超市作业计划流程管理
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● 现款现货<==＝>现金采购:该供应商所有的送货验收单均可 进入结算状态。交预付款的供应商适用于本结算方式）
● 经销 N 天＜===>经销 N 天：验收生效后超出 N 天(包括 N 天) 的验收单均可进入结算状态。
● 滚结：该供应商最后一批验收单不进入结算状态，其余验收
单均可进入结算状态。 ● 经销月结<===＞月结清:按合同规定的结算扎帐日,扎帐日
5. 应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、 〈成本调整申请表〉、报损申请表）、报溢申请表)、〈变价
作业流程
类不 供应商结算方式解释
编号
一、目的:为便于明确各结算方式的定义，对本公司与厂商的相 关结算方式进行如下定义 二、适用范围：本公司业务部门在业务洽谈及结算时适用。 三、内容: ★ 经销方式对应的结算方式：
业务员与厂商谈判， 议定合同
并附新厂店商长引初进审审 批表
（副）总经理 审批
业务员登记、盖章， 存档一份
返回供应 商
财务登记 存档
系统治理
员建档 店长员审
核
厂名：厂商注册全称; 厂商类不:该厂商所属商品大类，是本地依旧外地。 (2）、厂商差不多信息：联系人，详细地址，联系电话等。 (3）、合作及结算条件: ａ 经销 是以商品买断的形式进行商品经营。商品自验收起, 商品的所有权即有供应商转移到商场,同时经销厂商的结算方式 有:现金采购,经销Ｎ天，经销月结，经销月结 N 天。 ｂ 代销 是供应商将商品托付商场销售，销售后的商品,商场猎 取应得的代销利润,商品销售前，商场只有商品的治理权，而没 有所有权。结算方式有:实销 N 天。 c 联营 是供应商自己治理商品进销存,商场统一顾客收银结算， 商品的治理和经营权均属供应商,商场不治理该项商品的进销 存，只是按合同约定的联营销售扣点来取得收益。 d 租赁 是租赁厂商以支付租金来取得商场经营场地的使用，商 品物流不由商场治理。 合同经销(购销）方式对应系统的结算方式:
6.合同上述差不多资料录入完成后,将该厂商供货的商品资料或 销售码检索进入该厂商合同目录. 7.合同建立完成，电脑部将厂商编码填入新厂商引进申请书“厂 编”栏,并将新厂商引进申请书按部门整理，交店长审核. ８.店长审核完毕后交于业务员按部门存档,同时通知有关人员.
作业流程
类
不 商品资料建立流程
之前的所有验收单进入结算状态。 ● 经销月结 N 天<===>月结清Ｎ天:按合同规定的结算扎帐日，
扎帐日之后Ｎ天能够将结算扎帐日之前的所有验收单进入 结算状态。 注: 1.所有进入结算状态的单据能够选择此单据不进入结算,
２.所有未进入结算状态的单据能够选择此单据进入结算.
● 代销方式对应的结算方式: 实销 N 天<＝==>实销实结：按合同中规定的〃每Ｎ天结帐一 次〃,对供应商本期的实际销售成本进行结算(不对应单据). ● 联营方式对应的结算方式:按合同中规定的〃每 N 天结帐一
2. 票据录制及审核原则:所有系统票据的录制必须有有效的 原始凭据,严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报 批就录入系统单据,单据录入完毕，应既行审核。
3. 系统票据的录入必须与物流同步进行,严禁事前录单或事 后补单,所有票据必须日清日结。
4. 系统票据录入后,应将系统票号抄录于对应手工票单的右 上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查。
作业流程
类不 票据录制和传递制度
编号
一、 目的:为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。 二、 适用范围：适用于票据录制和传递时适用。 三、 内容：
1. 票据类型及作用: ★ 供应商订货：〈商品订货单〉； ★ 增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉; ★ 增减厂商应付款:〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉; ★ 增减部门商品库存:〈验收单〉、〈退货单〉； ★ 调整部门商品库存:〈报损单〉、〈报溢单〉； ★ 执行(进/售)价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商 品售价变动申请单〉; ★ 执行特(进/售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特 价折扣促销单〉; ★ 资料建立：〈供应商差不多资料表〉、〈合同审批表〉、〈商 品(单品、联营、组装)资料表〉、〈费用扣款项目表〉;
次〃或结算扎帐日之前,对供应商本期的实际销售成本进行 结算(不对应单据)．(以合同约定的结算扣率进行结算）. 交易条件及计算、收取方式: ★ 经(代)销:进货返点及对应的 计算对象(按进价结算）支付方 式(帐扣、现金交款、商品抵扣都可）。 ★ 联营：保底和超目标奖励的保底和目标额及其分配额（率)及 分解方式。 费用治理及收取 ① 费用项目(按合同约定） ②收取类型：一次性/长期③ 收取 金额或比率 ④计算对象 ⑤收取时刻 ⑥收取方式
ａ 现金采购：该供应商所有的送货验收单均可Biblioteka Baidu入结算状态。 （交预付款的货商用本方式）
ｂ 经销 N 天(帐期)：按该供应商验收单的日期和当前结算比较, 超出Ｎ天(包含 N 天?）的验收单均可进入结算状态．
c 滚结:该供应商最后一批验收单不进入结算状态，其余验收单 均可进入结算状态.
