妥善保管现金，确保资金安全，严守财务秘密。

4. 依法合规：严格遵守国家财经法规，规范现金管理。

三、现金管理范围1. 人员工资、津贴、奖金等现金发放。

2. 学杂费、住宿费、餐费等现金收取。

3. 日常零星开支，如办公用品、低值易耗品等。

4. 其他按规定可以使用现金的业务。

四、现金管理流程1. 出纳人员根据审批通过的报销单据，办理现金收付手续。

2. 会计人员对现金收付凭证进行审核，确保凭证内容真实、完整。

3. 出纳人员根据审核通过的凭证，进行现金收付，并做好登记。

4. 会计人员根据现金收付凭证，及时进行账务处理。

5. 每月对现金收支进行汇总，编制现金收支报表。

6. 定期对现金进行盘点，确保现金余额与账面余额相符。

五、现金管理要求1. 严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

2. 严禁私借、私用公款，如需借用，必须办理相关手续。

3. 严禁将公款私存，不得以任何名义套取、挪用和坐支现金。

4. 严禁使用白条、借条等非法凭证抵库。

5. 严格执行现金盘点制度，确保现金安全。

六、监督与处罚1. 学校财务部门负责现金管理的监督检查。

2. 对违反本制度的行为，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚或行政处分。

3. 涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

七、附则本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

学校可根据实际情况对本制度进行修订和完善。

学校现金管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范现金收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我校各校区、各部门的现金收支管理。

第三条学校现金收支管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家有关法律法规，严格执行国家财经政策和学校财务制度。

2. 安全原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损坏。

3. 合法原则：现金收支必须合法、合规，不得违规操作。

4. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金及时、合理、有效使用。

5. 监督原则：加强内部监督，确保现金收支透明、公开。

第二章现金收支范围第四条学校现金收支范围包括：1. 学校日常零星开支；2. 职工工资、津贴、奖金、福利等现金发放；3. 学生学费、住宿费、奖学金、助学金等现金收取；4. 学校对外临时性小额支付；5. 学校内部小额现金报销；6. 其他按规定可以现金支付的支出。

第五条学校现金收支不得用于以下范围：1. 采购大宗商品；2. 支付大额款项；3. 支付对外投资；4. 支付现金分红；5. 其他不符合国家法律法规和学校财务制度的规定。

第三章现金收支管理职责第六条学校财务部门是现金收支管理的责任主体，负责以下工作：1. 制定现金收支管理制度，并组织实施；2. 负责现金收支的审核、审批和监督；3. 负责现金收支的登记、核算和报表编制；4. 负责现金库存的管理和现金盘点；5. 负责现金收支的统计分析。

第七条学校各部门是现金收支管理的执行单位，负责以下工作：1. 按规定编制现金收支计划，并报送财务部门审批；2. 严格执行现金收支管理制度，确保现金收支合法、合规；3. 及时报送现金收支报表，配合财务部门进行核算和监督；4. 加强部门内部现金收支管理，确保资金安全。

第四章现金收支流程第八条学校现金收支流程如下：1. 提出申请：各部门根据实际需要，提出现金收支申请，经部门负责人审批后报送财务部门。

学校现金管理制度_文库

一、总则为了加强我校财务管理工作，规范现金收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财政部门的规定，结合我校实际情况，特制定本制度。

二、现金管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规和财政部门的规定进行现金管理。

2. 安全高效：确保现金资产的安全，提高资金使用效率。

3. 专款专用：现金支出必须符合预算，专款专用，不得挪用。

4. 严格审批：现金收支必须经过严格的审批程序。

5. 日清月结：现金收支要做到日清月结，确保账实相符。

三、现金收支范围1. 个人劳务报酬；2. 根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；3. 出差人员必须随身携带的差旅费；4. 500元以下的零星支出，超过限额部分原则上应以转账结算凭证（转账支票、汇票或信汇）支付；5. 中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。

