月结步骤
SAP 月末结帐及年末结帐步骤
以下处理步骤包括SD,MM,PP,FI,CO:
SD 相关步骤:
1.检查所有到期出货清单的发货VL06G
(Could set background jobs to automatically generate the billing due list for posting)
2.Check if all picking in due list have been processed VL06P
3.Check if all goods issue in due list have been processed VL04
4.Check if all billed AR has been release to accounting VFX3
PP 相关步骤:
1.Check if all back flash error has been solved
(COGI Check every day this kind of problem and solved on time)
2.Check if all production orders that will not be followed have been finally confirmed or technically closed. Do final confirmation even small quantity variance exist but we consider this order has finished
3.Do technical close at month end for the orders will not be followed in the future
4.Confirmation. Do not confirm any assembly scrap when do production order conf.
MM 相关步骤:
1.Check if all goods movement has been booked in SAP
2.GR/IR clearing accounts maintenance if needed
3.Open the MM period for movement posting when new period starts MMPV
FI 相关步骤:
1.Book all accounting entries for: - Accrued expense - Do recurring entry (prepayment, accrued expense, amortization) - Process G/L, vendor, customer balance & open items - Cost allocations by FI
2.AM Fixed asset depreciation run and period posting AFAB
3.AM Periodic posting ASKB
4.G/L,AR,AP balance check & Open item clearing
5.Foreign currency revaluation for bank/cash & AR AP open items Bank/cash revaluation: F.06 AR AP open items: F.05
6.GR/IR clearing ac__count regrouping process F.19
7.Automatic clearing for G/L accounts, vendor and customer F.13
CO 相关步骤:
1.Release standard cost estimate CK24Only when there are costing run to be released.
2.Cost reallocation according to activity Distribution: CKV5 Assessment: KSU5
3.Cost splitting among activity KSS2
4.Actual activity price calculation KSII
5.Production order revaluation with actual activity price CON2
6.WIP calculationfor the production orders KKAO
7.Variance calculation for the production orders KKS1
8.Production / Costing orders settlement CO88/KO88
9.Material ledger closing > MMPV first
a.Create costing run CKRU00
b.Allow settlement CKMF_RUN
c.Allow closing entries CKMG_RUN
d.Material selection CKMB_RUN
e.Determine costing sequence CKMC_RUN
f.Settle single level CKMH_RUN
g.Settle multi level CKMM_RUN
h.Post closing CKMI
FICO财务月结步骤：
月末最后一天：
锁定所有SAP用户（除少数需要处理月结操作财务用户外） SU10
停止物料出入库
月末费用过账、分摊分配等
作业价格重估 CON2
在制品计算KKAO
生产订单结算 CO88
所有用户冻结，只留一个操作用户 SU10
物料账月末处理：选择 CKMLCP
物料账月末处理：确定顺序CKMLCP
物料账月末处理：单级处理确定 CKMLCP
检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择 CKMLCP”开始操作）
物料账月末处理：多级处理确定 CKMLCP
检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择 CKMLCP”开始操作）
产品成本估算： CK40N
物料价格标记 CK24/CK40N
打开物料期间 MMPV （打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）
物料价格下达 CK24/CK40N （价格下达必须在物料账月末处理-记账清算前）
物料账月末处理：记账清算CKMLCP （测试运行）（此步骤必须先测试运行）
检查物料账月末处理是否正确
物料账月末处理：记账清算CKMLCP （正式运行）
查询物料账相关报表，检查数据是否正确。
月末处理结束。打开锁定用户
SAP年度结转
一、年度结算的步骤：
1、执行月度结算
按照平常月度执行月度结算
2、科目余额结转[T-CODE:F.16/FAGLGVTR]
将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度
3、利润中心余额结转[T-CODE:2KES]
将利润中心余额结转到新的会计年度
4、固定资产年结[T-CODE:AJAB/AJRW]
