黄河旋风2020年一季度财务状况报告

黄河旋风2020年一季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

黄河旋风2020年一季度资产总额为1,127,599.34万元，其中流动资产为408,485.22万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的31.78%、30.79%和20.91%。非流动资产为719,114.13万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的68.3%、18.74%。

资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产1,127,599.3

4

100.00 1,150,148.1 100.00

1,106,507.3

9

100.00

流动资产408,485.22 36.23 456,409.04 39.68 311,259.47 28.13 长期投资21,092.4 1.87 22,117.95 1.92 20,537.62 1.86 固定资产491,164.36 43.56 450,044.23 39.13 421,815.18 38.12 其他206,857.37 18.34 221,576.88 19.27 352,895.12 31.89

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的31.78%，表明企业的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的30.79%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产408,485.22 100.00 456,409.04 100.00 311,259.47 100.00 存货85,394.74 20.91 112,159.03 24.57 60,569.83 19.46 应收账款125,774.04 30.79 170,590.66 37.38 75,132.2 24.14 其他应收款0 0.00 0 0.00 9,310.37 2.99 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 1,934.66 0.42 19,401.86 6.23 货币资金129,796.19 31.78 100,728.73 22.07 84,650.94 27.20 其他67,520.25 16.53 70,995.97 15.56 62,194.27 19.98

3、资产的增减变化

2020年一季度总资产为1,127,599.34万元，与2019年一季度的

1,150,148.1万元相比有所下降，下降1.96%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加41,120.14万元，货币资金增加29,067.46万元，其他非流动资产增加8,081.12万元，递延所得税资产增加2,581.06万元，预付款项增加1,809.93万元，其他流动资产增加73.71万元，共计增加82,733.41万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少264.48万元，开发支出减少692.4万元，长期投资减少

1,025.55万元，应收票据减少1,934.66万元，无形资产减少8,558.05万元，在建工程减少15,866.77万元，存货减少26,764.29万元，应收账款减少44,816.62万元，共计减少99,922.81万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降17,189.4万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产408,485.22 -10.5 456,409.04 46.63 311,259.47 0 长期投资21,092.4 -4.64 22,117.95 7.69 20,537.62 0 固定资产491,164.36 9.14 450,044.23 6.69 421,815.18 0 存货85,394.74 -23.86 112,159.03 85.17 60,569.83 0 应收账款125,774.04 -26.27 170,590.66 127.05 75,132.2 0 货币性资产129,796.19 26.43 102,663.39 -1.34 104,052.8 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

黄河旋风2020年一季度负债总额为712,739.04万元，资本金为144,218.45万元，所有者权益为414,860.3万元，资产负债率为63.21%。在负债总额中，流动负债为594,836.14万元，占负债和权益总额的52.75%；短期借款为331,539.81万元，非流动负债为117,902.9万元，金融性负债占资金来源总额的39.86%。