四、现金管理职责1. 财务部门负责全校现金的统一管理，负责现金收支的审批、登记、核算和监督工作。

2. 出纳员负责现金的收付、保管和核算工作。

3. 各部门负责人负责本部门现金收支的审批、管理和监督工作。

五、现金管理措施1. 现金收支实行“一支笔”审批制度，由校长或其授权人审批。

2. 现金收支必须取得合法、有效的原始凭证，并按照规定进行登记、核算。

3. 现金收支要做到日清月结，确保账实相符。

4. 库存现金不得超过规定限额，超过部分应及时存入银行。

5. 严禁以白条抵库、坐支现金、挪用公款和借支私用。

6. 严禁私自设立“小金库”和账外资金。

7. 定期对现金收支进行审计和检查，发现问题及时整改。

六、奖惩措施1. 对严格执行现金管理制度，确保资金安全、提高资金使用效率的部门和个人，给予表彰和奖励。

2. 对违反现金管理制度，造成资金损失或不良影响的部门和个人，给予通报批评、经济处罚或纪律处分。

七、附则本制度自发布之日起施行，由财务部门负责解释。

【注】：本制度可根据实际情况进行调整和补充。

学校现金安全管理制度

一、目的为确保学校财务安全，防止现金丢失和挪用，保障学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校内部所有涉及现金收付的部门和人员。

三、职责分工1. 学校财务部门：负责制定现金管理制度，监督执行情况，定期对现金管理进行审计。

2. 保卫部门：负责学校安全保卫工作，对现金存放、使用、保管等环节进行监督。

3. 各部门负责人：对本部门现金管理负责，确保现金安全。

4. 各岗位工作人员：按照规定进行现金收付，确保现金安全。

四、现金管理制度1. 现金收支原则（1）现金收支必须遵循“收支两条线”原则，即现金收入必须及时存入银行，现金支出必须按照预算执行。

（2）现金收支必须坚持“日清月结”原则，确保现金收支账目清晰、准确。

2. 现金收支流程（1）收现流程：各部门收取现金后，应及时填写《现金收入登记簿》，并由部门负责人签字确认，交财务部门审核。

财务部门对现金收入进行核对，确认无误后，将现金存入银行。

（2）付现流程：各部门申请使用现金时，需填写《现金支出申请单》，经部门负责人审批后，交财务部门审核。

财务部门对现金支出进行核对，确认无误后，将现金支付给申请人。

3. 现金存放（1）学校财务部门设立专门的现金保管柜，用于存放现金。

（2）现金保管柜由财务部门指定专人负责，并设置密码。

（3）现金保管柜钥匙由财务部门负责人保管，不得随意借出。

4. 现金盘点（1）财务部门每月对现金进行盘点，确保现金账实相符。

（2）各部门每月对所收取的现金进行盘点，并将盘点结果报财务部门。

（3）发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并向学校领导报告。

五、奖惩措施1. 对严格遵守现金管理制度，确保现金安全的部门和人员，给予表彰和奖励。

2. 对违反现金管理制度，造成现金丢失、挪用等问题的部门和人员，按照相关规定进行处理。

六、附则本制度由学校财务部门负责解释，自发布之日起施行。

如有未尽事宜，由学校财务部门负责修订。

学校现金管理制度(5篇)

学校现金管理制度一、认真贯彻执行____颁布的现金管理暂行条例。

学校经费开支必须严格遵守国家财经制度，履行社会集团控购物资审批制度。

二、学校经费严格执行预决算制度。

一切经费开支坚持“一支笔”审批。

三、学校公款不准私人借用，退教职工确有困难由工会互助“一日捐”活动来解决……四、各项费用支出严格履行审批手续，内部借款必须办理手续，经校长批准方可支付。

财务人员不得发放超过规定限额的资金。

超过规定限额可用现金转帐支票形式代替。

学校购买物质，____元以上的只能用支票或托付转账方式支付。

五、学校现金一律存入财政专户(财务室保险柜存留现金不得超过____元)，专款专用，杜绝挪用、转借公款或公款私存等现象。

不以任何名义套取、挪用和坐支现金，对违纪者，除退赔资金外，还要追究其行政责任。

六、凡领取现金或缴纳现金必须当面点清，事后概不负责。

七、现金帐登记要及时，做到日清月结，帐钱相符。

八、本制度自颁布之日起实施。

学校现金管理制度（2）是指学校为了保护学校资金安全，规范学校财务管理流程而制定的一套规章制度。

以下是一些学校常用的现金管理制度的主要内容：1. 收支公开透明：学校应建立健全财务管理制度，保证资金的收支公开透明，确保资金使用合法合规。

2. 资金保管制度：学校应建立资金保管制度，规定财务室或者指定的专门人员负责学校资金的保管，确保资金安全。

3. 收款制度：学校应建立规范的收款制度，规定由财务室或指定的专门人员收取学校收入，在收取过程中应按规定填写收据，并妥善保管。

4. 付款审批制度：学校应建立付款审批制度，规定付款必须经过审核、核对，并经授权人员审批，确保资金使用合理合规。

5. 财务报表制度：学校应建立规范的财务报表制度，按规定时间和格式编制财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。

