关于公务出差管理办法

附件: 上海国际货运航空有限公司

公务出差管理办法（试行稿）

一、为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的原则，结合本公司实际情况，制订本管理办法。

二、本管理规定中的公务出差界定为：由于公司工作需要，经公司领导同意出国、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动。

三、本公司员工出差分为：

1、国内出差：国内出差当日可往返和短期国内出差。

2、境外、国外出差：短期境外、国外出差。

四、公司员工出差的审批流程

（一）国内出差审批流程

1、出差人员国内出差应于出发前三个工作日，由出差人依式填写《国内出差申请表》（见附件一）

2、《国内出差申请表》需经部门和公司分管领导批准，以备财务报销之依据。

3、如遇特殊情况或事情紧急，事前不能及时办理的，需口头请示部门和公司分管领导批准，出差结束后需尽速补填《国内出差申请表》。

4、《国内出差申请表》在出差人出差结束后，费用核销时交财务部。

5、若出差人实际出差天数有所变动，由出差人所在部门领导审批确认后，财务部门办理出差经费的核销手续。

（二）短期出境出差审批流程

1、出差人员境外出差，原则上应于计划出差前二个月，经公司总经理同意后，报

公司相关部门办理出差手续。

2、人事部负责办理初次出境人员的出国政审等手续。

3、保卫部负责办理初次出境人员的出国培训教育等。

4、总办负责办理出差人员的赴港/澳/台通行证、护照、签证等相关证件。

5、短期出境出差分为二类，包括：持因私护照出差和持因公护照出差；

持因私护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《上海国际货运航空有限公司短期境外出差申请表》，（见附件二），报请公司有关部门和总经理审批同意；

持因公护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《上海航空股份有限公司出国赴港澳任务申请表》，报请公司相关部门和总经理批准后，协同上航总办联络处办理出国批件等手续。

6、出差人员境外、国外出差经费若需按实报销的，需由出差领队报请公司总经理审批，总经理同意后方可实行，并及时报财务部备案。

7、若出差人实际出差天数有所变动，由出差领队报请公司总经理审批，总经理同意后，财务部门办理出差经费的核销手续。

五、国内出差当日往返的规定和费用核销标准

1、出差人员的交通费用凭发票按实际报销；使用公司交通工具的不予报销交通费。

2、出差补贴按人民币100.00元/天核发。

六、国内出差的规定和费用报销标准

1、出差人员国内出差的往返交通费（含机场、车站、码头到出差目的地）、住宿费按规定报销。（具体等级标准见附件三）

2、国内出差的住宿费按实际住宿天数报销。

3、国内出差的出差地市内交通费补贴按人民币40.00元/天包干支付，天数按出差的日历天计发。出差地市内交通费若按实报销的，则不予计发市内交通费补贴。

4、国内出差的伙食补贴按人民币40.00元/天包干支付，天数按出差的日历日计发。

5、参加会议或培训的出差人员，具体规定如下：

（1）凡支付的会务费或培训费中已包含伙食、市内交通和住宿等费用的，则出差期间的伙食补贴、市内交通补贴、住宿费等均不予报销。

（2）凡支付的会务费或培训费中不包含伙食、市内交通和住宿等费用的，则出差期间的住宿费按实报销；伙食补贴按人民币40.00元/天包干支付，天数按出差的日历日计发。

6、出差人员出差时，如由接待单位提供交通工具的，不予报销交通费。

7、出差人员出差时，如由接待单位免费接待住宿的，不予报销住宿费。

七、境外、国外出差的规定和费用报销标准

1、出差人员境外、国外出差旅费其标准如下：

(1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

(2) 住宿、生活补贴、公杂、另用等费用，按不同国家或地区的规定额度标准包干支付。（标准见附件四）

（3）特殊国家或地区的出差经费由出差领队报请公司总经理预先批准的，可按实报销。

2、出差期间的因公支出应取得正式发票，以便财务部核销。

3、出差人员差旅费报销，需分部门填写公司财务部《差旅费申请单》，本人签字，

报处室经理、部门经理审核签字，经总经理审批后方可向财务部办理报销。

4、出差人员如在出差地工作超过三十天的，超出天数按长期生活补贴标准计发。（见《公司派驻人员管理办法》）

八、本管理办法自2006年11月1日起试行。

本办法附附件一、二、三、四。

附件一：《国内出差申请表》

上海国际货运航空有限公司

国内出差申请表

出差人职务

计划出差日期年月日至年月日

出差地点出发时间

暂借旅费交通工具

出差事由

公司分管领导部门经理经办人

日期日期日期

附件二：

上海国际货运航空有限公司

短期境外出差申请表

申报部门

负责人签字

申报日期

出差人职务

出差地点1、

出差

日期

年月日至年月日

2、年月日至年月日

3、年月日至年月日

邀请方情况

出差事由

人事部政审

意见

保卫部出国

教育意见

费用预算

项目外币（）人民币（）

住宿

伙食

公杂费

零用

其他费用

合计

财务部意见

公司分管领

导意见

总经理意见

附件三：

国内出差交通、住宿等级标准表

交通工具标准住宿标准

飞机火车轮船长途汽

车

一般地区

总经理副总经理公务舱软席二等舱

按实

报销

按实报销

其他人员经济舱硬席三等舱按实

报销

三星级

注一：表列交通工具不包括出租车和公司自有交通工具。

注二：住宿费按规定标准凭证报销，高于标准部分自理，不予报销。注三：如遇特殊情况，超过上述标准的报公司领导同意，可予以报销。

附件四：