红蜻蜓2018年财务状况报告-智泽华

红蜻蜓2018年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

红蜻蜓2018年资产总额为465,477.45万元，其中流动资产为348,219.98万元，主要分布在其他流动资产、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的35.27%、23.33%和20.76%。非流动资产为117,257.47万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的54%、30.75%。

资产构成表

项目名称

2018年2017年2016年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产465,477.45 100.00 464,118.77 100.00 439,130.15 100.00 流动资产348,219.98 74.81 342,717.72 73.84 323,743.51 73.72 长期投资36,051.72 7.75 40,346.84 8.69 38,651.56 8.80 固定资产63,317.37 13.60 56,450.02 12.16 60,795.27 13.84 其他17,888.38 3.84 24,604.19 5.30 15,939.81 3.63

2、流动资产构成特点

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的23.33%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的20.93%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币资金的投向。

流动资产构成表

项目名称

2018年2017年2016年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产348,219.98 100.00 342,717.72 100.00 323,743.51 100.00 存货81,254.85 23.33 88,550.42 25.84 95,800.75 29.59 应收账款63,193.89 18.15 50,268.44 14.67 34,039.57 10.51 其他应收款3,305.08 0.95 6,403.52 1.87 1,658.82 0.51 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据581.65 0.17 16.6 0.00 249.24 0.08 货币资金72,285.76 20.76 65,514.17 19.12 71,466.82 22.08 其他127,598.73 36.64 131,964.56 38.51 120,528.31 37.23

3、资产的增减变化

2018年总资产为465,477.45万元，与2017年的464,118.77万元相比变化不大，变化幅度为0.29%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：应收账款增加12,925.45万元，固定资产增加6,867.35万元，货币资金增加6,771.59万元，递延所得税资产增加1,170.03万元，在建工程增加971.44万元，应收票据增加565.04万元，预付款项增加446.86万元，长期待摊费用增加49.27万元，共计增加29,767.03万元；以下项目的变动使资产总额减少：无形资产减少544.24

万元，其他应收款减少3,098.43万元，长期投资减少4,295.12万元，其他流动资产减少4,812.68万元，存货减少7,295.57万元，其他非流动资产减少8,362.31万元，共计减少28,408.36万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长1,358.68万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2018年2017年2016年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产348,219.98 1.61 342,717.72 5.86 323,743.51 0 长期投资36,051.72 -10.65 40,346.84 4.39 38,651.56 0 固定资产63,317.37 12.17 56,450.02 -7.15 60,795.27 0 存货81,254.85 -8.24 88,550.42 -7.57 95,800.75 0 应收账款63,193.89 25.71 50,268.44 47.68 34,039.57 0 货币性资产72,867.41 11.2 65,530.77 -8.62 71,716.05 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

红蜻蜓2018年负债总额为111,607.31万元，资本金为58,533.5万元，所有者权益为353,870.13万元，资产负债率为23.98%。在负债总额中，流动负债为111,416.1万元，占负债和权益总额的23.94%；非流动负债为191.21万元，金融性负债占资金来源总额的0.04%。