结转资产余额到新的会计年度
5、预算余额结转到新的会计年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]
6、核对明细帐与总帐数据
7、确认新的会计制度，是否需要新添会计科目
二、注意事项:
1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护[FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度]
2、使用事务代码KS13检查成本中心的有效期，并作维护；
3、使用事务代码KA23检查成本要素的有效期，并作维护；
4、使用事务代码KL03检查作业类型的有效期，并作维护。
步聚操作内容事务码是否
必须
操作时间
月/年
结
1关闭待结期间物料帐，并
打开下一期间物料帐
MMPV/MMRV是FI月结开始月年
2打开下一个会计期间财
务帐
OB52是FI月结开始月年
3确认本期间业务全部入
帐,出纳与会计对帐等
F-02，VF01，MIRO等是CO月结开始前月年4固定资产折旧运行是CO月结开始前月年
5本月评估汇率及下月记
帐汇率维护
OB08否汇币评估前月年
6G R/IR重分类 F.19/SM35是采购发票录入完
成
月年7外币汇率评估否CO月结开始前月年
8维护各成本中心实际统
计指标
是CO月结开始月年
9运行实际分配循环KSV5是正式CO月结操
作
月年
10运实际分摊循环KSU5是正式CO月结操
作
月年
11运行分割循环KSS2是正式CO月结操
作
月年
12计算实际作业价格KSII是正式CO月结操
作
月年
13对生产订单进行重估CON2是正式CO月结操
作
月年
14更改WIP结帐期间是正式CO月结操
作
月年
15对生产订单进行WIP计算KKAO是正式CO月结操
作
月年
16对生产订单进行差异计算KKS1是正式CO月结操
作
月年
17打开本期物料可过帐MMRV是准备结算生产订
单前
月年
18对生产订单进行结算CO88是WIP计算及生产
订单差异计算完
成
月年
19 关闭本期物料可过帐 MMRV 是
生产订单结算完
成后
月年
20 手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成
本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本
F-02/S_ALR_8701361
是 生产订单结算完
成后
月年
21 根据销售情况调整生产
成本差异到当期销售成本 F-02
否 生产订单结算完
成后
月年
22 关闭本期会计记帐期间 是 月年 23
关闭CO 期间 否 月年 24
结转总帐余额到下一会计年度
是 年 25
结转往来余额到下一会计年度
是
年
26
固定资产年结
sap月结流程
序号子号业务处理事务代码检查点操作注意备注 1 FI结帐 1-1 完成当月所有的销售业务 VF04 确认当月所有需要开票的销售业务 1-2 销售业务核对，主要是实际开票金额和系统数据比较检查销售收入、销项税额与纳税申请表的一致性？应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表 1-3 确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部与MM 组确认业务完成主管会计 1-4 完成所有的发票校验检查进项税额与纳税申请表的一致性？应付会计：由报税员提供采购发票汇总表 1-5 完成所有收发料业务当月的入库单据/领料单全部进入系统，尽量和实际同步,仓库所有的收发料已经完成。 MM关键用户确认物料管理 1-6 完成所有生产完工确认业务 " 确认当月的生产报工已经全部完成" PP关键用户确认生产报工（中山家用公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业务处理） 1-7 关闭当前物料期间 MMRV 在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间主管会计 1-8 打开新的会计期间 OB52/MMPV 打开下一个月的会计期间(先打开与物料相关的会计期间：M，S，+）主管会计应在月底打开新的会计期间 1-9 预制凭证过账/删除 FBV0/SM35 确认应过帐的所有预制凭证
全部过帐总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误的凭证留到下月处理。（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐） 1-10 维护汇率 OB08 PEND为本月月末调汇汇率；M为本月执行汇率注意EUR汇率的维护方法 1号维护 1-11 外币重估 FAGL_FC_VAL/SM35 外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相应科目的外币调整户，下月初冲回。会话执行：SM35 注意预提费用不选择调汇 RELEASE小旗子 1-12 在建工程结算 1-13 运行折旧 AFAB 资产当月折旧；后台执行，用SM37查询清单先测试运行，再选择后台执行年末运行折旧重新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护工作量法（AO25) 1-14 查看折旧费用是否进入相应成本中心 S_ALR_87013611>成本中心报表 1-15 重分类调整 FAGLF101 运行客户和供应商 成本月结操作流程与说明 No. Sub No. 业务处理事务代码检查点操作注意备注1 成本中心结算 估算金额并并标记（可月中随时运行） 1-2 标准成本估算发布 CK24/ck40N 在新期间第一天未发生物料
金蝶KIS专业版年结全过程以及注意事项
金蝶KIS专业版年结全过程以及注意事项你知道金蝶KIS专业版的年结全过程是怎样的吗?你对金蝶KIS 专业版年结全过程和注意事项了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS 专业版年结全过程和注意事项，欢迎阅读。 什么是年结? 年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。 在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。 金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下： 一、年结时间 一般在账套数据中的当年第12期的期末。 由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。
二、年结前的准备工作(业务凭证) 在金蝶KIS专业版产品中，如果用户使用了业务系统，则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。 1、检查系统参数 如果是第一次使用结转损益，还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。 此外，还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证 如果选择了该参数，则在账务进行期末结账之前，所有业务单据生成凭证。 2、存货核算 需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成，所有的钩稽、入库出库核算完成，并将对应的单据生成凭证。 3、应收应付
