广州中新知识城投资开发有限公(中方公司)组建及运作方案-新
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方针
一、中新（广州）“知识城”定位及开发原则
中新（广州）“知识城”总体发展定位
八大支柱产业
自主创新 先行区
知识经 济高地
创意 产业
研
发 先进
制造
生态宜居 新城区
产业转型强 大引擎
中国－东 盟区域性 创新中心
教 育
生命 健康
知识 城
信息 技术
新能源 与节能 环保
生物 技术
二、“知识城”投资开发公司的定位及职能原则
四、公司组建构架
3、公司组织机构
董事会、监事会及公司高管
由管委会统一决定人选，并由广州中新知识城投资开发有限公司依据《公司 法》、《公司章程》选举任命产生。建议中方公司的董事长由国资办主要负责同 志担任 。
公司机构设置
综合管理部：负责日常行政管理、人力资源、后勤保障、安全生产等； 资产管理部：负责经济合约、现有资产管理、投资研究及方案设计、市场开 拓、对外投资股权管理等； 财务部：负责资金核算和财务管理等； 建设规划部：负责协调与国土规划部门联络、组织设计规划、工程预决算编 制、工程建设等； 投融资部：负责制定资金融通计划并组织实施等； 法律风险部：负责法律事务、风险内控和监察审计； ※ 部门设置报公司董事会通过后执行，可根据公司发展重新细化、调整。
出资比例% 50 50 100
（方案二，补充）
出资人 国资公司 凯得公司 金融机构（如国开行等）
其它国企 合计
出资额 14亿元 14亿元
6亿元
6亿元 40亿元
首期出资 3.5亿元 3.5亿元 1.5亿元
1.5亿元 10亿元
出资方式 现金 现金 现金
现金
出资比例% 35 35 15
15 100
四、公司组建构架
广州中新知识城投资开发有限公司 （中方公司）组建及运营方案
广州凯得控股有限公司 二〇一〇年四月十二日
目录
一、中新“知识城”定位及开发原则 二、“知识城”投资开发公司的定位及职能 三、凯得公司参与中新“知识城”项目的优势 四、公司组建构架 五、公司的运营模式
一、中新（广州）“知识城”定位及开发原则
• 发挥资金的放大功能，达到为开发区建设 节约建设资金目的 • 掌握土地资源，为下一步公司上市持续经 营发展提供经济基础
•与金融机构建立了良好的合作关系，提升 我区在资本市场的信用度和美誉度 • 发挥资本运作和金融创新服务功能
中方项目公司 职能四 • 资产保值增值职能 职能五 • 合作共赢和优势互补发展 壮大区属国企职能
•方案一
中方项目公司
•方案二
• 有利于政令统一，简
便易行，且都是开发区国 有独资企业，执行力强， 易于依法、依规取得土地
• 不足之处是没有有效吸 引社会资金，不利于多方 参与扩大社会影响
• 优势在于募集资金
来源广，易取得多方 支持
• 不足之处是股权分 散，决策执行时间会 较长
建议方案一作为首选，方案二 待以后增资再选择与知识城建 设有关的金融机构和省内外国 企作为战略投资者，作为方案 一补充。
四、公司组建构架
4、公司管理制度
在区国资办指导下，制定相关内控管理制度和重大事项汇报制度，完善公司 治理机制。
主要制度:国有资产监督管理、汇报制度；企业规章制度及各部门岗位管理制 度；财务管理制度；工程规划、建设、安全管理制度、合同管理制度等。
五、公司的运营模式
（一）开发时序
“知识城”项目
A
B
CFra Baidu bibliotek
起步发展期 快速发展期 深度繁荣期
2010－2013 年
A “知识城”建设初具雏形
2014－2020 年
B 初步成为世界知识经济高地
2021－2030 年
C
具有全球影响力的知识经 济高地
五、公司的运营模式
（二）开发建设模式
建设开发
开发建设模式
• 基础设施和公共服务配套先 行 • 宜居宜业并重 • 土地和现金出资 通过代建制、委托工程监理 等方式加强与区属其它具有 资质条件的国企合作
四、公司组建构架
1、中方公司名称：广州中新知识城投资开发有限公司
2、出资人、出资额、出资方式及比例（出资总额40亿元，首期
注册资本为25%，即10亿元，其余五年内分期到位）
（方案一，首选）
出资人 国资公司 凯得公司
合计
出资额 20亿元 20亿元 40亿元
首期出资 5亿元 5亿元 10亿元
出资方式 现金 现金
中方公司组建定位于“政府引导、企业发起、法人化治理、市场 化运作、区属国企优势互补和与新方合作共赢”
