公司应收账款应收尽收管理流程

伊犁福金商贸有限公司

怎样做到应收尽收方案

一、把应该收的钱都全部收到公司账户里

为了及时收回欠款，财务部采取每月中旬和下旬，都为销售部、行政部提供一分详细的客户欠款明细表，并随时跟踪，提醒。财务部门及时提供应收账款账龄分析表，以便让决策者和相关部门准确、及时全面掌握应收账款现状。对应收款项短信通知、下催收单、上门进行催缴、按月进行轮换催收制，每月更换不同的人员进行催收，可以查出已收过的款项未入账情况，保证款项按时入账。

每月清查开具收据情况，并对开具的收据和存入公司账户的钱款进行核对，会计和出纳相互监督，保证所收钱款和账面一致，并与行政部进行合同收款情况的核对确认，如果本月开的收据总金额和本月收的现金总金额不一致，需列明原因，并报请领导知悉，每月将以上明细表存档备查。保证收回的款项存入公司账户。

二、公司对应收账款进行催收管理流程详见附件：

应收账款管理流程

应收账款管理流程说明

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应收账款

报告

财务

部

总结应收账款情况并递交应收账款管理报告