电算化会计--05任务总账日常业务处理
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5. 记账
电大专科电算化会计形成性考核操作指导将所有已审核凭证记账。
6. 账簿查询 05任务总账日常业务处理查询个人为“赵会”的个人余额表，将其输出到考生文件夹(C:\cwks\姓名)下，文件名为“个【考核要求】人余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。
(1)以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。
操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。操作过程: (2)以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。
操作员“22”;密码“2”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。系统登录
(3)以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。 1.填制凭证
操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。选择“打开[总账]应用程序” 【考核内容】输入用户名“33”
1. 填制凭证输入密码“3”
(1) 17日，销售中心赵会出差归来，报销差旅费2400元。选择或输入登录日期“2011-01-31”
(转账凭证) 摘要:报销差旅费选择“确定”
借:管理费用/差旅费(660204) 2400 选择左侧“总账系统”
贷:其他应收款(1221) 2400 选择“填制凭证”
(2) 17日，销售中心赵会向财务部交回出差剩余现金600元。 (1)选择“增加”
(收款凭证) 摘要:余款交回双击“转”字后的按钮，选择凭证类别(此处不需选择) 借:库存现金(1001) 600
贷:其他应收款(1221) 600 输入或选择日期“2011.01.17”
2. 修改凭证注:如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明
将“付0001”号凭证的金额改为6000。输入摘要“报销差旅费”并回车
3. 出纳签字输入借方科目编码“660204”并回车
将所有出纳凭证进行出纳签字。
单击后双击选择部门“销售中心” 4. 凭证审核
将所有凭证进行审核签字。选择“确认”
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输入借方金额“2400”后回车输入凭证号“0001”
自动出现摘要后回车选择“确认”
输入贷方科目编码“1221”后回车修改借贷双方金额均为6000 选择个人“赵会”，票号题中未出现不填选择“保存”
选择“确认” 选择“确定”
光标在借方金额处回车注:如需要修改辅助项，单击带有辅助项的科目，待下部出现蓝色辅输入贷方金额“2400”后回车助项后双击任一辅助项即可进行修改，修改后必须保存凭证选择“保存” 选择“退出”
选择“确定” 关闭畅捷通窗口
3.出纳签字 (2)选择“增加”
选择凭证类型“收款凭证” 选择“打开[总账]应用程序” 选择或输入日期“2011.01.17”(此处与默认相同，不必修改) 输入用户名“22”
输入摘要“余额交回” 输入密码“2”
输入借方科目编码“1001”后回车选择或输入登录日期“2011-01-31” 输入借方金额“600”后回车选择“确定”
自动出现摘要后回车选择“总账”菜单下“凭证”中的“出纳签字” 输入贷方科目编码“1221”后回车选择“确认”
选择部门“销售中心” 双击打开第一张凭证
选择个人“赵会” 选择“签字”
选择“确认”
选择“下一张”按钮，选择“签字” 光标在借方金额处时回车
输入贷方金额“600”后回车
选择“下一张”按钮，此时“下一张”按钮变灰，表示已到最后一选择“保存”
选择“确定” 张，选择“签字”
2.修改凭证选择“退出”
选择“查询” 此时应保证所有凭证背景为青色(已签字) 选择凭证类别“付款凭证” 选择“退出”
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关闭畅捷通窗口余额表”
4.凭证审核选择个人“赵会” 选择“打开[总账]应用程序”选择“确认” 输入用户名“11” 选择“输出”
“保存在”右端的下拉列表中选择C盘输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 双击打开“cwks”文件夹
双击打开考生姓名文件夹选择“确定”
选择左侧的“总账系统” 输入文件名“个人余额表” 选择“审核凭证” 选择保存类型为“Microsoft Excel 3(*.xls)”
选择“确认” 选择“保存” 双击打开第一张凭证，选择“审核” 选择“确认” 系统自动跳转到第二张签证，继续选择“审核”直到“下张”按钮变选择“确定”
为灰色关闭畅捷通窗口选择“审核” 选择“交卷”进行交卷评分选择“退出”
此时应保证所有凭证背景为青色(已审核)