合同及付款管理制度
付款合同档案管理制度
第一章总则第一条为了规范付款合同档案的管理，确保档案的完整、准确、安全，提高档案管理水平，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有付款合同档案的管理，包括合同的签订、归档、保管、利用、销毁等各个环节。
第三条付款合同档案管理应遵循以下原则：（一）集中统一管理原则；（二）安全保管原则；（三）便于利用原则；（四）依法管理原则。
第二章档案收集与归档第四条付款合同档案的收集范围：（一）与本单位业务活动相关的付款合同；（二）与本单位业务活动相关的付款协议；（三）与本单位业务活动相关的付款凭证；（四）与本单位业务活动相关的付款结算凭证；（五）其他与本单位业务活动相关的付款资料。
第五条付款合同档案的归档要求：（一）归档的付款合同档案应完整、准确、清晰；（二）归档的付款合同档案应按照档案分类、编号、排列顺序进行；（三）归档的付款合同档案应附有相应的目录、索引、说明等。
第六条付款合同档案的归档程序：（一）合同签订部门在合同签订后，应及时将合同文本及相关资料报送档案管理部门；（二）档案管理部门对报送的合同档案进行审核，确认无误后进行登记、编号、分类、排列；（三）档案管理部门对归档的付款合同档案进行整理、装订、编制目录，并办理归档手续。
第三章档案保管第七条付款合同档案的保管要求：（一）保管场所应安全、通风、防潮、防虫、防霉、防尘、防高温、防辐射；（二）保管设施应符合档案保管要求，如档案柜、档案架、档案盒等；（三）保管人员应定期对档案进行检查、清理，确保档案安全。
第八条付款合同档案的保管期限：（一）一般付款合同档案的保管期限为5年；（二）涉及重大经济活动的付款合同档案的保管期限为10年；（三）涉及国家秘密的付款合同档案的保管期限按国家保密规定执行。
第九条付款合同档案的借阅、复制、复制件的管理：（一）借阅付款合同档案应办理借阅手续，明确借阅人、用途、期限等；（二）复制付款合同档案应办理复制手续，明确复制人、用途、期限等；（三）复制件应注明“档案复制件”字样，并妥善保管。
采购合同、付款及发票管理制度
湖北武铁山桥轨道装备有限公司采购货物（工程劳务）合同、付款及发票管理制度目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。
内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）、预付款业务，（2）、货到付款业务，（3）、以货易货业务。
第一条、财务对合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经部门经理核准的采购计划单进行采购，不需签订合同），具体规定如下：（一）、合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格申报单》进行。
《采购计划单》、《采购价格申报单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）、正常生产用直接原辅材料及机物料等低值易耗品采购由分管副总批准；（2）、技术改造、设备等固定资产采购，采购价值2万元以下的由分管副总批准，超过2万元的由总经理批准。
（3）、对于设立最低库存量的材料物资，由生产保障部提出《采购计划单》经保管员核实库存报分管副总批准后实施采购2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。
合同额在2万元以下的由分管副总批准，超过2万元的工作劳务合同由总经理批准。
（二）、合同内容填写要求（1）、合同内容应按规范格式内容完整填写，合同中要特别约定发票事项（采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票，接受劳务需取得本公司主管税务机关许可的劳务发票，并注明出具时限为收货后一个月内寄达）、详细品名规格单价、结算方式、结算时限、费用承担及供应商（服务商）帐号信息等内容。
（三）、合同的报送及执行（1）、合同报送：各类采购及工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签订，报分管领导核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到计财部材料会计处存，同时实施采购。
财务合同付款制度范本
财务合同付款制度范本甲方：乙方：甲乙双方为了加强财务管理，规范并统一付款程序，确保资金的安全与合规，经过友好协商，特制定本财务合同付款制度（以下简称“本制度”），以供甲乙双方共同遵守。
第一章总则第一条本制度的目的和依据1.1 本制度旨在规范甲乙双方在合同履行过程中的付款行为，确保资金的合理使用和有效监管。
1.2 本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规制定。
第二条适用范围本制度适用于甲乙双方在合同履行过程中的一切付款行为。
第二章付款程序第三条付款申请1. 乙方在提供货物或服务后，应向甲方提出付款申请。
2. 付款申请应包括：合同编号、付款金额、付款理由、付款时间等详细信息。
第四条审批流程1. 甲方财务部门收到付款申请后，应对申请内容的合规性进行审核。
2. 审核通过后，付款申请应提交给甲方相关负责人进行审批。
3. 审批通过后，由甲方财务部门进行付款。
第五条付款方式1. 甲方应通过银行转账、支票等方式进行付款。
2. 甲方应在约定的付款时间内，将款项支付给乙方指定的账户。
第六条发票管理1. 乙方在提供货物或服务后，应向甲方提供合法的发票。
2. 甲方在收到发票后，应进行核对，确保发票内容与付款申请一致。
第三章违约责任第七条甲方未按约定时间付款的，应向乙方支付迟延付款的违约金。
