会计 财务 交接完整清单 一套表 完整表 完美交接 会计必备
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交接人:
月份 年份
1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
交接人:
月份 年份
1
2002 2003 2004
账薄本数
2
财务报表
2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
发票印章1 枚 购票薄 1 本 密码:
变更购票员
增值税申报表2002-2018情况说明(年度/份数):
附加税申报表2002-2018情况说明(年度/份数):
季度年度企业所得税2002-2018情况说明(年度/份数):
个人所得税2002-2018情况说明(年度/份数):
其他税种(印花税缴纳情况)情况说明(年度/份数):
13 有单据尚未处理账务
14 成本核算方法、依据
15 审计，税审 报告
16 账上特殊情况说明（缺附件等）
17 保证金、押金情况（原件）
18 会计核算流程、涉及相关内部人员知悉
交接证明人 签名：
月份 年份
1
2
2002 2003 2004 2005
凭证本数
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
合计
单位:本
12
合计
单位:份数
12
合计
凭证本数
3
4
5
6
7
8
9
10
11
接交人: 账薄本数
监交人:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
接交人: 财务报表
监交人:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
接交人:
监交人:
资产(截止到2018-4) 摊销期限
购入日期 (月) 原值
累计摊销
累计摊销
期数 月摊销额 金额 净值
实物情况
余额
备注(呆账情 况) 无业务往来
有发生 无业务往来 无业务往来 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 无业务往来 有发生 有发生
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款
应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款
应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 预收账款 其他应收款
5
率）、账账核对
国地税申报表（增值税、附加税、个人所得税、
6
印花税等 季度年度所得税2017申报表）、税种核
7
社保 公积金 工资 核算情况
8
应交税费科目情况
9
工商2017公示情况（账号，密码） 工商资料
10 街道办统计报表账号 密码 财务软件维护情况 备份 操作 等日常使用维护安装
11 方法
12 发票印章
交接人:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17
18
每个月发票份数:
工商税务情况 目前税负率:
交接前未开完发票起止号:
国税专管员 姓名:
地址:
联系方式:
地税专管员 姓名:
地址:
联系方式:
航天登录用户:(管理员) 123456 金税盘:12345678
交接月份开具发票记账联份数: 已收到抵扣联份数:
对账细节流 程
序号 1
科目 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收预收其他应收(更新到交接日) 客户名称
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
代缴社保， 实际工资已 代扣
有发生业务 无业务往来 无业务往来 年结发票 平 姐跟进 有发生业务 无业务往来
未收到发票
无业务往来 票到，未付 款
有发生业务 U中心管理费 未开票 U中心装修 未开票 机器票到， 未付款
U中心装修 未开票
余额
账上余额 差异
每月对账单 情况(需补水 单)
单位:本
12
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款
应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
U中心装修 未开票 机器票到， 未付款
U中心装修 未开票
余额
备注
余额
备注(呆账情 况) 无业务往来
有发生 无业务往来 无业务往来 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生
有发生
有发生
无业务往来
有发生
有发生
有发生
有发生
有发生
有发生
有发生
有发生 有开票，未 回款
有发生 有发生，待 查
应收预收其他应收(更新到交接日) 客户名称
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款
应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款
应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 预收账款 其他应收款
对账细节流 程
序号 1
科目 应付账款
应付预付其他应付(更新到交接日) 供应商名称
交接清单总表
序号 1 2
项目
核对情况
各年度凭证、账簿 、每期财务报表（注意附件完 整程度） 发票（抵扣联）未开完、每个月发票份数、国地 税专管员名字地址联系方式、开票软件密码 开票 使用情况
应收应付合同台账、 各种合同保存情况 对账依据
3
对账函
4
固定资产清单 盘点表
各期银行对账单（银行账户清单）（贷款期限利
有发生
有发生 有开票，对 方遗失，重 开发票。无 欠款
有发生
无业务往来
无业务往来
无业务往来
无业务往来 有开票，已 走司法程 序，倒闭无 法收回
无业务往来 未开票，无 业务往来
未开票，无 业务往来
