北汽集团司库建设实践

北汽集团

萧枭

打造“价值创造型”司库系统

—北汽集团司库建设实践

奋力拼搏团结协作知难而进志在必得

2019/8/27

目录

北汽集团简介

资金管理面临的问题

司库管理目标与平台建设

司库平台历程与管理价值体现

持续创新结构调整组织变革业务重构管理提升

以整车、零部件业务为主，服务贸易、金融、通用航空等产业协调发展的“

一主多元”产业格局

到“十三五”末，北汽集团将发展成为一个具有互联网基因、具有强大创新能力与赢利能力，在技术、质量、品牌、规模方面都具有国际竞争力的国际化大型汽车集团，成为一个为人们的绿色出行提供全方位服务的汽车制造与服务商；成为社会认可、股东满意、员工幸福的企业公民；成为建设汽车强国的“国之重器”。

以制造为主体的

价值链制造与服务并重的

价值链

重资产模式

轻重结合虚实结合线上线下

财务管理目标

02

管理

化：

北汽集团财务战略是以集团"由传统制造型向制造服务型和创新型企业转变"的战略思路来制定的，以标准化、专业化和体

系化为依托，全面参与价值实现与价值创造全过程，支撑北汽集团“十三五”战略规划目标的全面达成。

服务协同提升能力、集中共享创造价值、构建精益管理文化

建立规范统一的流程，实现财务管理标准化；

以专业化和标准化为基础，实现财务管理信息化；

围绕集团国际化战略目标，推进财务管理业务与团队的国际化；打造具务影响力的财务高端人才队伍，实现财务管理团队精英化。

1

2

个体系：

以预算、投资为开始，以资金、成本、税务、分析为过程，以绩效考核与评价为结果的，全过程、高效、闭环的财务决策支持体系；

个中心：

规范化、信息化为基础，搭建企业信息、资金与人才的集约财务共享中心；引入精益设计理念，建立规范的精益成本管理中心。3

大平台：

预算管理平台，实现集团财务规划能力提升；资金管理平台，实现集团核心资源的高效配置；

风险管理平台，实现对重大财务风险的识别、评估与应对。4

资金管理现状

02

管理职能：集团资金管理制度制定、

资金计划制定、资金预算、筹融资

总体安排。

集团财务部

财务公司各业务板块

为集团成员企业提供包括存贷款、信用鉴证、财务顾问、银企直联系统底层执行集团总部的资金管理政

策，执行资金预算和计划控

制，对板块内所属企业的资

集团资金实现管理集中，包括政策的制定、贯彻和落实

经过多年发展，北汽集团向全球化扩张，产业链完善、

体量大，业态多元化

资金的流动性、操作性、汇率和利率等管理有待深化

鉴于北汽集团的业务布局有相关性，拥有上市公司等，

资金集中管理要求有待提高，仅依靠财务公司的资金集

中难以满足集团管控要求

管理特点：

管理难点：

多业务版块的不同经营模式和管控模式，使用一套模

式和流程难度较大。需要在资金管理的业务内容和业

务环节进行整体设计

资金计划制定的内容和审议标准失真，资金整体利用

率不高，对于资金的流动性管理亟待加强

随着北汽集团金融业务的逐步深化，融资管理的内容

和过程控制需要日趋完善