公司商务费用管理办法
公司商务接待收费管理制度
第一章总则第一条为规范公司商务接待收费管理，合理控制商务接待成本，提高接待效率，树立公司良好形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及分支机构在开展商务接待活动中的收费管理工作。
第三条公司商务接待收费管理应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开；2. 严格审批、规范操作；3. 节约、高效、务实。
第二章适用范围第四条本制度适用于以下商务接待活动：1. 公司举办的外部商务会议、培训、研讨会等；2. 公司接待外部客户、合作伙伴、政府机构、行业组织等；3. 公司员工因公出差期间的接待活动。
第三章接待费用标准第五条公司商务接待费用包括但不限于以下内容：1. 餐饮费用；2. 交通费用；3. 住宿费用；4. 通讯费用；5. 礼品费用；6. 其他合理费用。
第六条接待费用标准如下：1. 餐饮费用：根据接待对象级别和实际情况，按照公司规定的标准执行。
接待政府、行政单位领导及重要客户时，应选择正规、高品质的餐厅，并严格控制消费金额。
2. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，原则上应选择经济、合理的交通工具。
3. 住宿费用：根据接待对象级别和实际情况，选择符合公司规定的住宿标准，严格控制住宿费用。
4. 通讯费用：按照实际发生的通讯费用报销，严格控制通讯费用。
5. 礼品费用：根据接待对象级别和实际情况，选择适当价值的礼品，原则上不超过500元人民币。
6. 其他合理费用：按照实际情况，经审批后予以报销。
第四章接待费用审批流程第七条商务接待费用报销应遵循以下审批流程：1. 接待部门负责人根据接待需要填写《商务接待费用申请单》，经部门负责人审核后报办公室审批。
2. 办公室对申请单进行审核，如符合规定，报总经理审批。
3. 总经理审批后，财务部门按照规定进行报销。
第五章监督与考核第八条公司设立商务接待费用监督小组，负责对商务接待收费管理工作进行监督。
第九条公司定期对商务接待费用进行审计，确保费用使用合理、合规。
第十条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，公司将依法追究相关责任。
商务招待费用管理制度
商务接待费用管理制度一、总则本制度的目的是规范和管理企业商务接待费用的支出，确保费用使用合理、公正、透亮。
全部员工应严格遵守本制度，确保企业资源的有效利用，而且提高企业形象。
二、适用范围本制度适用于公司全部部门、员工，以及与公司有业务往来的供应商、客户、合作伙伴等。
三、费用申请和审批流程1.员工进行商务接待活动前，必需提前向上级主管提出申请，并填写《商务接待费用申请单》，包含接待对象、时间、地方、费用预算和活动目的等必需信息。
2.上级主管在收到申请后，将对申请进行审批。
审批时应考虑接待活动的必需性、合理性和符合公司形象的要求。
3.审批通过后，上级主管将签字并返回申请人。
4.员工在接待活动后，需填写《商务接待费用报销单》，并附上相关票据、发票等凭证。
5.部门负责人对费用报销单进行审核，并核对费用的真实性和合理性。
6.若费用报销单符合要求，部门负责人签字并转交财务部门进行审核。
7.财务部门对费用报销单进行终审，核实申请内容并审核相关凭证。
8.审核通过后，财务部门将费用报销单交付出纳进行付款。
9.出纳依据申请人供应的付款信息进行付款操作。
四、费用尺度和限制1.商务接待费用应符合合理、必需、经济的原则，而且要确保不超出公司规定的费用预算范围。
2.接待费用重要包含商务餐食费、交通费、留宿费、礼品费等。
费用预算应依据接待对象的身份和级别进行合理设置，以保证公平性和适度性。
3.各部门在订立商务接待费用预算时应依据实际情况进行评估，经过合理论证后提交财务部门备案。
4.财务部门将定期审核各部门的预算使用情况，如发现超出预算的情况，应及时通知相关部门负责人进行整改并报告公司高层管理层。
五、费用记录和归档1.接待费用支出应认真记录，包含接待对象、时间、地方、费用明细等内容。
2.接待费用相关票据、发票等凭证应及时复印并保管，原件归档于财务部门，备份由申请人保存。
3.公司应依据相关法律法规和内部管理要求，设置合理的保管期限，确保凭证的完整性和可追溯性。
公司商务接待费用管理制度
公司商务接待费用管理制度制度中应当明确接待费用的适用范围和对象。
通常情况下，商务接待费用适用于公司为了业务发展需要，对外来访客进行的餐饮、住宿、交通等方面的支出。
这些费用应严格用于正式的商务活动，不得用于个人或非业务相关的消费。
要设定接待标准和预算控制。
根据不同的接待对象和业务需求，公司可以划分不同级别的接待标准，比如普通客户、重要客户、VI客户等，每个级别对应一定的消费限额。
同时，公司应该根据年度业务计划和财务状况，预先制定一个合理的接待费用预算，并严格执行。
审批流程也是制度中不可或缺的一环。
所有的商务接待费用必须经过事先申请和事后审核两个步骤。
申请人需填写详细的接待申请表，包括接待对象、目的、预计费用等信息，并由相关部门负责人审批。
接待活动结束后，申请人需提交相关费用凭证，由财务部门进行核对和报销。
为保证费用的透明和公正，公司还应建立一套完善的费用报销制度。
所有的接待费用必须有合法有效的发票或者收据作为支撑，任何形式的白条或虚假报销都是不允许的。
同时，财务部门应定期对接待费用进行审计，确保每一笔费用的合理性和真实性。
制度的执行效果需要通过监督和考核来保障。
公司可以设立专门的内部监察机构，对商务接待活动进行不定期的抽查，防止违规行为的发生。
对于违反管理制度的行为，公司应当给予相应的处罚，以此来维护制度的严肃性和权威性。
一份好的商务接待费用管理制度应当包含明确的适用范围和对象、合理的接待标准和预算控制、严格的审批流程、完善的报销制度以及有效的监督和考核机制。
通过这样的制度设计，公司不仅能够有效控制成本，还能提升企业形象，促进业务的健康发展。
商务收费管理制度
商务收费管理制度一、目的商务收费管理制度的目的是明确收费的范围、标准和程序，规范收费行为，保障公司的合法权益，提高公司的经济效益，保障公司的可持续发展。
二、适用范围本制度适用于公司内部收费管理，包括但不限于销售收费、服务收费、产品定价等方面的收费活动。
三、收费标准1. 销售收费：根据公司制定的销售收费标准执行，标准应明确具体，与市场价格相符合，不得随意调整。
销售收费应由销售部门负责，不得私自调整收费标准。
2. 服务收费：根据公司服务收费标准执行，标准应根据服务内容和所耗资源确定，不得随意调整。
服务收费应由服务部门负责，不得私自调整收费标准。
3. 产品定价：根据产品的成本、市场需求和竞争情况确定产品定价，不得随意调整定价。
