各项费用管理办法

各项费用管理办法

一、差旅费用管理办法

、本市内出差，乘座公汽车全额报销，特殊情况乘座摩的经公司本关负责人同意方可报销。业务费用、误餐费用按 元 报销，半天减半执行。

、本省市外出差乘车标准为分公交车、火车票方能报销，确因特殊情况乘车由总经理批准方能报销，住宿费按 元 天给予补助。

、能够当日往返的出差地点，无特殊情况，须当日往返，给予误餐费 元 天的报销。

二、采购货物费用管理办法

、客户送货上门货款支付无论货款支付数额大小，一律由总经理批示同意后支付。总经理外出由总经理委托的出纳员支付。

、业务员外出采购货物支付。待货运输至公司验收后，经总经理批示同意后方可支付货款和运杂费。

、 元以上的采购货款支付以支票的形式付款， 元以下的小宗货款支付以现金形式付款。

三、通信费用管理办法

、总经理手机通信费用按 元 月给予报销。副总经理手机通信费用按 元 月给予报销，外勤业务员通信费用按 元 月给予所销。外出财务人员通信费用按 元 月给予报销。

、公司办公室电严禁打与公司业务无关的电话，确因私事需打电话，按邮局收费个人付款执行。如员工不自觉因私打公司电话，发现一次罚 元。

四、餐费管理办法

公司长期固定员工用餐补助标准按 元 天计算。如因外出扣除外出日伙食补助，按出差补助计算。员工请假期间扣除伙食补助标准。

财务人员工作职责

一、组织与职责

、公司财务人员由董事长直接委派，行政上接受总经理的直接领导，业务归口公司财务部。

、贯彻执行公司财务管理制度和财务管理政策，协助董事长制定各项财务管理制度。

、主管公司日常财务会计业务。协助总经理搞好营销财务管理，参与公司各项经济活动。搞好属地各项业务往来，协调当地有关关系。

、对于公司货物的调入出的各类存货、出货，建立进、出、存货管理制度，完善手续，保证公司财产的安全、完整、增值，负责公司客户往来账目的核对、清收。

、协助公司制定货物款项的支出、回笼计划、组织营销货款回笼公司。

、协助总经理制定费用管理制度，正确划分费用种类，控制各项费用额度，严把费用开支关。

、按月向公司制定、填报会计报表。做好财务分析，向总经理提出各种建设性意见和盈利方案。

、负责公司财务资料的制定及审核。对公司日常业务进行有效监控配合公司各项业务审计，保管公司各种财务资料，完成总经理交办的其他工作。二、权限

、对公司经营管理实施财务监督。

、对公司制定的财务管理制度、管理政策享有实施权。

营销代表（采购员、销售员）的工作职责

、营销代表必须全力配合区域负责领导开展营销工作，如期完成本区域分配的各项物资采购、销售任务。

、在接受公司分配的任务和区域内二次分配任务后，必须拟定一份全年工作计划，交专管领导审核，并呈交公司作为工作考核依据。

、必须按公司要求努力开拓目标市场，协助好各客户的关系，管理好所负责区域的市场、品种、数量、价格，监督所辖区域内货物的流向，并负责处理好所辖地区的新、老客户的交往、沟通工作。

、每月 日做出“当月工作总结及下月工作计划”，交专管领导审核，

并做出工作考核。

、营销代表要严格执行公司的整体方案，坚持做好每一单业务都有盈利。严禁失误和出现差错，否则，负责赔偿和挽回损失。

、对业务往来的票据签名确认收付日期，并做好分类登记，详细记录，及时上交专管领导及财务部，定期与储运，综合管理员核对帐目，确保与客户经销商的经济帐目准确。

、根据各种信息渠道，积极收集当地市场信息，并及时将信息通过电话或传真反馈公司，按照市场特点，提出适当市场情况的合理化建议。

物资采购管理制度

一、客户送货上门，货物需经公司技术员确认其品种、级别、质量后，综合管理员方可过称入库。技术员及综合管理员不行徇私舞弊、弄虚作假，否则造成经济损失全额赔偿，予以重罚，并开除处理。

