财务管理-公司财务管理表格大全
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公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项有关部
门
财务会计
部
相关系统
总监
财务总
监
总经
理
董事
长
固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④
审批
③
5万元以上审核①审核②核准④
审批
③
货款支付
50万以下审核①审核②审批③核准④
50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤
审批
④200万以上审核①审核②审核③核准⑥
审批
④
审批
⑤
定金付款
10万以下审核①审核②审批③核准④
10万-50万审核①审核②审核③核准⑤
审批
④
50万以上审核①审核②审核③核准⑥
审批
④
审批
⑤
担保货款对
内
100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④
审批
③300百万以上审核①审核②审核③
审批
④对外审核①审核②
审核
③
审批
④
下属单位借款
50万以下审核①审批②
50万-100万以下审核①核准③
审批
②100万以上审核①核准③
审批
②
行政费
1000元以下审批①审核②
1000元-2000元以下审核①审核②审批③
2000元以上审核①审核②审核③核准⑤
审批
④
总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④
400元以上审核①审核②审核③核准⑤
审批
④
差旅费
3000元以下审核①审核②审批③核准④
3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤
审批
④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥
审批
④
审批
⑤
广告促销费用报纸
杂志、
POP
广告
等
5000元以下审批①审核②核准③
5000元-1万元
以下
审核①审核②审批③核准④
1万元以上审核①审核②审核③核准⑤
审批
④
电视
广告
2万元以下审批①审核②核准③
2万元-10万元
以下
审核①审核②审批③核准④
10万元-30万元
以下
审核①审核②审核③核准⑤
审批
④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥
审批
④
审批
⑤
电台
广播
3000元以下审批①审核②核准③
3000元-5000
元以下
审核①审核②审批③核准④
5000元以上审核①审核②审核③核准⑤
审批
④
削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤
审批
④
5000元以上审核①审核②审核③核准⑤
审批
④
医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤
审批
④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤
审批
④
工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④
对外捐款赞助审核①核准③审批②
对外单位或私人借款审核①核准③审批②
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规
定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总
经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
年 月 日
交款单位
总计金额 （大写）
百 十 万 千 百 十 元 角 分
摘 要
（收款单位章）
卷别 把数 金额 卷别 把数
金额
百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元
分
缴款人： 复核： 出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年月日申领部门申领人申领日期
申领事由
申领金额（大写）￥
说明事项
董事长总经理
财务总监财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
年月日借款部门借款人使用部门
款项类别现金□支票□支票号码：
借款用途
及理由
借款金额(大写) ￥
还款方式
批准人财务核准财务审核部门审核
附件(张) 备注
注：本单由会计室使用并管理。