企业全面经营沙盘(1)

2
该市场地位相对领 先
3
该市场总投入领先
4
对运营过程的几点提示
• 发挥团队的作用，重视集体的配合 • 避免操作性失误，管理好时间 • 真正进入情景和角色，诚信原则，收获会更大 • 教师的角色：股东、客户、银行、政府、咨询
20
需要讨论的内容
分析整个市场未来的趋势 明确自己公司的方向 完成具体经营步骤

关
37 16 21 1 4 4 0 0 3 9 2 0 7 2 5
帐
48 0 6 8 4 66
2 0 40 42
32 7 39
15 43 5 63 105
105
系统熟悉一下经营规则
规 则
生产线
生产周期 购买价 安装周期 残 值 变更时间 变更成本
手工生产线
3Q 3M 1Q 0M 0 0
在每一个章节，我们都将从沙盘 的练习开始，然后经历一个分享、 讨论和修正的过程。
第一章 基础经营概念
第二章 精细运营指标 第三章 经营与投资 第四章 资金流精细运营
3年
6
企业参观
审查报表
P4
团队成员
副总经理
总经理
生产总监
市场总监
财务总监
I将沙盘与资产 负债表对应起来。
连百万之军,战必胜,攻必取, 吾不如韩信;
此三者,皆人杰也,吾能用之, 此吾所以取天下. 《史记.高祖本纪》
策略规划活动（以张良为代表）：具体表现在就是投资活 动，投资活动决定企业未来能否成功，正确的投资能使企 业保持良好的发展，创造更高的价值。所谓投资活动，不 只是指把钱用在哪里的决策，也包括把错误投资收回来的 决策。 后勤支持活动（以萧何为代表）：运营活动，对企业来讲 ，“粮道”就是资金流，资金充足流畅，经营和投资活动 就能可攻可守，员工及股东才能人心安定。 市场占有活动（以韩信为代表）：营销活动，决定企业短期 的成功，它的重点是营收及获利的持续增长，以及能由客户 端顺利地收取资金。
35
20-8-2-1-1-1- 2.2 - 1=3.8M
资金流精细运营
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杜邦分析模型
销售额
－
毛 利
－
利息和税 金 营业利润 净利润
↓ ↓
营业利润
÷
直接成本
利润率
综合费用
销售额
ROA 速动资产
＋ ↑
ROE
↑
×
ROA
流动资产
＋
股东权益
销售额
÷
存货资本
总资产
负 债
资产 周转率
固定资产
总资产
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夫运筹策帷帐之中,决胜于千里之外, 吾不如子房(张良); 镇国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道, 吾不如萧何;
共同营造良好的学习环境
• • • • 手机关机/静音 守时 专注/分享 爱护教具设备
教不严 师之惰
3
3
时 间 08：30—12：00 12：00—13：00 13：00—17：30
内 容 课程讲授 午餐 课程讲授
4
4
课程的摘要
在二天的学习当中，我们要通过 一个沙盘模拟练习的实践推演， 学习四个章节的内容。
规 则
3 争单规则
1. 拿一张订单均需投 入2M； 2. 每轮只能拿1张订单 ；
1M 1M 1M 1M 1M 1M
竞标规则
1.总价不能高于该定单 ； 2.回款期不能少于该定 单； 3.价格优先，回款次之 。
1M 1M
1M
3. 市场地位根据上年 该市场的实现的销 售总额确定。
争单顺序
该市场老大
1
该产品投入最多
综合费用 市场2M,维护1M,租金1M,管理1M
18M
18M
？
销售 20M
折旧
利息
已经支出
2.2M(资金成本) 1M
要5年才收 回投资
$
税金
净利润
3.8M
课程中单个产品所占用的资金大约在4 — 7.5之间，取5.5这个偏小的中间 数。资金使用成本（利息）合计：5.5M X 4 X 10%（贷款利率）=2.2M
盈利
变动成本
销售额
平衡点
亏损
人 原 工 材 水 电
料
管 理 费 用
市 场 投 入
机 器 折 旧
银 行 利 息
房 屋 租 金
固定成本
销售量平衡点
产量
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组织架构本质
物料流 客户流
支撑体系
采购
生产
销售
资金流
市场
业务流
财务 人事
人流
信息流
IT
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经营与投资
投资回报分析
乙厂房 生产线 15M
每年可以生产4个A产品，4AX5M=20M 直接成本 2MX4A=8M