第八条乙方提供虚假发票或者虚构交易的，甲方有权拒绝付款，并有权要求乙方支付违约金。
第四章附则第九条本制度的解释权归甲方所有。
第十条本制度自双方签署之日起生效，有效期为____年。
第十一条本制度未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日以上范本仅供参考，具体合同付款制度的制定应结合双方的实际情况和法律法规进行调整和完善。
付款管理制度
付款管理制度一、总则1.1 为规范公司的财务管理和付款流程，保障企业利益，制定本付款管理制度。
1.2 本制度合用于公司的各级部门、项目组以及供应商、服务商等与公司签订合作合同的单位或者个人。
1.3 公司应当遵守国家法律法规和有关财务管理规定，合理控制财务风险。
二、付款流程2.1 发生费用：公司各部门需要进行支出时，必须向财务部提供书面申请。
2.2 审批流程：财务部对书面申请进行审核，并依照公司的授权范围或者财务预算安排进行审批。
2.3 付款方式：根据公司实际情况，付款方式可以选择银行转账、现金支付等形式。
2.4 发票管理：公司收到的发票必须保留原件，并按照“先审后付”的原则处理，确保发票真实、准确、完整。
2.5 付款记录：公司应当建立完整的付款记录，包括付款时间、金额、付款对象等信息，并及时归档保存。
三、付款权限3.1 具备付款权限的人员，应当按照授权范围和程序进行付款，不得越权操作。
3.2 各级部门应当建立严格的内部控制机制，确保财务操作合法、规范、透明。
四、付款风险管理4.1 公司应当建立风险预警机制，对可能存在的付款风险进行及时报告，并采取相应的措施处理。
4.2 公司应当建立投诉处理机制，及时处理供应商、服务商等方面的付款投诉，维护公司的声誉。
五、违规处理5.1 任何人员违反本付款管理制度的规定，将承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
5.2 对于严重违规行为，公司将按照管理人员或者工作人员合同相关条款予以解除合同，并向有关部门报告。
六、附则6.1 本制度自颁布之日起生效，由公司总经理负责解释和修订。
6.2 本制度未涉及事项，请参照公司其他相关制度和有关法律法规执行。
简要注释如下：1. 财务管理：企业职能之一，涉及到企业的经济活动中的各个方面，包括资金筹集、资金使用、财务预算等。
2. 财务风险：指公司在开展经济活动的过程中面临的各种可能导致财务损失的风险，如信用风险、市场风险、汇率风险等。
3. 发票管理：企业进行经济活动时收到的票据，保留原件，依法计算税款，随后才干予以报销。
合同付款审批管理制度
合同付款审批管理制度一、前言随着市场经济的深入发展，企业间的关系更趋于复杂化。
在企业间的关系中，经常涉及到合同等法律关系。
合同付款审批管理制度的建立与完善，对于保障企业的利益和提高内部管理效率具有十分重要的意义。
本文深入探讨合同付款审批管理制度，并从合同管理流程和合同付款审批制度建设两个方面，提出合同付款审批管理制度的设计思路。
二、合同管理流程合同管理流程作为合同付款审批管理制度的基础，应当合理规划，流程信息准确，操作规范，内部控制严密等。
（一）合同签订合同签订是合同管理流程的重要一环。
在签订合同时，应当严谨审慎，确保所有合同条款合法合规。
若出现争议，则应当以合同为准。
同时，合同签订应当按照相应流程，避免造成信息交流不畅、合同流程混乱等情况。
（二）合同执行合同执行是合同管理流程的核心环节。
合同的执行情况直接关系到企业的效益和声誉，因此，在合同执行阶段，要严格遵守合同条款，保证合同的质量。
而合同执行时所涉及的具体操作，包括合同拆分、阶段性验收等环节，也应当按照具体要求，开展规范流程管理。
（三）合同归档在合同管理流程的最后阶段，应当将合同资料整理归档，以供随时查询使用。
同时，为避免合同资料外泄、遗失、损毁等情况，应当制定详细的资料保护制度。
三、合同付款审批制度建设合同付款审批制度是企业用于内部控制的主要手段之一。
在合同付款审批制度建设时，应当注重其科学性和严密性，从而提高内部管理效率。
（一）合同付款审批流程合同付款审批流程应当按照一定模式制订，包括合同签订、合同履行情况评估、付款申请、付款审批、付款执行等环节。
在上述流程中，每一环节都应当制订具体的操作规范，以确保合同付款审批过程的规范化，避免人为疏漏导致的问题。
（二）合同付款风险评估合同付款风险评估是合同付款审批体系的重要组成部分。
在评估合同付款风险时，应当从项目后期资金收入情况、项目完成时间等角度出发，判断合同付款存在的风险，形成明确的合同付款管理意见。
付款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范我单位财务管理工作，确保资金安全、高效、合理地使用，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有涉及付款业务的部门和个人。
第三条付款管理应遵循以下原则：1. 合法合规：所有付款业务必须符合国家法律法规及我单位内部规章制度；2. 安全保密：加强付款业务的内部控制，确保资金安全；3. 高效便捷：简化付款流程，提高工作效率；4. 严格审批：付款业务必须经过严格的审批程序；5. 责任明确：明确付款责任，确保责任到人。
第二章付款审批第四条付款审批分为以下几种：1. 一般付款审批：适用于日常小额支出；2. 特殊付款审批：适用于大额支出、长期合同、重要物资采购等；3. 紧急付款审批：适用于突发性、紧急性支出。
第五条付款审批权限：1. 一般付款审批：由部门负责人审批；2. 特殊付款审批：由部门负责人提出申请，经分管领导审批；3. 紧急付款审批：由部门负责人提出申请，经总经理或其授权的领导审批。
