财务审核审批制度.
财务审核审批制度
财务审核审批制度财务审核审批制度1. 概述财务审核审批制度是指公司内部对财务相关事项进行审核和审批的制度。
通过建立和执行财务审核审批制度，可以确保财务活动的合规性、准确性和有效性，减少潜在风险和错误发生的可能性，保护公司的财务利益。
本文档旨在说明公司财务审核审批制度的内容、流程和要求，以指导公司各部门在财务审核审批过程中的行为准则。
2. 审核和审批权限的分配为了确保财务审核审批制度的有效执行，公司需明确各级别员工的审核和审批权限，以及对应权限的操作限制。
具体权限分配如下：- 部门主管：负责部门内部相关财务事项的审核和审批。
- 财务主管：负责公司整体财务事项的审核和审批。
- 高级管理层：负责特殊和重大财务事项的审核和审批。
公司应根据职位和责任的不同，制定相应的权限分层，并明确各级别员工在财务审核审批中的权限和职责。
3. 财务审核和审批流程3.1 提交审核和审批申请财务审核和审批流程的开始是由员工提交审核和审批申请。
员工应填写指定的申请表格，并提供所需的相关财务文件和凭证。
申请表格应包括以下必要信息：- 申请人姓名和部门。
- 申请事项的具体描述。
- 相关财务文件和凭证的附件。
3.2 部门主管审核和审批部门主管在收到申请后，负责审核申请表格和相关财务文件和凭证的完整性和准确性。
如果发现问题或者需要更多信息，部门主管可以要求申请人提供补充或者修改。
如果一切正常，部门主管将进行审核并做出决策。
3.3 财务主管审核和审批经过部门主管审核和审批的申请，将提交给财务主管进行最终的审核和审批。
财务主管将对申请进行全面评估，并进行必要的财务分析和风险评估。
在审核过程中，财务主管必须确保申请的合规性、准确性和合理性。
审核完成后，财务主管将做出最终的决策并签署相应文件。
3.4 高级管理层审核和审批对于特殊和重大财务事项，需要高级管理层的审核和审批。
高级管理层将对财务主管的决策进行再次评估，并针对公司战略和风险进行综合考虑。
财务审核审批制度
财务审核审批制度财务审核审批制度一般是由企业内部制定的一种财务管理制度，用于规范企业内部各项财务流程，保证企业资金的合理流转，及时发现和防范财务风险。
本文将对财务审核审批制度进行详细的介绍和分析。
一、财务审核审批制度的目的和意义财务审核审批制度的目的是规范企业内部财务管理流程，锻炼企业财务管理的能力，确保企业每一笔资金的使用都要得到管理层的认可和审查，避免出现不合理的资金流转和损失。
财务审核审批制度的意义在于：1.促进企业财务流程的规范化：通过制度的规定和执行，帮助企业建立一个以制度为基础的财务管理体系，使得企业财务流程更加规范化。
2.防范企业财务风险：通过审核和审批的流程，筛选企业触网的风险，提前预警并尽早处理，防范企业各种财务风险。
3.降低企业管理成本：通过建立一个科学的财务审核体系，企业可以大幅度降低财务管理的成本，实现财务部门资源和时间的合理配置，提高工作效率。
二、财务审核审批制度的内容及要求1.审批流程财务审核审批制度的核心是审批流程的规定。
企业可以根据实际情况制定审批流程，但一般都要包括以下步骤:（1）申请：申请者需填写申请表或商务合同或其他证明材料。
（2）初审：财务人员对申请材料进行初步核对，判断符合申请条件的材料。
（3）分配：对申请者分配相应的审核人员进行审核，并给予回复。
（4）审核：审核人员对申请材料进行仔细的审核，并记录审核结果。
（5）批准：进行意见汇总，最终决策结果可以是批准、驳回或修改，由审核人员填写审批表并签字盖章。
2.审批标准财务审核审批制度应明确审批的标准和条件。
审批标准应该具体而又明确，最好能够进行可量化的检测。
企业的财务审核标准可以根据实际情况进行确定，但是一般的审核标准应该包括以下几点：（1）申请人的资质、信用度等条件需要符合企业要求。
（2）资金预算和预算管理必须严格执行。
（3）各项费用的支出应当符合预算且经过合理的审批。
（4）对外合同签订、履约和支付等要遵循企业内部管理规定。
公司财务审核审批制度
公司财务审核审批制度一、制度背景及目的二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在公司财务审核和审批过程中的操作。
三、制度内容（一）财务审核流程1.财务审核申请：部门负责人将财务审核申请提交给财务部门，内容包括审核原因、审核金额、审核期间等。
2.财务审核准备：财务部门收到财务审核申请后，将进行准备工作，包括查看相关财务记录和凭证、核实申请内容的真实性以及审核范围。
3.财务审核执行：财务部门根据审核准备材料，对审核对象进行审核，并制定审核报告，包括审核结果和建议。
4.财务审核报告：财务部门将审核报告提交给部门负责人，由部门负责人与相关人员讨论并决定是否批准审核结果。
5.财务审核记录：财务部门将审核结果和相关记录归档并备查，以便日后审计和追溯。
（二）财务审批流程1.财务审批申请：部门负责人将财务审批申请提交给财务部门，内容包括审批原因、审批金额、审批期间等。
2.财务审批准备：财务部门收到财务审批申请后，将进行准备工作，包括查看相关财务记录和凭证、核实申请内容的真实性以及审批范围。
3.财务审批执行：财务部门根据审批准备材料，对审批对象进行审批，并制定审批报告，包括审批结果和建议。
4.财务审批报告：财务部门将审批报告提交给部门负责人，由部门负责人与相关人员讨论并决定是否批准审批结果。
5.财务审批记录：财务部门将审批结果和相关记录归档并备查，以便日后审计和追溯。
（三）财务审核审批的原则1.真实性原则：财务审核和审批的过程和结果必须基于财务数据的真实性，不能捏造或篡改财务信息。
2.准确性原则：财务审核和审批的过程和结果必须基于财务数据的准确性，不能出现疏漏或错误。
3.合法性原则：财务审核和审批的过程和结果必须遵守法律法规和公司内部规定，不能违反相关法律和规定。
4.保密性原则：财务审核和审批的过程和结果必须保持机密性，相关人员不得泄露财务信息。
5.独立性原则：财务审核和审批的过程和结果必须独立于审核和审批对象，审核和审批人员不能有利益冲突。
公司财务审核审批制度
