皇氏集团2019年现金流量报告

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2019年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页皇氏集团2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为454,613.05万元，与2018年的462,466.05万元相比有所下降，下降1.70%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为258567.65万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的56.88%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加7936.12万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的24.01%。这部分新增借款有76.17%用于偿还旧债。这部分新增借款37.60%用于长期性投资活动。2019年经营现金收益率为3.52%，与2018年的4.04%相比有所降低，降低0.51个百分点。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为461,705.98万元，与2018年的474,337.44万元相比有所下降，下降2.66%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的48.95%。