第六条付款审批流程：1. 申请人填写《付款申请单》，附上相关凭证；2. 申请人将《付款申请单》及相关凭证提交至部门负责人；3. 部门负责人审核后，签署意见并提交至分管领导；4. 分管领导审批后，签署意见并提交至总经理或其授权的领导；5. 总经理或其授权的领导审批后，签署意见并提交至财务部门；6. 财务部门根据审批意见办理付款手续。
第七条付款审批时限：1. 一般付款审批：自申请之日起3个工作日内完成审批；2. 特殊付款审批：自申请之日起5个工作日内完成审批；3. 紧急付款审批：自申请之日起1个工作日内完成审批。
第三章付款方式第八条付款方式分为以下几种：1. 银行转账：适用于大额付款、长期合同、重要物资采购等；2. 现金支付：适用于小额付款、日常零星支出等；3. 支票支付：适用于需要开具发票的付款业务。
第九条付款方式的选择：1. 银行转账：适用于大额付款、长期合同、重要物资采购等；2. 现金支付：适用于小额付款、日常零星支出等；3. 支票支付：适用于需要开具发票的付款业务。
付款计划管理制度模板
付款计划管理制度模板一、总则1.1 为了加强公司的财务管理，规范付款计划的制定与执行，确保公司资金的安全与有效使用，提高公司的经济效益，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有部门和员工在执行合同、采购、服务等相关业务中的付款计划制定与执行。
1.3 公司应按照合法、合理、可行的原则制定付款计划，并确保付款计划的执行符合国家法律法规、合同约定和公司利益。
二、付款计划的制定2.1 付款计划应由相关部门或个人在合同签订后五个工作日内制定，并提交给财务部门。
2.2 付款计划应包括付款金额、付款时间、付款对象、付款条件等内容，并应根据合同条款、公司财务状况等因素进行合理预测。
2.3 付款计划应按照合同履行进度和付款条件进行制定，并应确保付款计划的可行性和合理性。
2.4 财务部门应对提交的付款计划进行审核，并根据公司财务状况、资金需求等因素进行调整，确保付款计划的执行符合公司利益。
三、付款计划的执行3.1 各部门应按照财务部门批准的付款计划进行付款，并确保付款的合法性和合规性。
3.2 财务部门应在付款计划规定的时间内，将款项支付给指定的收款对象。
3.3 财务部门应对付款情况进行记录，并定期将付款情况报告给相关部门和领导。
3.4 各部门应按照合同约定和付款条件进行收款，并确保收款的合法性和合规性。
四、付款计划的调整4.1 在付款计划执行过程中，如因合同变更、公司财务状况变化等原因需要调整付款计划的，应由相关部门提出调整申请，并提交给财务部门。
4.2 财务部门应对调整申请进行审核，并根据实际情况进行调整，确保付款计划的执行符合公司利益。
4.3 调整后的付款计划应重新提交给相关部门和领导审批，并按照新的付款计划进行执行。
五、付款计划的监督与检查5.1 财务部门应定期对付款计划的执行情况进行监督与检查，确保付款计划的执行符合公司利益。
5.2 审计部门应定期对付款计划的制定与执行情况进行审计，确保付款计划的制定与执行符合国家法律法规和公司内部控制要求。
采购货物合同付款及发票管理制度
采购货物合同付款及发票管理制度1.前言本制度的目的是为了规范公司在采购货物（工程劳务）方面的合同签订、付款及发票管理行为，确保公司资金的合理使用，并保障公司的合法权益，并提高采购流程的效率和透明度。
2.合同签订管理2.1合同签订程序2.1.1采购部门根据需求向供应商索取报价，并进行评估比较。
2.1.2采购部门与供应商进行谈判，并就价格、交货期、售后服务等事项进行协商。
2.1.3确定合作供应商后，采购部门将谈判结果及合同条款提交给公司法务部门审批。
2.1.4法务部门审核合同是否符合法律法规，并对合同条款进行修订或完善。
2.1.5经法务部门审批后，采购部门与供应商签订正式合同，并保存相关文件备查。
2.2合同要素2.2.2完整、清晰的货物（工程劳务）描述，包括数量、质量、规格要求等。
2.2.3确定交货期、运输方式，以及货物验收标准和验收程序。
2.2.4确定货物价格及付款方式，并明确逾期付款的违约责任。
2.2.5确定返修、退换货、售后服务等事项，并明确双方的责任和义务。
2.2.6确定合同的期限、解除合同及争议解决方式等事项。
3.付款管理3.1付款审批3.1.1供应商提供货物（工程劳务）及相应的发票后，采购部门与财务部门共同核对货物的数量、质量和发票金额。
3.1.2核对无误后，采购部门向财务部门提供相应的支出申请，并附上合同及发票等相关文件。
3.1.3财务部门对支出申请进行审核，并根据公司的付款政策和权限进行审批。
3.1.4审批通过后，财务部门安排付款并记录相关信息。
3.2付款方式3.2.1公司推崇使用电子支付方式，如银行转账、电汇等，以确保资金的安全和准确性，并避免资金流失、丢失等情况。
3.2.2对于特殊情况下的现金支付，需经过相关部门的批准，并签署相关的资金管理责任书。
4.发票管理4.1发票验真4.1.1财务部门对供应商提供的发票进行电子签章，并进行真伪鉴别。
4.1.2对于金额较大或特殊情况下的发票，财务部门有权要求供应商提供相关证明材料。
合同付款财务管理制度
合同付款财务管理制度一、综述随着经济的不断发展和社会的进步，企业之间的合同交易日益增多，合同付款也成为了企业经营中不可缺少的一环。
为了规范合同付款流程，加强财务管理，提高企业的经营效率和风险控制能力，制定一套合同付款财务管理制度显得尤为重要。
合同付款财务管理制度是企业为了规范合同付款流程，加强财务管理而制定的一系列规章制度，旨在确保资金支付的合法性、准确性和及时性，杜绝财务风险，提高资金利用效率和管理水平。
二、制度内容1.合同支付申请流程（1）合同支付申请的发起-由合同执行人员向财务部门提交合同支付申请，包括合同编号、支付金额、支付原因等相关信息。
（2）财务审核-财务部门对支付申请进行审核，核实支付信息的真实性和合规性。