公司财务审核审批制度一、概述公司财务审核审批制度是为了规范公司内部财务管理流程，确保公司财务活动合规、有序进行而制定的一套规范性文件。
该制度旨在明确财务审核审批的程序、职责和权限，确保财务活动的合理性、准确性和及时性。
本制度适用于公司全体员工。
二、审批职责和权限1.财务审核人员：财务审核人员是负责对公司财务活动进行审核的人员，包括财务部门的负责人、财务主管和财务专员等。
其职责如下：a.对公司各项财务活动进行审核，包括但不限于合同、采购、销售、费用报销等；b.审核财务活动的合规性、准确性和完整性；c.对不符合财务规定和政策的行为提出处理意见，并及时向上级报告；d.与其他部门沟通协调，解决财务审核过程中的问题。
2.审批权限：a.公司财务主管具有最高审批权限，可以审核和批准公司所有财务活动；b.财务主管的下级财务人员具有一定的审批权限，可以审核和批准属于自己职责范围内的财务活动；c.非财务人员如需进行财务活动的审批，需经财务主管或财务人员的授权。
三、审批流程1.财务活动的发起：任何财务活动的发起需经过正常的业务流程，如采购需经过采购部门或项目负责人的申请，费用报销需经报销人员的申请等。
2.审核程序：a.财务活动的审核应由财务审核人员进行，审核内容包括但不限于金额、合规性等；b.财务审核人员应对财务活动的审核结果进行记录，并提出处理意见；c.如审核人员发现有问题或不符合财务规定和政策的行为应及时向上级报告；d.企事业单位、上级公司及其他内部组织对公司财务活动的审核，应按照相关规定进行。
3.审批程序：a.审核意见经上级批准后，需及时将批准结果通知相关人员；b.如审核结果涉及金额超过一定限额或重大事项，需报备公司高层或董事会审批；c.对于公司内部各部门的财务活动，应由相关部门领导或项目负责人签字确认，确保财务活动的正确性和完整性。
四、监督与追责1.监督责任：公司财务部门应定期对财务审核审批情况进行监督和检查，发现问题及时纠正并提出改进意见。
财务审核审批制度
财务审核审批制度一、背景和目的财务是企业日常运营中不可忽视的重要部分，其中涉及的资金、成本及收入等事项对企业的经营状况和财务状况有着直接的影响。
为了保障公司财务的安全、规范和高效运作，制定财务审核审批制度是必要的。
该制度的目的是确保企业财务活动的合规性，防范和控制财务风险，提高财务管理水平。
二、适用范围该制度适用于公司所有涉及财务活动的部门和人员，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门和项目管理部门等。
三、审核审批职责1. 财务部门的职责：- 负责制定财务审核审批流程，并对其进行定期评估和优化；- 负责制定相关财务审核审批表格，确保信息的准确性和完整性；- 建立财务审核审批记录档案，每一笔财务活动都应有相应的审核审批记录。
2. 部门负责人的职责：- 对本部门财务活动进行审核审批，确保财务活动与公司政策和流程的一致性；- 确保本部门财务活动的合规性和规范性；- 提供必要的财务信息和文件，配合财务部门进行审核审批。
3. 职员的职责：- 遵守财务审核审批制度，按照规定的流程和程序提交相关财务申请；- 提供真实、准确和完整的财务信息，并确保相关文件的及时归档；- 配合财务部门的审核审批工作，提供必要的支持和协助。
四、审核审批流程1. 申请阶段：- 财务活动的发起人根据需要填写相应的财务申请表格，并附上相关的财务文件和证明材料；- 申请人应确保所填写的财务信息的真实、准确和完整，如有虚假填报或不完整将承担相应的法律责任；- 财务申请表格需要包括申请内容、金额、用途等必要信息，以便于后续的审核审批工作。
2. 审核阶段：- 财务部门收到财务申请后，应按照制定的审核程序进行审核；- 审核人员将对财务申请进行综合评估，确认其符合公司政策和流程要求，确保申请的合理性和合规性；- 如有需要，审核人员可以要求申请人提供更多的财务信息和文件以便于核实。
3. 审批阶段：- 经过审核的财务申请将进入审批阶段；- 审批人员将根据公司的授权和权限，对财务申请进行最终的审批判断；- 审批人员应确保审批决策的公正、客观和合理，如有需要，可以与相关部门进行沟通和协商。
财务审核审批制度
财务审核审批制度财务审核审批制度是指企业内部建立的一套规范用于审核和批准各类财务事项的制度。
该制度主要是为了确保企业在进行财务活动时，能够有效地管理和控制财务风险，保障资金的安全和合理的利用。
以下是一个关于财务审核审批制度的范文，长度超过1200字。
第一章总则第一条目的与依据为规范企业财务审核审批工作，保证财务活动的合法、规范和有效进行，特制订本制度。
本制度依据国家法律、法规、规章，以及公司内部相关制度来制定。
第二章审核审批组织机构及职责第二条审核审批组织机构公司设立财务审核审批委员会（以下简称“委员会”），由董事会主任、总经理、财务总监等核心管理人员组成。
委员会每年至少召开一次会议，对企业的财务审核审批工作进行总结和安排，对重大财务事项进行讨论决策。
第三条委员会职责1.审核公司财务工作的基本方针和总体目标；2.确定财务审核审批制度的具体规定；3.评审并批准公司财务计划、预算和投资方案；4.审核并批准重大财务决策，如大额资金调拨、投资、借款等；5.监督公司财务工作的执行情况，确保制度的有效运行。
第三章财务审核审批程序第四条财务审核审批的基本程序1.所有财务事项的审核和审批必须在制定的审批流程中进行，不得违反规定单独进行；2.财务审核审批程序包括申请、审核、审批和备案等环节；3.不同审核级别的财务事项需经不同级别的审核人员审核。
第四章财务审核审批权限第五条财务审核审批权限的划分依据职能分工和工作需要，公司将财务审核审批权限划分为不同级别，明确各级别的审核和审批权限。
第六条财务审核审批权限的授权1.审核人员的职权范围由上级授权，职权变动或者工作调整后，应重新授权；2.被授权人员需严格按照授权范围进行审核和审批，不得擅自超越权限。
第五章财务审核审批控制措施第七条财务审核审批控制的原则1.财务审核审批的控制必须以公平、公正、公开为原则；2.财务审核审批的控制必须以法律法规和公司内部规章制度为依据；3.财务审核审批的控制必须以风险控制和效率提升为目标。
财务审核审批及报销制度
