现金流量表模板

现金流会计期间:2016年12月

项目行次本期数

一、经营活动产生的现金流量：1

销售商品、提供劳务收到的现金2

收到的税费返还3

收到的其他与经营活动有关的现金4

现金流入小计5

购买商品、接受劳务支付的现金6

支付给职工以及为职工支付的现金7

支付的各项税费8

支付的其他与经营活动有关的现金912448.20

现金流出小计1012448.20

经营活动产生的现金流量净额11-12448.20二、投资活动产生的现金流量：12

收回投资所收到的现金13

取得投资收益所收到的现金14

15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净

额

收到的其他与投资活动有关的现金16

现金流入小计17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18

投资所支付的现金19

支付的其他与投资活动有关的现金20

现金流出小计21

投资活动产生的现金流量净额22

三、筹资活动产生的现金流量：23

吸收投资所收到的现金24

借款所收到的现金25

收到的其他与筹资活动有关的现金26

现金流入小计27

偿还债务所支付的现金28

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29

支付的其他与筹资活动有关的现金30

现金流出小计31

筹资活动产生的现金流量净额32

四、汇率变动对现金的影响33

五、现金及现金等价物净增加额34-12448.20

加：期初现金及现金等价物余额3522400.00六、期末现金及现金等价物余额369951.80