使用了应收应付的，还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成，并生成凭证。 4、业务系统期末结账 当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后，可以进行期末结账。结账后，业务系统进入下一会计期间。 注意：业务系统的各项业务完成后，是否立即进行期末结账，与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账，而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录，则需要将业务系统反结账，才能完成相关的调整工作。 三、年结前的准备工作(财务工作) 在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以下以金蝶KIS 行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。) 1、账务期间要到年末，比如12期
NC实施操作指南
1客户端安装 主要内容：登录NC服务器，完成客户端的安装， 步骤： 1.对IE浏览器进行设置，允许ActiveX的执行。 2.用HTTP登录服务器，默认端口为80。如http://192.168.9.15，或者 http://192.168.105.150 3.进入登录界面，点击NC管理软件,然后根据提示，下载并安装客户端程 序。 4.然后可以看到NC的登录主界面。 2建立公司 2.1 建立公司 集团登录：可以时帐套管理员或者集团用户。 客户化－>基础数据－>公司目录－>新建。建立一个公司。 （D北京计算机公司） 2.2 会计期间 集团登录：可以时帐套管理员或者集团用户。 客户化－>基础数据－>会计期间，在会计年度下面，选择增加菜单，建立一个会计期间。 2.3 设置集团本位币 集团登录：可以时帐套管理员或者集团用户。 客户化－>参数设置－>客户化－>基本档案，设置集团本位币。在参数列表中找到集团本位币，修改，设置其中的参数值为“人民币”。辅币设置为“美圆”。 2.4 公司类别关联 集团登录：可以时帐套管理员或者集团用户。 为普通公司关联功能模块。 客户化－>基础数据－>公司类别，选中一个公司，点击菜单“修改”，然后现在菜单“关联”，在列表中选择需要的模块。只有这样，才能在建帐时保证公司可以选择相应的功能。 或者选择升级，直接完成关联。 2.5 建立公司帐 集团登录：可以时帐套管理员或者集团用户。 客户化－>建公司帐－>新建公司帐。建立一个公司帐目。建公司帐时，确
定可用模块，而且以后可以增补。同时确定帐簿信息和启用时间。 3建立用户 3.1 用户管理 逻辑关系：建用户、分配权限、与公司关联。 要想访问系统内容就需要有系统用户，最初的用户是root，以系统管理登陆，由root新建集团的用户，公司的一些用户可以由集团的用户新建。 然后公司有权限分配的用户可以新建公司的其它用户。建用户时要确定生效和失效日期，超过失效日期的用户不能登陆系统。 客户化－>权限管理－>用户管理－>用户－>增加，建立一个用户。 ●集团的用户可以有帐套管理员来创建。 ●公司的用户可以由集团用户来创建，但是创建后需要关联到公司，这时， 该用户同时具有集团和公司两种身份。 ?如果这类用户以集团身份登录，再建立一个新用户，这个用户还是 集团用户。（除非关联到公司。） ?而如果这类用户以公司身份登录，再建立一个新用户，则这个用户 只是公司，不是集团了。（此时创建公司属于公司） ●如果以集团登录，不能建立下属公司的用户，即使该用户与该公司关联 了也不能。但是可以看。 集团中建立的用户，需要关联到公司。客户化－>权限管理－>用户管理－>用户－>关联，为用户指定公司。 3.2 权限管理 有权限的用户才能访问系统的功能，有分配权限的用户可以给其它用户分配权限，可以针对用户、用户组进行权限分配。权限可以分配到各个功能节点和页面上的Button。 同一个用户对于不同的公司可以有不同的权限。 客户化－>权限管理－>权限分配－>用户－>分配权限，为一个用户分配权限。 ●集团分配权限：集团用户的权限可以由帐套管理员和集团其它用户来分 配，但只能分配自己所拥有的权限； ●公司用户的权限：可以由集团用户或者公司用户来分配，同样，只能分 配自己所拥有的权限； ●分配帐簿权限：如果需要财务管理功能，一些权限要在帐簿权限中分配。 包括总帐和现金银行。！！！ ●如果选择“全部操作功能”，然后选择选择>>按钮，则可以一次分配全 部功能； ●或者选取一个大类后，如财务会计，然后选择>>按钮，则可以一次分配 财务会计所有的功能；
某公司月结管理流程图
月結SOP 月結之總體Scope and Frame ?INV 月結—交易過帳 Check 所有transaction是否异常,press all TXN均過帳 保證庫存的正確性和真實性:並Extract INV/WIP QTY for 重算成本 ?財務月結—算出原料成本 重算成本 (通過加權平均算出每個item原料的成本-pending cost) 找成本差异,更正有誤的成本 ?Cost 月結---形成財務報表 會計分錄,抛GL 形成生產成本价格，記錄歷史成本 Update item cost(Frozen standard cost) Submit standard cost adjustment Report 目前對於財務月結和INV月結本質上沒有影響,除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外. INV月結: INV月結就是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易只產生在本期(會計區間内),非本月的交易絕不可以產生在本月.並因此而保證庫存的正確性,準確性.(這也是為什麽要check 負庫存和帳查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),為計算材料成本和Cost Update做最正確的準備.任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確性. Step 1. All records in HUB interface must be cleared. 原則上是要Check EDI 856所有的Interface 中的異常數據，這些是本月的交易但是卻不能正常產生交易異動檔。所以必須讓這些數據正常insert到