（3）预算审批-若支付超过公司规定的预算额度，需要经过预算审批程序，由负责预算的领导审批通过。
（4）资金审批-财务部门进行资金审批，核实公司资金的情况，保证支付资金的充足性。
（5）支付实施-财务部门根据申请内容进行支付实施，记录支付信息，并将付款凭证交于收款方。
2.合同支付凭证管理（1）合同支付凭证的保管-财务部门应对所有支付凭证进行分类、编号、整理，并按规定期限进行归档保存。
（2）凭证查验-财务部门应及时对支付凭证进行查验和核实，确保凭证的真实性和合法性。
（3）凭证复核-财务部门应设立凭证复核岗位，对所有支付凭证进行复核核对，确保凭证的准确性和完整性。
3.合同支付风险控制（1）合同风险评估-财务部门应对每一笔合同支付进行风险评估，以预判可能存在的风险，并采取相应的控制措施。
（2）合同履约监控-财务部门应加强对合同履约情况的监控，确保合同执行情况符合支付条件。
（3）风险预警机制-财务部门应建立合同支付的风险预警机制，及时识别和应对潜在的支付风险。
4.合同支付记录和报表（1）合同支付记录-财务部门应建立完整的合同支付记录系统，对每一笔支付进行记录和归档，以备日后查阅核对。
（2）月度报表-财务部门应定期编制合同支付月度报表，统计和分析合同支付情况，为财务决策提供数据支持。
公司合同付款管理制度
第一条为加强公司合同付款管理，规范合同付款流程，确保资金安全、合理使用，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同款项的支付，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。
第二章付款原则
第三条合同付款应遵循以下原则：
1. 合法性原则：付款必须符合国家法律法规和公司规章制度，确保合法合规。
2. 真实性原则：付款依据的合同内容、金额、期限等必须真实准确。
3. 及时性原则：在确保合法合规的前提下，按照合同约定及时付款。
4. 安全性原则：加强资金安全管理，防范资金风险。
第三章付款流程
第四条合同付款流程如下：
1. 合同签订：合同签订部门负责审查合同内容，确保合同合法、合规，并经相关
部门审核、批准后签订合同。
2. 付款申请：合同签订部门根据合同约定，提出付款申请，包括付款金额、付款
时间、付款方式等。
3. 审批流程：付款申请经合同签订部门负责人审批后，报财务部门审核。
4. 资金支付：财务部门根据审核通过的付款申请，办理资金支付手续。
5. 凭证归档：财务部门将付款凭证及合同等相关资料归档保存。
第四章付款责任
第五条合同付款责任如下：
1. 合同签订部门：负责合同的审查、签订及付款申请的提出。
2. 财务部门：负责合同的付款审核、资金支付及凭证归档。
3. 审计部门：负责对合同付款进行审计监督。
第六条本制度由公司财务部门负责解释。
第七条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在加强公司合同付款管理，提高资金使用效率，降低资金风险，确保公司资金安全、合理使用。
公司付款管理制度及流程范文
公司付款管理制度及流程范文公司付款管理制度及流程第一章总则为规范公司付款管理，提高财务管理水平，保障公司利益，依法按照《中华人民共和国会计法》及有关规定，制定本制度。
第二章收款管理一、公司应建立健全的收款制度，确保收款流程规范、合法。
1. 设立专门的收款岗位，负责公司业务部门收款的管理和统计工作。
2. 确保收款信息的准确性，对收款单据进行审核，确保户头和付款金额的一致性。
3. 根据公司业务特点，合理制定收款期限和收款方式，例如现金、转账、支票等。
4. 对外收款如有疑问，必须核实并与客户沟通，确保收款的合法性和及时性。
二、收款流程1. 客户在确认采购或合作意向后，接受公司的报价和合同，按约定方式向公司付款。
2. 客户将付款信息提供给业务部门，业务部门填写收款单据。
3. 收款单据依次由业务部门、财务部门审核，确保金额、摘要、客户信息等准确无误。
4. 财务部门将审核通过的收款单据记录到收款登记簿中，并及时核对银行账户收到的款项。
5. 根据公司财务政策，经过财务经理或授权人员审批，拟定每日、每周或每月的收款计划，确保资金流的稳定性。
第三章付款管理一、公司应建立健全的付款制度，确保付款流程规范、合法。
1. 设立专门的付款岗位，负责公司业务部门付款的管理和统计工作。
2. 根据公司财务政策，确保资金的合理调配和使用，提前做好付款计划。
3. 严格审核付款单据，确保付款金额、对象、事由等准确无误。
4. 付款单据需经过多级审核，由财务部门根据授权人员审批意见进行付款。
二、付款流程1. 业务部门根据合同约定或内部申请，填写付款单据，提供给财务部门进行审核。
2. 财务部门按照财务政策规定的审核程序，核实付款单据的真实性和合法性。
3. 财务部门审核通过后将付款单据传给授权人员进行审批。
4. 授权人员根据公司内部规定和财务政策，依法对两级审核通过的付款单据进行最终审批。
5. 财务部门收到授权人员的批准后，将付款单据记录到付款登记簿中，并及时安排付款事宜。
合同及付款管理制度
合同及付款管理制度一、制定合同及付款管理制度的目的和重要性1.目的：制定合同及付款管理制度的目的是规范、统一和规范企业内部的合同和付款事务，确保合同的签订和履行符合法律法规和企业的规章制度，付款过程安全、准确、高效。
2.重要性：（1）确保安全性：制定合同及付款管理制度可以防止合同的泄露、篡改和非法使用，保护企业的利益。
（2）提高效率：通过规范合同和付款流程，可以降低合同和付款事务的处理时间和成本，提高企业的效率和竞争力。
（3）降低风险：合同及付款管理制度可以帮助企业规避合同风险和财务风险，提前预防和解决可能出现的问题。
（4）监督合规：合同及付款管理制度可以强化对合同签订和履行的监督，促使企业合规经营，遵循法律法规和道德准则。
