资产清查系统操作讲解久其公司

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清查准备—确认单位执行会计制度
根据新的管理规定，单
位执行会计制度不存在 “其他”选项。
此项检查不通过则点击
处理按钮，自动跳转到 单位情况表界面，点击 “修改”按钮，调整单 位执行会计制度。
“单位执行会计制度”
将会影响清查报表填报 内容。
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清查准备—一卡一物处理
根据业务规定，对于通用设备以及专用设备类资产卡片，应当按照一物一卡一码管理。但 由于历史数据问题，部分资产卡片数量可能不为1，需要通过卡片拆分进行处理。
目录
清查工作总体介绍 基层单位功能讲解 主管部门功能讲解 清查工作注意事项
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清查工作背景
为了全面摸清行政事业单位“家底”，加强行政事业单位资产管 理，为建设资产管理信息系统提供数据基础，推进资产管理与预算管 理、财务管理相结合，健全适应社会主义市场经济和公共财政需要的 行政事业单位国有资产管理体制，依据《中华人民共和国预算法》、 《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位 国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)的有关要求，财政部决定 在全国范围内组织开展行政事业单位资产清查摸底工作。
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清查报表内容
1
清查盘点
2
清查明细表
3
清查报表
4
清查汇总表
5
清查材料
5
清查核实操作流程
行政事业基层单位
主管部门
财政部门
清查盘点单 （基于资产卡片）
清查明细表
清查报表
清查材料
数据报送
清查汇总表汇总
清查汇总表 清查材料
数据报送 清查数据审核确认
清查汇总表审批 清查结果认定
清查核实申报 清查核实登记
权限之内
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清查盘点
1
4
2
3
1 清查盘点导航操作按钮，按顺序进行盘点功能操作。 2 盘点结果及筛选条件展示栏，显示盘点结果情况以及查询条件。 3 盘点结果页签，分页签展示不同盘点结果的明细数据。 4 对盘点单数据进行整体操作和处理，包括：打印、更新、删除盘盈资产、取消确认。
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清查盘点
筛选盘点范围
选择盘点方式
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清查准备—计提折旧
若账期在2016年以后，则不需要再做无形资产摊销； 若账期在2016年之前，则需要通过无形资产摊销来完成无形资产的摊销业务，摊销的“记账 日期”至2015年12月以后即可满足本次清查工作。
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基层单位填报步骤
1 清查准备 2 清查盘点 3 清查明细表、报表、汇总表 4 清查材料 5 报表上报
核实申报单审核
权限之外
核实申报单审批
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数据上报内容
基层单位 数据上报
主管部门 数据上报
财政部门
基层单位纸质文件包括： •资产清查工作报告 •资产清查报表
主管部门纸质文件包括： •资产清查工作报告 •资产清查汇总表
财政部门纸质文件包括： •资产清查工作报告 •资产清查汇总表
•资产清查汇总表 电子数据应包括： •资产卡片 •固定（无形）资产盘点单
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清查时点及范围
以2015年12月31日为资产清查的基准日。
执行行政、事业单位财务会计制度的各级各类行政事 业单位、社会团体。
执行非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨 关系的社会团体等单位。
行政单位附属的未脱钩企业，实行企业化管理并执行 企业财务会计制度的事业单位，以及事业单位兴办、 具有法人资格的企业，不列入此次清查范围。
导入盘点结果
检查并确认结果
盘点结果在这里显示
根据盘点结果，卡片自动分配到相应的页签下。
1.打印：是对所选页签下，符合筛选条件的资产卡片列表进行打印。 2.更新：针对已完成盘点的资产卡片，如果在盘点过程中资产信息 有变化时，可在清查基准日内通过业务单据对资产信息进行修改 ，修改后的信息需要通过“更新”功能对盘点结果中的相应资产信 息进行同步更新。 3.删除盘盈资产：对选中的盘盈录入资产进行删除操作。 4.取消确认：针对已确认的盘点结果，如果盘点结果信息变化需要 调整时，需通过“取消确认”按钮，将盘点结果进行取消确认，才 能对清查盘点界面进行相应数据修改操作。
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清查准备—土地使用权分类调整
根据业务需要将“土地使用权”分类进行了细化，需要点击“处理”按钮，通过土地使用权分 类变动功能将土地使用权调整为明细分类。
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清查准备—计提折旧
单位应当计提折旧但未在资产系统中启用折旧的，如果本次需要提折旧，则先在单位基本信息 界面修改“是否启用折旧”的状态。
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基层单位填报步骤
1 清查准备 2 清查盘点 3 清查明细表、报表、汇总表 4 清查材料 5 报表上报
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首页功能导航
进入系统后，点击“2016资产清查”或点击待办事项下的“清查待办任务”，可进入2016年
资产清查填报功能界面。
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清查准备
清查准备功能：全面检查系统不规范数据，并进行逐项处理。 通过“检查所有项”按钮，对所有事项进行检查：①绿色“已通过”字样，表示数据无误。② 红色“待处理”字样，表示数据错误，点击“处理”按钮进行数据调整，直至检查通过。
等信息。
注意：使用年限、已提折旧期数单位为月，切勿填写为年。
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清查准备—计提折旧
本次“启用会计期间”如果在2016年之后，则需要在折旧初始化设置中完成折旧初始化即可。 若“启用会计期间”如果在2016年之前，则需要通过一键计提来提折旧，直到计提折旧的“当
前系统账期”至2015年12月后即可满足此次清查工作要求。
清查准备—计提折旧
根据单位实际情况，设置会计期间和折旧参数。 启用会计期间默认为2016年1月，此时期影响后续折旧初始化。 各项设置完成后，点击“保存”按钮完成相应设置。
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清查准备—计提折旧
在折旧初始化界面，可针对累计折旧、折旧月数、残值率等折旧要素进行修改和调整。 折旧重算：只针对累计折旧和已提折旧月数为0的可以进行折旧重算。 折旧重算是根据“折旧初始日期”及“启用会计期间”日期自动计算已提折旧期数、累计折旧
百度文库电子数据应包括主管部门汇总及 电子数据应包括财政部门汇总及所
所有独立核算行政事业单位的： 有独立核算行政事业单位的：
•资产清查明细表
•资产清查明细表
•资产清查明细表 •资产清查报表 •资产清查汇表
•资产清查报表 •资产清查汇表
•资产清查报表 •资产清查汇表
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目录
清查工作总体介绍 基层单位功能讲解 主管部门功能讲解 清查工作注意事项
一键处理：对选择的 资产卡片，采用均分 原则，进行自动拆分。
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清查准备—车辆用途分类
由于历史数据迁移等情况，存在车辆用途分类为“领导干部用车”非明细项，需要点击“处理” 按
钮，系统通过资产卡片纠错功能将车辆用途修改为部级正职干部专车、部级副职干部专车或其 他明细用途分类。
一键处理：自动将车辆用途分类调整为“一般公务用车”。