费用报销单填写规范

合
计
金额大写：×佰×拾×万
×仟贰佰伍拾玖元零角零
分
会计主管：
复核： 正楷大写，前面不涉及 的位数请用圆圈里面一 把叉代替，后面的位数 用零
领 导 审 批
¥ 25 9 00
原借款：
元 应退（补）款：
出纳：
报销人：
注意事项： 1、报销部门：必须严格 填写，一张报销单只能填 写一个部门的费用，跨部 门费用请分二张报销单填 写。 2、日 期：请填写实 际发生日期。
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
报销部门这必须要填写清楚， 一张报销单只能填写一个部门 发生的费用，跨部门费用请分 二张报销单填写。
费用报销单
报销部门：行政部
报销项目 固定资产 办公用品
2014年5月15日
单据及附件共 4
摘要
考勤机 打印来自百度文库碳粉10盒
金额 百十 万千百十元 角 分
¥ 19 9 00 备 ¥ 16 0 00 注
3、单据及附件：请把所 有附件（包含发票以及收 据或者相关资料统一编 号，整理贴好后在票据右 上角编号，然后将总数填 写在此。 4、报销项目：请尽量填 写大类别，如办公用品， 水电费，差旅费，招待费 等 5、摘 要：请尽可能 的填写详细。 6、金 额：如实填 写，前面要用财务符号。 7、多余空白的地方请用 线划掉。 8、合计栏把金额总数相 加。 9、大写金额：一定要用 大写数字填写，前面不涉 及的位数用圆圈里面一个 叉填写，后面不涉及位数 用零填写。 10、若之前有借款请在原 借款处如实填写，后面应 退（补）处由财务填写。 11、相关人员签字后方能 报销。
写规范
请把所有附件（包含发票 以及收据或者相关资料统 一编号，整理贴好后在票 据右上角编号，然后将总 数填写在此。
单据及附件共 4 页
金额前面一定要写羊角 符号“¥”，金额精确 到小数点后面二位。
应退（补）款：
元
报销人：