中国国航财务报表
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◆季度财务状况◆◇万国测评制作:更新时间:2009-10-28◇
一、单季度财务指标
指标(单位:元) 09第三季度09第二季度09第一季度08第四季度
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每股收益:0.07230.15870.0801 -0.6931
销售净利率(%) 6.3017.428.73 -63.88
净资产收益率 3.758.56 4.73 -42.94
每股经营现金流量(元)0.22470.10010.0631 0.2229
主营收入同比增长(%) 1.00-14.17-11.86 6.16
净利润同比增长(%)145.64715.95-6.02 -2257.29
主营收入环比增长(%)25.92-0.73-15.43 -4.47
净利润环比增长(%)-54.4798.17111.55 -337.82
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二、单季度利润表摘要
指标(单位:万元) 09第三季度09第二季度09第一季度08第四季度
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一、营业收入1405433.50 1116150.50 1124352.00 1329417.10
营业成本1128276.70958145.00939432.30 1214870.40
营业税金及附加35835.1027170.2027196.10 12262.80
销售费用103545.3082772.8081269.60 90903.60
管理费用44298.9039933.9028547.70 54430.10
财务费用36974.0034777.1025902.70 106925.60
投资收益14914.20126791.50-95679.00 -166920.50
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二、营业利润 126781.10 153022.40 25553.00 -1014675.30
营业外收入5090.1026714.0068570.40 14179.70
营业外支出351.10642.40199.90 289.20
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三、利润总额 131520.10 179094.00 93923.50 -1000784.80
所得税费用45004.40-19349.205899.20 -152680.00
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四、净利润(新准则) 86515.70 198443.20 88024.30 -848104.80
母公司所有者净利润88529.80194443.5098121.40 -849182.70
少数股东损益-2014.103999.70-10097.10 1077.90
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三、单季度现金流量表摘要
指标(单位:万元) 09第三季度09第二季度09第一季度08第四季度
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经营现金流入小计1491613.001174106.601068912.60 1377957.00
经营现金流出小计1216309.601051418.50991552.80 1104915.30
经营现金流量净额275303.40122688.1077359.80 273041.70
投资现金流入小计141514.00112844.306805.50 -65514.10
投资现金流出小计172700.00153410.70157831.60 302138.20
投资现金流量净额-31186.00-40566.40-151026.10 -367652.30
筹资现金流入小计726699.30626070.201009316.20 255908.60
筹资现金流出小计826732.20681579.40938785.70 251501.00
筹资现金流量净额-100032.90-55509.2070530.50
4407.60
现金等的净增加额145017.8027496.00-6434.20 -102713.40
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四、季度经营情况
●报告期:2009三季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项目变动幅度变动原因
交易性金融负债-61.43% 截至2009年9月30日的未交割金融衍生品合约
公允价值负值减少。
应付债券 200% 2009年上半年新发行60亿元中期票据。
财务费用 240.8% 因汇率变动，2009年1-9月汇兑收益同比减少
20亿元。
公允价值变动收益439.42% 因国际油价上升，金融衍生品公允价值净收益
20.75亿元，其中油料套期公允价值变动收益20.15亿元（公允价值转回46.64亿元
，因实际交割引起公允价值变动-26.49亿元）。
投资收益208.42% 主要是航空运输类联营公司同比实现减亏增利
。
营业外收入351.73% 主要是2009年上半年确认民航建设基金返还收
入8.24亿元。
●报告期:2009一季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、本公司2009年1-3月利润总额较上年同期减少1.48亿元，降低13.61%。其
中，营业收入同比减少15.08亿元，汇兑收益同比减少7.41亿元，但营业外收入因
民航建设基金返还和减免6.55亿元而增加。此外，燃油套期公允价值变动损失转
回9.89亿元，本期发生实际支付9.48亿元，同时航油成本同比减少16.52亿元。
2、截止2009年3月31日，本公司应付票据较年初增加14亿元，上升94.77%，主要是增加银行承兑汇票以支付供应商提供的各项服务成本；应付债券较年初上