最先关账的公司将获得1M奖金。 超时且最后关帐的公司罚款1M。
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开始第四年运营
奖惩：规定时间内
最先关账的公司将获得1M奖金。 超时且最后关帐的公司罚款1M。
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大决战
26
课程总结
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企业经营核心要素
1. 正向的现金流 2.利润率 资产回报率
3.周转率
4.持续增长
5.坚持客户导向
《CEO说》
半自动生产线
2Q 6M 1Q 1M 1Q 1M
自动生产线
1Q 12M 1Q 2M 1Q 1M
柔性生产线
1Q 18M 1Q 3M 0 0
规 则
产品
原料成本 制造成本 新产品研发 研发投入 研发周期 总投入
Ata 1M 1M -
Bizo 2M 1M 1M/Q 最短1年 4M
Ces 3M 1M 2M/Q 最短1年 8M
《执行》作者拉姆 · 查兰
基础经营概念
企业经营本质
企业利用一定的经济资源，通过向社会提供产品和服务，获取利润。
产品
资产
资本
直接成本 固定资产
长期负债
销 售
综合费用 折旧 利息 税金 净利润
银行
短期负债
政府
流动资产 股东权益
关注 !!!
股东
未分配利润
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精细运营
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金额
总收入
总成本(固定+变动) 盈亏平衡点
Dyna 4M 1M 3M/Q 最短1年 12M
规 则
融资方式
融资成本 操作方式
长期贷款
5%/Y 年底付息
短期贷款
10%/Y 还款付息
应收款折现
约15%/次 用7付1
厂房
买卖价格 租 金
厂房Ⅰ
32M 3M/Y
厂房Ⅱ
20M 2M/Y
厂房Ⅲ
10M 1M/Y
订 单
•每张订单所标货品 量必须一次付清； • U代表急单 •未交货,收回订单,罚 款10%，市场地位下 降一级。
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职业经理人应具备的经营“管理特质”： 充分利用资源 尽量增加价值
531行动计划
五项收获
三项运用 一个行动
课 程 名 称 行 动 项 目 开 始 时 间 检 查 人 追 踪 情 况
备 注
股东们真的很高兴 祝 贺！ !
43
10
起 点
厂房: 32M 原材料: 4M (4×1M) 在制品: 8M (4 × 2M)
成品: 8M (4×2M)
长贷: 40M
设备价值: 10M 应收款: 18M (2×9M) 现金: 20M
任务清单

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课程小结
资金流
Financial Planning / Control
投 入 Input
生产 Throughput
产出 Output
融资决策
Financing Decisions
投资决策
Investing Decisions
运营决策
Operating Decisions
战略
Financial / Operational Strategies
企业全面运营管理沙盘课程
1
史 广清
OGC英国商务部PRINCE2认证讲师； 10年以上商业、地产、研发、咨询等各类项目管理经验 央视“赢在中国”第二、三季108选手晋级36强选拔赛中出任裁判。 曾为中国航天工业集团、中海油、中国银行、中化集团、中国人寿、中国移动、 联通、北京电信、北京兵器集团、四川机场、APP、CANON、SIEMENZ、富力 地产、麦当劳、华润万家、神州数码、时尚杂志、雷士照明、清华EMBA等，深受 培训组织者和学员好评。
1、确定销售订单 2、订购原材料 3、生产线改造计划 4、确定银行还/贷款
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开始第一年运营
奖惩：规定时间内
最先关账的公司将获得1M奖金。 超时且最后关帐的公司罚款1M。
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开始第二年运营
奖惩：规定时间内
最先关账的公司将获得1M奖金。 超时且最后关帐的公司罚款1M。
23
开始第三年运营
奖惩：规定时间内