d 经销 30 天(月结）:按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之前的所 有验收单均进入结算状态.
步骤：
操作员、收银 员
权限建立
机构部门建 ﻩ立
01 食品、02 百货、 03 生鲜、 04 联营
商品类不 建立
供应商资 料建立
供应商合 同建立
供应商商 品建立
买卖合同、联营合同、 租赁合同 单品、联营、散货、 促销品、租赁商品
现扣费用项
作业流程
类
不
合同建立流程
编
号
一、 目的：为便于合同建立作业,特制定本流程。 二、 适用范围：本公司合同建立作业时适用。 三、 内容: ３.1、流程图:
ｅ 经销 Ｎ天(月结清+Ｎ天):按合同规定的结算扎帐日,扎帐 日之后 N 天能够将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态. 注: 1.所有进入结算状态的单据能够选择此单据不进入结算,
2．所有未进入结算状态的单据能够选择此单据进入结算．
★ 代销方式对应的结算方式:
作业流程
期初资料建立流程
类不 编号
一、 目的:为了便于期初资料建立作业,特制定本流程. 二、 适用范围：建立期初资料时使用. 三、 内容：
● 经销 N 天＜===>经销 N 天：验收生效后超出 N 天(包括 N 天) 的验收单均可进入结算状态。
● 滚结：该供应商最后一批验收单不进入结算状态，其余验收
单均可进入结算状态。 ● 经销月结<===＞月结清:按合同规定的结算扎帐日,扎帐日
5. 应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、 〈成本调整申请表〉、报损申请表）、报溢申请表)、〈变价
作业流程
类不 供应商结算方式解释
编号
一、目的:为便于明确各结算方式的定义，对本公司与厂商的相 关结算方式进行如下定义 二、适用范围：本公司业务部门在业务洽谈及结算时适用。 三、内容: ★ 经销方式对应的结算方式：
业务员与厂商谈判， 议定合同
并附新厂店商长引初进审审 批表
（副）总经理 审批
业务员登记、盖章， 存档一份
返回供应 商
财务登记 存档
系统治理
员建档 店长员审
核
厂名：厂商注册全称; 厂商类不:该厂商所属商品大类，是本地依旧外地。 (2）、厂商差不多信息：联系人，详细地址，联系电话等。 (3）、合作及结算条件: ａ 经销 是以商品买断的形式进行商品经营。商品自验收起, 商品的所有权即有供应商转移到商场,同时经销厂商的结算方式 有:现金采购,经销Ｎ天，经销月结，经销月结 N 天。 ｂ 代销 是供应商将商品托付商场销售，销售后的商品,商场猎 取应得的代销利润,商品销售前，商场只有商品的治理权，而没 有所有权。结算方式有:实销 N 天。 c 联营 是供应商自己治理商品进销存,商场统一顾客收银结算， 商品的治理和经营权均属供应商,商场不治理该项商品的进销 存，只是按合同约定的联营销售扣点来取得收益。 d 租赁 是租赁厂商以支付租金来取得商场经营场地的使用，商 品物流不由商场治理。 合同经销(购销）方式对应系统的结算方式:
6.合同上述差不多资料录入完成后,将该厂商供货的商品资料或 销售码检索进入该厂商合同目录. 7.合同建立完成，电脑部将厂商编码填入新厂商引进申请书“厂 编”栏,并将新厂商引进申请书按部门整理，交店长审核. ８.店长审核完毕后交于业务员按部门存档,同时通知有关人员.