6. 盘点与审计制度：学校应定期对现金进行盘点和审计，核对现金余额与账面余额的一致性，及时发现和纠正问题。

7. 财务管理人员职责：学校应明确财务管理人员的职责，并进行专业培训，提高其财务管理能力和风险防控意识。

学校现金管理制度模板

学校现金管理制度模板1. 引言为了规范学校的现金收支管理，保障学校资金的安全和有效使用，提高财务管理的透亮度和规范性，订立本《学校现金管理制度模板》。

2. 适用范围本制度适用于学校的各个职能部门，包括但不限于财务部门、教务部门、后勤部门等。

3. 管理标准3.1 现金收入管理•学校全部现金收入必需通过指定的收款点统一收取，并适时进行记录。

•每位收款人员都必需经过严格的培训和考核才能担负该职位。

•现金收入的种类包括：学费、交通费、午餐费、赞助款项等。

•每次现金收入发生后，要适时开立发票或收据，并妥当保存。

3.2 现金支出管理•学校全部现金支出必需经过预算和审批程序，并进行合理的记录和分类。

•严格执行采购制度，遵从“先审批、后采购”原则。

•现金支出的种类包括：老师工资、设备购置、同学活动经费等。

•支出时必需填写支出凭证，并经过相应审核人员的审核。

3.3 现金存储管理•学校必需设立专门的现金存储库，确保现金的安全和保密性。

•现金存储库必需配备有防火、防盗、防水等相关设施，并进行定期检查和维护。

•硬币、纸币和支票必需分别存放，并进行正确的登记和标记。

3.4 现金交接管理•现金交接必需依照现金管理流程进行，确保流程的完整和真实性。

•每次现金交接必需由接收人和交接人签字确认，并记录在册。

•对于涉及金额较大的现金交接，必需进行双人操作，并进行额外的认证和授权。

3.5 现金盘点管理•对现金进行定期盘点，确保账实相符，并记录在册。

•每次盘点必需由独立的人员执行，并经过相关负责人的核对和确认。

•发觉现金盘点差异必需适时进行调查和解决，并实行相应的矫正措施。

3.6 现金使用管理•使用现金的事项必需经过相应审批程序，并进行认真记录。

•确保现金使用的合理性和经济效益，并进行必要的报销和结算。

•现金使用时必需填写使用明细，并经过相应审核人员的审核。

4. 考核标准4.1 操作规范性考核•对现金收入、支出、存储、交接、盘点、使用等操作进行考核。

学校现金管理制度总则

第一章总则第一条为了规范学校现金管理，确保现金资产的安全，提高资金使用效率，维护学校财务秩序，根据国家有关法律法规和财政、金融政策，结合学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校内部所有现金收支活动，包括现金收入、现金支出、现金库存管理、现金结算等。

第三条学校现金管理遵循以下原则：（一）合法性原则：学校现金收支活动必须遵守国家法律法规，符合财经纪律。

（二）安全性原则：确保现金资产安全，防止现金丢失、被盗、冒领等风险。

（三）真实性原则：现金收支凭证真实、完整、准确，反映学校实际现金收支情况。

（四）效率性原则：提高资金使用效率，合理控制现金支出，优化现金收支流程。

（五）透明性原则：现金收支活动公开透明，接受监督。

第四条学校现金管理实行统一领导、分级负责、归口管理的原则。

（一）学校财务部门负责学校现金管理的总体规划和组织实施。

（二）各学院、部门按照职责分工，负责本单位的现金收支管理。

（三）出纳人员负责现金的收付、保管和盘点。

第五条学校现金收支活动必须严格按照国家规定的现金管理范围和限额进行。

（一）现金收支范围：个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金、出差人员必须随身携带的差旅费、500元以下的零星支出、中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。