财务审核审批及报销制度财务审核与报销制度概述第一章总体原则为了让公司的财务管理更加高效，咱们特意制定了这个报销制度。
目的很简单：让大家在报销的时候有个明确的指引，确保资金使用得当，同时也符合国家的法律法规和公司内部的规定。
第二章适用对象这个制度适用于公司所有员工，包括各个部门和分支机构的同事们。
报销的项目还挺多样的，比如差旅费、办公费、培训费等等。
大家在申请报销的时候，都要遵循这个制度。
第三章制度基础这个制度是依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国会计法》等相关财务法规来制定的，同时也结合了公司的内部管理规定，确保制度的合规和可操作性。
第四章职责与管理规范各个部门的负责人要先对本部门的报销申请进行初步审核，看看报销的真实性和合理性。
财务部作为最终的审核机构，会对所有的报销申请进行复核，必要时会拒绝或退回那些不符合规定的申请。
报销申请里附的资料，比如发票和收据，必须是有效的，并且要符合国家税务的要求。
第五章报销流程报销流程分成三个步骤：申请、审核和支付。
1. 申请：员工需要填写《报销申请表》，并附上相关凭证，还得注明报销的理由、金额和日期。
2. 审核：部门负责人会审核申请表和附带的文件，确认没有问题后签字，然后提交给财务部。
3. 支付：财务部会对申请进行复核，符合条件后就会进行支付。
支付方式可以选择银行转账或现金，这个根据公司政策来定。
第六章报销时间限制报销申请得在费用发生后的30个工作日内提交，逾期的就不受理了，特殊情况要提前跟财务部说明。
第七章监督与评估机制财务部会定期对报销的情况进行统计分析，发现异常情况会及时上报管理层。
每个季度还会进行一次内部审计，确保报销流程的合规性和有效性。
员工也可以对报销流程提出建议，财务部会根据大家的反馈不断优化流程。
第八章附则这个制度由财务部负责解释，从发布之日起生效。
如果需要修订，得经过管理层审议才行。
第九章特别说明如果因为特殊情况，报销费用没能在规定时间内申请，员工得提前向部门负责人和财务部说明情况，并提交书面申请。
财务审核审批制度范本
财务审核审批制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务审核审批工作，确保公司资金安全，提高财务工作效率，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属分支机构的财务审核审批工作。
第三条财务审核审批工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金使用的安全性、合规性和效益性。
第二章组织机构与职责第四条公司设立财务审核审批机构，负责制定和实施财务审核审批制度，对公司财务活动进行审核和审批。
第五条财务审核审批机构设财务总监一名，财务审计部门负责人一名，财务审计人员若干名。
第六条财务总监负责对公司财务活动进行总体监督，审批重大财务事项。
第七条财务审计部门负责对公司财务活动进行日常审核，提出审核意见，按照审批权限进行审批。
第八条财务审计人员负责具体执行财务审核审批工作，对财务活动进行审查，提出审查意见。
第三章财务审核审批流程第九条财务审核审批流程分为：预算编制、预算审批、支出申请、支出审批、付款、报销、审计等环节。
第十条预算编制：各部门根据业务需要，编制年度、季度、月度预算，提交财务部门审核。
第十一条预算审批：财务部门对各部门提交的预算进行审核，提交总经理审批。
第十二条支出申请：各部门根据预算执行情况，提出支出申请，提交财务部门审核。
第十三条支出审批：财务部门对支出申请进行审核，按照审批权限进行审批。
第十四条付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。
第十五条报销：员工根据实际发生的费用，提交报销申请，经过部门负责人审批后，提交财务部门审核。
第十六条审计：财务部门定期对财务活动进行审计，确保财务活动的合规性和效益性。
第四章财务审核审批权限第十七条财务审核审批权限分为：总经理、财务总监、财务审计部门负责人、财务审计人员。
第十八条总经理拥有对公司财务活动的最终审批权。
第十九条财务总监负责审批重大财务事项，包括但不限于：大额资金支出、大额资产购置、重大投资等。
财务审核审批制度
财务审核审批制度财务审核审批制度是一个组织内的重要制度，其目的是为了保证财务活动的合法、规范和效率。
该制度可以帮助组织管理者确保财务决策的准确性和正确性，从而保持财务活动的健康稳定。
下面对财务审核审批制度进行详细阐述。
一、审批流程1. 提交申请：申请者向负责人提交申请，申请中需要包含申请人的身份证明、项目名称、金额等财务信息。
2. 审核申请：负责人对申请进行初步审核，确认申请的真实性及合法性。
3. 财务审核：如果申请需要进行财务审核，则引入具有财务专业知识的审核人员，对申请进行财务审核，并对审核结果发表审批意见。
4. 再次审核：审批人员对申请确定后，再次对申请进行审核，以确保审核流程的规范性和审核结果的严谨性。
5. 最终批准：审批人员最终根据审核结果，决定是否批准申请。
6. 归档记录：审核结束后的申请及审批意见等资料，需要归档记录，以备日后查找和审计使用。
二、审批原则在进行财务审核审批时，需要遵守以下原则：1. 合法性原则：审批流程需要遵照相关的法律法规和公司制度，确保审批行为的合法性。
2. 科学性原则：审批行为需要考虑实际情况，确保审批结果符合目标要求。
3. 公正性原则：审批行为需要保持公正、中立，不存在任何利益冲突。
4. 保密性原则：审批过程中涉及到的信息需要保密，未经授权不得外泄。
5. 透明性原则：审批行为需要公开透明，审批结果需要对申请人和相关方公示。
三、注意事项1. 规范记录：审批结果和交付资料需要规范记录，做到系统化、有序化，方便以后查阅使用。
2. 保持独立性：审批人员应保持独立性，不被其他人员或利益所左右，从而确保审批结果的客观性。
3. 审批链清晰：审批人员需要清晰明了了解申请的来源和用途，以便更好地把握审批形势。
4. 风险控制：审批人员对需要进行风险控制的申请，需要更为慎重地进行审批，确保风险控制措施的有效性和可靠性。