二、合同管理流程及要求1.合同签订流程（1）需求确认：明确项目需要，制定合同需求书。
（2）招标/谈判：制定招标文件或谈判方案，进行供应商的筛选和评估。
（3）评审审批：组织相关人员对供应商进行评审和审批，确定中标或谈判结果。
（4）合同签订：与供应商签订正式合同，并进行法律审查和盖章。
（5）备案存档：将合同存档，并及时更新相关信息。
2.合同履行流程（1）合同监督：建立合同监督机制，定期对合同履行情况进行检查和评估。
（2）变更管理：对合同变更进行评估和控制，确保变更事项合法合规。
（3）履约管理：建立履约跟踪机制，及时了解合同履行情况。
（4）问题处理：对合同履行过程中出现的问题进行及时处理和解决。
（5）验收和结算：按照合同约定进行验收和结算，确保付款的准确性和及时性。
三、付款管理流程及要求1.付款申请流程（1）合同履约：确保合同履行完毕后，方可进行付款的申请。
（2）付款申请：填写付款申请单，附有相应的付款证明和支持文件。
（3）审批流程：经过审批程序，核实申请的准确性和合法性。
（4）付款授权：根据审批结果，确定付款授权和权限。
2.付款执行流程（1）确认付款：核实付款申请的准确性和合法性，确认付款金额。
合同付款财务制度
合同付款财务制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司内部合同付款的财务管理，保障经济利益和财务安全，特制订此《合同付款财务制度》（以下简称“本制度”）。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门的合同付款活动。
第三条定义1.合同：本制度中，指双方当事人为明确约定各自的权利和义务而达成的协议。
2.付款：本制度中，指公司根据合同约定向供应商或合作方支付款项的行为。
3.财务管理部门：本制度中，指公司设立的负责财务管理工作的部门。
4.审批权限：本制度中，指公司内部规定的对合同付款进行审批的权限等级。
第二章合同签订与审批第四条合同签订1.公司与供应商或合作方签订合同前，需经过严格的审查核实，保证合同内容合法有效。
2.合同应明确约定双方的权利和义务、价格、付款方式、付款时间等重要条款。
第五条合同审批1.合同签订前，需按照公司规定的审批程序进行相关审批。
2.合同审批需根据金额大小进行分类，经不同级别审批权限的人员审批通过后方可生效。
第三章付款流程管理第六条付款申请1.接收到供应商或合作方的发票后，供应商应填写付款申请表并附上相关资料，交由财务管理部门进行审核。
2.付款申请表包括付款金额、付款原因、发票号码、供应商名称等基本信息。
第七条付款审核1.财务管理部门对付款申请进行严格审核，确保付款金额与合同约定一致。
2.财务管理部门还要对供应商的身份进行核实，防范风险。
第八条付款审批1.付款申请经过财务管理部门审核通过后，需提交给公司内部具有相应审批权限的人员进行最终审批。
2.审批人员需对付款金额、合同内容等进行仔细核对，确认无误后方可批准支付。
第九条付款执行1.财务管理部门在付款申请得到最终审批后，及时将款项支付给供应商或合作方。
2.财务管理部门需对付款进行登记并保存相关凭证，确保付款记录完整归档。
第四章付款风险控制第十条内部控制1.公司要建立起严格的内部控制制度，确保资金安全。
2.对合同付款的内部审批、审查、监督等环节要严格把关。
合同管理制度付款条例
合同管理制度付款条例第一条总则为规范和加强企业内部合同管理，保障合同履约的有效进行，提高合同管理效率和效益，制定本付款条例。
第二条付款条件1. 供应商应根据合同约定的条件和期限提供产品和服务。
2. 订立合同时，需明确双方的权利和义务，确保付款条件的合理性和有效性。
3. 供应商应在合同规定的时间内提交发票和相关资料，方可启动付款程序。
第三条付款方式1. 付款方式包括电汇、支票、转账等方式，供应商可根据实际情况选择适合的方式。
2. 企业应确保付款程序的透明度和合法性，避免出现不正当支付行为。
3. 如有特殊情况需要调整付款方式，需经过相关部门和供应商双方的协商一致。
第四条付款时间1. 付款时间应严格按照合同约定执行，不能擅自延迟或提前支付。
2. 若出现付款时间延误的情况，企业需及时通知供应商，并说明延误原因，并在尽快时间内完成付款。
3. 如出现无法按时支付的情况，需向供应商支付延期款，确保供应商的利益不受损害。
第五条付款审批1. 企业应设立专门的付款审批程序，确保付款的合法性和合规性。
2. 付款审批程序应包括多级审核程序，确保每一笔付款都经过严格审核和审批。
3. 付款审批程序需明确责任人和审核人的权限和责任，避免出现审批漏洞和失误。
第六条付款记录1. 企业应建立完善的付款记录体系，确保每笔付款都有详细的记录和归档。
2. 付款记录应包括付款金额、付款对象、付款时间、付款方式等信息，确保资料的真实性和完整性。
3. 付款记录需定期进行审查和汇总，及时发现和纠正可能存在的错误和问题。
第七条付款风险1. 企业应加强付款风险管理，确保合同履约的安全和稳定。
2. 如果供应商的资信状况存在较大风险，企业应及时调整付款方式和期限，降低风险的发生。
3. 如供应商出现严重违约行为，企业有权停止付款和终止合同，并依法追究其责任。
第八条付款争议解决1. 如发生付款争议，双方应通过友好协商的方式解决争议，并尽快达成调解。
2. 如果无法通过协商解决争议，双方可依法申请仲裁或诉讼程序，最终解决争议。
合同付款范本(通用7篇)
合同付款范本（通用7篇）合同付款范本第1篇甲方：乙方：甲方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：一、对乙方开票的规定：甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量（该数量必须经过甲乙双方共同确认）。
