供应链操作流程

K3系统供应链操作流程

一、采购管理

1采购订单：针对一段时间内有计划需要进行货物采购的申请，由计划部门制单（如生产部、仓管部根据需要提出申请制单（新增采购订单-------订单维护）

2外购入库单：即收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明（外购入库单——新增-----审核--------维护）。由采购人员制单，仓管人员审核，采购人员打印单据，并附财务联到财务报销采购账务。制单时，采购物料、数量、单价、金额应按实际采购金额入账，不得虚报，虚录。当天6点以前完成实际入库的，当天在系统内完成制单。特殊情况，不得超过2天。当天18：00点以前入库的单据，仓管必须当天完成审核。当月完成外购入库的单据，当月内完成账务报销处理。（注：外购入库单需采购人员和仓管员双方签字确认）。

3．采购发票：采购发票由外购入库单下推完成，财务人员根据审核完毕的外购入库数据，如实下推发票，每一张外购入库单对应一张发票，当月内发生的所有外购入库单，财务人必须在当月内完成发票下推，并生成记账凭证。

4、采购方式：公司采购方式定为现购和赊购。当天采购实现付款的

选择现购，未实现付款及其它行为交易的选择赊购。

5．注意事项：付款供应商与外购入库单供应商必须一至，如有特殊情况，需说明两者之间的关系，并附说明至付款单后；把供应商档案

建成电子版档案传至财务室备份，并保证档案资料真实有效：如供应商名称、通迅地址、联系方式。金蝶系统内所有供应商名称统一由财务部增加,其它人员不得私自增加；大宗贸易产品采购统一入为原料及半成品；不得私自增加产品名称。

二、销售管理；

1销售订单：由销售部门根据市场销售预测及购销双方共同签署的、以此确认购销活动在预定时间内要销售的产品数量。

2．销售出库：销售出库单是产品出库的重要证明，产品销售开具蓝字销售出库单，销售人员制单，财务人员审核，仓管员根据单据配货！制单员应选择有存货的产品批号、不得多开、少开、虚开数量和金额；不得重开、少开、多开销售单据。当天配货的单据当天完成制单，审核，配货！客户名称不得张冠李戴。单据打印后需销售员、仓管员签字和财务盖章后方可出货。销售员将货物送交客户，客户签字确认的单据应交至财务处保管。由财务人员进行追踪应收账款。

3．退换货厂内处理：

1）仓管员接到退货后必须于当天内根据退货清单完成验收并统一入退货仓库；

2）办理退货的销售人员必须于办理完退货手续当天开具销售退库单，根据退回产品包装上的生产日期，选择相近的批号进行退货处理，所有退回产品一律进入退货仓。并按实际退货数量，金额给予开具单据，单据打印后需销售员、仓管员签字和财务盖章后确认；

3）质检员必须于接到入库通知后2天内完成质检并出具质检报告，质检报告由总经理助理签批，后交付仓管员作为处理退货的依据；4）仓管员必须于收到质检报告后1天内根据质检报告完成相关的处理，具体为：

1)质检报告确定为报废的，由仓管员根据质检报告开具相应的“其他出库单”，财务总监签批后进行报废处理；实物报废一个月集中销毁一次，由财务部负责，全体员工参加；

2)质检报告确定为可回收加工的，由仓管员通知相应的生产负责人进行领用加工处理，接到通知的生产部负责人必须于7天内开具调拔单全部领出再加工

5）退回昆明仓库后确定需要退回丘北工厂的货，昆明销售部必须于收到退货的当月将退货全部退回丘北工厂，不得跨月。

4．销售发票：销售发票由销售出库单下推完成，财务人员根据审核完毕的销售出库数据，如实下推发票，每一张销售出库单对应一张发票，当月内发生的所有销售出库单，财务人员必须在当月内完成发票下推，并生成记账凭证。

5．销售方式：公司销售方式可分为两类，现销和赊销。当天内完成现金及银行存款交易行为产生的销售单，选择现销。当天未完成付款及其它交易行为产生的销售交易的选择赊销，制单员不得再选择其它销售方式。

6．为避免存在客户重复，客户名称统一由财务部录入金蝶系统，销售部建立客户档案交至财务{店名/公司名称（注：不得与某某先

生或女土为称呼）、通迅地址、联系人联系方式等需真实有效。}其它出库赠品、需由主管领导签字确认；

三、仓存管理：

1、验收入库

（1）产品入库：是生产车间完工产品入库的反映。与生产加工无关的产品入库不得在此反映。该单由请检单下推，也可以直接新增完成。一般流程：生产任务单

产品在生产完工入库后，两天内必须将产品入库单下推完成，当天18：00以前产生的入库单据，仓管员必须当天审核完毕，所有单据不得跨月。（注：仓管员打印单据）

（2）其它入库：部份其它入库单由组装单自动生成。其它一些特殊业务需要进行入库处理的，采用此功能给予辅助处理。

2．领料发货：

（1）生产领料：生产领料单由产品入库单下推完成，也可以直接新增完成。车间主任根据完工入库的产品下推已经耗用的原材料及包装物等。所有车间当月完成加工入库的产品，必须于当月完成生产领料单下推，不得超过次月1日。车间主任按车间、按月、将请检单、产品入库单、生产领料单配套交至财务报销工费。（2）其它出库：部份其它出库单由组装单自动生成。其它一些特殊业务需要进行出库处理的，采用此功能给予辅助处理。（如销售赠品、公司食堂领用产品等）此类单据需相关领导签字批准。

3、仓库调拨

（1）厂部与昆办货物调拨：原则实行谁发货谁制单，谁收货谁进行审核。工厂调至昆明办事处的产品，由工厂根据实发数开具调拔单，昆办收货后审核调拔单；昆办调至工厂的产品，由昆办经办人制单，厂部接收人审核。接收人在接到货后，2天内审核完毕，本月单据本月完成处理，不得跨月。制单人与审核人不得为同一人。如为同一人，财务视该单无效；

（2）车间物料调拨：所有生产车间生产领用原材料、包装物、半成品、产成品必须先开调拔单，仓管按调拔单进行配货调拔；特殊情况下，经仓库同意，可先领用，后补开调拔单，但必须在实物调拔后1天内完成；当月月末产生的调拨，必须于当月最

后一天完成制单审核；

（3）系列产品需改日期的，必须由车间主任开具调拔单调出，完成后开具调拔单调入；车间主任将两张调出调入单据与工费单一起交至财务报销所产生的工费，仓管和车间主任签字确认。此项费用报销不得超过当月；

五、其它事项

1．仓库存货保管：存货保管须按产品类别、包装规格分别存放管理（抱括退货产品、加工入库产成品、大宗贸易产品）。仓管员要做到货物堆放整齐，使盘点工作能顺利进行，随时撑握自己所管仓库货物的数据，做到账实相符、做到日清日结、做到自我清查库存产生差异的原因，及时发现问题。将需要及时处理的库存上报至部门负责人，部门负责人提出处理方案并进行处理；所有产品