以上是财务审核审批制度的相关内容，制定和执行该制度，可以提高组织财务管理的基础透明度和管控能力，从而更好地保障组织财务健康稳定。
财务审核审批制度
财务审核审批制度财务审核审批制度1. 引言财务审核审批制度是为了规范和管理企业财务审核和审批流程，确保财务操作的合规性、准确性和透明性，并防止财务风险的发生。
本文档旨在明确财务审核审批制度的基本原则、流程和责任，以确保企业财务管理的高效和安全。
2. 目的财务审核审批制度的目的在于：- 确保财务操作符合相关法律法规；- 防止财务风险的发生；- 加强财务控制和监督；- 提高财务业务处理的效率；- 保护企业财务信息的安全性和保密性。
3. 财务审核审批原则财务审核审批制度遵循以下原则：- 合法性原则：财务审核审批必须符合国家法律法规和公司内部规章制度的要求；- 独立性原则：财务审核审批人员必须独立公正，不受其他部门或个人的影响；- 审计性原则：财务审核应具备审计特点，注重事实真实性和依据的合理性；- 风险控制原则：财务审核审批应当注重风险控制，减少潜在风险的发生；- 审核审批分离原则：审核人员和审批人员需要分开，相互独立，确保审核的独立性和客观性；4. 财务审核审批流程本制度规定了财务审核审批的基本流程，具体如下：4.1 收集和整理财务信息财务审核前，财务部门需要收集和整理相关的财务信息，包括财务报表、凭证、单据等。
4.2 审核财务信息审核人员根据公司规定的审核标准和程序，对财务信息进行审核，包括核对凭证、单据的真实性和准确性，验证财务数据的合法性。
4.3 编制审核报告审核人员根据审核结果，编制财务审核报告，明确审核过程和结果，提出审核意见和建议。
4.4 提交审批审核报告提交给审批人员进行审批，审批人员根据审核报告的内容，提出审批意见，并决定是否批准。
4.5 审批执行审批通过后，相关部门执行审批决定，进行后续的财务处理和操作。
5. 责任与权限在财务审核审批流程中，各个岗位的责任和权限如下：- 财务部门负责收集和整理财务信息，并进行初步审查；- 审核人员负责对财务信息进行详细审核；- 审批人员负责对审核报告进行审批，并做出审批决定；- 相关部门负责执行审批决定，并记录相应的财务操作。
财务审核审批制度
财务审核审批制度财务审核审批制度一、制度目的本制度的目的是明确财务审核和审批的程序和要求，确保公司财务活动的合规和准确性，保护公司财务利益。
二、适用范围本制度适用于公司所有财务审核和审批活动，包括但不限于资金支出、采购审批、合同审批等。
三、财务审核流程1. 提交申请：申请人向上级主管部门提交财务审核申请，并提供必要的审批材料。
2. 初步审核：上级主管部门对财务审核申请进行初步审核，确保申请的内容、金额等信息的准确性。
3. 财务审批：财务部门对申请的内容进行财务审核，包括验证申请金额的合理性、核对相关支出凭证等。
4. 主管审批：上级主管部门对财务部门的财务审核结果进行审批，确保审核过程的合规性和准确性。
5. 审批结果通知：上级主管部门将审批结果通知申请人，并将结果记录在财务审核系统中。
四、审批权限1. 一般审批权限：一般员工需要向上级主管部门提交财务审核申请，并凭借上级主管部门的审批权限进行审批。
2. 特殊审批权限：某些特殊岗位的员工，经公司授权后可以拥有独立的财务审核和审批权限。
五、财务审核要求1. 凭证核对：财务部门对申请所需的支出凭证进行核对，确保凭证的真实性和准确性。
2. 金额合理性：财务部门需对申请的金额进行合理性评估，确保支出的合理性和经济性。
3. 审批材料：申请人需提供完整的审批材料，包括相关合同、支出明细等。
4. 内部控制：财务部门需遵循公司的内部控制要求，确保财务审核和审批的过程符合公司制度和政策的要求。
5. 信息保密：财务部门需对涉及公司财务信息的审核和审批活动保持高度的保密性。
六、违规处理1. 财务审核违规：若财务部门发现财务审核过程中存在违规行为，应立即报告上级主管部门，并根据公司规定的程序进行处理。
2. 审批权限滥用：若发现员工滥用审批权限，超越权限进行审批活动，上级主管部门应立即撤销其审批权限，并对其进行相应的纪律处分。
七、制度修改和解释1. 本制度由财务部门负责解释和执行。
财务审核审批制度范文精简版
财务审核审批制度范文精简版一、目的和范围为了规范财务审核审批流程，提高财务管理的效率和准确性，保障企业资金的安全和合规运营，制定本制度。
二、审批权限和责任1.财务总监拥有最高审批权，对所有财务审核审批事项负责。
2.部门经理对本部门的财务审核审批事项负责。
3.财务部门对日常财务审核事项负责，包括支付申请、报销申请、合同审批等。
4.公司员工必须向上级主管或财务部门提供相关财务审核材料。
三、审批流程1.员工提交财务审核申请，包括相关材料和申请表格。
2.财务部门对申请进行初步审核，确认材料完整和合规。
3.财务部门将申请表格转交给部门经理审批。
4.部门经理在合理时间范围内对财务申请进行审批，如果需要进一步审核，应及时向财务部门反馈。
5.财务部门根据部门经理的审批意见，审查申请材料的真实性和合规性。
6.财务总监最终对财务申请进行最终审批，如果有需要，可以对部门经理的审批意见进行进一步调整和确认。
7.财务总监将最终审批结果和相关文件通知申请人和财务部门。
8.财务部门根据最终审批结果，安排资金的支付或报销，并记录相关操作和流程。
四、特殊情况处理1.如果财务申请涉及金额较大或涉及风险较高的操作，财务总监可以要求进行额外的审批程序和安全防范措施。
2.如果财务申请存在问题或需要进一步核实，财务部门可以暂时拒绝审批，并与申请人沟通解决问题。
3.如果财务总监不同意部门经理的审批意见，可以要求重新调整和审查申请材料，并根据具体情况决定最终审批结果。
五、监督和反馈1.财务总监有权对财务审核审批流程进行监督和检查，确保流程的透明和合规。
2.财务部门应定期向财务总监提交审核审批的统计数据和情况分析，为财务管理提供参考和改进建议。
3.公司内部有权投诉财务审核审批流程存在的问题和不合理之处，财务总监应及时调查并采取相应措施解决。
以上即为公司财务审核审批制度的范文，希望能对您有所帮助。
公司财务审核审批制度
