会计报表处理系统操作步骤

总账操作流程1、安装总账系统。（使用setup文件安装系统）

2、增加新账套。(启用“系统操作台”，增加操作员、建立新账套、设置操作员权限)

3、进入总账系统。（启用“总账”账务系统）

4、从第4步建立会计科目开始到第8步设置凭证类别（即图中虚线所括部分），是对账套进行的初始设置，应该根据本企业的特点进行相应的设置。

5、从第9步到第12步是每月进行的日常业务。当会计科目、各辅助项目录、期初余额及凭证类别等已录入完毕，就可以使用计算机进行填制凭证、记账了。

6、从第13步到第15步是月末需进行的工作，包括月末转账、对账、结账，以及对会计档案进行备份等。

总账系统快捷键

快捷键使用处功能

F1 系统各处帮助

参照系统各处. F2

调用常用凭证、常用摘要F3 选入常用凭证、常用摘要

增加单据F5 填制凭证等

保存F6 填制凭证等

查看会计日历F7 系统各处常用凭证切换科目；录入常用凭证分录F8 系统各处

计算器F9 系统各处F11 制单反算外币、汇率审核凭证

F12 审核凭证

= 制单计算借贷方差额

系统各处Ctrl+I 增加（插入）记录删除记录Ctrl+D 系统各处/隐藏数据位线（除千分位线外）显示制单Ctrl+L

系统各处Ctrl+K 查询

Ctrl+H 对账/隐藏菜单中【恢复记账前状态】功能显示Ctrl+P 系统各处打印退出系统各处Alt+F4

会计报表处理系统

数据处理流程：报表格式设计

填写计算数据

校验平衡

报表输出

制作一个报表的流程：

在以下步骤中，第一、二、四、七步是必需的，因为要完成一般的报表处理，一定要有启动系统

建立报表、设计格式、数据处理、退出系统这些基本过程。实际应用时，具体的操作步骤应视情况而定。

第一步启动UFO，建立报表

第二步设计报表的格式

第三步定义各类公式

第四步报表数据处理

第五步报表图形处理

第六步打印报表

第七步退出UFO

操作步骤：

一、启动UFO

1、“开始”——“所有程序”——“用友软件教育专版”——“财务系统”——“UFO表”

2、账套及时间初始设置：输入相应的总账账套号及会计年度（如：账套号888 会计年度：2010）

二、创建报表文件

启动报表系统后，点击“文件”——“新建”，就建立了一个报表文件，一张空的表格。

三、定义报表格式（以资产负债表为例）

1、设置报表尺寸

“格式”——“表尺寸”——行数（41）——列数（8）——确认

2、定义行高和列宽

“格式”——“表尺寸”——行高（输入相应数字）——列宽（输入相应数字）——确认

也可用鼠标定拖动的方法来设定，操作与EXCEL类似。列宽应设置为能够放置最宽数据为原则，否则生成报表时会提示数据溢出的错误。

3、画表格线

选中画线区域——“格式”——“区域画线”：选择相应线型及样式——确认

（注：要取消表格线，选择相应的区域，在对话框中选相应的画线类型样式为“空线”即可。）4、定义组合单元

选定区域——“格式”——“组合单元”：选择相应选项（整体组合、按行、列组合等）

5、设置单元属性和单元风格

选定区域——“格式”——“单元属性”——“字体”、“对齐”等。

设置单元类型及数据格式、对齐方式、字型、字体、字号、颜色及边框样式等。*新建报表的所有单元的类型均默认为数值型，输入项目内容后即自动转变属性。

6、定义关键字

关键字有6种：单位名称单位编号年季月日，另可自定义关键字。同一表格中关键字只能定义一次，不能重复。

（1）设置关键字：“数据”——“关键字”——“设置”：选择相应选项——确认

（2）调整关键字位置：是指关键字在某单元的起始位置，超长时可能会重叠，需设置偏移量来调整。：输入偏移量——确认“数据”——“关键字”——“偏移”

*如：负数表示向左，否则相反。偏移量150则向右移动150个单位，偏移量-20则向左移动20个单位。

7、输入项目内容

即输入标题、表头、表体项目、表尾等。需在格式设计状态下进行各项内容的输入。

8、保存报表文件

设置完成后需点“文件”——“保存”对报表文件进行保存。

四、定义计算公式

两种办法定义计算公式：直接输入公式和交互式输入公式

1、直接输入公式：如F5=D5+B5

2、交互式输入公式：（在向导的提示下，一步步输入计算公式）

选中单元——点编辑框中的“fx“——“函数向导”——“用友账务函数”：相应函授名——下一步——“参照”——选择相应账套号会计年度（或默认）——“科目”——“期间”——“方向”——确认。

一般公式、函数的理解和输入：

(1)从本表或其他报表取数：

C4=3000 对C4单元格赋值3000

C5=A6 将A6的值填入C5

E20=D20-B20 D20减去B20的值填入E20

B20=B6+B10+B15 三个单元格相加的和填入B20

D20=TOTAL（B1：B10）B1至B10求和，值填入D20

D10=D10@3 第3张表格的D10单元的值填入本表D10（类似于表间相对引用）E7=“利润表.erp“->D4@5 将利润表第5张表格的D4单元数据填入E7

（2）从总账、明细账、辅助账等其他核算子系统取数：（应使用报表处理系统定义的函数）

函数格式，（以QM函数为例）

点“fx”——定义公式（选函数向导）——用友账务函数——选“QM”——下一步——直接录入函数或点“参照”——选择相应内容——确认。

QM（科目编码，会计期间，[方向]，[账套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2]，[截止日期]）其中：[ ]是可选输入项，其他为必输入项。

例1：B3=QC（“1001”，月，，，，，，）

获取默认账套，指定月份，1001（现金）科目的期初额填入B3。

例2：D10=F|S（“5001”，月，“贷”，“200”，2005，，，）

获取2005年第200套账指定月份，5001（）贷方发生额填入D10。

单元格函数取数示例(以资产负债表为例)：

货币资金：年初数=QC（”1001”,全年,,,2010,.,）+QC（”1002”,全年,,,, ,,）+QC(“1009”,全年,,,, ,,)

期末数=QM（”1001”,月,,,2010,,,）+QM（”1002”,月,,,年,,）+QM(“1009”,月,,,年,,)

短期投资: 年初数= QC（”1101”,全年,,,年,,）+QC（”1102”,全年,,, ）,,年．