对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。
乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。
二、对甲方付款的规定：甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的的总金额款项。
除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。
如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约。
如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。
三、对乙方延迟交货的规定：甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进行交货，否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间=正常付款时间+延期的交货天数x 2（特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外）。
四、对付款方式的规定：一般为电汇。
（特殊情况可采取现金或者支票支付等方式）。
五、其他规定：甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
六、协议生效：本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。
本协议一式两份，双方各持一份为凭。
七、协议有效期：本协议在甲乙双方正常合作的'情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。
甲方签字：乙方签字：盖章盖章付款合同（三）编号：授权人（还款人）：户籍地址：被授权人：×银行地址：为保证借款人能按合同约定准时归还贷款，根据《银行个人消费品贷款试行办法》，就委托被授权人直接从授权人在银行开立的活期储蓄存款账户中付款一事授权如下：一、授权人在办妥全部贷款手续后，将所购车款的______ %作为首付款全额存入授权人在银行开产的活期储蓄存款账户，账号：________，户名______。
合同支付管理规程
合同支付管理规程1. 引言2. 支付流程2.1 合同支付申请•合同金额•支付方式（银行转账、电汇等）•支付截止日期•收款方信息（银行账号、账户名称等）2.2 支付审核支付申请经由财务部门审核。
财务部门应核查合同金额与合同内容是否一致，并确保付款方式和收款方信息准确无误。
审核通过后，财务部门将向合同经办人颁发支付凭证。
2.3 支付执行支付执行由财务部门负责。
财务部门应根据支付凭证中的信息，按时将款项支付给收款方。
支付方式可以是银行转账、电汇等，由财务部门根据实际情况决定。
2.4 支付记录支付记录应详细记录支付过程的关键信息，包括合同金额、支付方式、支付截止日期、收款方信息等。
支付记录应存档并及时更新。
3. 支付风险控制3.1 身份验证在进行支付前，财务部门应对收款方身份进行严格验证。
应核实收款方的银行账号、账户名称和联系明，以防止支付给错误的收款方。
3.2 风险审查对于涉及较大金额或高风险的支付，财务部门应进行风险审查。
审查内容包括但不限于合同真实性、付款方信誉、收款方资质等。
在风险审查通过后方可进行支付。
3.3 付款限额为控制支付风险，公司应设定付款限额。
超过付款限额的支付需经过更高级别的审批才能执行。
4. 异常情况处理4.1 延迟支付如因资金紧张、系统故障等原因无法按时支付，财务部门应及时通知合同经办人，并提前与收款方协商寻找解决方案。
4.2 异常支付如果发现支付存在异常情况，如支付给错误的收款方、支付金额错误等，财务部门应立即停止支付，并联系相关部门进行调查和解决。
4.3 纠纷解决如在支付过程中发生纠纷，财务部门应与合同经办人和收款方一起协商解决。
如果纠纷无法解决，应寻求法律途径进行处理。
5. 相关制度和责任本规程需配合公司相关制度进行执行，包括但不限于《合同管理制度》、《财务管理制度》等。
相关部门和人员应按照各自的职责和权限履行支付管理的责任。
6. 结论本规程将有助于规范合同支付管理，确保支付过程的透明、高效和合规性。
采购合同付款及发票管理制度
采购合同付款及发票管理制度一、概述二、付款管理1.付款方式：(1)企业应与供应商协商确定付款方式，并在采购合同中明确。
(2)常见的付款方式包括电汇、支票、承兑汇票等，应根据采购金额和供应商信用状况来选择合适的付款方式。
2.付款条件：(1)企业应在采购合同中明确付款条件，包括款项支付期限、付款金额、付款比例等。
(2)根据采购合同支付条款，企业应按时足额支付供应商的货款。
3.付款流程：(1)供应商应提交符合发票要求的发票和相关证明材料。
(2)企业应进行发票核对和审批流程，确保发票的真实有效。
(3)审批通过后，财务部门进行付款操作，将款项按时支付给供应商。
4.付款记录和归档：(1)企业应建立付款记录和归档制度，记录每一笔付款的相关信息。
(2)付款记录应包括供应商名称、付款金额、付款日期、付款方式等。
(3)付款凭证和相关发票应进行归档，并保存相应的备份。
三、发票管理1.发票要求：(1)供应商应按照国家税务部门的规定出具符合要求的发票。
(2)发票应包括企业名称、纳税人识别号、货物或服务的明细、发票号码等信息。
(3)发票应进行盖章或电子认证，确保发票的真实性和合法性。
2.发票验收：(1)采购人员在收到供应商发来的发票后，应进行验收。
(2)验收内容包括发票的齐全性、真实性、一致性等。
如发现问题，应及时与供应商进行沟通解决。