职能一 • 社会公益和公共建设职能 职能二 • 土地储备和价值提升职能 职能三 • 建设融资和金融服务职能
• 包括国资公司、工总、建总、商总、凯得 公司等区属国企 • 在市政设施建设业主制、代建制、工程监 理等方面积累了丰富的经验
3、经过多年沉淀，在资本运营、创新投融资渠道和模式、金融服务和 创新上具有独特的经验和能力，并得到金融机构和资本市场的广泛认同。
三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势
4、早期介入，准备充分，熟悉情况，直接参与前期签约和对接，并已 为中新“知识城”项目提供了专业、高效、优质的综合配套服务。
5、“六大板块”业务涉及科技招商、基础设施建设、金融创新服务等 方面，在项目开发经验和市场熟悉度、人才储备等方面打下扎实的基础。
• 充分利用经营性资产开发，以合资公司为 主体，共同开发经营 • 最大程度地实现国有资产的保值增值功能， 提升我区的综合经济实力
• 利用与外方项目合作，经吸收与弘扬 • 通过直接合作平台，借用外方股东及投资 者背景，直接提升我方合作主体在国内外 的知名度和实力
三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势 主要优势
中新双方遵循“企业先行、政府推动、 市场运作”的原则和“全国示范、世界领 先”的要求共同开发建设中新（广州） “知识城”，选址于广州科学城北区，总 规划面积为123平方公里，起步区为6平方 公里。
总体发展定位----“立足珠三角、 辐射华南、服务全国、面向全球、影 响东南亚”
知识城项目运作总体遵循“统一规划、梯次开发、法人治理、市场运作”
中方项 目公司
三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势
1、具有政策性公司机制和政策上的优势，公司成立至今所开展的经营 活动，无不以始终秉持着“立足开发区、依托开发区、服务开发区”指 导思想与经营原则。
2、优良的财务状况和经营绩效使凯得公司有实力更好地贯彻我区的战 略意图，充分发挥作为我区实力较强、充满活力、产业布局丰富的旗舰型 国企，更好地与新方匹配对接。
一、中新（广州）“知识城”定位及开发原则
中新（广州）“知识城”总体发展定位
八大支柱产业
自主创新 先行区
知识经 济高地
创意 产业
研
发 先进
制造
生态宜居 新城区
产业转型强 大引擎
中国－东 盟区域性 创新中心
教 育
生命 健康
知识 城
信息 技术
新能源 与节能 环保
生物 技术
二、“知识城”投资开发公司的定位及职能原则
四、公司组建构架
3、公司组织机构
董事会、监事会及公司高管
由管委会统一决定人选，并由广州中新知识城投资开发有限公司依据《公司 法》、《公司章程》选举任命产生。建议中方公司的董事长由国资办主要负责同 志担任 。
公司机构设置
综合管理部：负责日常行政管理、人力资源、后勤保障、安全生产等； 资产管理部：负责经济合约、现有资产管理、投资研究及方案设计、市场开 拓、对外投资股权管理等； 财务部：负责资金核算和财务管理等； 建设规划部：负责协调与国土规划部门联络、组织设计规划、工程预决算编 制、工程建设等； 投融资部：负责制定资金融通计划并组织实施等； 法律风险部：负责法律事务、风险内控和监察审计； ※ 部门设置报公司董事会通过后执行，可根据公司发展重新细化、调整。
出资比例% 50 50 100
（方案二，补充）
出资人 国资公司 凯得公司 金融机构（如国开行等）
其它国企 合计
出资额 14亿元 14亿元
6亿元
6亿元 40亿元
首期出资 3.5亿元 3.5亿元 1.5亿元
1.5亿元 10亿元
出资方式 现金 现金 现金
现金
出资比例% 35 35 15
15 100
四、公司组建构架
广州中新知识城投资开发有限公司 （中方公司）组建及运营方案
广州凯得控股有限公司 二〇一〇年四月十二日
目录
一、中新“知识城”定位及开发原则 二、“知识城”投资开发公司的定位及职能 三、凯得公司参与中新“知识城”项目的优势 四、公司组建构架 五、公司的运营模式
一、中新（广州）“知识城”定位及开发原则
• 发挥资金的放大功能，达到为开发区建设 节约建设资金目的 • 掌握土地资源，为下一步公司上市持续经 营发展提供经济基础