作业流程
类
不 商品资料建立流程
之前的所有验收单进入结算状态。 ● 经销月结 N 天<===>月结清Ｎ天:按合同规定的结算扎帐日，
扎帐日之后Ｎ天能够将结算扎帐日之前的所有验收单进入 结算状态。 注: 1.所有进入结算状态的单据能够选择此单据不进入结算,
２.所有未进入结算状态的单据能够选择此单据进入结算.
● 代销方式对应的结算方式: 实销 N 天<＝==>实销实结：按合同中规定的〃每Ｎ天结帐一 次〃,对供应商本期的实际销售成本进行结算(不对应单据). ● 联营方式对应的结算方式:按合同中规定的〃每 N 天结帐一
2. 票据录制及审核原则:所有系统票据的录制必须有有效的 原始凭据,严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报 批就录入系统单据,单据录入完毕，应既行审核。
3. 系统票据的录入必须与物流同步进行,严禁事前录单或事 后补单,所有票据必须日清日结。
4. 系统票据录入后,应将系统票号抄录于对应手工票单的右 上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查。
作业流程
类不 票据录制和传递制度
编号
一、 目的:为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。 二、 适用范围：适用于票据录制和传递时适用。 三、 内容：
1. 票据类型及作用: ★ 供应商订货：〈商品订货单〉； ★ 增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉; ★ 增减厂商应付款:〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉; ★ 增减部门商品库存:〈验收单〉、〈退货单〉； ★ 调整部门商品库存:〈报损单〉、〈报溢单〉； ★ 执行(进/售)价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商 品售价变动申请单〉; ★ 执行特(进/售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特 价折扣促销单〉; ★ 资料建立：〈供应商差不多资料表〉、〈合同审批表〉、〈商 品(单品、联营、组装)资料表〉、〈费用扣款项目表〉;
次〃或结算扎帐日之前,对供应商本期的实际销售成本进行 结算(不对应单据)．(以合同约定的结算扣率进行结算）. 交易条件及计算、收取方式: ★ 经(代)销:进货返点及对应的 计算对象(按进价结算）支付方 式(帐扣、现金交款、商品抵扣都可）。 ★ 联营：保底和超目标奖励的保底和目标额及其分配额（率)及 分解方式。 费用治理及收取 ① 费用项目(按合同约定） ②收取类型：一次性/长期③ 收取 金额或比率 ④计算对象 ⑤收取时刻 ⑥收取方式
ａ 现金采购：该供应商所有的送货验收单均可Biblioteka Baidu入结算状态。 （交预付款的货商用本方式）
ｂ 经销 N 天(帐期)：按该供应商验收单的日期和当前结算比较, 超出Ｎ天(包含 N 天?）的验收单均可进入结算状态．
c 滚结:该供应商最后一批验收单不进入结算状态，其余验收单 均可进入结算状态.
d 经销 30 天(月结）:按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之前的所 有验收单均进入结算状态.
步骤：
操作员、收银 员
权限建立
机构部门建 ﻩ立
01 食品、02 百货、 03 生鲜、 04 联营
商品类不 建立
供应商资 料建立
供应商合 同建立
供应商商 品建立
买卖合同、联营合同、 租赁合同 单品、联营、散货、 促销品、租赁商品
现扣费用项
作业流程
类
不
合同建立流程
编
号
一、 目的：为便于合同建立作业,特制定本流程。 二、 适用范围：本公司合同建立作业时适用。 三、 内容: ３.1、流程图:
ｅ 经销 Ｎ天(月结清+Ｎ天):按合同规定的结算扎帐日,扎帐 日之后 N 天能够将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态. 注: 1.所有进入结算状态的单据能够选择此单据不进入结算,
2．所有未进入结算状态的单据能够选择此单据进入结算．
★ 代销方式对应的结算方式:
作业流程
期初资料建立流程
类不 编号
一、 目的:为了便于期初资料建立作业,特制定本流程. 二、 适用范围：建立期初资料时使用. 三、 内容：