流动资金测算表(终极版)
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本表中应收账款不计应收票据、其他应收款，应付账款不计应付票据、其他应付款
营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数
营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数
借款人自由流动资金=货币资金＋短期投资＋应收票据＋预付账款＋存货＋应收账款-流动负债
自有资金=上年未分配利润+本期净利润+折旧-本期资本性支出-应付股利-到期银行借款或其他借款（借款人自有流动资金=所有者权益-固定资产占用-无形递延资产占用-长期投资占用借款人自有流动资金=流动资产-流动负债-长期性债务形成的流动资产+短贷长用部分借款人自有流动资金=货币资金-受限货币资金-贷款派生货币资金+重复计算部分 注：自有资金结果为负值则取零
自有资金
/营运资金周转次数
＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)
账款＋存货＋应收账款-流动负债（我行货押打分卡中公式）
-应付股利-到期银行借款或其他借款（结果为负值则取零）
产占用-长期投资占用流动资产+短贷长用部分
资金+重复计算部分
（银联信分析机构提供）
（银联信分析机构提供）（银监会案例提供）
（银联信分析机构提供）