PMO管理之合同评审流程

《立项流程记录》 《立项结果通知》
备注
《合同预审报告》提供 1.定价评估。 2.周期评估。 3.知识产权评估。 4.验收条件评估。 5.付款周期评估。
《合同评审汇总分析报告》包括： 1.成本汇总情况。包括内部成本，外部成本。 2.进销差价。 3.合同合理性描述。 4.是否有改进方案及描述。 5.需要领导层关注的问题。
其他成本 估算
成本汇总 和利润计
项目周期 评估
列出需关 注问题
打印纸质评审表
7、审批流 程
签字审批
通过审
审核未通过
7、评审存 档
通知干系部门， 进行实施启动、 采购等操作流
程
通知业务人员
修改合同条款， 重新评审或放弃
项目
资料存档
主要任务
合同评审流程
1、业务经理填写《合同评审申请表》，把合同相关资料通过邮件、RTX、QQ等方式提交 电子档到项目管理中心，申请立项。
1.提交实施的成本估算(人工、工程外包、耗材)，现需要配套制作估价流程、清单定额 。该步骤没完成确认，不得进入下一流程。成本估算可有一定的偏差，原则上，实施的 实际成本不得高于当前的确认，后续改变，需要业务部门、项目管理部门的同意与确 认； 2.实施周期评估。评估实施周期是否满足合同要求。 3.实施风险评估。从客户、技术、环境等方面评估实施风险。
②知识产权保护是否有瑕疵 a)是否有自主知识产权的产品，如果有，合同是否对知识产权的转移有所涉及(如
合同中有“系统的所有权归业主所有”，“向业主移交所有源代码、技术设计文档”) 。如果涉及上述内容，需另行审定。
b)合同中是否有我方向第三方采购内容相关的知识产权内容，需要防止第三方的 知识产权纠纷对我方执行合同产生明显影响。
1.根据采购计划，确定用款周期； 2.对帐期管理提出要求与意见； 3.计算资金占用，提交资金占用成本数据、财务成本数据(税收)； 4.根据项目金额估算税金。 5.从资金占用情况，公司预计资金使用情况等方面判断财务风险（回款风险、资金流转 风险）。
1、评估合同中的法律适应性和法律风险。
1.整理各方面的评估结论。 2.检查评估结论是否完整，若不完整，则返回评估部门重新评估。 3.成本汇总和估算利润。汇总各方信息，描述合同的定价机制是否妥当，明确列出各项 问题
》 3、《合同实施评估报告 》
《合同评审汇总分析报告》
4、《合同财务评估报告
》
行业业务中心负责人 项目管理中心-物资采购 部负责人 项目管理中心-项目管理 部 财务管理中心 软件研发中心 技术支持中心
《负责人审核意见》，各个 部门的评估结论作为附件
项目管理中心-项目管理 部 项目管理中心-质量管理 部
特殊设备 说明
提交采购 计划
采购风险 评估
4、实施评 审
1~3
实施周期 估算
实施成本 估算
实施外包 评估
实施风险 评估
5、财务评 估
1~5
确定用款 周期
资金占用 成本估算
财务风险 评估
提出账期 管理意见
税务成本 估算
6、法律评 估
1
法律评估
评估结论 整理
检查评估结
重新评估
6、评估结性，未通过则返回业务人员重新填写。 2、申请登记。 3、根据提供的资料进行合同预审。主要着重点在于：
①合同的定价机制是否妥当 a)对照投标文件，原则上不得低于投标文件的付款条件。 b)核对我方投标标书，原则上也不得低于投标标书中所承诺的付款条件。 c)如非公开招标项目，需要当时的议价文件(需有正式的报价文件或报价函)。
1.采购单评审。合同所涉采购物件的当前采购价格，是否和前期的立项表吻合，偏移是 多少； 2.确认采购途径。物件的寻价途径，是否与前期的寻价渠道有明显差异，是否有替代供 应商(供应商情况说明)； 3.特殊设备说明。是否有特别的物件需要单独说明，市面上不常用的物件，只有唯一供 应商的物品，我方首次采购的物件(包括品牌、供应商、物件类型等)； 4.提交采购计划。包括订货期、到货期、交货途径、规格、帐期。 5.采购风险评估。从设备是否满足合同要求或超出预算、供应商群体产能是否及时、呆 滞物料增加、采购人员工作失误、供应商之间存在不诚实甚至违法行为等方面进行风险 评估。
1.各个干系部门负责人根据项目管理中-项目管理部呈送的评估结论整理，审核签字。 2.公司副经理签字。 3.公司总经理签字。
1.通知项目干系部门评审结果，若评审通过，则通知实施部门（技术支持中心、软件研 发中心）可以进行实施启动立项操作，通知项目管理中心-物资采购部可以进行采购操 作，通知财务管理中心可以进行资金划拨流转操作。未通过则通知业务人员，修改合同 条款再重新评审或放弃项目。 2.评审流程、结果以及相关文档由项目管理中心-质量管理部进行存档
部负责人
2.《设备采购表》
1.《合同采购评估报告》
技术支持中心 软件研发中心
1.合同 2.用户特殊需求
1.《合同实施评估报告》
财务管理中心
1、采购计划（项目管理 中心-物资采购部提供） 1.《合同财务评估报告》 2、回款周期。
公司法律顾问
1、《合同预审报告》
2、《合同采购评估报告
项目管理中心-项目管理 部
①需公司层面关注的问题。 ②各项工作是否有替代方案。 ③合作形成流程是否有可改进的方面。计算项目进销差价(指合同总金额-外付金 额)。外付金额包括设备、外部成品软件、外包开发、外包劳务。(该部分需要和财务讨 论，是否能由财务部门提供)。汇总内部成本项：税收、内部实施成本项。 4.打印立项申请表，把通过检查的各个部门的评估报告作为附件，一起呈送领导审核签 字。
③合同的验收条件是否明确描述。包括验收时间是否可行、验收的条件是否可测量 (如是 否有第三方评测、认证等内容)。验收和试用可以分开。 4、付款方式评估。评估合同付款方式的可操作性、方便性、安全性等问题。 5、根据需要（项目大小、类型、重要度等）可召集相关部门进行分项评估或集中评审
申请人所在部门负责人审核合同
步骤
周期 （天）
1、合同评 签合同前10
审申请
天
流程图 合同评审申请
提交电子申请
2、检查预 审
1~3
评审登记、规 范检查
审查通
审查未通过
合同定价 评估
验收条件 评估
确定评审 流程
知识产权 评估
付款方式 评估
3、申请人
部门负责人
1
评审
申请人部门负 责人评审
3、采购评 审
1~3
采购单评 审
确认采购 途径
流程
负责部门
输入
输出
业务中心-业务经理
1、招标文件（如有则提
供）
2、合同草稿（必须提供
电子档）。
1、《合同评审申请表》
3、投标方案（必须提供
电子档）。
项目管理中心-项目管理 部
1.合同草案 2.投标方案、招标文件 3.《合同评审申请表》
1、《合同预审报告》
申请人所在部门负责人 1、合同草稿
项目管理中心-物资采购 1.合同