费用报销系统操作说明

费用报销系统操作说明
系统安装
步骤一：内网访问http://10.9.4.89/tools下的费用报销系统，下载client_cdrom.rar并
解压缩文件到本地目录。

双击打开安装文件下的EASSetup_CHS.exe，打开安装向导开始安装。

步骤二：安装过程至EAS服务器连接设置时，需修改部分内容，直至安装结束：服
务器地址改为【10.246.1.32】，文件更新服务端口改为：【7001】。

操作流程
点击登陆系统，语言选择“简体中文”；数据中心选择“SNPTC”。

录入用户名、密码后点击【登录】按钮。

用户名为统一认证系统，密码在试运行期间为空。

登录成功后注意修改密码。

在系统工具栏下查看系统登陆组织，国核自仪组织编码为858000
1.新增费用报销单据：
【协同平台】-【费用管理】-【费用报销单新增】
双击打开后界面如下：
字段说明：
输入框底色是黄色时，表示必填项；底色是灰色时，表示不可编辑；底色是白色表示非必录项。

对于带的输入框，表示可参照录入。

可直接点击，弹出参照项选择窗口；或者
当光标落在输入框内，按[F7]按钮，也可以弹出相应的选择窗口。

表头字段说明：
✧单据名称：系统默认“报销单”，可修改。

✧申请人：默认登录用户。

✧申请部门：申请人所属部门。

默认登录用户所在的部门。

✧表单编号：不能编辑，在暂存或提交时由系统自动生成（单据提交成功后显示编号）。

✧申请日期：默认系统当前日期
✧费用支付部门：费用的承担部门。

提交时扣减费用支付部门的预算。

默认登录用户所在
的部门。

✧费用支付公司：费用支付部门所在的公司。

默认当前登录组织。

✧职位：申请人的职位。

由系统自动带出。

✧费用承担对象：成本对象，若项目组费用需要选择对应具体项目信息。

✧币别：默认人民币。

✧支付方式：支付的方式，是现金还是银行。

点击选择正确的支付方式。

✧业务类别：由分录的第一条费用类型带出
✧对方单位：直接录入对方单位。

✧开户行：对方单位的开户行
✧银行账户：对方单位的银行账户
✧事由：填写报销事由。

✧制单人：由系统自动带出，登录用户。

✧修改人：由系统自动带出，登录用户。

✧审核人：由系统自动带出，最后一个已审核的审核人。

✧紧急程度：为备注型字段，与流程优先级无关。

分录字段说明：
✧费用类型：点击选择正确的费用类型。

按照资金来源进行区分，具体可咨询财务部。

✧参与人员：有哪些人参与。

✧申请金额：报销金额。

✧核定金额：财务核定的借款金额。

注：金额只能核小，不能核大。

✧注：普通报销单不能选择费用类型为“差旅费”。

其他说明：
点分录表格上方的【新增分录】、【复制分录】、【删除分录】可以新增、删除分录。

填写完字段后，点击【保存】按钮或【提交】按钮。

借款单的新增还可以通过点击报销单查询【复制并新增】进入。

内容相似的单据可通过【复制并新增】来新增。

减少录入工作量。

具体操作是选中源单据（准备复制的单据），单击【复制并新增】按钮，弹出借款单单据界面。

源单据的内容都自动带到此界面上。

提交：
检查完单据后点击【】提交按钮，提交单据进入流程。

流程查看：
在报销单查询中，选中具体单据，点击【】按钮：点击可以查看单据的审批流程。

如下图：
注：蓝线表示流程轨迹，闪烁节点表示待办事项和分配的人员。

审批：
审批人登录EAS客户端后进入【消息中心】-【任务】-【未处理】中。

如下图：
注：蓝色的任务消息是未读消息，黑色的是已经读过的消息（已读不表示已处理）。

批处理：按住ctrl键左键选取需要批审单据，然后点击菜单“处理”按钮。

批审仅对于同种类型单据，费用类型一致的，如项目业务招待费等。

选中需要审批的消息，点击处理进入审批界面。

如下图：
选择当前审批处理“同意”、“不同意”，填写审批意见。

填写完成后点击左上角【】进行审批结果提交，审批完成。

2.填写差旅费报销单
查询差旅申请单号：
登录综合办公系统，在“差旅管理”——“差旅查询”中，查找差旅申请单号。

新增（出差申请单）：
【协同平台】-【费用管理】-【差旅费报销单新增】
双击打开后界面如下：（参考费用报销单）
将综合办公出差单号填入事由中。

3.待办处理
费用报销系统生成待办将直接推送至公司内网门户——集团待办中，用户可直接点击待办进入进行处理。