产品定价应由产品部门负责，不得私自调整产品定价。
四、收费程序1. 客户提出需求：客户提出需求后，销售或服务人员需了解客户需求，明确服务内容和收费标准。
2. 确定收费标准：根据客户需求和公司收费标准确定收费金额。
3. 签订合同：双方确认收费标准后，签订正式合同，明确收费金额、收费时间和付款方式。
4. 收费审批：销售或服务人员需将已签订的合同上报财务部门进行审批。
5. 客户付款：客户按合同约定的付款方式和时间付款。
6. 财务确认收款：财务部门收到客户付款后，确认收款。
7. 记账入账：财务部门将收到的款项按合同约定入账。
五、收费管理1. 收费冲突：如发生收费标准、合同内容等方面的冲突，销售、服务和财务部门需及时沟通协商，解决问题。
2. 收费违规：如发现收费违规行为，销售、服务和财务部门需及时报告上级，停止违规行为，并对违规责任人进行处理。
3. 收费监督：公司领导和内部审计部门对公司收费活动进行定期监督检查，确保收费活动的合法合规性。
六、收费责任1. 销售部门：负责销售收费的执行和监督，确保销售收费的合法合规性。
2. 服务部门：负责服务收费的执行和监督，确保服务收费的合法合规性。
3. 财务部门：负责审核审批收费合同，监督收款入账，确保收费的合法合规性。
公司商务招待流程及费用控制办法
公司商务招待流程及费用控制办法一、概述为了更好地管理和控制公司的商务招待费用，制定本办法。
本办法适用于公司内所有商务招待活动，并旨在规范流程、提高效率、降低费用。
二、招待流程1. 商务招待活动需提前安排，相关人员应事先填写《商务招待申请表》，并经上级审批后方可进行。
2. 招待活动的时间、地点、人员、预算等应详细记录在《商务招待申请表》中，并在填写后提交给财务部备案。
3. 在商务招待活动进行时，相关人员应及时跟进活动进度，并注意细节，确保招待活动顺利进行。
4. 招待活动结束后，相关人员应及时整理招待记录，并填写《商务招待报告》，详细描述招待内容及效果，并提交给财务部。
三、费用控制办法1. 招待费用应在预算范围内进行，严禁超支。
2. 招待费用包括人员交通费、餐饮费、场地费等，应根据实际需要和经济合理性进行控制。
3. 为提高费用管理效率，建议使用公司指定的招待供应商，并与供应商签订明确的合作协议。
4. 招待费用的审批负责人应根据预算控制情况，对申请进行审核、审批或适当调整，确保合理利用资金。
5. 招待费用的报销应按照相关规定和流程进行，相关人员应及时准确地提交费用报销申请，并提供必要的费用凭证。
四、相关责任1. 招待申请人应按照规定流程填写《商务招待申请表》，并确保申请内容真实准确。
2. 财务部应对招待活动进行审批和资金控制，并定期进行费用统计和分析。
3. 相关部门应配合财务部进行招待费用的管理和控制工作，确保各项规定得以落实。
五、附则1. 本办法由公司财务部负责解释和修订。
2. 本办法自发布之日起实施，并可根据实际情况进行调整和补充。
3. 本办法解释权归公司所有。
以上即为公司商务招待流程及费用控制办法的内容，以确保公司的招待活动能够高效进行并控制费用。
大家需严格遵守本办法的规定，切实做好商务招待的管理和控制工作。
注：该文档仅供参考，具体操作请参照公司管理规定。
商务费用管理制度
一、制度目的为规范公司商务活动中的费用支出，保证资金使用的安全、合理、高效，提高财务管理水平，特制定此制度。
二、适用范围本制度适用于公司全部商务活动中的费用支出管理。
三、概述公司是一个以商务活动为主要业务的企业，涉及到各种费用支出，包括差旅费、招待费、办公费、业务费等。
为了确保各项费用的支出合理、规范，特制定此制度。
四、费用预算管理1. 为每个商务活动项目制定对应的费用预算，并由相关部门经理或项目负责人审批。
2. 费用预算应明确费用的用途、支出限额、管理责任人等相关信息。
3. 在费用预算达到限额时，需报经费用预算的审批人员同意后方可继续支出。
五、费用核销流程1. 凭证要求：凡公司用款，必须有真实、合法、完整的凭证，凭证内容包括费用用途、收付款人、金额、日期等。
2. 费用报销：员工在公司商务活动中使用个人资金支出的费用，需按公司规定的流程进行费用报销。
3. 费用支付：凭有效凭证进行费用支付，支付需要由相关部门负责人审核并签字确认。
六、费用控制1. 审批权限：不同级别的费用支出需要不同级别的审批，费用超出个人审批权限的，需报经上级领导批准。
2. 费用监督：各部门主管需对费用支出进行有效监督，确保费用支出符合预算和实际需要。
3. 费用监测：每月对公司各项费用支出进行分析和监测，及时发现问题并采取措施加以调整。
4. 费用审计：公司每年对费用支出进行审计，发现问题及时整改，确保费用支出的合理性和合法性。
1. 提交报销：员工需在规定的时间内将费用报销单及相关凭证提交至财务部。
2. 材料审核：财务部对报销所需材料进行审核，确保凭证真实合法。
3. 部门审批：费用报销需由所在部门经理或领导审批。
4. 财务支付：审批通过的费用报销需由财务部进行支付，支付需核准对应报销款项的预算。
八、费用记录与统计1. 费用记录：公司需建立完善的费用记录系统，对每笔费用支出进行详细记录。
2. 费用统计：每月对公司各项费用进行统计分析，发现问题及时处理。
13-07-28--商务部费用管理制度11
一、审核二、修改记录1 目的为加强对商务部工作人员费用管理力度，确保商务部工作人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
2 适用范围本制度适用于商务部全体成员。
3 相关规定3.1出差管理商务部工作人员因公出差期间，所有出差商务人员要每天在外勤356上写“商务日志”，算入绩效考核（试行）。
24小时内有效（含当天），不写或迟写，一次扣50元，两次扣100元，依此类推，连续五天不写本月绩效工资扣除，算旷工处理。
每周、每月写工作总结和月工作计划，算入绩效考核，48小时内有效（含当天）。
不写或迟写，一次扣100元，两次扣200元，依此类推。
3.2差旅费差旅费是指公司商务部工作人员和项目经理外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
3.2.1商务部和项目经理工作人员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
出差人员乘坐火车范围及标准：1.路程在600公里以上的（包括600公里），业务经理可乘坐动车二等座或卧铺（不含软卧）。
2.路程600公里以内的，短途出差, 业务经理可乘普通火车、动车二等座或汽车。
3.2.2如果提前规划行程预订飞机票价格或临时预订飞机票价格等同于其他交通工具等特殊情况下，提前报备，先经商务总监批准后，再到商务秘书处报备。
可选择飞机。
