项目管理讲义投资控制

第四章 建设项目投资控制
投资控制概述
第四章 建设项目投资控制
• 项目实际投资不超过项目计划投资
• 应十分重视项目前期（设计开始前） 和设计阶段的投资控制工作
• 以动态控制原理为指导进行投资计 划值与实际值的比较
• 可采取组织、技术、经济、合同措施
• 有必要进行计算机辅助投资控制
项目总投资的控制
第四章 建设项目投资控制
的
编制概算
投
资
控
投资太高吗？
是
否
制
修改几何尺寸、空间规划、
功能、承定结构方案、设
施
技术设计
施工图——建筑
设施招标图 主体结构详细设计
施
装饰工程
工
详细设计
图
编预算准备
设
计 阶 确定发
KOSTAN B5 编制预算
段 包分项 的
是
费用太高吗？
投 资
详细设计修改
否
KAVE B6 编制标底
控
制
编制招标文件
编制招标文件
按合同
8
按子项目
9
按时间
10
按财务帐户 11
12
编制(月、季、年度)资金使用计划 4 编制资金切块计划(按财务帐户)
项目实施各阶段投资控制的任务与措施
设计准备阶段 1
设计阶段 2
招标发包阶段 3
施工阶段 4
组织措施 A 合同措施 B 技术措施 C 经济措施 D
组织措施 A 合同措施 B 技术措施 C 经济措施 D
投资控制的主要工作内容
5 ⑤在项目实施过程中，每月进行投资计划值与实际值的比 较，并每月、季、年提交各种投资控制报表和报告；
6 ⑥对设计、施工、工艺、材料和设备等多个方面作必要的 技术经济比较论证，以挖掘节约投资、提高项目经济效益 的潜力；
7 ⑦审核招投标文件和合同文件中有关投资的条款； 8 ⑧审核各类工程付款单； 9 ⑨计算、审核各项索赔金额。
• 项目总投资包括建筑安装工程费用、设 备和工器具购置费用、其它费用。
• 投资控制不仅仅控制土建工程费用，不仅 仅控制施工费用。
• 应在计划投资的范围内，通过控制的手段， 以实现项目功能、建筑造型和材料质量的 优化。
设计阶段控制投资的意义
对项目经济性影响的程度
设计准备
100%
初步设计
95%
技术设计
第四章 建设项目投资控制
建设项目投资控制的重点
重点 :建设项目的前期和工程的设计阶段
费用 %
节约投 资的 可能性 曲线
实际费用 支出曲线
0 初步设计
施工图设计
施工
使用
时间 拆除
建筑基地
确定建筑需求
空间规划，功能规划，使用面积
设 计
GIRA B1 编制粗框算
准 备
投资—使用—分析
阶
解决基地问题
确定资金需求框数与条件
——设备部分
——装饰部分
结构施工图——模板图 钢筋图 钢筋表
编制招标文件 ——主体结构
工程量清单 ——主体结
构
工程量清单 ——设备安
装
工程量清单 ——装饰工程及水、
电、暖等工程
招 标 与
AKOVA 1 分析工程量清单的工程量及其内
容
KAVE B6 编制标底
发 包
修改工程量清 单
阶
发出招标文件
段
投标文件
30% 25%
设计准备 设计阶段 阶段
施工阶段
投
概 施 标投合
结
资
算 工 底标同
wenku.baidu.com
算
规
(
图
价价
划
修 正
预 算
概
算
)
15%
10% 5%
-25% -30%
-15% -10% -5%
项目 正式 动用
动用前 准备阶段
保修期
竣 工 决 算
时间
影响投资的因素
• 时间 • 地点 •招•标招方式标方式 • 发包方式 • 项目规模
时间
工程项目全寿命周期各阶段对投资的影响
各阶段投资计划值与实际值的比较
设计准备阶段
方案设计
设
计 阶
扩初设计
段 施工图设计
施工招标与发包
施工阶段
编制粗框算
编制修正框算
修改修正框算(作为投资目标)
1 编制概算 2 编制修正概算 3 编制预算
修改标底
编制标底 5 分析投标价
6
7
确定合同价
工程结算 编制竣工决算
组织措施 A 合同措施 B 技术措施 C 经济措施 D
组织措施 A 合同措施 B 技术措施 C 经济措施 D
投资控制
A-1 B-1 C-1 D-1
A-2 B-2 C-2 D-2
A-3 B-3 C-3 D-3
A-4 B-4 C-4 D-4
第四章 建设项目投资控制
投资控制的主要工作内容
1 ①项目总投资目标的分析、论证（在可行性研究的基础上， 再作详细的分析、论证）；
段
的
或：修改空间规划、功能规划
投
资
IKOS 1 B2 编制修正框算
控
制
确定设计任务书
或
或
委托方案设计 组织设计方案竞赛
初步设计——建筑
设计考虑、计算
承建结构初步计算
初
承建结构（结构方格、跨度构造高度
步 设
等）和设施（如是否必须空调）优化、 协调
计
设施方案具体化
建筑初步设计具体化
阶
段
KOSCH B3
75%
设计 招标、发包 设计要求改变
施工图设计1
35%
施工图设计2
施工
25%
部分尚余的
设计、发包
10%
1/4
1/2
竣 工
3/4
设计阶段控制投资的意义
二八定律
投资决定曲线
100%
第四章 建设项目投资控制
80%
20% 项目规划阶段 设计阶段 施工阶段
实际投资变化曲线
各种因素影响投资变化的能力曲线
运营阶段
项目管理投资控制
精品jin
第四章 建设项目投资控制
第四章 建设项目投资控制
1 投资控制的含义和目的 2 设计阶段投资控制的意义和 技术方法 3 建设项目投资规划
投资控制的含义
有 建设 意图
项目 立项
项目 正式 动用
项目决策 设计准备 设计阶段
阶段
阶段
施工阶段
动用前 准备阶段
保修期
时间
编 制 项 目 建 议 书
2 ②编制项目总投资切块、分解规划，并在项目实施过程中 控制其执行。在项目实施过程中，若有必要，及时提出调 整总投资切块、分解规划的建议；
3 ③编制项目实施各阶段、各年、季、月度资金使用计划， 并控制其执行，必要时，对上述计划提出调整建议；
4 ④审核工程概算、预算、标底和决算；
第四章 建设项目投资控制
编 制 可 行 性 研 究 报
项 目 评 估
编 制 设 计 任 务 书
方扩 施 案初 工 设设 图 计计 设
计
施 工 招 标 、
投
标
施 工
告
投投
投
概 施 标投合
结
竣
资资
资
算 工 底标同
算
工
框估
规
(
图 价价
决
算算
划
修 正
预 算
算
概
算
)
工程项目投资估算
有 建设 意图
项目 立项
项目决策 阶段
投投 资资 框估 算算
的 投 资 控
从技术角度审 查投标文件
AKOVA 2 分析各公司的投标
价
合同谈 判
制
签订合同
施
KAVE B6 修改标底
KAVE B6 合同价文
件
签订合同 施工
KOWA 公司数据库
KAVE B6 合同价文件
施
验方
工
付款通知单
KOWA-KONTOC1 分项工程合同额及付款比较