公司财务审核审批制度公司财务审核审批制度1. 编制目的本制度旨在规范公司财务审核审批流程，保证财务管理的准确性和合规性，提高公司财务风险管理水平，确保公司财务运营的有效性和稳定性。
2. 适用范围本制度适用于公司所有财务审核审批流程，涉及公司内部各个部门之间的财务审核审批环节。
3. 审核审批程序3.1 财务审核流程财务审核由公司财务部门负责，具体流程如下：1. 审核发起：各部门根据需要提交财务审核申请，包括申请表、支持文件等相关资料。
2. 审核材料准备：财务部门收到财务审核申请后，负责准备相关文件和资料。
3. 财务审核：财务部门对申请材料进行审核，包括核对申请的准确性、合规性以及与相关政策、制度的一致性。
4. 审核结果通知：财务审核完成后，财务部门将审核结果通知申请部门，并说明审核通过或者不通过的原因。
3.2 审批流程批准权由公司领导层授权给各部门主管，具体流程如下：1. 申请提交：经过财务审核通过的申请将被提交给相关部门主管。
2. 审批程序：部门主管根据申请的性质和金额进行审批，包括在批准前进行必要的讨论和核查。
3. 审批结果通知：部门主管将审批结果通知财务部门和申请部门。
4. 审核审批权限4.1 财务审核权限财务审核权限由公司财务部门统一管理，根据岗位职责和财务知识水平划分权限等级，包括但不限于以下权限：审核收入、支出和成本的凭证；审核财务报表的准确性和合规性；审核各项财务申请的合理性。
4.2 审批权限审批权限由公司各部门主管层根据职权和职责分配，包括但不限于以下权限：审批日常费用的支付申请；审批采购合同的签订；审批投资项目的立项；审批其他各类财务申请。
5. 审核审批记录与档案管理所有的审核审批流程，包括申请材料、审核结果通知、审批记录等，都应当被妥善保存并加以管理。
具体要求如下：1. 审核记录：审核流程的每一步骤都应当被记录下来，包括审核人员、审核时间、审核结果等信息。
2. 档案管理：所有的审核审批相关文件和记录应当按照规定进行归档管理，确保易于查阅和检索。
公司企业财务审核审批制度财务管理制度
公司企业财务审核审批制度财务管理制度一、审批制度的目的和适用范围1.1目的：为确保公司企业财务的规范操作，加强财务管理和风险控制，制定本审批制度。
1.2适用范围：本审批制度适用于公司所有财务审核审批事项，包括但不限于合同审批、采购审核、费用报销等。
二、审批权限的划分2.1财务审核权限的划分如下：（1）一般费用：财务经理及以上级别审批；（2）采购和合同：财务总监及以上级别审批；（3）重大投资项目：公司董事会审批。
2.2审批权限的授权审批权限的授权由公司高层领导进行，应当按照职务级别和审批需要进行划分。
三、审批程序3.1提交审批申请申请人应将相关审批文件、证据和事项说明书等资料提交至财务部门，财务部门将组织相关人员对申请进行初步审核。
3.2初审财务部门对申请进行初审，并出具审批意见，说明是否符合公司规定以及涉及的风险和影响。
3.3审批决策根据初审意见，相关领导进行审批决策。
审批决策可以是通过、拒绝或者要求补充材料等。
3.4审批反馈与执行审批结果应及时反馈给申请人，并由财务部门进行记录和归档。
申请人应按照批准的要求进行执行。
四、例外情况处理4.1例外情况的定义例外情况是指因特殊原因无法按规定流程进行审批的情况，例如重要合同的紧急签订等。
4.2处理程序（1）因特殊情况需要例外处理时，申请人应及时向财务部门提出申请，并说明理由和必要性；（2）财务部门将会同相关领导进行讨论和决策，决定是否应当通过例外处理；（3）决定通过例外处理的，应当填写相关例外处理表格，并进行记录和归档。
五、审批结果的监督和评估5.1监督责任财务部门应对审批结果进行监督，确保申请人按照批准的要求进行执行，并定期进行跟踪和检查。
5.2评估机制审批制度的实施效果应定期进行评估，包括审批流程的合理性和监督措施的有效性等，以便及时修订和改进。
六、附则6.1本制度自发布之日起生效，并应告知全体员工以及相关合作伙伴。
6.2对本审批制度的解释权和修订权归公司高层领导。
财务审核审批制度完整版
财务审核审批制度
一、目的
为了规范财务审核审批程序，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有财务事项的审核审批管理。
三、职责
1. 财务部负责制定财务审核审批制度，并监督执行。
2. 财务部负责财务事项的审核和审批工作。
3. 各部门负责提交财务事项的相关材料，并配合财务部的审核和审批工作。
四、审核审批流程
1. 财务事项申请：各部门根据实际情况，提出财务事项申请，填写财务审批表，并提交相关材料。
2. 财务部审核：财务部收到财务审批表及相关材料后，对申请事项进行审核，并提出审核意见。
3. 财务部审批：财务部根据审核意见，对申请事项进行审批，并签署审批意见。
4. 财务部备案：财务部将审批后的财务审批表及相关材料存档备查。
五、审核审批内容
1. 财务审批表的内容包括但不限于：申请部门、申请日期、事项名称、事项描述、金额、预算、支付方式等。
2. 财务部审核的内容包括但不限于：申请事项的真实性、准确性、完整性、合规性等。
3. 财务部审批的内容包括但不限于：申请事项的合理性、必要性、预算控制等。
六、监督检查
1. 财务部应对财务事项的审核审批程序进行监督检查，确保各项审批手续齐全、合规。
2. 对于违反审核审批程序的事项，财务部有权拒绝办理，并要求相关部门补办相关手续。
七、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
建筑公司财务审核审批制度
建筑公司财务审核审批制度第一章总则第一条为了加强建筑公司财务管理，规范财务审核审批工作，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务审核审批工作，包括资金支出、费用报销、借款、预付款、备用金管理等。
第三条公司财务审核审批工作应当遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司财务安全，防范财务风险。
第二章财务审核审批组织机构第四条公司设立财务部，负责公司财务审核审批工作。
