用友NC5存货核算-存货核算参数及使用概述.

NC57存货核算参数及使用概述

一、存货核算应用流程 (1)

1、总体应用流程 (1)

2、期初数据 (1)

3、日常业务流程及与其他系统关系 (2)

二、NC存货核算的解决方案 (2)

1、NC存货核算解决方案 (2)

2、存货核算与外系统关系 (3)

三、存货核算参数说明 (4)

1、IA0001出库单是否允许自定义单价 (4)

2、IA0033库存同一成本域出入库仓库单据是否传入存货核算 5

3、IA0003明细账是否允许出现负单价 (5)

4、IA0305零成本出库选择 (5)

5、IA0306退库（红字出库）成本 (6)

6、IA0307报废出库成本选择 (7)

7、IA0015差异明细账是否根据差异结转单形成 (8)

8、IA0016异常结存选择 (8)

9、IA0022异常结存处理方式 (9)

10、IA0032异常结存时出库调整单复制来源单据选择 (9)

11、IA0018个别计价指定方法 (10)

12、IA0023单据保存时自动成本计算选择 (11)

13、IA0028是否合并生成实时凭证 (11)

14、IA0034外模块取存货成本 (12)

15、IA0035其他入库单（非转库）单价的取价规则 (12)

16、IA0037是否根据入库调整单调整出库成本 (13)

一、存货核算应用流程

1、总体应用流程

2、期初数据

存货核算期初数据录入是以单据的形式进行录入的，包括期初入库单和期初差异两部分。确定期初录入没有问题以后，可以通过期初记账确认期初。期初记账后，可以开始使用存货核算模块进行各种操作。

如果没有启用库存系统，则所有单据都要在存货核算模块手工录入；如果启用了库存系统，除了个别特殊单据外，其他单据都不允许手工在存货核算模块增加。存货核算的期初数据可以从库存系统中导

入。

3、日常业务流程及与其他系统关系

对于已有成本的采购入库单据，可以不经过成本计算直接生成实时凭证。

二、NC存货核算的解决方案

1、NC存货核算解决方案

NC系统为集团管控，分级分层控制。集团为最高级，集团下面可以建立多个公司，每个公司下可以建立多个库存组织，每个库存组织下可以建立多个仓库。

NC存货核算的口径是库存组织而不是仓库。如果想要按仓库分别核算，需要将仓库对应到库存组织上。目前V5.6版本的解决方案

是：一个库存组织下建立一个仓库。（比较麻烦）

存货的收发都是在仓库级别实现的。

支持6种存货的计价方式：先进先出、后进先出、移动平均、全月平均、个别计价、计划价。

同一个存货在每个库存组织中可以有不同的计价方式。存货核算取计价方式、计划价、参考成本等值时都以物料生产档案上的取值优先，如物料生产档案上价格为空，则取管理档案上的价格信息。

如果启用了库存管理，则通过流程配置，将相关单据从库存系统传到存货核算系统，在存货核算系统进行成本计算，计算后的结果通过会计平台传到总账系统；如果没有启用库存管理系统，则存货核算单据需要手工在存货核算模块录入，而后根据存货核算模块要求进行成本计算，结果通过会计平台传总账系统。

2、存货核算与外系统关系

三、存货核算参数说明

1、IA0001出库单是否允许自定义单价

定义了用户是否可以在出库单上手工指定存货出库的成本单价。

如果选择了“是”，在填制存货核算的出库单时，可以手工录入存货单价，并且系统在进行存货核算的【成本计算】时，对于已经录入了单价的出库单传到存货核算系统的单据，不再进行成本计算处理。

如果选择了“否”，在填制存货核算的出库单时，不能手工录入单价。系统在成本计算时，根据存货的计价方式进行出库成本计算。

2、IA0033库存同一成本域出入库仓库单据是否传入存货核算

该参数控制库存相同成本域下不同仓库之间发生转库业务时，出入库单据是否传存货核算。

3、IA0003明细账是否允许出现负单价

当选择“是”时，明细账中允许出现负单价；

当选择“否”时，结存单价为负，系统会自动报警。

4、IA0305零成本出库选择

零成本出库是指系统无法计算出库单价或计算不出单价时，出库单价的取价规则。

先进先出、后进先出存货，如果出库数量大于结存数量，则多出的那部分数量出库成本由此参数决定；

移动平均如果结存数量小于出库数量，则出库成本由此参数决定；

全月平均如果无法计算得到成本单价，则出库成本由此参数决定。

系统提供了以下8种成本计算方法。

5、IA0306退库（红字出库）成本

系统对于红字的销售出库如果能找到对应的蓝字出库成本，则以蓝字出库成本作为红字出库成本，如果无法找到对应的蓝字出库成本，则由此参数决定红字出库成本的取值。

注意！目前只支持基于销售出库单做退货申请生成的红字销售出库单取蓝字出库成本。不支持基于销售订单和销售发票生成退货申请流程的红字出库成本追溯。

系统提供了7种成本计算方式。其中的“按计价方式”只对全月平均和移动平均计价方式的存货有意义。

6、IA0307报废出库成本选择

系统提供了5种成本计算方式。其中的“按计价方式”是指报废出库成本按照正常出库成本计算。

7、IA0015差异明细账是否根据差异结转单形成

如果选择了“是”，差异明细账根据差异结转单生成。

如果选择了“否”，差异明细账就不根据差异结转单生成，而是根据日常业务单据上的数据生成。

8、IA0016异常结存选择

定义什么情况属于异常结存。

系统提供了6种异常结存。选择后，在日常业务出现异常情况下进行成本计算时，系统会按照参数设置的规则对异常存货按照上次入库成本单价进行调整，并自动生成相应的出库成本调整单。