集团公司资金管理总部职责(经典必备)

集团公司资金管理总部职责

一、核心职责：

建立全集团的资金管理体系，全面实施和推进资金计划管理，提升资金计划的准确性、合理性，为集团整体运营提供资金保障；积极拓宽融资渠道，降低资金运营成本；加强资金监管力度，优化资金使用流程，防范集团的资金风险和财务风险。

二、日常管理职责：

1、建立健全集团资金管理构架，完善资金内控体系，加强资金管理队伍建设；

2、在财务管理总部制定的财务指标指导下，负责集团内资金计划管理，有序安排集团公司资金使用，有计划调度集团内资金，并对资金计划的执行情况进行分析和通报；

3、根据集团战略发展需要，制定集团融资规划，拓宽融资渠道，参与资本市场融资，促进集团融资平稳有序增长；

4、负责全集团的融资担保管理；

5、负责全集团资金、印鉴、有价证券、合同等安全管理，防范和控制资金风险；

6、加强与金融机构的合作，优化和维护银行渠道，选择合适的金融产品，为集团公司业务发展提供服务；

7、加强银行账户管理，推进全集团资金集中管理，提高资金使用效率；