（二）现金限额：学校财务部门根据实际需要和风险控制原则，确定学校现金限额，并报学校领导批准。

第六条学校现金收支活动必须严格执行审批制度。

（一）学校财务部门负责现金收支审批，按照权限和程序审批。

（二）各学院、部门按照职责分工，负责本单位现金收支的审批。

（三）审批过程中，对不符合规定的现金收支，有权拒绝支付。

第七条学校现金收支活动必须严格执行监督制度。

（一）学校审计部门负责对学校现金收支活动进行审计监督。

（二）各学院、部门应当建立健全内部监督机制，加强对现金收支活动的监督。

（三）对违反本制度的单位和个人，将依法依规追究责任。

第八条本制度由学校财务部门负责解释。

学校现金管理制度范文（三篇）

学校现金管理制度范文第一章总则第一条为加强学校现金管理，规范现金收付流程，确保学校资金安全和合理利用，根据《中华人民共和国财政管理法》和《学校财务管理办法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于学校的所有现金收付管理事项，包括学校经费的管理、校内各项收费管理等。

第三条学校现金管理的原则是安全、规范、高效。

具体要求如下：1. 确保学校现金资金流向的安全性，防止现金丢失、损毁等情况的发生；2. 遵循相关财经法规，规范学校现金流程，确保财务透明度；3. 高效管理学校现金资金，提高现金管理的运作效率和成本效益。

第二章现金管理岗位设置和职责第四条学校应设立专门的现金管理岗位，负责学校现金的收付、管理等相关工作。

第五条学校现金管理岗位设置如下：1. 现金出纳岗：负责接收学校各项款项，并对现金进行清点、记录并入库；2. 现金支付岗：负责学校各项经费支付和相关资金支出；3. 现金存管岗：负责学校现金的存管工作，确保资金安全；4. 现金监督岗：负责对现金管理岗位进行监督检查，确保现金管理流程的规范执行。

第六条学校现金管理岗位的职责如下：1. 现金出纳岗：负责学校现金收付款项的核对、登记和入库，确保现金资金的准确性；2. 现金支付岗：负责学校各类款项的支付和资金支出，确保款项的及时、准确支付；3. 现金存管岗：负责学校现金的存储、保管和核实工作，确保现金安全；4. 现金监督岗：负责对现金管理岗位进行监督检查，及时发现并解决现金管理中的问题。

第三章现金入库管理第七条学校现金入库包括校园卡充值、学费收款等各项现金收入。

第八条学校现金入库管理的具体流程如下：1. 现金出纳收到现金后，应当立即进行清点，确保现金的准确性；2. 清点无误后，现金出纳应当将现金及清点情况登记在册，填写《学校现金入库登记表》，并由出纳岗和相关负责人签字确认；3. 入库的现金应当及时存入学校指定的现金存管机构，由现金存管岗负责存入并保管；4. 现金存管岗应当对入库的现金进行清点，并填写《现金入库清点表》，并由存管岗和相关负责人签字确认。