注：原则上不可以乘飞机，乘坐机票价格不能超过乘做当地火车票价上浮的10%，特殊情况乘坐飞机需提前向销售总监申请，飞机票由商务助理购买。
并附上登机牌。
3.2.3 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票硬卧报销（超出部分由个人支付）。
3.2.4 市内交通工具应使用公交车、中巴、地铁等，在市内交通报销范围内，可以乘出租车，超出部分不予以报销，标准内实报实销。
3.2.5 商务部工作人员和项目经理出差期间，标准内住宿费用实报实销。
3.2.6商务部工作人员和项目经理外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
公司商务接待流程及费用管理规定
公司商务接待流程及费用管理办法商务接待流程一、目的为树立公司良好形象,扩大公司对外联系和交流,本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待,严格标准,统一管理”的原则二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门;三、管理综合部为公司接待工作的归口管理部门,负责接待工作的安排和管理,拟定重要来宾的接待计划,协调相关部门落实接待任务,提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后,可报办公室,并协助拟定接待计划,需公司领导出面、办公室协调的重要接待,应提前2天告知办公室;四、计划与准备1、办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时,对来宾接待,应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等;在这基础上拟定接待计划,排出日程安排表,酌情安排接待标准;2、综合部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所;3、综合部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店,酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店,酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等;4、办公室根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目;5、因特殊会议需要办公室须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员,并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿,安排摄影摄像等;6、办公室根据情况安排接待所需车辆,保证车辆清洁,安全性能良好,司机车辆听从办公室主任和主接待人员协调安排,统一调度;7、办公室根据情况提前购买车票及机票;五、接待标准一级接待标准：陪同人员：总经理、副总经理、办公室主任1、迎接：总经理、副总经理、办公室主任在高速路口、机场、车站迎接,注意把握迎候时间,提前等候于迎接地点,接待人员引见介绍主宾时,要注意顺序遵守介绍时的先后次序;正规的做法,是要先介绍身份较低的一方,然后再介绍身份较高的一方;即先介绍主人,后介绍客人；先介绍职务低者,后介绍职务高者；先介绍男士、后介绍女士；先介绍晚辈、后介绍长辈；先介绍个人,后介绍集体;在接待外国来访者时,若宾主双方皆不止一个,则为其双方进行介绍时,要先介绍主人一方,扣介绍来宾一方;不过在介绍各方人士时,通常应当由尊而卑,按照其职务的高低,依次而行;来访时主人先伸手表示欢迎;告辞时,待客人先伸手后,主人再相握;握手的力度以不握疼对方的手为限度,初次见面时,时间一般控制在3秒内;介绍时就把身份、地位低的一方介绍给相对而言身份、地位较为尊贵的一方;2、参观：总经理、副总经理、办公室主任陪同,由办公室主任沿途介绍济南市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息;3、座谈：公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适,将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室;根据需要制作领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌,调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备;4、用餐标准：办公室根据情况预定酒店：5、下榻宾馆标准：办公室根据情况预定酒店：6、办公室根据情况、来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线;7、办公室根据情况购买礼节性礼品;二级标准：陪同人员：副总经理、办公室主任、相关部门经理1、迎接：由办公室人员到公司驻地门口迎接,引导来宾;2、参观：副总经理、办公室主任、相关部门经理陪同,由办公室主任沿途介绍市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息;3、座谈：公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适,将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室;4、用餐标准：办公室根据情况预定酒店：5、下榻宾馆标准：办公室根据情况预定酒店：6、办公室根据情况购买礼节性礼品;三级标准：陪同人员：相关对口的部门经理及人员1、参观：相关对口的部门经理及人员陪同,由相关人员沿途介绍济南市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息;2、座谈：公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁,将公司简历或相关资料、纸笔、茶水杯摆放于接待室;3、用餐标准：办公室根据情况预定酒店：六、接待礼仪：1、仪表：面容清洁,衣着得体;2、举止：稳重端庄,从容大方;3、言语：语气温和、礼貌文雅;4、态度：诚恳热情,不卑不亢;5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间,提前等候与公司门口或车站机场,接待人员引见介绍主宾时,要注意顺序;6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受,默读一下后郑重收入口袋中;7、过走廊