《商业计划书撰写》PPT课件

公司概述
• 介绍公司过去的发展历史、现在的情况以及未来的规划。具体而言，主要有： – 公司名称、地址、联系方法等； – 公司的业务情况； – 公司的发展历史； – 对公司未来发展的预测； – 公司治理结构；
吉林金源北方科技发展有限公司是一家集科研、中试、生产为 一体，产、学、研密切结合的高技术企业。致力于以二氧化碳共聚物 为基础材料的，进行全生物降解生物医疗材料、卫生材料、造纸技术 的研究和生产。公司成立于2004年12月，注册资本3400万元人民币， 位于长春高新技术产业开发区吉林大学科技园区内，占地20000平方米， 已建成科研楼、厂房11000平方米。
的特色优势？
国际状况
▪ 医用敷料
•全球主要新型医用敷料年 增长10%以上
•仅抗菌敷贴目前的市场产 值已达2.25亿美元以上
▪ 骨科植入材料
•Frost & Sullivan公司 的资料，骨科植入物市场 预计到2015 年将达到277 亿美元
国内状况
据国家发改委数据统 计，仅2006年，国内 医疗器械产值就已达 到560余亿元 截至2011年，我国医 疗器械行业总产值将 超过1000亿元
政策支持
政府
公共实验平台
吉林
大学
金源北方科技
长春应 化所
技术支持
合作企业
产品开发
核心 医院
服务支持
上游 二氧化碳共聚物
原材料 供应
中游 二氧化碳共聚物
产品 销售
材料供应
产品生产
下游
企业、医院、消 费者等用户
金融支持
人才支持
低碳政策支持
政策支持
化工厂 火力发
电站 炼钢厂
油田 天然气
田
公共实验平台
技术支持
低碳
老龄化
意外 伤害
石油及其衍生物 市场价格暴涨， 十二五规划对二 氧化碳排放约束 性指标（17%）
世界卫生组织已经 将骨质疏松症、糖 尿病同心血管病共 列为危害中老年人 健康的三大杀手锏。 2011年以后60岁及 以上人口占比将年 均增长16.55%
2010年仅交通 事故即受伤25
万人，意外烧 伤人数1.4万人
市场与竞争分析
• 市场分析
– 你的细分市场是什么？ – 你的目标顾客群是什么？ – 你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？
• 竞争分析
– 目标市场上的主要竞争对手？可能出现的潜在对手？ – 你目前的竞争对手所占的市场份额和市场策略？ – 在竞争中你的优势？ – 产品（服务）价格、性能、质量在市场竞争中所具备
生产经营计划
• 新产品的生产经营计划 • 公司现有的生产技术能力 • 品质控制和质量改进能力 • 现有的生产设备或者将要购置的生产设备 • 现有的生产工艺流程 • 生产产品的经济分析及生产过程
市场试运营期
第一步（1-2年期）
通过融资，在短期内完 成总公司于长春分公司 组建，初步构建目标市 场的战略合作伙伴关系 ，建立一套较为完善的 公司管理与合作伙伴关 系维护体系。
• 股权转让：投资商可以通过股权转让的方式收回 投资
• 股权回购：依照事业商业计划的分析，公司对实 施股权回购计划应向投资者说明
• 利润分红：投资商可以通过公司利润分红达到收 回投资的目的，按照本商业计划的分析，公司对 实施股权利润分红计划应向投资者说明
投资方可以在约定年限内收回投资和收益
风险投资者在适当的时候会选 择退出，并取得收益。投资方 可以通过公司利润分红达到收
商业计划书
一、什么是商业计划书
• 概念：商业计划书是国际惯例通用的标准文本格式形成的项目建议书，是全 面介绍公司和项目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和 融资要求的书面材料。
• 目的：是为了获得投资者的投资
二、商业计划书的主要编写格式
（1）商业计划书摘要 （2）公司概述 （3）项目（产品）介绍 （4）公司的研究与开发 （5）市场与竞争分析 （6）商业模式或市场营销 （7）生产经营计划 （8）财务分析和融资需要，不用写 （9）风险因素 （10）风险投资的退出方式
感谢下 载
项目（产品）介绍
1、产品（服务）的名称、特征及性能用途 2、产品核心技术及独特优势； 3、主导产品与产品系列结构； 4、产品的市场前景 5、产品的技术创新、知识产权
主营产品技术竞争优势
1
拥有自主知识 产权，以及本 领域的14项专 利技术，具备 国际领先技术 水平。
2
建立5项“二氧 化碳共聚物医 用敷料”的企 业标准，填补 了国际空白。
– 融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明， 资金其他来源，如银行贷段等