二、本市采购，需经公司业务员确认货主有货，且愿意以本公司采购价格为准，双方过成文字或口头协议一致的情况下，经公司相关负责有同意，方可运输至公司验收后采购。

三、本市采购时，应由业务员与技术员一同前往进行确认，货物采购回公司后如数量出现差错由业务员承担责任，品质出现问题由技术员承担责任。

四、本省外市（县）采购，业务员捕捉信息，确认无误后由总经理同意，业务员、技术员方可外出采购。货物、数量、品质、价格过成一致后经请示总经

理同意方可采购。

五、外地出差采购，应于规定日期尽快完成任务赶回公司，如有特殊情况需及时以电话方式向公司总经理汇报同意后方可继续滞留，完成任务及时返回公司。

六、业务人员应在公司领导的正确领导下，尽职尽责完成采购工作任务，捕捉信息，寻找固定和变动稳定客户资源，创造一流效益。

七、综合管理员必须留守仓库，如有事情须向公司相关负责人请假，获批准后方可外出，并留下联系方式，保证随传随到。

以上规定是所有员工的共同责任，须共同遵照热行。

综合管理员工作职责

、负责公司收货、发货计秤、开单、后勤管理工作。

、负责公司仓储保管，分类整理，台帐执行工作。

、做好公司货物、数量、信息反馈的汇报和建议工作。

、不断提高自身素质，充分利用工作时间，配合营销代表努力达到营销成果。

、负责仓储的日常维护，遵守有关管理规定，杜绝违纪现象。

、注重个人形象，善于沟通各项事情，做好物资品质处理工作。

、及时安排收货，发货的相关工人的工作，及时完成各项工作任务。

管理制度

现颁布实施，希各级员工共同遵照执行。

一、工作制度

、工作时间：夏季：上午 点至下午 点

冬季：上午 点至下午 点

工作时间外出如遇公司有事，则按员工探亲岗位职责不计时间和报酬完成工作任务。

、工作时间不得请假，如遇特殊情况请假需经经理批准。请假期间按时间扣除全额工资。迟到、早退、消极怠工，不能按时完成工作效率者，给予 元 次处罚。情况严重者，给予辞退处理。

、员工每周休息一日，休息时间采取轮休制，休息时间由经理具体决定，公司业务繁忙期间取消休息日，具体是否轮休以公司完成效益而定。

、各级工作服从总经理的全面领导和全权指挥，认真完成工作任务，尽职尽责以公司效益为中心。所有员工不得以任何理由拖延和延误工作。否

则给予重罚。

二、会议制度

、每日上班时间由副总经理安排全日工作任务，每日下班时间进行当日工作小结，并及时处理当日工作存在的问题和未完成事项。

、每周召开一次全体员工会议，总结一周工作，详细布置下一周工作任务。

、每月召开一次全体员工会议，总结一月工作任务完成情况，明确公司优势，指出存在问题，克服各种困难，安排布置下月工作。

、做好汇报制度，全体岗位员工均需做好思想交流、工作汇报，如遇紧急事务和个人无权操作任务，及时请示总经理。

三、工作要求

、正确设置和使用会计科目，组织安排做好公司核算工作。

、严格执行公司存货管理规定，负责存货出库单据的填报、保管。

、严格执行公司费用管理制度，覆行费用报销审核权，对违反公司财务管理规定的行为及时制止、纠正，对重大问题提出处理意见，并直接上报董事长。

、按存货的品种、型号、数量建立商品调拨明细帐。

、按客户提货型号、数量、金额及汇款等明细内容设置应收帐款明

细帐。并及时客户核对。

、按进货的品种、数量、金额建立商品收入明细帐。

、建立并登记现金收支日记帐，掌握公司费用基金的使用情况。

、每月底与仓库对帐，并实施实地盘点，确保帐实相符。

、按公司规定设置客户待开发票登记台帐，序时登记，跟踪客户开户增值税发票之数据资料。

、设置客户银行票据登记台帐，序时登记，跟踪客户开具的银行票据的传递情况。

、按时向公司填写各类报表，严守公司秘密，维护公司利益。

公司副总经理职责

一、营销工作的管理

、接受公司分配的全年营销任务，并确保如期完成。

、在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对各区域进行合量细分。

、负责作出全年营销工作计划，并对全区域进行二次分配，将各区域的营销机构负责人定任务，以书面形式转交董事长作为全年考核工作依据，落实二次承包方案，作为各项分配待遇依据。