财务部设立财务经理、主办会计、出纳等岗位，分别负责不同财务审核审批工作。
第五条财务经理负责公司财务审核审批工作的组织和管理，监督和指导下属人员的工作，审批重大财务事项。
第六条主办会计负责日常财务审核审批工作，包括费用报销、借款、预付款、备用金管理等，审核相关单据的合规性、真实性和合理性，编制财务报表。
第七条出纳负责现金收支、银行存款管理等，确保资金安全，正确、及时、完整地记录财务收支情况。
第三章财务审核审批工作流程第八条费用报销（一）报销人员应当填写《费用报销单》，附上相关发票、单据，提交给部门负责人审批。
（二）部门负责人对报销单据进行审核，确认费用的真实性、合规性和合理性，签字确认后提交给财务部。
（三）财务部主办会计对报销单据进行再次审核，确认单据的合规性和金额准确性，编制报销凭证，提交给财务经理审批。
（四）财务经理对报销单据进行审核，确认费用的合规性和合理性，审批通过后，财务部出纳进行支付。
第九条借款（一）借款人员应当填写《借款单》，附上相关借款理由和还款计划，提交给部门负责人审批。
（二）部门负责人对借款单据进行审核，确认借款的真实性和合理性，签字确认后提交给财务部。
（三）财务部主办会计对借款单据进行再次审核，确认单据的合规性和借款金额准确性，编制借款凭证，提交给财务经理审批。
（四）财务经理对借款单据进行审核，确认借款的合规性和合理性，审批通过后，财务部出纳进行支付。
学校财务审批审核制度
一、总则为了加强我校财务管理工作，确保资金安全，提高资金使用效率，维护学校利益，特制定本制度。
二、财务审批权限1. 开支50元以下，由后勤主任审批；2. 开支50元以上，200元以内，由分管财务的副校长审批；3. 开支200元以上，500元以内，由校长负责审批；4. 开支500元以上，10000元以内，由校长办公会集体研究决定；5. 开支10000元以上者，原则上需经教代会及理财小组表决通过。
三、财务审批程序1. 经办人填写《财务审批单》，详细列明开支项目、金额、用途等；2. 根据审批权限，经办人将《财务审批单》提交给相应审批人；3. 审批人审核《财务审批单》内容，如无异议，签署审批意见；4. 审批意见签署后，经办人将《财务审批单》提交给出纳办理报销手续。
四、财务审核程序1. 出纳在收到《财务审批单》后，对报销凭证、发票等进行审核，确保其真实、合法、合规；2. 审核无误后，出纳在《财务审批单》上签字；3. 出纳将《财务审批单》及报销凭证、发票提交给财务负责人；4. 财务负责人对报销凭证、发票等进行再次审核，确保其真实性、合法性、合规性；5. 财务负责人在《财务审批单》上签字，并将《财务审批单》及报销凭证、发票提交给校长；6. 校长对报销凭证、发票等进行最终审核，如无异议，签署审批意见；7. 校长在《财务审批单》上签字后，出纳办理报销手续。
五、财务审批审核要求1. 审批人、审核人应认真履行职责，严格按照审批权限和程序进行审批、审核；2. 审批人、审核人应确保审批、审核内容的真实性、合法性、合规性；3. 审批人、审核人不得滥用职权，徇私舞弊；4. 审批人、审核人应对审批、审核过程中所知悉的财务信息保密。
六、监督与责任1. 学校财务部门对财务审批审核制度执行情况进行监督检查；2. 对违反本制度的行为，学校将视情节轻重，给予相应处理；3. 对滥用职权、徇私舞弊等行为，将依法追究相关责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由学校财务部门负责解释。
财务审核审批管理制度
财务审核审批管理制度财务审核审批管理制度1. 引言本文档旨在制定财务审核审批管理制度，用以规范和规划财务审核审批的流程和要求，确保财务审核审批工作的高效、准确和合规。
2. 财务审核审批的定义和目的2.1 定义财务审核审批是指对财务相关事项进行审核和审批的过程，包括财务报表、支出申请、采购申请等。
2.2 目的财务审核审批的目的在于提高财务管理的透明度和准确性，保障财务决策的合规性，并确保资金的合理使用。
3. 财务审核审批的流程3.1 提交申请财务审核审批的流程开始于提交申请阶段。
申请人需填写相应的申请表格，并提供相关支持文件，例如财务报表、支出明细等。
申请人需在申请表格中明确申请的内容、金额、原因等。
3.2 审核3.2.1 内部审核财务部门接收到申请后，将对申请进行内部审核。
这一步骤中，财务部门将核对申请的准确性和合规性，确认申请是否满足公司的财务政策和流程要求。
3.2.2 外部审核在内部审核通过后，财务部门将申请提交给外部审计师进行审核。
外部审计师将根据公司的财务政策和相关法律法规，对申请进行审计和审查，确保申请的真实性和合规性。
3.3 审批3.3.1 财务主管审批在审核通过后，申请将提交给财务主管进行审批。
财务主管将根据公司的财务政策和流程要求，对申请进行审批。
审批包括确认申请的合规性、审查金额的合理性和适当性。
3.3.2 部门主管审批在财务主管审批通过后，申请将提交给相关部门主管进行审批。
部门主管将根据部门的实际需求和预算限制，对申请进行审批。
审批包括确认申请的必要性、审查金额的合理性和适当性。
3.4 结果通知一旦审批通过或被拒绝，申请人将会收到审批结果的通知。
审批通过的申请将会进入执行阶段，否则申请人需重新进行修改和申请。
4. 相关规定和要求4.1 财务政策和流程要求财务审核审批管理制度需遵守公司的财务政策和流程要求，包括但不限于预算控制、报销标准等。
4.2 信息保密财务审核审批过程中，涉及到的财务信息应严格保密，只有获得授权的人员才可查阅和审批相关信息。
财务审核审批制度
财务审核审批制度财务审核审批制度一、目的和范围1.1 目的本财务审核审批制度的目的是确保公司财务活动的合规性和有效性，并促进财务资源的合理利用。
1.2 范围本制度适用于公司内部所有涉及财务审核审批的活动，包括但不限于财务报销、预算编制、合同签订、投资决策等。
二、定义和职责2.1 审核部门公司设立专门的审核部门(以下简称“审核部门”)，负责对各个财务活动进行审核，确保其符合公司制定的规范和政策。
2.2 审批权限公司根据职位和职责划分不同的审批权限级别，明确各级管理人员的审批权限，并设立相应的预算和控制措施。