3.发票保管：(1)企业应建立发票保管制度，确保发票的安全性和完整性。
(2)发票应分门别类进行归档，且保存期限应符合税法的规定。
四、违规处理1.企业应建立违规处理制度，对违反付款和发票管理制度的行为进行处理。
2.违规行为包括但不限于虚假发票、超期未付款、未经授权擅自更改发票等。
3.处理措施包括口头警告、书面警告、追究法律责任等，具体根据违规程度和情节轻重进行决定。
五、宣传和培训为了确保企业员工对采购合同付款及发票管理制度的理解和遵守，企业应开展相应的宣传和培训工作。
宣传内容包括制度的重要性、相关流程和规定，培训内容包括发票的识别方法、付款流程和规定等。
合同付款管理办法
合同付款管理办法合同付款管理办法一、引言合同付款管理是企业财务管理中的一个重要环节，影响着企业的资金流动和商业合作关系。
合同付款管理办法是企业为规范、管理付款流程制定的规定和制度，旨在保障合同执行的有序进行，确保合作方的权益，提高企业的财务管理效率。
二、适用范围本办法适用于企业内部管理合同付款事宜，包括但不限于采购合同、服务合同、销售合同等。
三、合同付款管理流程1. 合同签订阶段在合同正式签订之前，双方需明确付款方式、付款周期、付款条件等相关内容，并在合同文本中明确约定。
同时，双方应当确定合同金额、款项明细及发票要求等。
2. 付款申请流程合同履行过程中，履行方需要向财务部门提出付款申请，申请内容应包括付款金额、相关发票、合同编号等资料。
3. 付款审批流程财务部门收到付款申请后，需按照公司规定的审批流程进行审批，审批程序包括内部审核、财务主管审批、财务总监审批等环节。
4. 付款执行流程经过审批的付款申请，财务部门将启动付款流程，通过银行转账、支票等方式将款项支付给履行方，并及时记录相关支付信息。
四、合同付款管理规定1. 付款条件合同中应明确款项支付条件，包括支付金额、支付方式、支付期限等，确保双方有明确的权利和义务。
2. 发票要求履行方在申请付款时，须提供符合法律法规要求的发票和相关资料，财务部门只能根据完整的发票进行付款。
3. 付款控制财务部门应建立付款控制机制，确保资金安全，防范风险，并及时反馈付款执行情况给相关部门。
4. 逾期付款处理如发生逾期付款情况，应及时与履行方沟通，协商解决方式，避免影响商业合作关系。
五、合同付款管理的重要性合同付款管理的规范、透明对企业具有重要意义，能够提高财务流程效率，防范财务风险，维护企业声誉和商业信誉，保障合作关系的持续性和稳定性。
六、总结合同付款管理办法是企业管理中不可或缺的一部分，它不仅关系到企业内部财务管理效率，还直接关系到企业与合作方的商业关系。
企业应该建立完善的合同付款管理制度，加强内部管理和监督，确保合同付款流程的规范顺畅，提升企业的整体管理水平和竞争力。
公司收付款流程管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司收付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国支付结算办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收付款的部门和个人，包括但不限于财务部、销售部、采购部、人力资源部等。
第三条本制度旨在明确收付款流程，强化内部控制，防范财务风险，保障公司资金安全。
第二章收款流程第四条收款原则1. 严格按照合同约定和公司相关规定进行收款；2. 优先使用电子支付方式，确保资金安全；3. 及时核对款项，确保收入准确无误。
第五条收款流程1. 销售部门收到客户订单后，应及时通知财务部门；2. 财务部门根据合同约定，向客户发送收款通知，包括收款账户、收款金额、收款期限等；3. 客户按照收款通知进行支付，财务部门通过银行系统或第三方支付平台确认收款；4. 财务部门核对收款信息，确保收入准确无误；5. 财务部门将收款信息录入财务系统，并进行账务处理；6. 财务部门将收款情况通知销售部门。
第六条特殊收款处理1. 对于预付款、定金等特殊收款，财务部门应与销售部门确认合同约定，严格按照约定进行收款；2. 对于跨币种收款，财务部门应按照公司外汇管理规定进行操作；3. 对于大额收款，财务部门应进行风险控制，必要时需经公司领导审批。
第三章付款流程第七条付款原则1. 严格按照合同约定和公司相关规定进行付款；2. 优先使用电子支付方式，确保资金安全；3. 及时核对付款信息，确保付款准确无误。
第八条付款流程1. 各部门提出付款申请，需填写《付款申请单》，经部门负责人审批后提交财务部门；2. 财务部门审核付款申请单，确保其符合合同约定和公司相关规定；3. 财务部门根据审批通过的付款申请单，向银行或第三方支付平台发起付款指令；4. 银行或第三方支付平台确认付款，财务部门核对付款信息，确保付款准确无误；5. 财务部门将付款信息录入财务系统，并进行账务处理；6. 财务部门将付款情况通知相关部门。
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合同管理制度
第一章总则
第一条本制度适用于各本公司所有对外非开发类合同的签订工作。
开发类合同参考本制度执
行。
第二条招标部为对外签订合同的唯一部门，超出此范围的合同签订，必须报公司总裁审批。
第二章合同签订工作流程
第三条项目定标后，合同原则上按发标时的合同文本进行签订。
由招标部组织与中标人洽谈合同细节，协商完成后依次报成本部、法务部对合同条款进行审核，审核无误后报公司总裁审批。
第四条年度框架合同的签订：需求部门在年初时，应编制零星材料采购计划报主管领导批准后，交由招标部进行统一招标，签订年度框架合同。
对于不在年度框架合同内的采购项目，按招标
采购流程执行。
第五条合同签订时，应提供的资料：
1、合同立项建议书或合同立项请示报告。
2、合同招投标资料或议标资料。