时：通常走在客人的右前方,不时左侧回身,配合客人脚步,转弯处伸右手示意,并说“这边请”;8、进电梯时：要告诉客人上几楼,让客人先进、先出;9、座谈时：客人落座后,要以双手奉茶,先客人,后主人,先领导,后同事;10、送客时：根据身份确定规格,若送至公司门口、汽车旁,招手待客人远去,方可离开;七、注意事项接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议,要特别注意保密,接待中既要熟练介绍公司情况,又要内外有别,严守本公司商业机密,对不宜摄影摄像的场合,应向参观人员说明;八、信息反馈接待人员应及时撰写重要来访信息,将与来访者交流中取得的信息汇总整理,提取其中对公司有价值的信息交有部门领导;十、商务接待中的座次安排图一、关于会议主席台座次的安排1、主席台必须排座次、放名签,以便领导同志对号入座,避免上台之后互相谦让;2、主席台座次排列,领导为单数时,主要领导居中,2号领导在1号领导左手位置,3号领导在1号领导右手位置；领导为偶数时,1、2号领导同时居中,2号领导依然在1号领导左手位置,3号领导依然在1号领导右手位置;3、几个机关的领导人同时上主席台,通常按机关排列次序排列;可灵活掌握,不生搬硬套;如对一些德高望重的老同志,也可适当往前排,而对一些较年轻的领导同志,可适当往后排;另外,对邀请的上级单位或兄弟单位的来宾,也不一定非得按职务高低来排,通常掌握的原则是：上级单位或同级单位的来宾,其实际职务略低于主人一方领导的,可安排在主席台适当位置就座;这样,既体现出对客人的尊重,又使主客都感到较为得体;4、对上主席台的领导同志能否届时出席会议,在开会前务必逐一落实;领导同志到会场后,要安排在休息室稍候,再逐一核实,并告之上台后所坐方位;如主席台人数很多,还应准备座位图;如有临时变化,应及时调整座次、名签,防止主席台上出现名签差错或领导空缺;还要注意认真填写名签,谨防错别字出现;主席台人数为奇数时主席台人数为偶数时二、关于宴席座次的安排宴请客人,一般主陪在面对房门的位置,副主陪在主陪的对面,1号客人在主陪的右手,2号客人在主陪的左手,3号客人在副主陪的右手,4号客人在副主陪的左手,其他可以随意;以上主陪的位置是按普通宴席掌握,如果场景有特殊因素,应视情而定;中餐桌西餐桌三、仪式的座次安排签字双方主人在左边,客人在主人的右边;双方其他人数一般对等,按主客左右排列;四、关于乘车的座次安排小轿车1号座位在司机的右后边,2号座位在司机的正后边,3号座位在司机的旁边;如果后排乘坐三人,则3号座位在后排的中间;中轿主座在司机后边的第一排,1号座位在临窗的位置;乘车座次安排五、合影座次安排与主席台安排相同;附：会议座位安排长条桌注：A为上级领导,B为主方席沙发室与外宾会谈注：A为主方,B为客方与上级领导座谈注：A为上级领导,B为主方领导业务招待费管理办法1.总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理,特制定本办法;2.适用范围2.1.业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等;2.2.招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等;3.使用原则3.1.招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则;实行分级负责、对口招待;3.2.年初根据年度工作计划,各部门编制相关往来单位及个人的工作联系表见附表一,交总经理、执行总裁、总裁审批,以明确招待范围;工作联系人发生变动的,须及时更新工作联系表;3.3.坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待;可接待可不接待的,不接待；可参与可不参与接待人员,不参与；可发生可不发生费用,不发生；态度热情,费用从简;3.4.严格分档次接待,按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度,对应接待,禁止越档次接待;3.5.接待用餐时,严格控制陪客人数;坚持高档接待的执行中司机不参与陪客就餐规定;同时,原则上陪客人数不得超过3人,若公司陪同用餐人员多于3人时,应事先经过总经理或执行总裁批准;3.6.集团公司领导和部门领导集团内部检查指导工作,除陪同客人视察外,一律在员工食堂就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司,原则上用工作餐接待, 严禁相互宴请;3.7.外协单位除合同标明提供食宿及接风、送行外,一律不安排免费伙食;确需接风、送行的,按公司招待费管理规定开支;4.开支标准4.1.招待相关职能部门经常打交道的经办人员,单次招待费用控制在元以内单次：是指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用,根据人员多少调节;4.2.招待一般来宾来客,每席餐费不超过元含酒水等,酒水标准白酒控制在元/瓶以下;4.3.招待政府部门正股级以上副局级含副局级以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过元含酒水等,酒水标准白酒控制在元/瓶以下;4.4.招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过含酒水,酒水标准白酒控制在元/瓶以下;4.5.招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导,费用标准由公司总裁另行确定;4.6.招待用白酒一般不超过2瓶,特殊情况最多一次不能超过3瓶每席标准,并且白酒不得超过标准;4.7.中国的传统佳节端午节、中秋节、春节,各部门根据需要,结合公司的具体要求决定是否要安排过节费,确实需要的,根据各岗位的重要性,标准分别为元/人、元/人、元/人;不在工作联系表范围内或要求超过上述标准安排的,须报总裁特别批准;4.8.大型、专项、异地接待任务,经办人应制定接待方案,确定接待标准,提交接待预算报综合部主任审核、常务副总、总裁批准,经办人在批准的预算内掌握使用;5.审批权限5.1.招待任务执行前,经办人需事先填写招待费审批单见附表二列明接待对象、地点、事由、参加人员,经批准后方可执行;5.2.单次招待费在1000元以内,按以下流程报批：申请人→部门经理→常务副总；单次招待费在1000元以上,按以下流程报批：申请人→部门经理→常务副总→总裁;审批领导对招待费开支的合理性、真实性负责;5.3.突发性招待任务来不及办理招待费审批单的,必须按审批流程电话请示同意后实施,事后三天内按上述规定补走流程;5.4.