2.3 财务主管财务主管负责组织和监督公司各项财务活动的执行，并对财务审核审批制度的实施负最终责任。
2.4 部门经理各部门经理负责本部门的财务活动，包括预算编制、审批和报销等，并按规定将相关财务材料及时提交审核部门。
2.5 部门员工部门员工负责本部门的日常财务管理，包括财务报销、票据录入等，并按规定提交相应的审批申请。
三、财务审核流程3.1 财务报销3.1.1 部门员工提交报销申请及相关票据。
3.1.2 部门经理审核报销申请，并确保申请内容符合财务政策和预算要求。
3.1.3 审核部门审核报销申请的合规性和准确性，并进行核算。
3.1.4 财务主管审批报销申请，并进行最终决策。
3.2 预算编制3.2.1 部门经理负责编制本部门的年度预算，并提交审核部门审批。
3.2.2 审核部门对预算进行审核，确保其合理性和可行性，并进行整体统筹。
3.2.3 财务主管审批预算，并进行最终决策。
3.3 合同签订3.3.1 部门经理与供应商/客户进行合同谈判，达成初步意向。
3.3.2 部门经理将谈判结果提交审核部门进行审核，并提供相应的合同草案等文件。
3.3.3 审核部门对合同进行法务和财务审核，并提出意见和建议。
3.3.4 财务主管审批合同签订，并进行最终决策。
3.4 投资决策3.4.1 部门经理提交投资申请，包括投资计划、预期收益等。
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财务审核审批制度财务审核审批制度是企业进行日常管理的重要制度，为使权限分明、职责清晰、流程优化，遵循内部控制相关原则，切合公司实际情况，特制定以下制度。
第一章总则第一条为明确相关人员的财务审核审批权限和职责，保障日常管理流程顺畅，促使高效地控制费用、降低成本，同时防止和杜绝弄虚作假、徇私舞弊和不必要的流失浪费，特制定本制度。
第二条报销人员必须履行以下基本报销程序：1、费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
2、实物开支的基本报销程序：经办人签字、验收人验收（需要质检人员检验的应有相应的质检手续）、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
3、特殊费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、总经理审批、财务复核。
第三条审核审批基本内容1、经办人：核对项目、单价、金额是否正确，是否与合同相吻合，是否有事先申请报告，发票是否规范，用途是否清晰，是否有部门经理确认签字（或仓库验收或证明人签字）。
2、部门确认（或验收人或证明人）：确认项目是否属实，单价是否合理，是否有验收人确认签字（验收人或证明人直接在票据的背面确认签字）。
3、财务审核：审核费用是否按照报销标准报销，采购价格是否合理，是否按合同执行，相关人员是否已确认签字，核对项目、单价、金额是否正确，是否有事先申请报告，发票是否规范，票据是否完整，用途是否清晰。
4、总经理审批：审批项目是否属实，相关人员是否已确认签字。
第四条出纳在付款时，必须对原始单据的金额再次全面核对，确保付款金额与原始单据金额相符。
同时，出纳必须核对和确保付款的单据上同时有财务经理的审核和总经理的审批，才能付款。
第五条报销基本要求1、审核审批次序必须按以上基本报销程序依次逐级办理。
2、各级领导接到下属的各项开支请示报告，原则上必须以书面形式在3日内给予回复。
3、各项已批复的请示报告都必须作为报销附件。
4、报销人员原则上应在回单位后3日内报销。
5、报销单据应当使用碳黑墨水书写，不得使用铅笔或圆珠笔书写；报销单据不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全。
6、报销单据必须能够清晰地看出发生项目的“用途”，未能直接在单据内容上看清楚“用途”的，经办人必须在报销单据的背面详细写清楚。
第六条费用或实物报销必须实事求是，不得变更费用项目进行报销，不得以合理的项目套换不合理的项目骗取开支，不得分拆属于同一项目、同一时间或同一性质的费用进行报销。
第七条费用或实物报销原则上应当取得合法的发票，特殊情况没有发票的必须与财务部门咨询，经同意后才能报销；同时大额的项目应当签订合同，以合同形式开展业务关系。
第八条报销的款项支付，特别是大额款项支付应当避免以现金形式支付，而应通过银行办理汇款。
第二章物资采购第九条采购合同签订权限1、物资采购合同签订权限，合同金额在5000元以下的由采购部经理签订，合同金额在5000元以上的由总经理签订。
2、物资采购合同中如有规定预付款条款的，预付款在20%以内的由采购部经理签订；预付款在20%以上的由总经理签订。
第十条统一采购1、物资采购原则上由行政部对外统一采购。
2、统一采购的物资，由行政部按程序办理采购，在保证质量的条件下，按充分客观询价或面向社会大范围的原则签订采购合同。
采购合同应复印一份送给财务部以备审核。
第十一条采购款项支付由采购人员办理付款申请，经采购人员所属部门经理确认，由财务经理审核，报总经理审批后付款。
第三章费用项目第十二条薪资：包括基本薪资、加班薪资、工龄薪资、奖金、差旅补助、销售提成和个人其他所得等。
1、固定薪资人员的薪资由各部门经理按照公司统一的薪资标准提出申请，由人力资源部审核，上报总经理审批后执行。
经审批的薪资方案需上报财务负责人备案。
2、每月固定薪资人员的薪资由人事部统一核算，由财务部审核，上报总经理审批按时支付。
3、每月销售人员薪资由销售部统一核算，由财务部审核，上报总经理审批后按时支付。
第十三条福利费用由人力资源部申请，上报总经理审批后执行；或由当事人提出申请，由部门经理确认，由人力资源部审核，上报总经理审批后执行。
福利费用报销，由人力资源部核实确认，由财务部审核，上报总经理审批后按时支付。
第十四条水电费、物业费水电、物业由行政部统一管理和经办；每月水电、物业费由行政部门核实确认，由财务部门审核，经总经理审批后付款。
第十五条办公费：包括办公用品、笔墨纸张、帐表票卡、名片、书报、电脑耗材、邮寄费等。