mtl_materail_transactions中。 關注的table有：MIC_HUB_ISSUE_DETAILS，MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS，MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS 等EDI異常之table。 1.check 發料的EDI interface。 檢查語句Script： SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILS WHERE EDI862_UPDATE_STATUS like 'ERR%' OR STATUS_CODE!='OK-862' 產生問題的程式：（Cause of Issue:） 1.MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process: MHBIB56M.sql 2.Mitac Hub Issue Inventory Process: MHBIBIVI.sql 3.HWA HUB 856 Update 862&Allocated Records:HWP0130R.sql 4.PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jj 處理辦法： Error status code: . ERR-PA-01 Price agreement 價格協議書未建立，AA單無法驗收 解決方式: 請PO人員解決 . OK-BP、ERR-ISS(6) JJ單利用EK調撥，不足量以AA採購，但EK與AA回的時間不同，過帳組未 加以確認數量即過帳，造成第二筆單據無法過帳，形成HUB DATA Error ， 進而造成INV負庫存。 解決方式: 過帳組會以加開JJ單與EK單將負庫存清空。
NC系统录入操作办法
NC系统录入操作说明 一．基础档案录入 1.录入BOM前，请仔细分析BOM表，先建BOM清单里的一级BOM，此次操作一定要在 集团帐套里进行。 点击客户化—存货信息—存 货基本档案—后加对应的零 件编号01/02/03……. 2. 找到对应的物料大 类，按键类/支架类 /面板类…… 3. 下面是主要的操作要领了，请注意。用鼠标点击右下角的最后一栏（也可点击设置，输 入行数比较大的数字，要比他自己显示的行数高即可）确定是新增的，不能和之前的数 字有重复。选中最下一行，然后点击新增（复制新增选项） 修改上面 的信息，编入新的信息，完成后点击保存即可。 4.保存好后后面的一步比较重要了，就是要分配（如果你新增的零件要通用几
个公司的BOM,那么就要分配到那几个公司帐套里）不分配的话后面的BOM就不会显示啊。如下图：需要的就选中，然后确认就可以了。 二.基础档案资料的属性更改 1.主要是对上面的基础资料进行属性确认，是外购还是自制，什么车间.什么仓库.成品还是半成品。主要更改控制信息、库存信息、计划信息这三项，此次操作要换帐套了，（我去，垃圾系统）是那个帐套的BOM就换到那个帐套下进行。前面的操作还是一样客户化---基本档案—存货信息---物料生产档案—-找到你自己刚输入的编码，然后选中后点击左上角的修改选项。如下： 然后 这几项按实际填，都有选项，自己点开就明白选哪个（你们都是精英，我就不浪费口舌了） 库存信息主要就是看主仓库这项,计划部的人说这项所有的都写一察觉仓库（11仓库）
计划信息：这项计划员就写小卢，也可写广磊，计划属性一定得MRP（这个不能乱选），生产部门是谁负责就是谁，按实际填。 以上三项改好后点击左上角的确认即可。这个步骤如果不做的话，有的属性会错，后面系统就可能出不来或计划查不到物料，也很重要。 三.子件BOM的关联及添加 1.首先进入你所要做的产品名称账号（飞雕/居华），然后依次点击客户化—工程基础数据—生产BOM管理---生产BOM 维护。 然后点击物料编码这项，输入你之前编写的组件名称，再点击查找图标。确认后点击工具栏的增加选项，在点击增行选项。 下面有几个子编码就增几行（前提是同级编码），不同级的编码则重复刚才的动作。在增行的这项同时要输入子项数量和损耗系数。这个是很关键的，如果不输正确的话，产品的成本就无法核算正确。子项数量（如果是半成品零件则输入所用的数量，如果是原材料则输入相应的重量KG）,损耗系数：如果是半成品就不管它，如果是原材料则要输入一个数据（1/利用率-1，利用率=净重/毛重）所以在做BOM时塑胶件为什么要求工程师提供净重和毛重了，铜件和铁件要提供利用率了。输入无误后点击工具栏的确定图标就OK. 四．成品BOM编写 这个就很简单了，有多种方法。这里先介绍一种（不是不教大家，先会走在学跑.后面的方法是在这个基础上熟练后更快捷的，我会手把手的教啊）
EBS月结与年结流程
Oracle ERP系统月结与年结流程探讨 月结与年结处理，是企业财务比较特殊而重要的业务操作。在实施与推广Oracle ERP系统过程中，如何结合现行的会计制度与惯例，充分利用软件功能，做好相应的关账、开账工作，是困扰许多企业财务人员乃至实施顾问的一个热点问题。为此，笔者提出自己一些解决思路，供同仁参考。由于时间紧迫，错漏之处在所难免，欢迎商讨及指正。 一、什么是月结处理 通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告。最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。 Oracle ERP是一个由多功能模块共同组成的电子商务系统，包括账户处理及事务处理两大部分，其中总账称为账务处理系统，而其他模块，例如：应收、应付、资产、库存，称之为业务处理系统，习惯上叫：子系统。由于大量业务数据在子系统中完成，Oracle月结的流程已不仅仅停留在总账系统层次上，因此要按一定的顺序依次核对子系统的账务，并关闭子系统会计期间，最后才关闭总账期间。通常建议按如下顺序进行月结关账流程： 关闭采购期间>>关闭库存期间>>关闭应付期间>>关闭资产期间>>关闭应收期间>>关闭总账期间 二、月结处理与期间关闭 子模块的月结业务，通常就是确保所有的当月业务已经完成，在子模块中运行相应的报表，并与总账中所对应的科目进行对账。对有差异的部分查找原因，合理的在总账中加以调整，做到账账相符。 下面来看看如何按顺序关闭子系统的期间： 一) 关闭采购会计期间 1、运行“采购订单明细报表”、“采购订单和发放明细报表”、“未结采购订报表（按采购员）”“打开采购订单报表（按成本中心）”等报表，显示出订购的数量和实收数量，并对其进行核对(路径：报表>>运行)； 2、运行“未开票接收报表”，查看并核对其中的数据(路径：报表>>运行)； 3、对于费用采购类的期末应计会计，运行“接收应计- 期末”流程，将采购日记账导入总账(路径：报表>>运行)； 4、及关闭采购期间(路径：设置>>财务系统>>会计>>控制采购期间)。 二）关闭库存会计期间 1、确保当月所有事务处理已经完成，并且导入总账； 2、查看当月是否存在待定事务处理，要求有关人员处理（路径：查看事务处理>>待定物料事务处理）； 3、关闭库存会计期间（路径：会计关闭期间>>库存会计期）。 三）关闭应收会计期间 应收模块的多数业务基于订单管理模块和库存模块的操作，因此应收模块的月结应该在订单管理模块和库存模块月结后才能关闭会计期。
财务年结流程