学校现金管理制度一、总则为了规范学校现金管理，保障学校财务安全，提高资金利用效率，制定本管理制度。

二、现金管理职责1. 学校财务部门是学校现金管理的主要负责单位，负责制定现金管理规章制度，制定和实施资金管理计划，并对现金管理工作进行监督和检查。

2. 各部门、班级应当自觉遵守学校现金管理规定，做到勤俭用钱，依法办事。

3. 学校领导层要高度重视现金管理工作，制定相关政策，加强对现金管理工作的监督和检查，确保学校财务安全。

三、现金收付管理1. 现金收款：（1）学校的各项收费必须按规定缴费，不得随意减免或延迟缴纳，确保学校各项经济收入的真实性和及时性。

（2）学校各项费用的收缴必须遵守财务制度，规范收费流程，并办理相关票据和财务凭证，确保收款的真实性和合法性。

2. 现金付款：（1）学校各项支出必须经过预算审批，严格按照预算执行，不得超支或挪用。

（2）学校各项费用的支付必须提供相关票据和财务凭证，确保支出的真实性和合法性。

3. 现金保管：（1）学校现金必须由专人保管，保险柜应当定期检查，确保现金的安全。

（2）学校现金必须进行日常盘点和月结，确保现金账面和实际库存的一致性。

四、现金使用管理1. 现金使用：（1）学校严格控制现金使用，推行非现金支付，降低现金使用量。

（2）学校的现金使用必须经过审批，严格按照规定使用，并提供相应的使用证明。

2. 现金管理：（1）学校领导层要严格执行资金管理规章制度，做好日常资金监管。

（2）学校各部门必须做到严格按规定使用资金，不得挪用、超支等违规行为。

五、现金监控管理1. 财务监控：（1）学校财务部门负责现金管理监控工作，对学校各项资金收支情况进行监控，及时发现并解决问题。

（2）学校领导层要加强对学校财务管理工作的监督和检查，对发现的问题要及时处理。

2. 内部控制：（1）学校应当建立健全的内部控制制度，防范和发现各种违规行为。

（2）学校各部门应当强化内部控制，严格执行内部控制规章制度。

小学财务现金管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强小学财务管理，规范现金收支行为，提高资金使用效益，保障学校教育教学工作的顺利进行，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我校所有教职工、学生及财务相关人员。

第三条本规定遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章现金管理组织机构及职责第四条学校成立财务现金管理领导小组，负责全校现金管理的监督、指导和协调工作。

第五条财务现金管理领导小组下设财务室，负责具体实施现金管理的各项工作。

第六条财务室职责：1. 负责制定和执行现金管理制度；2. 负责现金收支的日常管理；3. 负责现金的保管和核对；4. 负责现金收支的账务处理；5. 负责现金收支的统计分析；6. 负责现金管理的培训和宣传；7. 完成财务现金管理领导小组交办的其他工作。

第三章现金收支管理第七条现金收支范围：1. 学校日常教学、科研、行政管理等费用；2. 学生学费、住宿费、书费等费用的收取；3. 学校临时性支出；4. 学校内部资金调拨；5. 其他经财务现金管理领导小组批准的现金收支。

第八条现金收支程序：1. 提出申请：各部门或个人需提出现金收支申请，填写《现金收支申请单》，经相关负责人审批后报送财务室。

2. 审批：财务室对申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回申请。

3. 收付款：财务室根据批准的申请，办理现金收付款手续。

4. 核对：财务室对现金收支进行核对，确保收支准确无误。

5. 记账：财务室根据现金收支情况，及时进行账务处理。

第九条现金收支审批权限：1. 每日现金收支限额为人民币5000元，超过限额的现金收支需经学校财务现金管理领导小组批准；2. 每月现金收支限额为人民币10万元，超过限额的现金收支需经学校财务现金管理领导小组批准；3. 特殊情况下的现金收支，如应急、临时性支出等，需经学校财务现金管理领导小组批准。

第四章现金保管与核对第十条现金保管：1. 财务室设立现金保管员，负责现金的保管工作；2. 现金保管员应定期对现金进行清点，确保现金安全；3. 现金保管员不得将现金带出财务室；4. 现金保管员离岗时，需将现金交由财务室负责人或指定人员保管。

学校的现金管理制度

第一章总则第一条为加强学校现金管理，确保现金安全，规范财务管理，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校各部门、各院系及附属单位的现金收支管理。

第三条学校现金管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财务管理制度；（二）安全可靠：确保现金资产安全，防止现金流失；（三）规范操作：严格执行现金收支程序，确保资金使用合理；（四）透明公开：现金收支情况公开透明，接受监督。

第二章现金收支范围第四条学校现金收支范围包括以下内容：（一）学校教职工工资、奖金、津贴等；（二）学生学费、住宿费、教材费等；（三）学校各部门、各院系及附属单位的零星支出；（四）学校与外部单位发生的劳务报酬、小额采购等；（五）学校按规定支付的现金支出。

第五条学校不得使用现金支付以下支出：（一）超过规定金额的采购支出；（二）国家规定必须通过银行转账结算的支出；（三）与学校主营业务无关的支出。

第三章现金管理职责第六条学校财务处负责全校现金收支管理工作，具体职责如下：（一）制定和完善学校现金管理制度；（二）对全校现金收支情况进行监督检查；（三）组织办理现金收支业务；（四）定期对现金库存进行盘点，确保现金安全。

第七条学校各部门、各院系及附属单位应按照本制度规定，履行以下职责：（一）严格执行现金管理制度，规范现金收支行为；（二）定期向财务处报送现金收支情况；（三）配合财务处开展现金收支监督检查。