、负责公司有关政策精神的制定、传达和安排执行，督促全区域营销负责人的工作，定期检查完成下达的各项工作指标，同时指导、帮助营销负责的提高业务水平。

、行使对下属员工的管理权，按有关规定统筹、协调、调度、指挥好营销业务的工作，负责好分管员工的工作安排调动。

、管理、监控、指导员工对公司规定的各项管理办法规程的执行，杜绝违反公司规定及损害公司利益的违规行为发生，如有违反公司管理制度和规定则造成公司利益蒙受损失，副总经理要承担直接管理责任和经济处罚。

、负责对公司的各项费用的计划、分配、监控、合理、公平、公正地开支各项费用。

、负责对公司各项固定资历产，办公用品管理和保护、保证公司财产不受损失。

、每月根据公司员工的工作表现进行工作成绩和业务能力考核，填写“月度评分表”对公司的工资核算及定量考核工作。

、负责建立公司的营销台帐，对经销的货款和货物情况随时检查，严格执行财务管理制度。

、每月必须组织召开一次业务会议或管理会议，并负责组织下属员工按时完成“本月工作总结”、“下月工作计划”以及所有公司要求反馈的各项信

息。

二、协调管理工作

、副总经理要与公司市场、营销管理、用户资源部门等工作人员搞好协调管理，确保营销工作顺利开展。

、协调管理好专业人员对中转仓的货物进、出、存，每月督促中转仓管理好，做出当月的进、出、存月报表，发现问题及时追查处理。

、协调管理各营销代表，加强对本区域的客户网络建设和管理工作，处理好客户的投诉以及与各商贸单位的关系。

三、副总经理的权限

、行使公司营销任务的计划分配权。

、行使公司人员的定岗分区、调动权。

、行使公司聘用人员的招聘权。

、行使公司人员的考核、解聘、建议调离权。

、行使公司的各项费用计划、开支、监督使用权。

、行使公司人员的工资考核、分配建议权。

、行使促销方案的计划、审核权、品牌建设执行权。

、行使所需货源的计划调度权、售前、中、后的处理和建议处理权。

、行使公司财产的管理、控制保护权。

第一章 总 则

第一条 宗旨

企业管理实质上是对人的管理，最根本要落实到企业的劳动人事管理规定上，劳动人事的管理是管理的重要环节，为实现亮通电子股份有限公司“成信为本，客户第一，效益为先”的宗旨，根据国家、省、市、县有关法律法规及有关规定，结合本公司的实际情况拟定本规定。

第二条 适用范围

本规定适用于本公司的所有员工。

第二章 录 用

第三条 员工聘用程序

、总经理制定人计划，呈报董事长批准，由总经理组织调配或招聘，并通知职介中心或转介推荐。

、任聘人员填《员工聘用申请表》，交送身份证、学历证和其他相关资料，由公司经理负责组织面试，进行综合考评后，在《员工聘用申请表》上填写意见，附上其他相关资料，报送董事长决定。

、经总经理批准聘用后，由总经理安排受聘人员到岗位试用。试用期一般为 个月，特殊情况由总经理批准可减免试用期。

、试用期间发现不合格者，由总经理负责通知试用人员办理停止试用手续，试用期前一周，试用人员向总经理提交试用期工作总结，由公司作出工作鉴定和考核录用意见，报送总经理批准。试用合格者与公司签定合同，正式录用为本公司员工。

、员工劳动合期限为一年，合同期满，若合同双方均未提出劳动关系，可续签合同；合同期满，任何一方提出异议，劳动合同即告终止。

第三章 劳 动

第四条 工作时间、加班

、本公司实行每月 天工作制，月工作时间为 小时，具体工作作息时间安排根据实际情况作调整。对负责业务岗位的员工以完成工作任务为工作时间作为考核。

、本公司因特殊情况或紧急任务需员工加班（管理人员工资按规定发放。不考虑加班工资），员工应无条件服从，加班由在部门领导安排，加班工资计算按工资待遇的 计算支付，法定假（春节、元旦、国庆节）加班按 计算。

