运营中心管理制度

兴达运营中心管理制度

1 目的与管控体系要求 (1)

1.1 目的 (1)

1.2 经营计划管控体系要求 (1)

2 适用范围 (2)

3 术语和定义 (2)

3.1一级、二级、三级计划 (2)

3.2下属公司 (2)

3.3集团战略管理中心组织 (2)

4 各部门职责 (2)

4.1运营中心 (2)

4.2 集团人力中心 (4)

4.3 集团财务管理中心 (4)

4.4各业务部门 (4)

5 经营计划管理程序 (4)

5.1 计划编制依据 (4)

5.2 计划编制原则 (5)

5.3 计划内容及要求 (5)

5.4 计划编制及审批程序 (5)

5.5 计划调整审批程序 (6)

5.6 计划执行监控与分析 (7)

6 支持性文件 (8)

7 附件 (8)

1 目的与管控体系要求

1.1 目的

在集团战略、战略规划目标指导下，为了有效分解集团公司经营管理目标，按计划有序开展各公司各项经营管理活动，明确集团、各下属公司和各部门工作任务,理顺工作项的衔接和配合，加强集团对各公司经营管理活动的指导与监控，推动各项工作任务的顺利开展，确保集团公司整体经营管理目标的顺利实现。避免各部门混淆计划与预算职能作用，特出此制度。

1.2 经营计划管控体系要求

根据集团管控原则，对经营计划所涉及的各方面内容进行分级管理，以保证集团总体目标的实现，同时给予下属公司和各职能系统一定的调整空间。

1、计划管控分级：

下属公司需集团公司审批的计划，包括：

A、项目基本经济指标报告。

B、项目关键节点控制表。

C、项目开发计划一级表。

D、部门计划二级表（部门级表）。

E、各部门月度三级计划（报建计划、规划设计计划、工程进度计划表、材料进场计划、招标采购计划、销售计划）。

F、下属公司部门月度工作计划工作分解表及开发进度月计划部门分解表。

G、财务资本计划及财务预算规定其他报表。

H、物业公司年度及月度收支计划报告。

I、集团及下属公司按照规定及实际工作需要各项专业计划需备案运营管理部其他计划。

2 适用范围

本制度适用于集团、集团各下属公司。

3 术语和定义

3.1一级、二级、三级计划

指新项目方案确定以后，根据开发公司制定一级计划编制的用于指导部门开发的工作计划。

二级计划主要是对一级计划责任部门的认定及划分。主要包括前期工作计划、规划设计计划、工程施工计划、材料进场计划、材料招标采购计划、项目营销计划及营销费用计划、物业收支计划、财务资金计划。

三级计划主要是部门三级计划工作分解表、以及各专业部门月度计划表。

3.2下属公司

指地产公司、物业公司

3.3集团战略管理中心组织

董事长任战略管理中心主任，财务、运营及各部门主管副总、分公司总经理任战略中心委员。

4 各部门职责

4.1运营中心

4.2 集团人力中心

1、在集团下达年度经营管理目标时，需同步制定出对集团、各下属公司的年度绩效考核指标及奖惩方案。

2、依照年度奖惩方案根据运营中心反馈月运营计划执行指标完成情况组织对集团、各下属公司的考核工作。

3、绩效考核及奖惩办法应在绩效管理制度中具体制定。

4.3 集团财务管理中心

1、组织制定并审核集团、各下属公司年度财务目标。

2、根据经营计划和预算统一编制的原则，组织集团、各下属公司编制集团年度预算。

3、月度资金计划的编制与汇报。

4、依据会签月度资金计划付款。

4.4各业务部门

1、遵守集团制定相关运营及其他管理制度。

2、根据项目经营管理一级计划分解二级计划并落实到具体部门月计划。

3、以集团计划管理体系为指导，负责建立本公司经营计划管理体系。

4、负责本公司年度经营管理计划调整报审材料的编制工作。

5、重大节点变动情况需上报集团运营中心，组织项目经营计划变更调整。

6、接受集团的计划管理并按要求时间参加计划会议、报送计划类报告、报表。

5 经营计划管理程序

5.1 计划编制依据

1、集团公司战略、战略规划目标、集团年度经营管理目标是编制年度经营

管理工作计划的最主要依据，应确保经营管理目标的达成。

2、年度经营管理工作计划是月度工作计划的编制依据，年度经营管理工作计划要在月度计划中有效分解并紧密衔接。

3、公司所拥有（或正在洽谈）的项目进展、资金、专业能力、人力资源等，是计划编制的重要依据。

5.2 计划编制原则

1、应本着着眼战略规划目标，立足管理现状的原则制定，同时需要充分考虑内外部各项因素变化，综合确定，保障计划编制的科学和准确。

2、在计划编制过程中，需要进行相关各公司、各部门间的充分沟通和协调，增强计划的可执行性及各层面人员的接受度。

5.3 计划内容及要求

1、项目开发一级计划：指项目获得后编制的项目开发的全过程计划。各关键控制节点一旦确定，应确保按时完成。

2、年度经营管理计划：指一个年度内（元月至十二月）的公司经营管理计划，是为实现年度经营管理目标而开展的具体工作内容。年度经营管理计划一旦制定不得随意调整。

3、月度工作计划：应包含年度经营管理计划安排中当月应完成的工作节点和工作项，及下月工作节点和工作项，同时还包括上月未完成、安排在本月完成的工作项及下月预完成工作项，以及公司安排当月应完成的重要工作（包括公司领导和公司级会议根据内、外部环境变化安排的新增工作或对原有工作计划的调整，即滚动工作计划）。月计划于每月底前编制完成，次月第一周四前报集团运营中心备案。

5.4 计划编制及审批程序

1、一级计划编制及审批程序

由运营部发起组织编制，集团及各子公司相关部门参与编制、汇报：成本定