第四章现金收支程序第八条学校现金收支程序如下：（一）提交现金收支申请：各部门、各院系及附属单位根据实际需要，向财务处提交现金收支申请；（二）审批：财务处对申请进行审批，符合规定的予以批准；（三）支付：财务处根据审批结果，办理现金支付手续；（四）报销：各部门、各院系及附属单位按照规定进行报销；（五）记账：财务处对现金收支进行记账。

第五章监督检查第九条学校设立现金管理监督小组，负责对全校现金收支进行监督检查，具体职责如下：（一）定期对全校现金收支情况进行检查；（二）对现金管理中发现的问题，提出整改意见；（三）对违反现金管理制度的行为，提出处理建议。

学校现金使用管理制度

学校现金使用管理制度第一章总则第一条为规范学校现金使用管理，保障学校资金安全并提高财务管理效率，根据有关法律法规，制定本制度。

第二条学校现金使用管理制度适用于学校所有部门、单位及各类人员的现金使用。

第三条学校现金使用管理应遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，严格执行。

第四条学校现金使用管理应坚持“低于者明规定，高于者慎审核”的原则，确保资金安全。

第五条学校现金使用管理应加强内部控制，防范风险，确保财务数据的真实、准确性。

第六条学校财务处负责学校现金使用管理工作。

第二章现金使用权限第七条学校现金使用权限划分如下：（一）校长具有最高现金支出权限；（二）财务处负责学校财务管理和财务资金的管理；（三）各院系、部门负责本单位的现金使用；（四）教职工、学生仅限个人交费等现金使用。

第八条各单位现金使用权限应当按照学校现金使用管理制度履行，不得随意超出权限范围。

第九条校长、财务处等部门负责人应当严格落实现金使用权限，对任何超额支出与负责人追究责任。

第三章现金使用审批第十条学校现金使用应当经过专人审批，形成书面审批记录，并按照权限层级逐级审批。

第十一条学校现金使用审批应包括审批人、审批日期、审批原因等内容，审批记录应妥善保存。

第十二条财务处应当定期复核现金使用审批记录，确保审批程序的规范性和有效性。

第四章现金使用管理第十三条学校现金使用应当采取预算管理、定额管理、限额管理等措施，确保现金使用符合规定。

第十四条学校现金的领用、支付、报销等应当有凭有据，确保资金流向清晰可追溯。

第十五条学校现金使用时，应当严格遵守相关规定，不得私自挪用、套取现金。

第十六条学校现金使用应当遵循“先支出，后报销”的原则，不得先报销后支出。

第五章现金保管第十七条学校现金应当交由专人负责保管，实行专人、专柜管理，保管记录应真实准确。

第十八条学校现金应当定期进行清点核对，确保现金账实一致。

第十九条学校现金应当存放在指定银行账户中，不得私自挪用。

第二十条学校现金保险柜应当检查保险柜是否完好、锁好，确保安全可靠。

学校现金管理规定范文(3篇)