业务接待过程中赠送礼金、礼品、烟、酒等,赞助钱、物的一律事先报公司总裁批准,按批准的额度标准开支;6.食堂招待标准6.1.食堂招待分为工作餐和客餐两种,工作餐即指平时供应员工的饭菜,客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水;6.2.因工作关系外单位一般来人来客,一律用工作餐招待;工作餐计费标准按公司员工伙食费标准计算; 政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务,需在公司食堂用餐,原则上用客餐招待;6.3.需在食堂客餐招待的,经办人事先向公司行政部或项目部综合办申请,说明接待人员的级别、人数,由公司行政部或项目部综合办根据情况安排客餐;用餐后,接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证;6.4.一般客餐,每席餐费不超过元含酒水等,酒水标准白酒控制在元/瓶以下; 高档客餐每席不超过元含酒水等,酒水标准白酒控制在元/瓶以下;特殊客餐,费用标准由公司总经理以上领导确定后执行;6.5.招待用白酒一般不超过2瓶,特殊情况最多一次不能超过3瓶每席标准,并且白酒不得超过标准;7.财务控制与监督7.1.业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报业务招待费,报销时所附发票必须是开有日期的正式发票,发票上原则上须有共同参与人签字证明,并在费用开支后一个月内办理报销;7.2.500元以上招待费不得现金支出,原则上采取转账方式或银联刷卡结算,报销时必须提供银联刷卡记录单,特殊情况需总裁同意;7.3.业务招待费报销时须提供招待费审批单、正规发票、备用酒水核销单;500元以上的礼品须出具购货单位商场、酒店等的电脑打印清单,清单列示金额与发票一致方可报销;7.4.食堂招待费用的核销时,工作餐须提供经公司综合部或部门经理签字确认的工作餐登记表,客餐须提供经公司综合部或部门经理签字确认的客餐结算表和消费明细表;7.5.杜绝无票费用开支;如工作业务需要开支无票费用如娱乐费、业务费等一律凭申请单在批准的额度内报销;对此类无票费用,报销时需提供相关联的有效证明;7.6.财务部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整;财务部有权拒绝不符合业务招待费标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销;附表一：工作联系表编制部门：日期：附表二：业务招待费审批单申请日期：招待日期：业务招待费审批单申请日期：招待日期：。
公司商务接待流程及费用管理办法
公司商务接待流程及费用管理办法商务接待流程一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。
三、管理综合部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、办公室协调的重要接待，应提前2天告知办公室。
四、计划与准备1、办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。
在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。
2、综合部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。
3、综合部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。
4、办公室根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。
5、因特殊会议需要办公室须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。
6、办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从办公室主任和主接待人员协调安排，统一调度。
7、办公室根据情况提前购买车票及机票。
五、接待标准一级接待标准：陪同人员：总经理、副总经理、办公室主任1、迎接：总经理、副总经理、办公室主任在高速路口、机场、车站迎接，注意把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序（遵守介绍时的先后次序。
正规的做法，是要先介绍身份较低的一方，然后再介绍身份较高的一方。
即先介绍主人，后介绍客人；先介绍职务低者，后介绍职务高者；先介绍男士、后介绍女士；先介绍晚辈、后介绍长辈；先介绍个人，后介绍集体。
公司及个人商务费用管理规定
XX公司费用及个人商务费用暂行管理规定一、目标与原则：以预算管控为原则，规范公司费用及个人商务费用审批的操作模式，推进工厂生产经营，满足和实现销售目标增长。
二、适用范围：各业务部门三、费用项目定义与标准（一）、公司相关费用：是指用于公司所发生的业务招待费用、餐费、公关费用、差旅费用、质检费用、车辆费用等。
（二）、个人商务费用仅限于交通费、住宿费、手机费、业务招待费等。
（三）、办公用品、低值易耗品、装修费等。
（四）、团队建设费用：是指根据公司的企业文化，部门组织团队建设活动，增强团队凝聚力，进而打造高效团队产生的费用。
（五）、其他相关费用四、费用审批流程（一）、公司相关费用因公司业务需要，发生的相关费用，预算范围内实报实销。
经办人→部门主管→财务主管→总监（预算内）→总经理（二）、个人商务费用因业务需要发生的相关费用，发票以实际业务发生为准，预算内实报实销。
经办人→部门主管→财务主管→总监（预算内）→总经理（三）、办公用品、低值易耗品、装修费因业务需要，需提前向总监提报申请，并向人力行政部备案，以发票实际金额并附申购申请单报销。
经办人→部门主管→行政部→财务主管→总监（预算内）→总经理（四）、团队建设费用该费用用于员工激励，以实际规划活动及部门参与率，每人每两个月100元。
经办人→部门主管→行政部→财务主管→总监→总经理（五）、其他相关费用：参照公司费用报销流程，预算内实报实销。
（六）、报销单证：1、交通费1.1乘坐公交车及出租车公务时应凭正式发票报销，票据的时间、地点、金额、目的应在费用报告上填列清楚，无涂改。
出租车费时间重叠、连号发票或其它特殊情况在填报费用报告时须在报告注释栏中清楚说明，否则一律不予报销。
若事后被发现有意虚报的行为一律按虚假处理。
1.2经营工作日晚间加班出租车费，应提供超过19：30的加班车费，以正式发票为据.1.3以非生产经营为目的的出租费不予报销。
2、业务招待费2.1 内部：2.1.1任何内部餐费及娱乐费将不予报销（加班餐费除外）。
公司商务接待流程及费用管理办法