未收款
无业务往来 有开票，已 走司法程 序，对方拒 认未收票
未收款 未开票，不 用开票（私 户误转）
未收款 未开票，近 期无业务往 来
未收款，无 生发业务
押金 押金
公司贷款转 出 押金 押金 无业务往来 公司贷款转 出 个人名议补 充资金 代缴社保， 实际工资已 代扣
代缴社保， 实际工资已 代扣
有发生业务 无业务往来 无业务往来 年结发票 平 姐跟进 有发生业务 无业务往来 未收到发票 无业务往来 票到，未付 款 有发生业务 U中心管理费 未开票
发票日期-金额
存在原因
A工商2017公示情况 账号 密码
B公司最新章程 变更通知书
统计报表账号
密码 网址
财务室钥匙:1把
序号 编码
名称
固定资产(截止到2018-4)
序号 1
科目 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
近期纳税证明(2017-至今):
审计\税审报告(年度/份数)
应交税费科目(一二三级科目金额与申报表核对)差异情况说明:
A.目前进项税已抵扣,但尚未入账金额
发票份数
抵扣具体月份-金额
存在原因:
B.目前进项税已入账,但尚未抵扣金额
wk.baidu.com
发票份数
入账具体月份-金额
存在原因:
C.收到发票未入账,未抵扣金额
发票份数
对账细节流 程
序号
开户行
银行资料 账号
另:附出纳银 行\现金日记 账
是否有贷款
序号 1 2
说明事项 社保 公积金 工资 入账对接人 财务资料 (包件账套备份\维护)
其他资料
备注
3
成本计算方法 流程 依据
4
会计核算流程 涉及到采购 业务人员
5
尚未处理账务
6
保证金\押金情况(是否保留原件)
7
账上其他特殊情况说明
未收款 未开票，不 用开票（私 户误转）
未收款 未开票，近 期无业务往 来
无业务往来 未开票，林 伟客户，不 用开票 未开票 有发 生业务 未开票，不 用开票（私 户误转）
未开票
未收款
未开票 未开票 未开票 未开票 未开票 未开票 未开票
有发生业务 未开票 有发生业务 有发生业务 并户 平 有发生业务 有发生业务 有发生业务
有发生
有发生
有发生
有发生
有发生
有发生 有开票，未 回款
有发生 有发生，待 查
有发生
有发生 有开票，对 方遗失，重 开发票。无 欠款
有发生
无业务往来
无业务往来
无业务往来
无业务往来 有开票，已 走司法程 序，倒闭无 法收回
无业务往来 未开票，无 业务往来
未开票，无 业务往来
未收款
无业务往来 有开票，已 走司法程 序，对方拒 认未收票
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
无业务往来 未开票，林 伟客户，不 用开票
未开票 有发 生业务 未开票，不 用开票（私 户误转） 未开票 未收款 未开票 未开票 未开票 未开票 未开票 未开票 未开票
有发生业务 未开票 有发生业务 有发生业务 并户 平 有发生业务 有发生业务 有发生业务
未收款，无 生发业务
押金 押金
公司贷款转 出 押金 押金 无业务往来 公司贷款转 出 个人名议补 充资金 代缴社保， 实际工资已 代扣
月份 年份
1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
交接人:
月份 年份
1
2002 2003 2004
账薄本数
2
财务报表
2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
发票印章1 枚 购票薄 1 本 密码:
变更购票员
增值税申报表2002-2018情况说明(年度/份数):
附加税申报表2002-2018情况说明(年度/份数):
季度年度企业所得税2002-2018情况说明(年度/份数):
个人所得税2002-2018情况说明(年度/份数):
其他税种(印花税缴纳情况)情况说明(年度/份数):
13 有单据尚未处理账务
14 成本核算方法、依据
15 审计，税审 报告
16 账上特殊情况说明（缺附件等）
17 保证金、押金情况（原件）
18 会计核算流程、涉及相关内部人员知悉
交接证明人 签名：
月份 年份
1
2
2002 2003 2004 2005
凭证本数
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
合计
单位:本
12
合计
单位:份数
12
合计
凭证本数
3
4
5
6
7
8
9
10
11
接交人: 账薄本数
监交人:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
接交人: 财务报表
监交人:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
接交人:
监交人:
资产(截止到2018-4) 摊销期限
购入日期 (月) 原值
累计摊销
累计摊销
期数 月摊销额 金额 净值
实物情况
余额
备注(呆账情 况) 无业务往来
有发生 无业务往来 无业务往来 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 无业务往来 有发生 有发生
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款
应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款
应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 预收账款 其他应收款
5
率）、账账核对
国地税申报表（增值税、附加税、个人所得税、
6
印花税等 季度年度所得税2017申报表）、税种核
7
社保 公积金 工资 核算情况
8
应交税费科目情况
9
工商2017公示情况（账号，密码） 工商资料
10 街道办统计报表账号 密码 财务软件维护情况 备份 操作 等日常使用维护安装
11 方法
12 发票印章
交接人:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17
