2016年度财务决算报告

2016年度财务决算报告

各位股东：

现将2016年财务决算情况报告如下：

一、企业生产经营情况

2016年，陕西神木化学工业有限公司（以下简称“公司”）在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。

生产经营指标完成情况单位：万吨、元/吨、万元

1、产量：全年累计生产甲醇67.57万吨，较计划的64.80万吨增加2.77万吨，增长4.27%；较上年的70.92万吨，减少3.35万吨，增长4.72%。

2、销量：全年累计销售甲醇67.67万吨，产销率100.15%，比计划的64.80万吨，增加2.87万吨，增长4.43%；比上年

的72.09万吨，减少4.42万吨，降低6.13%。

3、年均售价(不含税价)：全年平均售价1,504.44元/吨，较计划的1,520.97元/吨降低16.53元/吨，下降了1.09%；较上年同期的1,614.94元/吨降低了110.50元/吨，降低了6.84%。

4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,107.88，较计划的1,203.27元，下降了7.93%，较上年同期增加了11.05%；完全成本1,612.69元/吨，较计划下降了10.38%，较上年同期下降了2.75%。

5、利润：全年实现利润总额-4,147.25万元，较计划的-5,747.64万元增加了1,600.39万元，增加了27.84%；较上年同期的8,325.43万元，减少了12,472.68万元，降低了149.81%。

二、收入、成本及利润完成情况单位：亿元

（一）销售收入情况

1、全年实现主营业务收入10.34亿元，较计划的9.98亿元增加了3.61%；较上年同期的11.73亿元降低了11.85%。

2、全年实现其他业务收入1.73亿元，较计划的0.76亿元增加了127.63%。

（二）销售成本与单位产品成本情况

1、销售成本

全年销售成本8.77亿元，较计划的8.78亿元降低了0.11%；较上年同期的7.95亿元增加了10.31%；

2、产品成本情况：单位：元/吨

全年年均甲醇产品直接成本1,107.88元/吨，较计划单位产品直接成本1,203.27元/吨下降了7.93%；较上年同期的997.66元/吨增加了11.05%。

全年年均甲醇产品完全成本1,612.69元/吨，较计划的1,799.47元/吨降低了10.38%；较上年同期的1,658.36元/吨降低了2.75%。

化工试剂单位成本为30.79元/吨，较上年同期37.82元/吨下降了32.86% 。

外购水单位成本56.67元/吨，较上年同期54.01元/吨增加了33.34元/吨。

（三）销售费用分析情况万元

销售费用万元7,481.26，较计划14,217.87万元减少了6,736.61万元，降低了47.38%，较上年同期减少10,245.38万元，降低了57.80%。

（四）管理费用分析情况万元

全年发生管理费用13,942.29万元，较计划13,278.86万元增加663.43万元,增长5%，较上年同期12,027.74万元增加了1917.55万元，增长了15.95%。

（五）财务费用分析情况万元

本年财务费用中贷款利息0.85亿元，较本年计划的1.01亿元下降了15.96%，较上年同期的0.92亿元下降了7.06%。财务费用较上年同期下降，主要为偿还4.3亿元长期借款；

财务费用比上年同期提高的主要原因计提了2209.73万元的罚息和违约金。

（六）年公司亏损-4,147.25万元，较上年同期8325.43万元，减少12,472.68万元，较年度考核计划-5,747.64万元利润增加了1,600.39元。

三、现金流量情况

2016年现金净流量为-12,662.11万元，其中：

1、经营活动现金净流量为31,272.14万元,主要为产品生产收支盈余；投资活动现金净流量为-3,146.55万元，主要为支付以前年度工程欠款及技改工程款；筹资活动现金净流量为-52,026.88万元，主要是还贷和付息支出。

2、经营活动现金流入125,547.19万元中，其中因商品销售产生现金流入118,763.24万元，占94.60%，较上年同期97.50%相比有所降低，主要是银行汇票结算量增加所致。

经营活动现金流出94,275.05万元，其中，购买商品支出65,771.15万元，占69.77%，较上年同期55.38%提高了14.39%，主要是银行汇票支付结算量减少所致；为职工的支出占14.28%，较上年同期18.03%有所降低；支付税费款项占12.76%，较上年同期20.50%降低了7.74%。

3、投资活动现金流出量为11,000.00万元，主要为技改支出。

4、筹资活动现金净流量-52,026.88万元，其中流入量

50,000.00万元；流出量-102,026.87万元,其中93,000.00万元为归还到期贷款支出，占91.16%；8,613.06万元为支付利息，占8.45%。

四、资产负债构成及变动情况

2016年末，公司资产总额212,050.54万元，其中流动资产10,799.44万元，占5.10%,非流动资产201,251.10万元，占总资产的94.90%。

负债总额195，296.73万元，其中流动负债123,247.73万元，非流动负债72,049.00万元，资产负债率92.06%，较上年的93.59%下降了1.53%。

公司所有者权益16,753.81万元,其中，实收资本6.5亿元，未分配利润-4.99亿元。

五、亮点事项

1、捂紧钱袋子，压缩财务费用

加大账款清收力度，最大化运用付款账期，无息债务替换部分高息中期票据，贷款长短期结合，承兑汇票置换流贷，签订可随时还款的贷款合同，采用贷款月月还策略等一系列措施，货币资金周转率由6.17提高到11.67，提升89%， 2016年同比节约贷款利息共计2191万元，节约21%。

2、强化成本控制，紧抓重点费用

认真分析成本费用构成，确定成本控制的抓手，针对销售费用、财务费用狠下功夫，通过槽车租赁合同谈判、封停