公司商务接待流程及费用管理办法综合部部长等公司高层领导。
接待标准：安排专人接待，提供豪华轿车接送，安排五星级酒店接待，提供高档餐饮、酒水及香烟，安排专人陪同游览、购物等。
二级接待标准：陪同人员：部门经理、副部门经理等中层领导。
接待标准：安排专人接待，提供中档轿车接送，安排四星级酒店接待，提供中档餐饮、酒水及香烟，安排专人陪同游览、购物等。
三级接待标准：陪同人员：普通来访客人。
接待标准：安排专人接待，提供普通轿车接送，安排三星级酒店接待，提供普通餐饮、酒水及香烟，提供基本旅游咨询服务。
六、费用管理1、接待费用应严格按照公司财务管理制度执行，不能超标准、超范围、超预算接待。
2、接待费用应在预算内使用，超出部分应及时报销或追回。
3、接待费用应当注重节约，避免铺张浪费。
4、接待费用应当公开透明，接待记录应当完整、真实、准确，接待费用明细应当及时公示。
1、在接待来访者时，总经理、副总经理和办公室主任应提前到达迎接地点，注意时间，按照职务高低的顺序介绍双方身份。
握手时，力度要适中，时间不宜过长。
介绍时，先介绍身份低的一方，然后再介绍身份高的一方。
在接待外国来宾时，也要注意这一点。
在告别时，主人应待客人先伸手，然后再握手。
2、参观时，总经理、副总经理和办公室主任应陪同来宾，由办公室主任介绍济南市基本情况和项目地的相关信息。
3、座谈时，公司应确保环境整洁、室温适宜、灯光舒适。
在接待室内，应摆放公司简介、相关资料、纸笔、茶水杯、水果和香烟。
根据需要，可以制作领导席签、横幅、欢迎牌和指示牌，并调试好音响、投影和摄影设备。
4、用餐标准应根据情况预定酒店。
5、下榻宾馆标准也应根据情况预定酒店。
6、在安排参观游览路线时，应考虑来宾的兴趣和意愿。
7、根据情况，办公室可以购买礼节性礼品。
二级标准：1、在迎接来宾时，办公室人员应到公司门口迎接，并引导来宾。
2、参观时，副总经理、办公室主任和相关部门经理应陪同来宾，由办公室主任介绍济南市基本情况和项目地的相关信息。
公司商务支出管理制度
公司商务支出管理制度一、总则为规范公司商务支出管理，严格控制各项支出，提高资金利用效率，制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部所有商务支出管理，包括但不限于差旅费、会议费、采购费等。
三、支出权限1. 各部门根据自身需求，制定相应的预算计划，并经相关负责人审核批准后，方可执行。
2. 超过部门预算的支出需经公司财务部门批准。
3. 未经批准的支出，公司不予报销。
四、差旅费1. 差旅费包括差旅交通费、住宿费、餐饮费等，差旅人员需提前填写差旅费用申请，经部门主管和财务部门审核后报销。
2. 差旅费用需节约使用，不能超过公司规定的差旅费用标准。
3. 长期频繁出差的员工，需定期提交出差报告，说明出差的目的和收获。
五、会议费1. 会议费用包括会场租金、会议材料费、人员交通费等，主办部门需提前报备会议预算，并经相关人员批准后才能举办。
2. 会议结束后，需及时整理会议资料，结清相关费用，并提交相关报销单据。
3. 大型会议需提前半年以上进行规划，并报请公司领导批准。
六、采购费1. 采购费用包括采购物品价格、运输费等，需由采购部门负责人审核采购清单后下单采购。
2. 采购清单需符合公司采购政策，不能超出公司规定的采购预算。
3. 采购后需及时报销，提交相关单据和发票。
七、监督检查1. 公司财务部门定期对各部门的支出情况进行检查，发现问题及时报告并提出处理意见。
2. 公司领导对各部门的支出情况进行抽查，发现违规行为将严肃处理。
八、违规处理1. 对违反公司商务支出管理制度的行为，严肃处理，包括但不限于警告、罚款、停职等处罚。
2. 对涉嫌贪污、挪用公款等严重违法行为，将追究相关人员的法律责任。
九、附则本制度解释权归公司财务部门，如有不明之处，可向公司财务部门咨询。
以上为公司商务支出管理制度，每位员工都应严格遵守，将公司的财务资源用于最合理的地方，提高公司运营效率，实现共同发展。
公司商务往来费用管理制度
公司商务往来费用管理制度第一章总则第一条目的与适用范围本制度的目的是规范公司商务往来费用的管理，保证费用的合理性、规范性和透亮度，有效防范风险,适用于公司全部业务部门和员工。
第二条定义1.商务往来费用：指公司在开展商务活动过程中发生的相关费用，包含但不限于交通费、餐饮费、留宿费、市内交通费、邮寄费等。
2.申请人：指向公司提交商务往来费用报销申请的员工。
3.审批人：指被授权审批商务往来费用报销申请的管理人员。
第二章费用申请和报销第三条申请流程1.申请人提前填写《商务往来费用申请单》，并于出差前至少三个工作日提交给部门负责人审批。
2.经部门负责人审批后，申请人将已审批的申请单提交给财务部门备案。
第四条报销要求1.申请人应妥当保管商务往来费用相关票据，并按要求填写费用报销单。
2.商务往来费用报销单应包含费用明细、发票原件或电子发票、出差时间和地方、出差目的等信息，并由申请人签字确认。
3.在报销申请单上，申请人应注明费用发生的具体原因和商务活动的相关内容。
第五条报销限额1.在同一项目或同一供应商往来中，除非有特殊理由，一次商务往来费用报销额度不得超出5000元，超出部分须经总经理批准。
2.各部门对商务往来费用报销额度进行合理的预算和掌控，确保合理使用和防备挥霍。
第三章费用审批第六条审批权限1.部门负责人对其部门的商务往来费用申请进行审批。
2.特殊情况下，总经理有权对商务往来费用进行审批，并应将审批结果及时通知申请人和财务部门。
第七条审批程序1.部门负责人应当在收到商务往来费用申请后的两个工作日内作出审批决议，并将决议通知申请人。
2.审批决议包含批准、驳回和修改，驳回和修改时应在审批看法栏注明具体原因。
第八条财务审核1.财务部门收到商务往来费用申请后，应核对费用明细、票据和报销单的真实性和合规性。
2.如发现问题或疑问，财务部门有权要求申请人供应进一步的相关证明料子。
第四章费用支出第九条支出流程1.经财务部门审核无误后，将商务往来费用的报销金额以银行转账的方式支出给申请人。
公司商务款待流程及费用管理办法
公司商务款待流程及费用管理办法一、概述本文档用于明确公司商务款待流程及费用管理的办法，以有效控制商务款待费用，规范商务款待行为。
二、商务款待流程1. 接待预定：- 提前与客户或合作伙伴确认商务款待安排，包括日期、时间、地点和参与人员。
- 提交预定申请表至行政部门，并获得审批。
2. 活动安排：- 根据接待预定安排，行政部门负责安排活动细节，如预订会议室、订餐等。
3. 进行商务款待：- 在商务款待进行时，主办人员应提供热情周到的服务，并确保活动顺利进行。
4. 活动记录：- 主办人员应及时填写活动记录表，包括活动内容、参与人员、费用明细等。
- 活动记录表需由相关人员签字确认。
5. 结算费用：- 行政部门根据活动记录表，及时结算商务款待费用，并进行审批。
