财务结算流程

财务结算流程

1 目的

●为了满足公司发展，规范公司财务结算和相关单据流转与软件系统衔接中的一些

业务流程，促进公司高效稳定的发展，特制定以下流程:

2 适用范围

●主要责任部门：财务部、采购部、招商部；

●相关责任部门：总经理、信息部。

3流程概要

●结算前

1、规划出关于结账单据凭证（验收单、退货单等）的出处；

2、硕天总部系统中所有供应商合同的完整录入（合同性质、规律性费用类型、

扣点）；

3、硕天系统中所有供应商固定费用（临时性）的录入；

结算原理

●结算流程

●

1、经销供应商结算流程：

流程解释 流程 负责人

勾选后做出结算单的基础数据，然后计算出实际支付给供应商的帐款金额，打印A4结帐清单，让供应商对账确认，然后打印出硕天系统的正式付款单据（系统做了付款单才能冲减系统中的供应商应付款）。报批、审核，然后由财务出纳付款给供应商。 2、 联营/租赁供应商结算流程：

流程解释 流程 负责人 在硕天系统—>供应链管理—>供应商扣款及费用单据，填写临时费用或其他费用

录入除固定费用以外须扣

供应商的费用（水电费、条幅费，店庆费等）

联营、租赁供应商的结算步骤与购销相同，只是在做付款单时，实际付款金额应是销售金额减去销售扣点金额、租金及其他费用。