用友年度结转准备工作 一、12月已经结账。 二、结转前的准备：做好备份 以系统管理员身份 1、进入系统管理，点注册。 2、注册用户名用admin，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”或“备份”（不同的版本图标是不同的，但是功能效果是一样的） 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 三、备份完数据后，建立年度帐 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2010年的年度账，就选2009年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”， 3、点确认，接着点是。 4、建立完成后，提示建立成功。 四、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2009年的年度期末数据，此时要选2010年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可
年结存步骤
管家婆财贸双全软件年结存操作手册 一、年结存概念： 当一个会计年度结束之后，需要进入年结存，将本期经营数据及明细清零，上一年的期末值转为新一年的期初值。 年结存将结存所有的账本数据，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营明细。 二、注意： 1. 做年结存之前请务必作好数据备份！！指本年数据或开账至今的软件数据。 2. 年结存时，系统会提示是否生成上年备份账套。选择“是”，则系统可自动创建上年备份账套，并在账套列表中显示。 三、年结存操作步骤： (一)、确认本年进销存模块已结存，点击业务处理→月末处理→进销存月结存， 对业务模块进行结存。 如下图所示： 注解： 1.查看业务草稿下面是否有未过账的草稿，如果有请过账。 2.业务处理→月末处理→进销存月结存→期末结账。 （二）、确认凭证都已经记账、进行12月份的期末结账。
如下图所示 注解： 系统会自动提醒，本年度会计期间已结束，是否马上进行年结存操作。如果点“确定”，系统会进入数据检查，进行年结存。如果点“取消”，那就是返回软件的登录界面。 数据检查 注解： 1.确认所有凭证都已审核记账（不管是业务模块自动生成、或手工录入的凭证） 2.确认损益类科目都已结转、固定资产折旧和工资都已处理 3.检查估价入库的，要么冲回或直接转采购 （三）、确认数据检查完毕，进行数据备份
注解：1. 系统会自动生成备份文件名（或手工修改备份名称） 2. 如果是手工输入，请按照格式：帐套名+时间，如：zt2010-12-31.bak 3. 点击下一步 注解：1. 系统提示备份成功 2. 点击确定 3. 系统会进入创建查询帐套的界面
NC 项目过程管理操作手册
NC57项目过程管理操作手册 创建人： 创建日期：2012/3/5 确认日期： 当前版本：
项目公共 1.1房地产基本档案 1.1.1业务场景描述：设置房地产的招投标管理、项目过程管理、营销管理、运营管理都用 到的基本信息。目前只有房地产基本档案。房地产基本档案包含了项目公司在实际业务中所要维护的所有档案信息，是为项目公司建立项目档案，后续的业务都在该档案设置的基础上进行； 1.1.2业务场景流程图：（主要显示出输入/输出） 基本档案无流程图 1.1.3主要功能节点：房地产项目档案、业态档案、成本项目档案、项目成本项目分配、 部门成本项目分配、项目PM信息维护； 1.1.4节点功能介绍： 1.房地产项目档案：项目档案建立项目档案、定义项目的基本信息。为公司型档案。支持项目档案数 据权限；指定项目的责任公司和业务公司即可；只有在责任公司才能进行项目档案信息的修改，在“业务公司”内可以做该项目的相关业务，在业务公司内业务单据的项目参照中该节点可选中，否则只可见不可选。 2.业态档案：设置房产业态一个全集，由集团统一制定，全集团可见，项目公司在所属项目上选择该 项目具有的业态，项目成本相关单据和建房及销售中参照该项目具有的业态。业态档案增加“待摊业态”属性；待摊属性业态在该公司付款线启用业态为是时可以选入各项目中，该业态作为付款成本项目行的业态则其下的成本项目行的业态可以选该项目的其他业态。 3. 成本项目档案：集团型档案，本项目档案讲成本项目分为收入和支出，对集团需要统一控制的成本 项目均在此节点录入； 4.项目成本项目分配：制定某项目所使用的成本项目，各项目可以在此节点新增项目专有的成本项目； 5.部门成本项目分配：将某项目的成本项目分配给本公司各个部门。在目标成本编制时按照分配 给各部门的成本项目进行编制。 6.项目PM信息维护：定义项目档案信息与PM建设过程中相关的信息，如指定成本核算对象，目 标成本编制阶段设置，目标成本编制模式，五大成本阶段编制级次以及时间拆分的相应设置，指定项目的业态信息。该节点不能新增、删除节点，只能在项目档案的各节点上设定PM的相关信息。项目档案的责任公司用户有权操作该节点。可将根节点的各业态的各种面积向上汇总一直到大项目。 注意事项： 1.对于为“目标考核项目”的项目节点，在合同和资金计划等业务单据表头只可选“目标考核项目”的项目节点末级。 2.只有选定项目责任公司的用户可以导入，新增的成本项目，其他公司用户只能选定项目，进行查看； 重点字段解释 成本核算对象：每个项目对于目标成本需要控制的成本维度，合同和无合同成本都要细分到成本核算对象。
财务会计月结账流程
会计月结流程 一、月末结账的时点： 一般月末结账的时点都是自然月末。 二、月末结账的步骤： 第一步：先对本月所有做帐凭证重新进行审核，仔细核对增减差异。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误，方可结帐。一般需进行以下项目的账实核对。 第二步：账实核对 1、现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行相关帐务处理。 2、银行存款：对所有明细账与银行对帐单进行核对，编制银行存款调节表与银行对帐单进行相应调整。 3、存货：包括库存商品、发出商品、委托代销商品、在途商品等。在每月月末时需进行盘点，并对实际盘点结果与会计明细账帐面产品数量、金额进行核对。如有差异需查清原因再做相应帐务处理。 第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单和企业的应交税金-应交增值税（进 项税额）明细账进行核对。 2、对于销项税额对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税金-应 交增值税（销项税额）进行核对。 3、对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制 所有税务当月申报表。 第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。 1、管理费用、销售费用、财务费用科目是否有异常的方向，查明原因进行相应的帐务处理。 2、核对应收应付账相关往来的核对 a、对所有明细账与总账进行核对。 b、公司明细帐与供应商应付、客户应收明细一一核对，双方需查明原因后做相应帐务处理。 c、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。 d、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因
月结流程