•与金融机构建立了良好的合作关系，提升 我区在资本市场的信用度和美誉度 • 发挥资本运作和金融创新服务功能
中方项目公司 职能四 • 资产保值增值职能 职能五 • 合作共赢和优势互补发展 壮大区属国企职能
•方案一
中方项目公司
•方案二
• 有利于政令统一，简
便易行，且都是开发区国 有独资企业，执行力强， 易于依法、依规取得土地
• 不足之处是没有有效吸 引社会资金，不利于多方 参与扩大社会影响
• 优势在于募集资金
来源广，易取得多方 支持
• 不足之处是股权分 散，决策执行时间会 较长
建议方案一作为首选，方案二 待以后增资再选择与知识城建 设有关的金融机构和省内外国 企作为战略投资者，作为方案 一补充。
四、公司组建构架
4、公司管理制度
在区国资办指导下，制定相关内控管理制度和重大事项汇报制度，完善公司 治理机制。
主要制度:国有资产监督管理、汇报制度；企业规章制度及各部门岗位管理制 度；财务管理制度；工程规划、建设、安全管理制度、合同管理制度等。
五、公司的运营模式
（一）开发时序
“知识城”项目
A
B
CFra Baidu bibliotek
起步发展期 快速发展期 深度繁荣期
2010－2013 年
A “知识城”建设初具雏形
2014－2020 年
B 初步成为世界知识经济高地
2021－2030 年
C
具有全球影响力的知识经 济高地
五、公司的运营模式
（二）开发建设模式
建设开发
开发建设模式
• 基础设施和公共服务配套先 行 • 宜居宜业并重 • 土地和现金出资 通过代建制、委托工程监理 等方式加强与区属其它具有 资质条件的国企合作
四、公司组建构架
1、中方公司名称：广州中新知识城投资开发有限公司
2、出资人、出资额、出资方式及比例（出资总额40亿元，首期
注册资本为25%，即10亿元，其余五年内分期到位）
（方案一，首选）
出资人 国资公司 凯得公司
合计
出资额 20亿元 20亿元 40亿元
首期出资 5亿元 5亿元 10亿元
出资方式 现金 现金
中方公司组建定位于“政府引导、企业发起、法人化治理、市场 化运作、区属国企优势互补和与新方合作共赢”
职能一 • 社会公益和公共建设职能 职能二 • 土地储备和价值提升职能 职能三 • 建设融资和金融服务职能
• 包括国资公司、工总、建总、商总、凯得 公司等区属国企 • 在市政设施建设业主制、代建制、工程监 理等方面积累了丰富的经验
3、经过多年沉淀，在资本运营、创新投融资渠道和模式、金融服务和 创新上具有独特的经验和能力，并得到金融机构和资本市场的广泛认同。
三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势
4、早期介入，准备充分，熟悉情况，直接参与前期签约和对接，并已 为中新“知识城”项目提供了专业、高效、优质的综合配套服务。
5、“六大板块”业务涉及科技招商、基础设施建设、金融创新服务等 方面，在项目开发经验和市场熟悉度、人才储备等方面打下扎实的基础。
• 充分利用经营性资产开发，以合资公司为 主体，共同开发经营 • 最大程度地实现国有资产的保值增值功能， 提升我区的综合经济实力
• 利用与外方项目合作，经吸收与弘扬 • 通过直接合作平台，借用外方股东及投资 者背景，直接提升我方合作主体在国内外 的知名度和实力
三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势 主要优势
中新双方遵循“企业先行、政府推动、 市场运作”的原则和“全国示范、世界领 先”的要求共同开发建设中新（广州） “知识城”，选址于广州科学城北区，总 规划面积为123平方公里，起步区为6平方 公里。
总体发展定位----“立足珠三角、 辐射华南、服务全国、面向全球、影 响东南亚”
知识城项目运作总体遵循“统一规划、梯次开发、法人治理、市场运作”
中方项 目公司
三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势
1、具有政策性公司机制和政策上的优势，公司成立至今所开展的经营 活动，无不以始终秉持着“立足开发区、依托开发区、服务开发区”指 导思想与经营原则。
2、优良的财务状况和经营绩效使凯得公司有实力更好地贯彻我区的战 略意图，充分发挥作为我区实力较强、充满活力、产业布局丰富的旗舰型 国企，更好地与新方匹配对接。