1、办公用品按照以上“小额物品采购”办理申请、采购。
采购后，需要办理人库和领料手续，同时行政部门要建立台帐，并定期进行分析和控制。
2、办公费用由行政部核实确认，由财务部门审核，上报总经理审批后付款。
第十六条税金：包括增值税、所得税、附加税、印花税等。
1、严格按照政府有关规定按时缴纳税金；经办部门必须全面了解该项税收的政策和制度。
第十七条小车费：包括保养费、日常修理费、大修费、年检费、过路费、停车费、油费等。
1、小车由行政部门统一管理和调配。
小车费用经司机确认后，报销时由行政部经理确认，由财务部审核，经总经理审批后付款。
2、车辆修理预计金额在500元以下的，由行政部经理审批后执行；金额在500元以上的由总经理审批后执行；车辆维修原则统一在公司指定的修理厂维修，并由行政部门联系维修厂统一结算。
3、每部小车外出需要在外加油时，必须索取正式发票。
4、过路费、停车费由司机在单据的背面详细写清楚，当天经用车人签字确认。
5、因个人原因违反交通法规的罚款，一律不予报销。
第十八条租车费用：具备条件派车的人员如果要去市区办事而没有派车的可以申请打车。
1、市区打车由当事人填写申请，由部门经理和行政部共同确认。
2、当事人凭交通发票和申请单报销，由部门经理核实确认，由财务经理审批后付款。
第十九条通信费包括固定电话费、入网费、电话初装费、专线月租、电子邮箱费等。
1、按照通信费用报销标准执行；新进人员或岗位调整人员，按照通信费用制度规定能够享受的，由当事人提出申请，由当事人部门经理审核确认，经人力资源部审批后执行。
2、通信费报销：于次月10日前由各部门经理审核确认，上报财务经理审批后付款。
3、通信费报销标准：第二十条差旅费：包括长途短途交通费、市区交通费、住宿费和出差补贴。
1、出差人员需事先提出申请，经总经理审批后执行；出差产生的以上费用之外的其他费用，不作为差旅费，而应单独申请报销；差旅费用严格按照“差旅费用”制度审核控制。
2、差旅费报销由各部门经理确认，上报财务经理审批后付款；报销时，如果实际报销项目与出差申请单的项目不相吻合，由总经理审批后付款。
第二十一条运费一、运费价格标准制定1、销售运费价格标准：由销售部起草，并组织财务部、行政部等相关部门的人员讨论、确定，如果有不同的意见可将意见记录一并上报总经理审批。
2、物资采购发生的运费原则上全部由供应商承担，如果短途运输费用需要公司承担的，由采购部制定运费价格标准并上报总经理审批后执行。
二、运费款项支付1、采购物资的运输费支付：以仓管员已签名确认收到物资的运费结算单为依据，由采购经办人确认，由财务审核，上报总经理审批后付款。
2、销售产品的运输费支付：以客户已签名确认收到货的运费结帐单和验收回单或相关验收证明为依据，经台帐会计确认，由财务审核，上报总经理审批后付款。
第二十二条财产保险费1、存货、房屋、设备的保险费由行政部统一办理，并报总经理审批后执行、支付。
2、车辆保险费由行政部统一办理，并报总经理审批后执行、支付。
第二十三条业务招待费：包括餐费、赠品、礼品等。
1、业务招待费原则上要事先申请。
在应急的情况下，按以下权限可先发生。
而后向总经理汇报。
并统一先报总经理审批，再报财务审核后付款。
2、每次金额在500元以下的由各部门经理事先发生或审批。
3、一般客人中午晚上招待费每人每餐控制在50元以内，重点客人控制在100元以内，超过100元的一律上报总经理审批。
4、业务招待费开支由对于招待职务最高的人员作为报销经办人。
5、报销单上应详细写明人数、招待事宜及被招待单位名称及主要人员（餐费招待还应附餐费明细单）。
6、陪同客人吃饭一般由与客人直接有关的负责人（原则上一人）陪同，以提高企业良好的应酬节俭形象。
第二十四条中介费：包括工商、税务、银行年检费、审计验资费、管理咨询费、年费等。
1、工商、税务、银行各项收费标准由财务部门办理，经总经理审批后执行、付款。
2、管理咨询费、年费等由行政部门办理，经总经理审批后执行；款项支付由行政部确认、财务审核，经总经理审批后付款。
第二十五条政府相关管理费用：包括企业卫生管理费、企业行政管理费、治安管理费、质量检验费、社保费用、医疗保险费用、个人所得税、酒类流通随附单费用等。
1、严格按照政府有关规定按时缴纳有关费用；经办部门必须全面了解各项费用的政策和规定，并争取合理减免，有关费用的政策和规定应当提供给财务部，以便于财务部门的审核。
2、企业卫生管理费、企业行政管理费、环境保护费、治安管理费等，由行政部统一办理，并报总经理审批后执行、付款。
3、涉及产品的质量检验费等相关费用由质检部统一办理，并报总经理审批后执行、付款。
4、社保费用、医疗保险费用、个人所得税等相关费用由人力资源部统一办理，并报总经理审批后执行、付款。
5、涉及销售的酒类流通随符单费用由销售部统一办理，并报总经理审批后执行、付款。
第二十六条修理费由行政部统一办理，并报总经理审批后执行、付款。
第二十七条装修费办公室装修由行政部牵头，会同财务部共同确认，上报总经理审批后执行、付款。
1、日常小额（零星广告，如POP等金额在1000元以下）广告费用，由市场部经理审批后执行，款项支付由总经理审批后付款。
2、大额或策划性的广告费用，由市场部牵头，会同财务部共同确认，上报总经理审批后执行、付款。
第二十八条会务费：包括参会人员办公费、餐费、住宿费、交通费、场地租用费、会场布置费、人员劳务费等与宣传活动相关的一切费用。
1、各部门组织召开会议前，应当全面评估会议意义、目的和会务费金额，并提出申请，上报总经理审批后执行，款项支付由总经理审批。
2、每次的会务费除个别单项费用外，应当统一一次性报销，并附带会议效果评估。
第二十九条促销费用1、产品促销：以产品赠送或降价等形式而产生的局部促销或小额促销由销售部审批后执行，以产品赠送或降价等形式而产生的全面或大额促销由运营部确认后执行。
2、外购商品促销：以外购商品赠送而产生的局部促销或小额促销由运营部审批后执行，公司支付的款项由总经理审批后付款，以外购商品赠送而产生的全面促销或大额促销由运营部确认，上报总经理审批后执行、付款。
第三十条返利费用1、在合同规定范围内的返利，由运营部提出申请，经财务审核，上报总经理审批后给予兑现。