月結ＳＯP 月結之總體Scope ａnd Frame ?INV月結—交易過帳 Cheｃk 所有transaｃtｉon是否异常,prｅss all TXN均過帳 保證庫存的正確性和真實性:並Eｘtract INV/ＷIP ＱTY ｆｏr 重算成本 ?財務月結—算出原料成本 ?重算成本 （通過加權平均算出每個item原料的成本-ｐenｄｉnｇｃost) ?找成本差异,更正有誤的成本 ?Cｏsｔ月結-－-形成財務報表 ?會計分錄,抛ＧL ?形成生產成本价格,記錄歷史成本 ?Ｕpdaｔeｉtｅｍｃｏsｔ(Froｚｅn staｎdarｄcost） ? Submiｔｓtanｄａrd coｓt aｄjustment Rｅporｔ 目前對於財務月結和ＩNV月結本質上沒有影響，除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外. ＩＮV月結: IＮV月結就是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易只產生在本期(會計區間内)，非本月的交易絕不可以產生在本月.並因此而保證庫存的正確性，準確性.(這也是為什麽要check負庫存和帳查的原因）,以便抽出本期期末(下期期初)，為計算材料成本和Cost Upda ｔe做最正確的準備．任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確性. Step 1.All ｒeｃorｄs in ＨUB intｅrface must be clearｅd. 原則上是要Cheｃk EＤI ８56所有的Inｔeｒface中的異常數據，這些是本月的交易但是卻不能正常產生交易異動檔。所以必須讓這些數據正常iｎserｔ到ｍtl_mateｒail_tranｓactioｎｓ中。 關注的table有：MIC_HUB＿ISSＵE_DETAILＳ,MＩC＿HＵB_RECEIVIＮＧ
840D NC、PLC总清步骤
840D NC-PLC 总清 通电，调试 ? MCP：在PLC启动过程中，MCP上的所有灯是不停地闪烁的。一旦PLC成功启动，且基本程序装入则只有在OB1中调用FC19或FC25，那么MCP上的灯不再闪烁，此时MCP即可以使用。? DRIVE SYSTEM：只有NC，PLC和PCU都正常启动后，最后考虑启动驱动系统。首先必须完成驱动的配置，对于PCU20，需借助于“SIMODRIVE 611D”Start—up Tool软件，而PCU50可直接在OP010 上做。然后用PLC处理相应信号即可。 这样，系统再启动后，SF灯应灭掉。 NC和PLC总清 由于是第一次通电，启动，所以有必要对系统作一次总清或总复位。 1 NC总清 NC总清操作步骤如下： （1）将NC启动开关 S3 →“1”； （2）启动NC，如NC已启动，可按一下复位按钮S1； （3）待NC启动成功，七段显示器显示“6”，将S3→ 0”；NC总清执行完成。 NC总清后，SRAM内存中的内容被全部清掉，所有机器数据（Machine Data）被预置为缺省值。 2 PLC总清 PLC总清操作步骤如下： （1）将PLC启动开关S4 →“2”；=> PS灯会亮。 （2）S4→“3”并保持约3秒直等到PS灯再次亮；=> PS 灯灭了又再亮。 （3）在3秒之内，快速地执行下述操作S4：“2”→“3”→“2”；=> PS灯先闪，后又亮，PF 灯亮。（有时PF灯不亮） （4）等PS和PF灯亮了，S4→“0”； => PS和PF灯灭，而PR灯亮。 PLC总清执行完成。PLC总清后，PLC程序可通过STEP 7软件下传至系统。如PLC总清后屏幕上有报警可作一次NCK复位（热启动）。 3.NC和PLC同时总清 （1）将NC启动开关 S3→“1”；将PLC启动开关S4 →“3”；=> PS灯会亮
月末结账流程及注意事项
月末结账流程及注意事项 今天跟大家探讨一个话题：月末结账。目前大部分会计习惯于软件环境做账，简单认为月末结账就是按照财务软件的固有操作流程完成结账即可，即：录入记账凭证-凭证审核-凭证过账-结转损益-结账。这其实是走入了一个极大的误区。 众所周知，会计核算有三项工作：记账、对账、报账。 对账可以做到查漏补缺、及时发现工作失误去修正，说大一点，是可以更好帮助公司（店铺）实现自身债权债务、成本费用的管理。或者说是财务部门实施内部控制的一种手段。 对账过程本质就是对各项财务数据的监控，通过对财务数据变动的分析判断，站在经营者角度提出风险警告、财务反馈。 在我看来，记账和报账工作是大部分人正在做的事，而对账环节则没有得到足够的重视，或者大多数人根本不清楚月底需要完成哪些对账工作，或懒于对账。 这部分人对于月末结账的认知，就是任务导向型：为了结账而结账，草草结账完毕、出完报表就万事大吉，对当月发生额、各科目期末余额不闻不问、不管不顾，无形中给自己“埋雷”。 那么对账环节应该注意哪些事项呢，个人归纳如下： 第一步：先对本月全部业务做盘点、清查，查看是否所有经济业务、收支往来等均已全部入账，有无漏记账；待摊、预提、固定资产折旧、工资计提、待处理损益等是否处理完毕。 举个例子：本月忘记做固定资产折旧分录，那么很容易从“管理费用-折旧费”这个科目发现问题，上月有发生额本月为什么没有发生额呢。 当月科目有无发生额，或者发生额对比上月是否有较大变化，对账后马上发现问题。 第二步：对本月的所有记账凭证进行审核，仔细核对以减少差错。凭证审核包括： 1、核对金额是否正确； 2、会计科目是否使用正确、现金流量项目指定是否正确； 3、原始凭证是否取得、有无缺失；填制项目是否符合会计要求；经办人审批人是否签字、发票验证真伪及是否有发票章等常规检查。 月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。 第三步：进行以下项目的账实、账账核对，以及数据诊断。包括： 1、现金/银行/支付宝：在结账日末进行清盘，编制盘点表并由保管人、盘点人双方签字。 对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。 2、存货。包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点，并对盘点结果与明细账 进行核对；如有差异应查清原因进行处理；借货有无登记并追回；不良品是否及时调拨至不良品仓，并做进一步处理。
NC与PLC总清步骤
N C与P L C总清步骤集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