18
每个月发票份数:
工商税务情况 目前税负率:
交接前未开完发票起止号:
国税专管员 姓名:
地址:
联系方式:
地税专管员 姓名:
地址:
联系方式:
航天登录用户:(管理员) 123456 金税盘:12345678
交接月份开具发票记账联份数: 已收到抵扣联份数:
对账细节流 程
序号 1
科目 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收预收其他应收(更新到交接日) 客户名称
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
代缴社保， 实际工资已 代扣
有发生业务 无业务往来 无业务往来 年结发票 平 姐跟进 有发生业务 无业务往来
未收到发票
无业务往来 票到，未付 款
有发生业务 U中心管理费 未开票 U中心装修 未开票 机器票到， 未付款
U中心装修 未开票
余额
账上余额 差异
每月对账单 情况(需补水 单)
单位:本
12
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款
应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
U中心装修 未开票 机器票到， 未付款
U中心装修 未开票
余额
备注
余额
备注(呆账情 况) 无业务往来
有发生 无业务往来 无业务往来 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生 有发生
有发生
有发生
无业务往来
有发生
有发生
有发生
有发生
有发生
有发生
有发生
有发生 有开票，未 回款
有发生 有发生，待 查
应收预收其他应收(更新到交接日) 客户名称
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款
应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款
应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 预收账款 其他应收款
对账细节流 程
序号 1
科目 应付账款
应付预付其他应付(更新到交接日) 供应商名称
交接清单总表
序号 1 2
项目
核对情况
各年度凭证、账簿 、每期财务报表（注意附件完 整程度） 发票（抵扣联）未开完、每个月发票份数、国地 税专管员名字地址联系方式、开票软件密码 开票 使用情况
应收应付合同台账、 各种合同保存情况 对账依据
3
对账函
4
固定资产清单 盘点表
各期银行对账单（银行账户清单）（贷款期限利
有发生
有发生 有开票，对 方遗失，重 开发票。无 欠款
有发生
无业务往来
无业务往来
无业务往来
无业务往来 有开票，已 走司法程 序，倒闭无 法收回
无业务往来 未开票，无 业务往来
未开票，无 业务往来
未收款
无业务往来 有开票，已 走司法程 序，对方拒 认未收票
未收款 未开票，不 用开票（私 户误转）
未收款 未开票，近 期无业务往 来
未收款，无 生发业务
押金 押金
公司贷款转 出 押金 押金 无业务往来 公司贷款转 出 个人名议补 充资金 代缴社保， 实际工资已 代扣
代缴社保， 实际工资已 代扣
有发生业务 无业务往来 无业务往来 年结发票 平 姐跟进 有发生业务 无业务往来 未收到发票 无业务往来 票到，未付 款 有发生业务 U中心管理费 未开票
发票日期-金额
存在原因
A工商2017公示情况 账号 密码
B公司最新章程 变更通知书
统计报表账号
密码 网址
财务室钥匙:1把
序号 编码
名称
固定资产(截止到2018-4)
序号 1
科目 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
近期纳税证明(2017-至今):
审计\税审报告(年度/份数)
应交税费科目(一二三级科目金额与申报表核对)差异情况说明:
A.目前进项税已抵扣,但尚未入账金额
发票份数
抵扣具体月份-金额
存在原因:
B.目前进项税已入账,但尚未抵扣金额
wk.baidu.com
发票份数
入账具体月份-金额
存在原因:
C.收到发票未入账,未抵扣金额
发票份数
对账细节流 程
序号
开户行
银行资料 账号
另:附出纳银 行\现金日记 账
是否有贷款
序号 1 2
说明事项 社保 公积金 工资 入账对接人 财务资料 (包件账套备份\维护)
其他资料
备注
3
成本计算方法 流程 依据
4
会计核算流程 涉及到采购 业务人员
5
尚未处理账务
6
保证金\押金情况(是否保留原件)
7
账上其他特殊情况说明
未收款 未开票，不 用开票（私 户误转）
未收款 未开票，近 期无业务往 来
无业务往来 未开票，林 伟客户，不 用开票 未开票 有发 生业务 未开票，不 用开票（私 户误转）
未开票
未收款
未开票 未开票 未开票 未开票 未开票 未开票 未开票
有发生业务 未开票 有发生业务 有发生业务 并户 平 有发生业务 有发生业务 有发生业务
有发生
有发生
有发生
有发生
有发生
有发生 有开票，未 回款
有发生 有发生，待 查
有发生
有发生 有开票，对 方遗失，重 开发票。无 欠款
有发生
无业务往来
无业务往来
无业务往来
无业务往来 有开票，已 走司法程 序，倒闭无 法收回
无业务往来 未开票，无 业务往来
未开票，无 业务往来
未收款
无业务往来 有开票，已 走司法程 序，对方拒 认未收票
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 应收账款
无业务往来 未开票，林 伟客户，不 用开票
未开票 有发 生业务 未开票，不 用开票（私 户误转） 未开票 未收款 未开票 未开票 未开票 未开票 未开票 未开票 未开票
有发生业务 未开票 有发生业务 有发生业务 并户 平 有发生业务 有发生业务 有发生业务
未收款，无 生发业务
押金 押金
公司贷款转 出 押金 押金 无业务往来 公司贷款转 出 个人名议补 充资金 代缴社保， 实际工资已 代扣