3、合同对方主体资格资料。
报审合同时应提供合法有效的工商登记资料、营业执照、组织机构代码证、符合项目要求的
资质等级以及资信、履约能力调查情况等资料。
合同对方主体经审批确定后，不得变更。
不得将已审批确定的合同主体变更为其子公司或控股公司，如确有实际操作困难需与其100%全资控股子公司签订合同时，对方主体须为其子公司提
供担保，并报公司总裁审批。
4、对方法定代表人、代理人身份证明及代理权限证明。
报审合同时应提交对方法定代表人身份证明书、与原件核对无误的对方法定代表人身份证复印件；对方通过代理人签约的，除提交法定代表人身份证明书外，还须提交与原件核对无误的对方代理人身份证复印件及法定代表人签名加盖公司印章的有效授权委托书。
5、合同变更、解除资料。
因合同发生变更、解除，合同当事人签订协议或补充协议，合同立项部门应按权限提交经公司
领导同意的批示。
6、合同审批表。
合同审批表上合同名称栏、合同主体栏、合同金额栏的审核遵循严格一致的
原则，不得存在任何不一致或涂改。
7、除合同审批表外，对立项资料的审核一般仅审核复印件（对复印件有疑义的，须核原件）。
合同与立项资料复印件须留存备案。
第六条在招投标、协商或谈判过程中，凡合同对方承诺的各种对公司有利的事项必须写入合
同条款。
第七条对于总价包干合同，在合同履行过程中如出现标的量（即工程量、采购量等）减少等对公司有利的情况，合同立项部门应及时签订补充协议书。
第八条同一承包人在同一时间签订的同一项目合同（包括工程委托）不得拆分。
同一项目不
得重复签订合同。
第九条严禁公司人员变相以合同形式为不合格单位提供挂靠，使违规经营活动合法化。
特殊
情况报高公司总裁审批。
第十条签订合同除盖章外，还必须由签约人签名。
第十一条合同审核后，如合同条款完备，内容具体明确，权利义务清楚，合同的立项、报批等程序正确，合同的相关资料经形式审查齐全合格的，签署意见后逐级报审；如对合同内容有异议，应及时与合同立项部门进行沟通、协调，经协调取得一致意见后，形成正式合同文本逐级报审；如达不成一致意见，各部门则在合同审批表上签署建议后逐级报审。
第十二条合同在正式签订前，必须按相关规定及审批权限上报，经批准后方能正式签订；合同签字盖章前，原则上要求对方应先完成签字盖章，我方才签字盖章。
第三章合同的变更、解除、终止
第十三条在合同履行过程中遇到确有不可克服的困难（如遇不可抗力影响）而需要变更、解除、终止合同时，应在法律规定或合理期限内，从维护公司合法权益出发，与对方当事人进行协商。
合同的变更、解除、终止流程按原合同的报审流程执行。
第十四条变更、解除、终止合同，任何部门均不得以个人或部门名义与对方签订协议变更合同内容，如需变更必须按规定的审批权限和程序严格执行。
第十五条变更、解除、终止合同，一律采用书面形式。
给予合同对方补偿、赔偿、奖励或调整合同价格的，必须以合同书形式，严禁采用会议纪要、往来函件、传真等各种非合同书形式（公司总裁批准的除外）。
严禁以非合同书形式变相修改合同内容。
第十六条因变更、解除、终止合同而使公司的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，对方应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
第四章合同文本的管理
第十七条按权限报领导审批的合同必须是全面的与对方协商一致的合同，在经领导审批通过后的合同文本即作为最终签约文本与对方签订，不得更改。
第十八条合同按程序审批完毕后，由法务部负责编号，合同文本原则上壹式肆份，双方各执贰份，如对方有特殊要求需在合同报批时加以注明。
两份合同原件交合同立项部门转合同对方，另
两份合同原件送人事部、财务部存档。
第十九条其他部门使用合同文本复印件。
工程款支付管理制度
第一章总则
第一条财务部门必须严格执行公司财务计划，做好财务控制、会计核算、财务分析、内部考核和会计监督工作，有效利用公司各项资产，提高经济效益。
第二章资金计划及审批管理
第一条资金由公司统一计划管理。
各部门必须认真编制年度、月度和周资金计划并报公司总裁审批下发。
财务必须严格按审批后的资金计划执行。
第二条财务部是公司货币资金的管理部门，公司的银行结算、现金收支必须统一由财务部办理。
严禁其他任何单位、部门、个人私自收取各种款项和有价证券；截留和坐支现金；私设小金库。
公司一经发现有上述行为，给予当事人及主管领导降级的处分；情节严重的，送交司法部门处理。
第三条对外付款必须有正式合同（2万元以下除外），或有审批权限的公司领导签字批准的呈批报告原件、正规票据以及具有审批权限领导签字同意的《申请使用资金审批表（原件）》为依据。
第四条首次付款必须附有经法务部审核编号的有效合同原件。
除了定金以外，所有支付款项
必须提供正规票据。
第五条进度款支付程序：
1)由施工单位填《工程进度款支付申请表》，在申请表中注明进度或已供货物，并提供照片
或我公司项目人员签收单据复印件作为附件。
经监理公司（若需要）签署意见后报工程
部。
2)工程部审核无误后，应填写《进度款支付审批单》，按付款审批程序逐级报审。
第六条支付工程结算款，必须提供经甲乙双方签字盖章确认、经公司总裁签名同意的《工程
结算审批表》复印件作为附件。
第七条特殊情况的付款，包括无计划、超计划、无合同、超合同、或手续不齐全的付款，必须报总裁审批。
销售退款（指已签约收取首期款后退房）、必须附有总裁同意退房的报告才可申请支付，并按特殊情况的付款审批手续报批，否则财务拒绝付款。
第八条任何部门和个人不得以公司名义对外书面承诺付款担保、投资、赞助和捐赠；未经主席批准，任何单位、部门和个人任何时候不得将公司有形资产和无形资产对外抵押、抵债、变卖、
交换、赠送等。
一经发现，一律以侵占公司财产论处，并移交司法部门处理。
合同审批表
填报部门：填报人：电话：。