储值卡管理制度

储值卡管理办法

为加强储值卡规范发放，确保储值卡在定制、保管、注册、销售、使用过程中的安全有效，特制定本办法：

一、职能分工

储值卡的进销存业务通过“CRM会员管理系统”进行管理。系统由财务部、运管部客服组相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。

１、运管部客服组负责储值卡的需求统计、定制、保管、注册、验收、销售、补磁、换卡、售后服务，同时负责储值卡的全面管理。

2、财务部负责储值卡收银结算监督工作，财务部收银组负责储值卡消费时的收款及退货工作。

3、信息部保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。

二、储值卡管理业务流程

（一）空白储值卡的定制与保管：

1、运管部客服组根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量进行采购。

2、保管。运管部客服组由专人负责空白储值卡的保管，并建立《储值卡库存台账》。

（二）充值交付

1、运管部客服组由专人注册及制作相应的储值卡信息，按卡销售人员需求时间按时完成（如遇重要节日应提前申请制卡及时完成制卡任务）

2、卡制作人员要在刷卡写磁充值后进行复核，检验卡面值与卡信息是否一致。对无法刷卡写磁的废卡，应登记后注销。

3、运管部客服组由专人验收制作后的储值卡，以核实卡号的准确性。

（三）销售流程

1、运管部客服组人员销售储值卡时，必须用本人用户编码进入系统,接待客户时,若无此客户编码，应先维护客户编码后再作卡销售，并填制《储值卡销售日结单》（一式两联，白联由客服组记账，粉联由财务部记账），并根据客户的支付方式选择“开通类型”。

2、运管部客服组每日上午九时三十分和下午四时与财务部交结款项，除部分支票须到账后开通的储值卡，用内转单衔接，其余均可持《储值卡销售日结单》结算。

（四）消磁、换卡

因系统问题、储值卡消磁、磁条损坏或卡面折断等原因导致无法使用时，需作补磁、换卡处理的，客服组人员应首先确认储值卡有无消费记录后，进行补磁换卡处理，填制《问题储值卡登记表》，处理后将表单上交财务部。

（五）库存盘点

运管部客服组负责定期盘点空白储值卡，对储值卡库存状况进行核对检查。

（六）储值卡回收

储值卡金额消费为空后，收银员将其收回，在磁条上打孔并剪断作废。如顾客不同意交回储值卡，须在储值卡磁条处作打孔处理后，再交予顾客。

附件：1、《储值卡销售流程》

2、《储值卡库存台账》

3、《储值卡申请、出库、制作表》

4、《储值卡领用表》

5、《问题储值卡登记表》

6、《储值卡销售日结单》

储值卡申领、销售流程

储值卡库存总帐

储值卡库存明细帐

储值卡申请、出库、制作表

1

储值卡领用表

1

问题储值卡登记表

1

通乡商店储值卡销售单

年月日单位：元

制单人：1