(二)调试 NC和PLC总清 由于是第一次通电，启动，所以有必要对系统做一次总清或总复位。 1.NC总清 NC总清操作步骤如下： ●将NC启动开关S3―→“1”; ●启动NC，如NC已启动，可按一下复位按钮S1; ●待NC启动成功，七端显示器显示“6”，将S3―→“0”;NC总清执行完成 NC总清后，SRAM内存中的内容被全部清掉，所有机器数据(MachineData)被预置为缺省值。 2.PLC总清 PLC总清操作步骤如下： ●将PLC启动开关S4―→“2”;=>PS灯会亮; ●S4―→“3”并保持3秒等到PS等再次亮;=>PS灯灭了又再亮; ●在3秒之内，快速地执行下述操作S4：“2”―→“3”―→“2”;=>PS灯先闪，后又亮，PF灯亮(有时PF等不亮); ●等PS和PF等亮了，S4―→“0”;=>PS和PF灯灭，而PR灯亮。 PLC总清执行完成，PLC总清后，PLC程序可通过STEP7软件传至系统，如PLC总清后屏幕上有报警可作一次NCK复位(热启动)。 开机与启动 第一次启动后，NCU状态显示(一个七段显示器及一个复位按钮S1两列状态显示灯及两个启动开关S3和S4。(如下图) 在确定S3和S4均设定位“0”，则此时就可以开机启动了，经过大约几十秒钟，当七段显示器显示“6”时，表明NCK上电正常;此时，“+5V”和“SF”灯亮，表明系统正常;但驱动尚未使能，而PLC状态泽“PR”灯亮，表明PLC运行正常。 ●MMC:MMC的启动时通过OP显示来确认的，如果是MMC100.2，在启动的最后，在屏幕的下面会显示一行信息“WaitForNCUConnection：××Seconds”如MMC与NCU通讯成功，则SINUMERIK810D/840D的基本显示会出现在屏幕上，一般是“机床”操作区，而MMC103,由于它是可以带硬盘的，所以在它的背后也有一个七段显示器，如MMC103启动成功后它会显示一个“8”字。 ●MCP:在PLC启动过程中，MCP上的所有灯饰不停闪烁的，一旦PLC 成功启动，且基本程序状如则只有在OB1种调用FC19或FC25，那么MCP 上的灯不再闪烁，此时MCP即可以使用。 ●DRIVESYSTEM:只有NC,PLC和MMC都正常启动后，最后考虑驱动系统。首先必须完成驱动的配置，对于MMC100.2，需借助于“SIMODRIVE611D”Start-upTool软件，而MMC103可直接在OP031上做，然后用PLC处理相应信号即可。 这样，系统再启动后，SF灯应灭掉。 840DNCU模块控制和显示元素 数据备份 在进行调试时，为了提高效率不做重复性工作，需对所调试数据适时地做备份。在机床出厂前，为该机床所有数据留档，也需对数据进行备份。 SINUMERIK810D/840D的数据分为三种： NCK数据 PLC数据 MMC数据 有两种数据备份的方法： 1.系列备份(SeriesStart-up): 特点：(1)用于回装和启动同SW版本的系统 (2)包括数据全面，文件个数少(*.arc)
nc与plc总清步骤(1)
(二)调试 NC和PLC总清 由于是第一次通电，启动，所以有必要对系统做一次总清或总复位。 总清 NC总清操作步骤如下： ●将NC启动开关S3―→“1”; ●启动NC，如NC已启动，可按一下复位按钮S1; ●待NC启动成功，七端显示器显示“6”，将S3―→“0”;NC总清执行完成 NC 总清后，SRAM内存中的内容被全部清掉，所有机器数据(Machine Data)被预置为缺省值。 总清 PLC总清操作步骤如下： ●将PLC启动开关S4―→“2”;=>PS灯会亮; ●S4―→“3”并保持3秒等到PS等再次亮;=>PS灯灭了又再亮; ●在3秒之内，快速地执行下述操作S4：“2”―→“3”―→“2”;=>PS灯先闪，后又亮，PF灯亮(有时PF等不亮); ●等PS和PF等亮了，S4―→“0”;=>PS和PF灯灭，而PR灯亮。 PLC总清执行完成，PLC总清后，PLC程序可通过STEP7软件传至系统，如PLC总清后屏幕上有报警可作一次NCK复位(热启动)。 开机与启动 第一次启动后，NCU状态显示(一个七段显示器及一个复位按钮S1两列状态显示灯及两个启动开关S3和S4。(如下图) 在确定S3和S4均设定位“0”，则此时就可以开机启动了，经过大约几十秒钟，当七段显示器显示“6”时，表明NCK上电正常;此时，“+5V”和“SF”灯亮，表明系统正常;但驱动尚未使能，而PLC状态泽“PR”灯亮，表明PLC运行正常。 ●MMC:MMC的启动时通过OP显示来确认的，如果是，在启动的最后，在屏幕的下面会显示一行信息“Wait For NCU Connection：×× Seconds”如MMC与NCU通讯成功，则SINUMERIK 810D/840D的基本显示会出现在屏幕上，一般是“机床”操作区，而MMC103,由于它是可以带硬盘的，所以在它的背后也有一个七段显示器，如MMC103启动成功后它会显示一个“8”字。 ●MCP:在PLC启动过程中，MCP上的所有灯饰不停闪烁的，一旦PLC成功启动，且基本程序状如则只有在OB1种调用FC19或FC25，那么MCP上的灯不再闪烁，此时MCP即可以使用。
金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项
金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项 你对金蝶KIS专业版的年结全过程了解吗?你知道金蝶KIS专业版的年结全过程应该注意什么问题吗?下面是为大家带来的金蝶KIS 专业版的年结全过程及注意事项的知识，欢迎阅读。 什么是年结? 年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。 在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。 金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下： 一、年结时间 一般在账套数据中的当年第12期的期末。 由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。
二、年结前的准备工作(业务凭证) 在金蝶KIS专业版产品中，如果用户使用了业务系统，则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。 1、检查系统参数 如果是第一次使用结转损益，还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。 此外，还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证 如果选择了该参数，则在账务进行期末结账之前，所有业务单据生成凭证。 2、存货核算 需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成，所有的钩稽、入库出库核算完成，并将对应的单据生成凭证。 3、应收应付
使用了应收应付的，还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成，并生成凭证。 4、业务系统期末结账 当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后，可以进行期末结账。结账后，业务系统进入下一会计期间。 注意：业务系统的各项业务完成后，是否立即进行期末结账，与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账，而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录，则需要将业务系统反结账，才能完成相关的调整工作。 三、年结前的准备工作(财务工作) 在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以下以金蝶KIS 行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。) 1、账务期间要到年末，比如12期