- 费用结算后，行政部门通知财务部门进行支付。
三、费用管理办法1. 费用预算：- 针对商务款待活动，行政部门需要提前制定费用预算，并提交给相关部门审批。
- 在费用预算内进行商务款待活动。
2. 费用报销：- 主办人员应准备完整的费用报销材料，包括费用明细、等。
- 提交费用报销材料至行政部门，并按规定流程进行报销。
3. 费用审批：- 行政部门负责审批商务款待费用报销申请，确保费用合理、合规。
- 审批过程需记录，并由相关人员签字确认。
4. 费用记录：- 行政部门应建立完整的商务款待费用记录档案，包括活动记录表、费用报销材料等。
四、附则1. 严禁超出费用预算进行商务款待活动。
2. 员工参与商务款待活动应遵守公司相关规定和行为准则。
3. 所有商务款待费用须合法、合规。
以上为公司商务款待流程及费用管理办法，请各相关部门严格执行，并确保款待活动的透明性、规范性和合规性。
商务费管理规定修订
商务费管理规定修订(总6页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--商务费管理规定第一条目的为了规范公司商务支出行为，杜绝各种虚假支出，特对商务费进行如下规定。
第二条支出的范围包括集团公司一切商务费用支出，包括但不限于现金、礼券、重要礼品、购物凭证、有价证券、金银及饰品等。
第三条支出金额每个项目商务费用支出总和应控制在项目额的5%-10%以内。
第四条费用申请使用人即为申请人，申请人应有合理理由申请商务费用，费用申请由A、B角共同完成。
第五条凡准备支付的商务费用，应由申请人填写《商务费申请单》同时填写借据，经主管副总签字批准（金额超过3000元者，须同时报董事长批准）后方可进行。
第六条支出时限商务费应及时支付，应在借支12小时内送出。
约定时间未支出者必须在24小时内归还。
如因特殊情况不能及时归还者，须经财务部经理与本部门主管副总同时同意延期归还方可有效，并约定延期归还的期间，并在约定归还期间内及时上交财务。
再次支付时重新按借支程序进行。
对不及时归还者处该次商务费用2%罚款。
第七条支出方式申请人需提前一天告知财务与风控拟进行的商务活动，以便安排相关工作。
申请人申请商务费用后，风控派出监督人随同前往监督。
费用支出时不得避开监督人。
特殊情况下，至少要有能明确表明费用已支的证据及行为。
一经发现费用未支、少支等隐瞒行为，除退还本次商务费用外还予以申请人本次商务费用3倍以上罚款，其中A角承担80%，B角承担20%，监督人失察，罚款1000元。
公司直接将责任人开除。
私自扣留费用或隐瞒未支出费用据为己有者达到一定金额构成职务侵占罪的交由司法机关处理。
第八条商务费用一旦支出，监督人本次任务即告结束。
监督人必须到风控中心备案此次商务活动情况。
此次商务活动结束后12小时未按规定到风控中心备案者，处以200元/次的罚款。
第九条商务费用退还后，收到人必须在24小时内如实上交财务。
公司商务支出管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范商务支出行为，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商务支出活动，包括但不限于差旅费、招待费、广告费、咨询费、办公用品采购等。
第三条公司商务支出应遵循合法、合规、节约、高效的原则，确保资金安全，维护公司形象。
第二章支出范围与标准第四条差旅费1. 出差人员应根据工作任务和实际情况，合理选择交通工具和住宿标准。
2. 出差期间，交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等按照公司规定的标准执行。
第五条招待费1. 招待活动应本着勤俭节约的原则，合理控制费用。
2. 招待费主要用于接待客户、合作伙伴等商务活动，不得超过公司规定的最高限额。
第六条广告费1. 广告宣传应符合国家法律法规和行业规范，不得含有虚假、误导性内容。
2. 广告费用应按年度预算执行，未经批准不得超支。
第七条咨询费1. 咨询服务费用应根据项目需求和市场行情合理确定。
2. 咨询费用应在项目合同签订前进行预算，并纳入项目成本。
第八条办公用品采购1. 办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择优质供应商。
2. 办公用品费用应在年度预算范围内安排，不得超过预算总额。
第三章支出审批与报销第九条支出审批1. 公司商务支出需经相关部门负责人审批，重大支出需经公司总经理批准。
2. 审批过程中，应严格审查支出项目、金额、用途等是否符合本制度规定。
第十条报销流程1. 出差人员应按照规定填写报销单，附上相关票据。
2. 报销单经部门负责人审核、财务部门审核后，报总经理审批。
3. 审批通过后，财务部门负责办理报销手续。
第四章监督与检查第十一条公司设立财务监督小组，负责对商务支出进行监督检查。
第十二条财务监督小组应定期或不定期对公司商务支出进行审计，发现问题及时报告公司领导。
第十三条对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
公司商务费用管理办法
公司商务费用管理办法为明确公司员工费用（补贴）开支标准，规范费用（补贴）管理，经董事会研究，特制订本办法。
一、员工补贴标准及发放（一）鉴于公司经营场地远离市区，居住地分散，公司员工因工作需要发生的通讯费、交通费、误餐费，本着节约支出、方便使用的原则，实行定额补贴、按月发放，但发生的通讯费、交通费、误餐费仍凭发票报销。
（二）通讯费补贴标准1、销售经理、销售人员、售前人员、售后人员通讯费补贴200元/月；2、职能员工通讯费补贴100元/月。
（三）交通费补贴标准1、销售经理交通费补贴800元/月2、销售人员交通费补贴600元/月；3、售前人员交通费补贴400元/月；4、售后人员：300元/月；5、职能员工：300元/月。
（四）担任多个职位的上述人员通讯费、交通费补贴不重加，以其单个职位补贴最高的标准核定。
（五）以上补贴由综合部按月造册，经公司董事长（总裁）审查签字后发放。
（六）当月新进公司的员工当月不发放各种补贴，下一个月开始发放。
二、差旅费报销办法及标准1、公司员工因公出差发生的住宿费、市内交通费、住勤补助费按出差的日历自然天数计算，实行包干限额控制，节约奖励，超支自理的办法。
2、出差住宿费、伙食补助费、公杂费按出差自然天数实行定额包干，其包干标准按附件一的规定执行。
出差人员报销公杂费后，不再报销出租车费、公交车费等其它规定项目外的费用，公司派车的不报销公杂费。
3、出差途中发生的交通费凭票据实报销。
注意出差人员乘坐飞机要从严控制。
因路途太远或任务紧急确需乘坐飞机的，应事先经总裁批准。