第五条 考勤

、员工须严格按本公司规定的工作时间上班。考勤情况作为支付员工工资和奖金的依据。

、员工在上班时因公离开本公司，应请示直接领导获许后方可离开。员工迟到、到岗后应立即向负责人说明原因。无论什么原因提前下班。必须先获直接领导许可。

、在规定的上下班时间内，迟到或早退 分钟者，每次罚款 元； 分钟每次罚 元； 分钟 小时每次罚 元； 小时以上者，按旷工 天处理。

、员工一个月内旷工 天的，停发本人当日工资和奖金，连续 天内或一年内累计达 天者，作除名处理。

第六条 病、事假

、员工除病、伤情特别严重外，休病假时应有书面申请，由负责人同意备案。病假超过 天（含 天）须经主管领导批准。 天以上的病假，员工必须提供医院签发的病假单。

、员工请病假（含当月累计） 天的，扣发当日 的工资。 天以上的病假或连续 天的扣发 的工资。 天以上（因健康原因）属自动离职。以上病假和因病发生费用全部自理。

、员工请事假应提交书面报告， 天以内的事假由主管批准； 天（含 天）以上至 天的事假由总经理批准，未经批准擅自离开工作或超过批准假期的

按旷工处理； 天以上的请假（无特殊原因）作自动离职处理。

第四章 工作考核及工资

第七条 工作考核

、公司副总经理的考核由董事长负责实施。

、员工考核依据设立的工作制度和岗位职责，按年度一级考核一级的原则，考核结果存入个人人事档案，并借此作为发放绩效奖励的依据。

、年度工作考核分为优秀、合格、基本合格、不合格四档。连续两年考核为合格者将正常晋级工资；连续两年考核为优秀者，越级晋升工资；连续两年考核为基本合格者，工资不能晋级；一年考核不合格，作辞退处理。

第八条 工资政策

、公司各级员工工资发放按公司制定的工资标准执行。

、绩效工资历按公司提出的规定执行。

、工资审核、发放由财务部报总经理决定。

、员工触犯办法有关条例，按规定从工资中扣除相应数额。

第五章 奖 惩

第九条 表扬奖励

公司在以下情况对员工进行表扬或奖励：

、工作业绩突出，为公司创造最佳效益者；

、为公司运作提出有价值的、合理化建议，并经实施有显著效益者；

、为本公司提供了长期忠诚的服务，作出了较大贡献者；

、为保护公司财产，为公司大量节约开支费用有显著成绩者；

第十条 纪律及处分

、员工犯有严重错误或严重违反公司有关制度和规定造成不良影响者，作辞退和除名处理。

、凡有下列过失之一者，予以警告和罚款 — 元或按本规定相应条款处理：

迟到或早退累计达 次（每次 分钟以下）；

累计擅离岗位、闲逛、干私人事情达 次；

使用本公司电话办私人事情；

工作时间看电视、吃东西、随地吐痰、乱丢烟头、纸屑、工作散漫、粗心大意 次、累计不改者。

、因疏忽、不小心损坏、丢失本公司财物罚款一至十倍处理。

、凡有下列过失之一者，予以严重警告处分及罚款 元— 元，或按本规定相应条款处罚：

工作时间睡觉或使用电脑娱乐、私自上网；

累计擅离岗位 次，迟到、早退 次；

蓄意破坏、损坏公物、客人物品或偷盗本公司及客户财务；

吵闹、粗言秽语、扰乱本公司安宁；变相赌博、未经批准配制公司钥匙；涂改、假造单据、证明；

不执行领导指示，搬弄是非、诽谤他人、影响团队、公司声誉；

违规操作，造成损失；

、凡有下列过失之一者，立即辞退或出名：

贪污、盗窃、索贿、受贿，向客人索取小费、物品或其他报酬；

组织煽动罢工、斗殴聚众闹事、酗酒、赌博或打架；

利用职权、职责营私舞弊、谋取私立、假公济私，玩忽职守、违反操作规定，造成严重后果；

次以上违反本公司规定，经教育仍不改正；由于工作失职，使公司受到严重损失；

连续 天旷工或一年一内累计旷工达 天；

未经批准私自谋利、外出兼职获利、私自吃回扣。