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负债表 上年数 本年数 0 0 0
600
Baidu Nhomakorabea
600 600
0 600 0 -40 560 560
表已平
初始权益 600 第一季 年度规划(年初现金) 600 贴现 1Q 2Q 3Q 4Q 贴息 0 信息费 广告费 0 应交税金 长贷利息 偿还长期贷款 申请长贷 0 季初现金 600 还短期贷款 支付利息 申请短期贷款 原材料入库 0 购买厂房 新建/在建生产线 生产线转产 生产线变卖 紧急采购 下一批生产 0 更新应收款 按订单交货（0账期） 0 产品研发
按订单交货（应收账款） 第一季 第二季 第三季
第四季
0 查看规则设置 查看采购表 查看厂房及生产线
0
0
0
项目 现金 应收款 在制品 产成品 原材料 流动合计 厂房 生产线 在建工程 固定合计 资产总计
上年数 600
600
600
下一年
市场开拓及资格认证 国内 亚洲 国际
9K
14K
变卖生产线损失
利润表 项目 金额 销售收入 0 直接成本 0 毛利 0 综合费用 40 折旧前 -40 折旧 0 利前利润 -40 财务费用 0 税前利润 -40 所得税 0 净利润 -40
厂房处理（包括租用）
第二季
第三季
第四季 本地 P1 P2 P3 P4
当年
本年销售情况 个数 申长前余 600 申请贷款 590 580 570 P1 P2 P3 P4
按订单交货（ 应收 0 0 0 0期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 贴息
贴现 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出售库存 新市场开拓 ISO资格认证 违约罚款 设备维护费用 支付行政管理费 季末现金
0
0
0
0
查看规则设置 查看采购表 查看厂房及生产
10 590
10 580
10 570
0 10 560
市场开 本地 区域
当年广告投放情况 区域 国内 亚洲
国际
竞单
本年销售情况 成本 销售额 0 0 0 0
毛利
综合费用表 项目 金额 管理费 40 广告费 0 维护费 0 损失 转产费 0 厂房租金 市场开拓 0 ISO认证 0 产品研发 0 信息费 0 合计 40 资产负债表 本年数 项目 560 长期负债 0 短期负债 0 应交税金 0 —— 0 —— 560 负债合计 0 股东资本 0 利润留存 0 年度净利 0 权益合计 560 负债权益 报表已平