用友U8总帐&报表财务分析操作手册

用友U8（总帐、报表、财务报表操作说

明）

目录

1、部门岗位： (2)

2、岗位职责： (2)

3、日常业务处理流程： (3)

4、日常业务操作： (3)

5、月未业务操作： (8)

6、UFO报表编制： (11)

1、部门岗位：

财务部门工作岗位职责：

➢进行日常财务核算工作。

➢进行各费用报销处理；

➢进行企业日常经营活动的会计反映与核算；

➢进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。

2、岗位职责：

出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。

主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。

记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。

报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。

财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。

3、日常业务处理流程：

4、日常业务操作：

✧日常工作描述：

1．主管会计录入凭证（制单）。

2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。

3．财务经理审核记帐凭证。

4．记帐人员对审核后的凭证记帐。

✧初始设置

⏹会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）

单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：

●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];

●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；

●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击

[确定];

●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点

击“ ”选入→单击[确认]

备注

●科目编码及名称必须唯一；

●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打

上“√”标记；

●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。

⏹外币及汇率定义

单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”

备注：

此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。

⏹录入期初余额

单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：

●将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。

●如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。

●录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，

也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致

备注：

●无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。

●〖清零〗：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所

有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。

●则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。

●如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入

外币余额

●若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。

●在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。

⏹设置凭证类别

单击“设置”下“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。

⏹设置结算方式

单击[设置] →选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。

备注

●结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，

录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中&、“、;、-以及空

格禁止使用。

●结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结

算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）

⏹录入部门档案（编码1-2-2-2）

单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“部门档案”→单击“增加”，录入部门编码及部门名称，→单击“保存”，录入下一部门档案→录完后单击“退出”。

⏹录入职员档案

单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“职员档案”→单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门→按回车键直至转入下一行→单击“退出”。

备注

●职员编号：必须录入，必须唯一。

●职员名称：必须录入，可以重复。

●部门名称：输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。

●职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。

●信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果

要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。

⏹录入客户档案(编码1-2-2-2-2)

单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“客户档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。

备注：

其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。

⏹录入供应商档案(编码2-2-2-2)

单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“供应商档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。

备注：

其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入

⏹录入项目目录

单击[编码档案]下[项目目录]

建立项目档案的操作流程如图：