学校现金管理规定范文第一章: 总则1.1 目的本规定旨在规范学校现金管理行为，确保学校资金的安全和合理使用。

1.2 适用范围本规定适用于全体学校师生员工和与学校资金相关的单位和个人。

第二章: 学校现金管理机构2.1 财务部门学校设立财务部门，负责学校现金管理事务。

财务部门应当建立健全现金管理制度，明确相关职责和权限。

2.2 现金管理人员财务部门应当设立专职现金管理人员，负责学校现金的领用、支付、核对和存储工作。

现金管理人员应符合相关资质要求。

2.3 现金监督人员学校应当设立独立的现金监督人员，负责监督现金管理人员的行为，并定期进行现金清点和对账工作。

第三章: 现金管理措施3.1 现金收付制度学校应当建立健全现金收付制度，明确现金收付的流程和要求。

凡是涉及现金的收付行为，必须按照制度执行。

3.2 现金保管制度学校应当建立现金保管制度，规定现金的存放、保管和保密措施。

现金保管必须符合防盗、防火、防潮等安全要求。

3.3 现金审核制度学校应当建立现金审核制度，规定现金领用、支付的审核程序和权限。

凡是涉及现金领用、支付的行为，必须经过审核批准。

3.4 现金流量监控制度学校应当建立现金流量监控制度，及时掌握和监测学校现金的流动情况。

现金流量监控应涵盖现金的收入、支出和结余情况。

第四章: 现金管理的具体规定4.1 现金领用4.1.1 现金领用必须按照相关制度和程序办理，必须符合实际需要，并必须有相应的支出凭证。

4.1.2 现金领取的人员必须确保现金的安全，防止遗失、损毁等情况发生。

4.2 现金支付4.2.1 现金支付必须经过审核批准，必须符合相关的预算和支出计划。

4.2.2 现金支付的凭证必须齐全、准确，并且有相应的领款人签字确认。

4.3 现金存储4.3.1 现金存储必须定期进行检查和清点，确保存款的准确性和完整性。

4.3.2 现金存储必须按照财务部门的规定进行保管，确保安全和密封性。

4.4 现金核对和对账4.4.1 现金核对和对账必须定期进行，确保现金的使用和结余情况的准确性和合理性。

学校财务现金管理制度

一、总则为了加强学校财务管理工作，确保现金资产的安全，提高资金使用效益，维护学校财务秩序，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

二、现金管理的原则1. 遵守国家法律法规，严格执行现金管理制度。

2. 保障现金收支安全，防止现金丢失、挪用和侵占。

3. 优化现金管理流程，提高资金使用效率。

4. 强化责任意识，确保现金管理的规范化和制度化。

三、现金管理的范围1. 学校各项收入，包括学费、住宿费、赞助费等。

2. 学校各项支出，包括工资、福利、办公费、教学设备购置费等。

3. 学校对外借款、还贷及支付利息等。

四、现金管理的职责1. 财务部门负责全校现金的收支、核算、保管等工作。

2. 出纳人员负责现金的收付、保管、记账等工作。

3. 会计人员负责现金的核算、监督、报告等工作。

五、现金管理的具体规定1. 现金收支必须以真实、合法的原始凭证为依据，不得白条抵库。

2. 现金收入应及时存入银行，不得挪用、截留、坐支。

3. 现金支出应严格按照预算执行，未经批准不得超支。

4. 现金支付限额为500元，超过限额的支出需使用转账结算。

5. 现金收付必须由出纳人员亲自办理，不得委托他人代为收付。

6. 现金库存不得超过银行规定的限额，超过部分应及时存入银行。

7. 现金日记账、现金盘点表、银行存款余额调节表等应定期核对，确保账实相符。

8. 现金收支凭证应妥善保管，定期归档。

六、监督与检查1. 学校财务部门定期对现金管理情况进行检查，发现问题及时纠正。

2. 学校审计部门对现金管理进行年度审计，确保现金管理的合规性。

3. 学校纪检监察部门对现金管理进行监督，对违规行为进行查处。

七、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由学校财务部门负责解释。

3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

通过本制度的实施，旨在规范学校现金管理，提高资金使用效益，保障学校财务安全，为学校教育教学事业的发展提供有力保障。

学校现金结算管理制度

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范现金收支行为，保障学校经济活动的正常进行，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有涉及现金收支的经济活动，包括但不限于学费收缴、物资采购、劳务支付等。

第三条学校现金结算应遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有现金收支活动必须符合国家法律法规及学校相关规定。

2. 安全可靠原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损毁等风险。

3. 便捷高效原则：简化结算流程，提高工作效率，确保资金及时到位。

4. 透明公开原则：现金收支情况应公开透明，接受监督。

第二章现金收支管理第四条学校现金收支必须通过学校财务部门进行统一管理，其他部门和个人不得擅自设立“小金库”或进行现金收支。

第五条学校现金收支实行“日清月结”制度，每日现金收入必须当天入库，每日现金支出必须当天报销。

第六条现金收支凭证必须真实、完整、合法，包括但不限于收据、发票、付款凭证等。

第七条学校财务部门应设立专门的现金出纳岗位，负责现金的收付、保管和核对工作。

第八条学校财务部门应定期对现金收支情况进行检查，确保现金收支的真实性、合法性和安全性。

第三章现金收支流程第九条现金收入流程：1. 收款人收取现金，开具收据，并填写《现金收入登记表》；2. 《现金收入登记表》经审批后，由收款人送至财务部门；3. 财务部门核对《现金收入登记表》与实际收到的现金，确认无误后，登记现金日记账；4. 财务部门将《现金收入登记表》交由主管领导审批签字，并按照规定程序进行会计核算。