经批准乘坐飞机的人员，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。
4、经批准，外出参加各种培训、学习的人员，所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费按附件二的规定办理。
对方已免费提供住房的不再报销。
5、报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，由会计人员审查签字，经部门负责人或公司主管领导审核签字后交出纳员办理。
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公司商务费用管理办法
为明确公司员工费用（补贴）开支标准，规范费用（补贴）管理，经董事会研究，特制订本办法。
一、员工补贴标准及发放
（一）鉴于公司经营场地远离市区，居住地分散，公司员工因工作需要发生的通讯费、交通费、误餐费，本着节约支出、方便使用的原则，实行定额补贴、按月发放，但发生的通讯费、交通费、误餐费仍凭发票报销。
（二）通讯费补贴标准
1、销售经理、销售人员、售前人员、售后人员通讯费补贴200元/月；
2、职能员工通讯费补贴100元/月。
（三）交通费补贴标准
1、销售经理交通费补贴800元/月
2、销售人员交通费补贴600元/月；
3、售前人员交通费补贴400元/月；
4、售后人员：300元/月；
5、职能员工：300元/月。
（四）担任多个职位的上述人员通讯费、交通费补贴不重加，以其单个职位补贴最高的标准核定。
（五）以上补贴由综合部按月造册，经公司董事长（总裁）审查签字后发放。
（六）当月新进公司的员工当月不发放各种补贴，下一个月开始发放。
二、差旅费报销办法及标准
1、公司员工因公出差发生的住宿费、市内交通费、住勤补助费按出差的日历自然天数计算，实行包干限额控制，节约奖励，超支自理的办法。
2、出差住宿费、伙食补助费、公杂费按出差自然天数实行定额包干，其包干标准按附件一的规定执行。
出差人员报销公杂费后，不再报销出租车费、公交车费等其它规定项目外的费用，公司派车的不报销公杂费。
3、出差途中发生的交通费凭票据实报销。
注意出差人员乘坐飞机要从严控制。
因路途太远或任务紧急确需乘坐飞机的，应事先经总裁批准。
经批准乘坐飞机的人员，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。
4、经批准，外出参加各种培训、学习的人员，所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费按附件二的规定办理。
对方已免费提供住房的不再报销。
5、报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，由会计人员审查签字，经部门负责人或公司主管领导审核签字后交出纳员办理。
附件：1．差旅费报销标准
2．职工出差申报表
3、员工出差申报表
附件1：
公司差旅费报销标准
注：省外持殊地区：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省。
附件2：
公司员工进修培训差旅费报销标准
附件3：
三、业务费管理办法
公司业务接待费支出坚持厉行节约原则，因商务活动发生的业务招待费必须严格控制在销售额的5‰以内。
1、总裁业务接待费用据实列支；
2、其他员工原则上不能安排业务接待，若因工作需要，经总裁授权的业务接待，在授权限额内据实报销；经副总裁、财务会计授权的业务接待，在副总裁、财务会计业务接待费限额内列支。
副总裁、财务会计需在外开展接待的，必须报总裁同意后方可进行。
3、公司业务接待，原则上由分管公司办公室的副总裁统一负责安排，由办公室确定接待地点，分管副总裁统一签单，特殊情况下可由分管副总裁委托其他人员签单。
4、办公室统一购卖的接待用的烟、酒，按接待部门或人员计入业务招待费用限额内。
公司业务招待费审批单
年月日
说明：业务招待费报销时，该单作为审核、审批依据，并作为公司内部凭证保管。
四、备用金管理
（一）公司员工原则上不能借用备用金。
但确因出差、业务和零星采购的需要，可借用备用金；
（二）备用金按下列标准执行：
1、最高限额3000元；
（三）特殊情况借款金额超出上述限的须经总裁批准方可借款;
（四）借款人在借款时需填写借款单，按分级管理的原则由部门经理确认、会计审核、总裁审批后，方可到财务部办理借款。
（五）借款人必须及时到财务部核销借款，出差借款的应在出差人员返回公司3日内报销；其它借款应在业务完成后3日内到财务上办理相关报销手续。
若特殊情况未能购买或未宴请客户，也应在3日内如数退还所借备用金，待需要时再办理借款手续。
借款应遵循“前款未清，后款不借”的原则。
若员工不能及时报帐归还备用金或借款，财务部有权从该员工当月工资中扣回，每月扣除的比例为未还借支的40%，直至扣完借支为止。
（六）、其他商务活动审批程序及权限
1、其他商务活动中的各种借款、付款、报销，金额在2000
元（含2000元）以内的，由部门经理审核批准。
金额在2000元以上的，部门经理签署意见后交由公司总裁审核批准。
2、商务活动结束后须向承办单位索要正规原始发票，发票填写内容齐全，字迹清楚，大小写金额一致。
五、货物采购
1、申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批
手续。
2、采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与
申购部门沟通，确认无误后及时安排采买，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的原则予以采购。
3、验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入
库手续，对不符合采购申请表的物品有权拒收，在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督，相互合
作，共同做好此项工作，对于有争议的问题各自上报上级领导处理。
5、预借现金3000元（含）以下，采购人员签字可直接预支；
3000元——5000元（含）需上报部门主管知晓；5000元以上需上报总裁知晓。
6、预借现金购买后，采购人员2日内必须到财务销账，严禁
白条抵库超过3日。
附件一：《货物采购申请单》
六、报销流程
为明确公司资金、费用审核和审批手续，提高办事效率。
特制定资金、费用、借款和业务招待费审核、审批流程，希各职能部门遵照执行：
(一)费用报销流程：
预算内预算外
(二)资金审核、审批流程
（三）、业务招待费报销流程：
（四）、借款业务流程
（五）、申购流程图
七、本办法由财务部负责解释，由总裁签发之日起试行。
公司
总裁：
董事长：
年月日。