公司月末记账及结账工作流程
公司月末记账及结账工作流程 1．月末最后一天要结束当月所有的出入库工作： 月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕，下月发生的出入库单据可以用下月的日期输入，与本月的数据无关系。 公司使用“出库汇总表”汇总调给各门店的当月其他出库单据，与门店导入的其他入库单据汇总数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司调给各门店汇总数据。 公司使用“入库汇总表”汇总当月产成品入库单据，与生产部的生产完工入库数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司完工产品入库汇总数据。 公司使用“入库汇总表”汇总当月其他入库单据，与各门店调拨给总公司的进入调拨库的数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月门店调拨给公司的汇总数据。 公司使用仓库管理中的“收发存汇总表”汇总当月末结存件数，报给总公司最终确认本月末公司库存汇总件数。 如果自然日期已经进入到下个月，可以使用注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，追加上个月的单据。 .2.出入库单据记账工作： 日期虽然已经是下个月了，注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，执行记账操作。
2.1进入“存货核算”模块。在“业务核算”下执行“正常单据记账”。 2.1.1首先要对“产成品入库单”进行记账操作； 仓库项下，先点击“不选”再选择“成衣仓库”，不要多选其他与成衣无关的仓库。 由于出库成本选用“先进先出”法，所以应该先对入库单据进行记账，（注：库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价）然后再对出库单据进行记账。单据类型先点击“不选”再选择“产成品入库单”。 其他项目可以为空不选代表所有。最后点击“确定”进入记账操作。 进入后进行“全选”所有单据项，点击“记账”执行记账操作。 2.1.2 对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作，仓库选择“0调拨库”，再次执行单据类型选择“其他入库单”执行记账操作。（注：其他入库单据可以是从门店传递来的数据，经过导入后形成的，或在公司这里直接输入的），门店调入的单据如果选错了仓库，可能会误入到“成衣库”，
用友T3年底结账流程Word版
T3-用友通标准版年结流程 一、年结流程图 二、年结前的准备 1、各模块12月月结检查 （1）将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 （2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销 （3）会计科目设置了福辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 （4）采购模块12月份月结，月结前进行月结检测 （5）销售模块12月份月结，月结前进行月结检测 （6）库存模块12月份月结 （7）核算模块12月份期末处理并月结 （8）固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务 （9）工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 （10）总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账
2、年结前，先备份数据 登录系统管理，admin身份登录，备份账套 三、年结具体操作过程 1、建立年度账 打开系统管理，用账套主管身份登录，选择账套，会计年度：2011 建立年度账 2、结转数据 打开系统管理，账套主管身份登录，选择账套、会计年度：2012 （1）年度账——结转上年数据——供应链结转——确定——开始——确定 （2）应收应付结转操作类同 （3）年度账——结转上年数据——固定资产结转——确认——开始结转上年——是——结束 （4）年度账——结转上年数据——工资管理结转——确认——是——是否选择清零项——选择清零项目——结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 （5）年度账——结转上年数据——总账系统结转——选择结转方式——查看结转报告（确认无误后，关闭） 余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转到下年 明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转到下年 （6）年度账——结转上年数据——老板通结转——确认——确定 四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，
年底结账全流程
年底结账全流程 年底了，许多财务的小伙伴又为杂乱的账务犯了难，究竟该从哪里入手去梳理？又该如何做好一年的账务处理呢？结账，就是把一定时期内应记入账簿的经济业务全部登记入账后，计算并记录本期发生额及期末余额，据以编制会计报表，并将余额结转下期或新的账簿。 《会计基础工作规范》规定的结账程序及方法是： （1）结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。 （2）结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线；12月末的“本年累计”就是全年累计发生额，全年累计发生额下应当通栏划双红线，年度终了结账时，所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。 （3）年度终了，要把各账户的余额结转到下一会计年度，并在摘要栏注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账簿的余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。 结账前要做的主要事项
◆现金盘点、银行余额调节表、存货盘点、固定资产盘点、长期投资核对、短期投资盘点、往来账核对、发货截止时间、发票停止开具、费用报销停止。 ◆查看会计科目，有无会计政策与会计准则更新 ◆如果有特殊事项或会计政策变更等一定要及时反应，如果是集团企业，进行报告，统一处理。 ◆如果有财务分析指标异常，一定要找出原因，看其是否合理。 ◆税收筹划和经营业绩指标 年末结转会计分录 一、职工教育费、工会经费 按工资总额1.5%提取职工教育费 借：成本或费用——职工教育费 贷：应付职工薪酬——职工教育费 按工资总额2%提取工会经费 借：成本或费用——工会经费 贷：应付职工薪酬——工会经费 二、计提固定资产折旧 借：成本或费用——折旧费 贷：累计折旧 三、摊销费用 借：成本或费用 贷：无形资产（长期待摊费用）