第十条现金支出流程：1. 使用人填写《现金支出申请单》，并附上相关凭证；2. 《现金支出申请单》经审批后，由使用人送至财务部门；3. 财务部门核对《现金支出申请单》与相关凭证，确认无误后，登记现金日记账；4. 财务部门将《现金支出申请单》交由主管领导审批签字，并按照规定程序进行会计核算。

学校现金管理制度规定

一、总则为加强学校财务管理，确保现金资产的安全，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财政部的相关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。

二、现金管理原则1. 坚持合规性原则，严格遵守国家法律法规和财务制度。

2. 坚持安全性原则，确保现金资产的安全。

3. 坚持效益性原则，提高资金使用效率。

4. 坚持透明度原则，确保现金收支的真实、准确、完整。

三、现金收支管理1. 现金收支范围（1）工资、津贴、奖金、福利等人员费用；（2）学生助学金、奖学金、贷学金等学生费用；（3）差旅费、招待费等公务支出；（4）办公用品、低值易耗品等日常用品采购；（5）其他按规定可以使用现金的支出。

2. 现金收支流程（1）编制现金支出计划，经审批后执行；（2）填制现金支出凭证，包括报销单、付款单等；（3）出纳人员审核现金支出凭证，确认无误后支付现金；（4）报销人领取现金后，应在报销单上签字确认；（5）财务人员对现金支出凭证进行汇总、登记、报账。

四、库存现金管理1. 学校库存现金限额由学校财务部门根据实际情况确定，原则上不超过5,000元。

2. 库存现金必须存放在财务室保险柜内，由专人负责管理。

3. 财务人员每日清点库存现金，确保现金账实相符。

五、现金结算管理1. 学校内部结算应优先采用银行转账方式。

2. 需要支付现金的，应按照规定办理现金支付手续。

3. 银行结算起点为500元，超过500元的现金支付，应通过公务卡或银行转账。

六、监督与检查1. 学校财务部门定期对现金管理情况进行监督检查。

2. 学校审计部门对现金管理情况进行审计。

3. 对违反现金管理制度的行为，将依法追究相关责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由学校财务部门负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

学校现金管理制度范文(3篇)

学校现金管理制度范文第一章：总则1.1 目的本制度的目的是确保学校现金管理的规范性和安全性，防止现金的滥用和浪费，最大程度地保障学校财务利益。

1.2 适用范围本制度适用于学校内所有涉及现金管理的部门和人员。

第二章：基本规定2.1 现金管理职责2.1.1 学校财务部门负责对学校现金管理的规划、组织和监督工作。

2.1.2 学校内设专门的现金管理岗位，负责具体的现金管理工作。

2.1.3 各部门负责对本部门下属单位的现金管理工作进行监督和指导。

2.2 现金流程管理2.2.1 学校财务部门负责对现金流程进行规范管理，包括资金的收入、支出、存储和监督。

2.2.2 接收现金的单位和人员应开具正规的收款凭证，并准确登记收款金额和来源。

2.2.3 支出现金的单位和人员应确保支付事项的真实性和合法性，并出具支出凭证，明确支出用途和金额。

2.2.4 学校财务部门应定期对各部门的收付现金进行核对和盘点，确保账实相符。

2.3 现金存储和保管2.3.1 学校财务部门对学校内现金的存储和保管负有责任，应提供安全的现金存放设施，并设立定期对账的机制。

2.3.2 现金存放设施应符合保密、防火、防盗等要求，并设置相应的监控和报警系统。

2.3.3 学校内涉及现金的部门和人员应严格遵守现金保管制度，保证现金的安全和完整。

第三章：授权与审批3.1 授权管理3.1.1 现金管理涉及到的收付款业务应有明确的授权管理，授权人员应具备相应的权限和资质。

3.1.2 授权人员应严格遵守授权流程，并将授权决策记录、存档，并及时告知相关人员。

3.1.3 授权决策的范围和权限应事先确定，并经过上级部门的确认和备案。

3.2 审批程序3.2.1 学校财务部门应建立明确的审批程序，对于涉及现金管理的重要事项进行审批。

3.2.2 审批程序应包括申请、审批、登记等环节，确保决策的合法性和透明度。

3.2.3 审批文件应详细记录审批人员的姓名、职务、审批意见和决策结果，存档备查。