风险因素
• 详细说明项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范 手段，技术风险，市场风险，管理风险，财务风险，其他不可预见的风 险
风险投资的退出方式
• 股票上市：依照商业计划的分析，公司上市的可 能性做出分析，对上市的前提条件做出说明
高端市场开拓期
第二步（3-5年期）
公司将引入植入性骨科 材料生产线，扩大生产 规模，同时进一步加大 新产品技术研发力度， 完善公司内部建设，扩 大市场覆盖面，打造公 司行业知名品牌形象。
高端市场稳定期
第三步（5-10年期）
公司的产品、市场、公 司规模都已十分稳定和 成熟，因此公司在稳定 现状的情况下，根据行 业市场的变化加以适当 调整，以满足发展的需 要，同时寻求上市以扩 大规模，进一步回报投 资者。
3
申报完成医疗器 械生产和经营许 可证，通过临床 试验合格的产品， 获得5个产品注 册证，已进行批 量生产。
知识产权
企业标准
生产经营许可
公司的研究与开发
1、研究资金投入 2、研发人员情况 3、研发设备
董事长
冯超
管
理 管理 支 团队
持
核心团队
吉林
大学
应化所
外部科研支持ห้องสมุดไป่ตู้
研发 技 团队 术
支 持
人才支持
按市场价格计算，潜在市值达到 4千万/年
生物医用材料市场规模/产值及行业平均利润率 防护和卫生产品市场规模/产值及行业平均利润率
非植入型产品市场规模/产值及行业 平均利润率 卫生材料市场规模/产值及行业平均利润率
人造器官市场规模/产值及行业平均利润率
商业模式或市场营销
• 商业模式 • 营销机构和营销队伍 • 营销渠道的选择和营销网络的建设 • 广告策略和促销策略 • 价格策略 • 市场拓展计划
1、医用二氧化碳共聚物：医用提纯原料——聚氯乙烯等替代品
2、医用可降解复合材料：医用薄膜、管材、片材、线材、敷料
3、可降解高阻隔药品包装复合材料：薄膜、药泡罩、包装袋
4、聚乳酸/二氧化碳共聚物复合材料：注射器、输液器、输血器 5、全生物降解无纺布材料：一次性手术室无菌辅料包、隔离衣帽、卫生 巾、纸尿裤等 6、二氧化碳医用可降解体内材料：可吸收缝合线；药物缓释剂；人工支 架；二氧化碳可降解骨科材料；口腔科可降解生物诱导膜
财务分析和融资需要
• 财务分析包括以下三方面的内容：
– 过去三年的历史数据 – 今后三年的发展预测 – 主要提供过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、
以及年度的财务总结报告书
• 融资需求
– 资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额， 资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途， 并列表说明）
年手术台数 47万
每台手术平 均使用新型 医用敷料的 数量为5包
敷料用量 在240万包
左右
吉林省省级 医院新型医 用敷料市值
按30元/片计算，潜在市值达到 7200万元/年。
骨折年手术 台数约4千
每台手术平 均使用骨钉6 个，骨板2个
骨钉年使用 量2.4万个， 骨板8千个
吉林省省级 医院骨钉骨
板市值
回投资的目的。
管理层回购
股权转让
创业板上市
注意事项
• 重点——肯定赚钱！ – 项目（产品或技术）独特性 – 市场与竞争分析 – 商业模式或营销方式 – 财务可信 – 融资合理
• 自选一个产品或项目，写一个简要的商业计划书！要求： 1. 只写以下几个方面： • 项目（产品）介绍 • 市场与竞争分析 • 商业模式或市场营销 • 财务分析 2. 仅写出纲要，不要求详细分析，但要说清楚 3. 字数不限
上游原料生产企业建立二氧化碳 共聚物原料生产线，作为公司的 上游原材料来源（温岭和蒙西）
强有力的科研实
力为产品的持续 创新提供了支撑， 并将通过对科研
持续的 产品创新
的大力投入使产
品始终保持行业
领先地位
较高的 竞争壁垒
依托于公司的国际领 先技术以及建立的行 业标准，形成技术壁 垒，在医用领域树立 了较高的竞争壁垒
产品开发
服务支持
工
食品包装袋
业二
造纸
二氧
一次性医疗器械
氧化
化 碳 原材料 日用塑料品
碳 共 供应 防护及卫生用品
聚
生物医用材料
气物 井材 田料
新型环保材料 农用领域
其他石化产品
金二 源氧 北化 方 碳 产品
共 销售 合聚 作物 企产 业品
医院
企业
用 户
消费者
金融支持
人才支持
低碳政策支持
稳定的 供应链