采购请款要求审批稿

采购请款要求

YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

采购付款要求及流程

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确切岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。一，付款流程要求

1.提出申请：采购业务经办人填写《付款申请单》。随单附送：①采购合同②

采购合同③收货凭证（包括：收货单，装箱单，第三方代签收货单④采购合同（可后补）

2.会计审核：公司财务部对《付款申请单》及其他所附凭证内容一致，合规性

进行审核，签署审核意见，审核内容包括：①凭证之间的一致性②数字及计算的正确性③累计己付款项的正确性④付款账期的合规性⑤收货情况的可靠性⑥发票的合规性⑦对账的及时性⑧订单信息比对的一致性

3.总经理审批：总经理对《付款申请单》进行程序合规性审核，并签署审批意

见。

4.出纳付款：公司财务部门按照资金管理办法，在申请付款单位的可用资金额

度内，根据准予付款的《付款申请单》，按顺序及时办理付款手续。

公司财务部因资金不足等原因不能及时付款的，财务部应及时通知请付部门，采取相应应对方案，避免发生务风险和信誉风险，

二，申请提交资料

三，岗位责任

1.采购部门：对与请付内容相关事项的实际执行及相关数据的真实性，一致

性，完整性，合理性承担责任

2.财务门：对请付内容相关事项的财务结算信息可靠性，对相关证据真实性，

合规性承担责任

3.总经理：对程序合规性承担审批责任

4.出纳：对实际付出款项与准予支付款项的一致性承担责任。

四，违规责任

付款工作流程各环节的岗位工作人员，应当确保请付内容相关信息及其流转过程真实。一致，完整，及时，不得故意伪造，编造，歪曲相关信息，得理滥用职权阻挠正常付款工作顺利进行。

以下所列属违反本公司付款工作流程相关规定的部分情况

1.在实施收款，发货，付款，采购行为之前应当先签订有效购销合同。

2.签订的购销合同不符合本公司的使用要求且明知而故意为之。

3.符合付款条件及付款流程各项要求且有可付资金，但公司财务部因自身原因

未能及时办理支付手续

违反规定给公司造成经济损失的。相关责任人承担损失范围内的经济赔偿责任。

违反本规定但尚未给公司带来经济损失的，视而不见情况经重，违规一次罚款50-100元。

各行政管理部门负责作出责任认定和处罚决定，报经本公司总经理批后执行。